André, um analista de risco de mercado, preocupado com a exposição da carteira de títulos da CAIXA, percebeu que algumas operações prefixadas estão sem hedge na carteira, incorrendo assim numa exposição ao risco prefixado. André percebeu que a CAIXA vendeu o dobro de títulos que possuía em carteira, incorrendo em uma posição vendida de LTN. Considerando este cenário, qual deve ser a operação (comprar ou vender) e o instrumento recomendado por ele para promover o hedge dessa operação mitigando o risco?
Marque a única opção correta:
Escolha uma:
a. Vender Ações negociadas na B3 (como PETR4 ou VAL3).
b. Comprar PU de Contratos Futuros DI1;
c. Comprar Taxa de Contratos Futuros DI1;
d. Comprar NTNB;
