Preciso que Faça o Item 4 e 5 Apenas

Meses Dias Quotas abr24 16 87671 R mai24 31 169863 R jun24 30 164384 R jul24 31 169863 R ago24 31 R 169863 set24 30 164384 R out24 31 169863 R nov24 30 R 164384 valor total dez24 31 R 169863 54795 16 87671 jan25 31 R 169863 54795 31 169863 fev25 28 R 153425 54795 30 164384 mar25 31 R 169863 54795 31 169863 abr25 14 R 76712 54795 31 169863 TOTAL 365 R 2000000 54795 30 164384 54795 31 169863 54795 30 164384 54795 31 169863 R 4500000 R 2000000 R 2000000 ABRIL 87671 87671 ABRIL MAIO 169863 2500000 R 169863 MAIO JUNHO 164384 164384 JUNHO 1578082 R Caixa Geral Depesas Anteipadas Seguros Despesa com seguros Apropriação Mensal abr24 mai24 jun24 ago24 valor da quota x quant de dias no mês APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SEGUROS NO TRIMESTRE set24 jul24 out24 nov24 dez24 5479 R Valor da quota 2000000 365 DESPESAS ANTECIPADAS DA EMPRESA JN CALÇADOS LTDA SEGUROS ANTECIPADOS Valor da quota Valor da Despesa Antecipada Quantidades de Dias Mês Saldo Inicial Efeitos na DRE Pagamentos Saldo Final MAIO R 935000 128649 R 1063649 R JUNHO 1063649 R 146351 R 1210000 R R 275000 R 210000 R 65000 R Mês Encargo Financeiro Total na DRE Maio 128649 R Junho 146351 R Total 275000 R 210000 R 65000 R Controle de Captação taxa efetiva 1376 DESPESA FINANCEIRA TOTAL DESPESAS DE JUROS DESPESAS COM GASTOS DIVERSOS Despesas Desdobradas durante a Mês a Mês Despesas com juros de 10am Despesas com Amortização dos Gastos Diversos 100000 R 28649 R 110000 R 36351 R Faça as inclusões de dados nas células amarelas PRICE 3037594 0 00 12000000 1 12000000 60000 3037594 9022406 jun24 2 9022406 45112 3037594 6029925 jul24 3 6029925 30150 3037594 3022481 ago24 4 3022481 15112 3037594 00 TOTAL 150374 12150374 12000000 150374 12150374 12000000 150374 12150374 150374 12150374 taxa prazo 050 4 12000000 mai24 prestação 2977594 2992481 3007444 3022481 12000000 principal juros TOTAL Período Valor contratado Juros prestação Valor corrigido amortização var monet PRICE PV 12000000 Prestação 11i 1100054 i 0005 n Curto Prazo saldo da dívida DATA OPERAÇÕES QUANT CU Sld QUANT CU Sld QUANT CU Sld SALDO R R 300 39200 R 11760000 R 05abr Venda R 150 39200 R 5880000 R 150 39200 R 5880000 R 20mai compra 250 39600 R 9900000 R R 400 39450 R 15780000 R 18jun venda R 300 39450 R 11835000 R 100 39450 R 3945000 R SALDO R R 100 39450 R 3945000 R R R R DATA OPERAÇÕES QUANT CU Sld QUANT CU Sld QUANT CU Sld SALDO R 250 26000 R 6500000 R 15mai venda R 150 26000 R 3900000 R 100 26000 R R 2600000 22mai compra 300 26400 R 7920000 R R 400 26300 R R 10520000 10jun venda R 350 26300 R 9205000 R 50 26300 R R 1315000 SALDO R R 50 26300 R R 1315000 ENTRADAS SAÍDAS SALDO Ficha de controle de estoquemercadorias do modelo esportivo MÉDIA PONDERADA MÓVEL 2TRIMESTRE ENTRADAS SAÍDAS SALDO Ficha de controle de estoquemercadorias do modelo social MÉDIA PONDERADA MÓVEL2TRIMESTRE