Trabalho Planilha Plano de Negócios Resolvido-2023 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ AMANDA CAROLINA DA CRUZ SILVA GABRIEL ARRUDA DA SILVA RIFFERT GABRIEL MAESS FIGUEIRA TAMMY OLIVEIRA DA ROCHA PLANO DE NEGÓCIO Cafeteria Gran Koffie CURITIBA 2023 SUMÁRIO 1 SUMÁRIO EXECUTIVO 3 2 FONTE DE RECURSOS 6 3 PLANO DE MARKETING 10 4 PLANO OPERACIONAL 11 5 PLANO FINANCEIRO 17 6 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 21 7 VIABILIDADE DO NEGÓCIO 22 8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 23 SUMÁRIO EXECUTIVO 1 SUMÁRIO EXECUTIVO 3 11 DADOS DOS EMPREENDEDORES 4 12 DADOS DO EMPREENDIMENTO 4 121 MISSÃO DA EMPRESA 5 122 VALORES DA EMPRESA 5 123 VISÃO DA EMPRESA 5 2 SETOR DE ATIVIDADE 6 21 FONTE DE RECURSOS 6 22 ESTUDO DOS CLIENTES 6 23 ESTUDO DOS CONCORRENTES 7 24 ESTUDO DOS FORNECEDORES 8 3 PLANO DE MARKETING 10 31 PREÇO 10 32 PROMOÇÃO 11 33 PRAÇA 11 4 PLANO OPERACIONAL 12 41 LAYOUT 12 42 PROCESSOS OPERACIONAIS 13 43 NECESSIDADE DE PESSOAL 16 5 PLANO FINANCEIRO 17 6 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 25 7 VIABILIDADE DO NEGÓCIO 27 8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 28 1 DADOS DOS EMPREENDEDORES O nome da empresa será Gran Koffie a escolha veio devido à temática de sustentabilidade Fundada pelos quatro sócios Amanda Gabriel Arruda Gabriel Maess e Tammy atuando no segmento de trabalhadorempreendedor pretendendo se tornar referência no mercado Amanda Carolina Da Cruz Silva 32 anos Experiência profissional Inspetora da Qualidade na empresa Lazarios Koppetel Experiência acadêmica Cursando Tecnologia em Gestão da Qualidade na UFPR Gabriel Arruda Da Silva Riffert 20 anos Experiência profissional Estagiário da Qualidade na Empresa Renault Experiência acadêmica Cursando Tecnologia em Gestão da Qualidade na UFPR Gabriel Maess Figueira 23 anos Experiência profissional Almoxarife e Auxiliar de Qualidade na Empresa Planger Revestimentos Experiência acadêmica Cursando Tecnologia em Gestão da Qualidade na UFPR Tammy Oliveira Da Rocha 19 anos Experiência profissional Estagiária da Qualidade Experiência acadêmica Cursando Tecnologia em Gestão da Qualidade na UFPR 11 DADOS DO EMPREENDIMENTO Nome Gran Koffie Localizado na R Dr Alcides Vieira Arcoverde 1225 Jardim das Américas Curitiba PR 81520260 numa área de 107m² sendo 96m² de área construída Forma Jurídica Sociedade empresária de regime simples 12 MISSÃO E VALORES DA EMPRESA 121 MISSÃO Nossa empresa existe para satisfazer o nosso cliente com o melhor café e atendimentos possíveis com compromisso e responsabilidade socioambiental perante a comunidade localsociedade Buscamos deixar um impacto positivo na sociedade por meio de um negócio que seja ambientalmente e socialmente mais sustentável para a nossa sociedade 122 VALORES Bom atendimento Ética e transparência Respeito à vida às pessoas e ao meio ambiente Compromisso socioambiental com a comunidade local Prática da inovação 123 VISÃO Visão a curto prazo até 1 ano se estabelecer como negócio ter um fluxo de caixa mínimo que pague as despesas sem deixar prejuízos Visão a médio prazo de 3 a 5 anos se tornar referência no ramo de cafés na região central de Curitiba Visão a longo prazo 10 anos ou mais se tornar referência no ramo de cafés em Curitiba e Região Metropolitana 2 SETOR DE ATIVIDADE 21 FONTE DE RECURSOS A sociedade da Gran Koffie foi formada em 2023 por quatro sócios colaboradores cada um contribuindo com o valor inicial de R2000000 Além disso será realizado um empréstimo do banco no valor de R4000000 que será pago em 24 meses com um juros de 3 ao mês com uma amortização mensal de R116190 Como o negócio irá pertencer ao ramo de cafés iremos buscar a resolução da necessidade daqueles que procuram um lugar aconchegante para desfrutar de um bom café ou um lanche rápido com ótimo atendimento 22 ESTUDO DOS CLIENTES Nosso relacionamento direto principal será com os sócios equipe de trabalho clientes fornecedores terceiros parcerias concorrência Geralmente pessoas que costumam ir à cafés tendem a voltar ao local caso se sintam aconchegados é uma prática comum dentre os consumidores Levando isso em consideração a estrutura terá uma estratificação no espaço interior os atendentes irão focalizar o público que irá permanecer no local por mais tempo na parte de trás do café enquanto o público de acesso rápido será mantido na parte da frente Por meio da gestão do fluxo interno é possível ter uma melhor visão do que está acontecendo tendo mais facilidade para analisar as situações evitando contra tempos e erros rotineiros Os clientes costumam procurar pela alimentação rápida geralmente antes das aulas ou de alguma atividade como estaremos localizados próximos ao campus possivelmente muitos dos nossos clientes serão frequentadores da instituição sendo eles colaboradores estudantes e terceiros etc A Gran Koffie terá um cardápio acessível para todos os públicos independente de sua renda sem restrições de faixa etária com preços de R100 até R2200 sendo assim viável para todos que visitarem estabelecimento 23 ESTUDO DOS CONCORRENTES Todo estabelecimento que realize a comercialização de refeições rápidas ou similares serão considerados principais concorrentes Como estamos localizados no Jardim das Américas uma breve lista com os principais Bonobo Caffè Av Nossa Sra de Lourdes 63 Jardim das Américas Curitiba PR 81530020 5530187698 Aberto das 1000 às 2200 todos os dias o concorrente oferece diversas opções em refeições rápidas e cafés especiais conseguindo assim atender a maioria dos nossos clientes em potencial Jardins Café Av Nossa Sra de Lourdes 63 59 Jardim das Américas Curitiba PR 81530020 Aberto diariamente das 1000 às 2200 o local tem várias opções de cafés e bebidas quentes também como uma vasta variedade de lanches sendo assim um dos nossos principais concorrentes Zarafa Café Av Nossa Sra de Lourdes 63 Jardim das Américas Curitiba PR 81530020 Aberto diariamente das 1000 às 2200 localizado no piso térreo do shopping o café oferece várias opções de cafés especiais assim como lanches sendo assim um concorrente em potencial 24 ESTUDO DOS FORNECEDORES Os fornecedores levados em consideração são especialmente aqueles que oferecem produtos de qualidade e confiança com preços acessíveis que tenham margem boa para a revenda os principais são eles Moka Clube Produção de Cafés Especiais e Utensílios Uma empresa comprometida com a cena dos cafés especiais desde 2012 e mais dos que simples fornecedores de cafés dispoem de vários tipos de produtos para cafeterias com o merchan de entrega em até 48 horas também são uma boa opção para aquisição de grãos e utensilios 5530927265 Gran Coffee Utensilios e maquinário Líderes em vendas de máquinas de cafés e snacks a empresa dispõem de uma linha incrível de maquinário para facilitar a comercialização de comidas e bebidas com ótimas condições de pagamentos e tratativas simples é uma ótima opção para aquisição de utensílios 08000161940 Café Baronesa Produção de Cafés Especiais Localizado na Fazenda Mundo Novo Campo das Vertentes MG a Café Baronesa trabalha com a produção e venda de grãos especiais de café com preços acessíveis e disponibilidade de compra online é uma ótima opção para aquisição de grãos 5530927266 Centro do Café Carmo de Minas Produção de Cafés Especiais Já no mercado há 15 anos a companhia preza pelo bom relacionamento com o cliente durante as negociações tendo seu processo de produção completamente controlado consegue oferecer grãos de ótima qualidade e com preços acessíveis com disponibilidade de entrega grátis para pedidos acima de R12000 553533341789 Max Atacadista Venda em atacado de produtos em geral Por ser um meio facilitador da compra em grandes quantidades a empresa dispõe de grande variedade de produtos sejam eles para limpeza ou até mesmo matéria prima para a confecção dos drinks é uma ótima opção para realizar as compras da semana 554121182700 Cofap Inox Venda de utensílios Empresa especializada na fabricação e venda de produtos em aço inox de alta qualidade com preços acessíveis e localização próxima oferecem uma linha de itens essenciais para o café com preços honestos e tratativas simples 554130481773 Krasinox Venda de utensílios Companhia profissional na venda de produtos em aço inox essenciais com preços acessíveis e ótimas condições de pagamentos 5533816400 3 PLANO DE MARKETING 31 PREÇO Depois de pesquisas realizadas em torno do público alvo universitários e trabalhadores foi definido que o cliente é sensível ao preço o que pode levar o potencial comprador a escolher o concorrente Devido a isso os preços foram definidos de acordo com pesquisas em sites de café e aplicativos de entrega qualidade e tamanhos nesta ordem Confira na planilha abaixo NOME DO CAFÉ DESCRIÇÃO TAMANHO P 100 ml TAMANHO M 250 ml TAMANHO G 450 ml TAMANHO ÚNICO ARAUCÁRIA CAFÉ EXPRESSO R500 R1000 R1200 AROEIRA CAFÉ COADO R500 R1000 R1200 ORQUÍDEA CAFÉ COM LEITE R600 R1200 R1500 BRACATINGA CAPPUCCINO R800 R1500 R1800 SUCULENTA CHOCOLATE COM CAFÉ R1000 R1700 R2200 EUCALIPTO CAFÉ MENTOLADO R1000 R1700 R2200 SALGADOS R500 PÃO DE QUEIJO R300 BOLO R800 TORTAS R900 ÁGUA MINERAL R400 ÁGUA COM GÁS R450 SUCOS NATURAIS R500 R800 REFRIGERANTES RETORNÁVEIS 1L R1000 CAFÉ MOIDO NA HORA 250 g R2000 32 PROMOÇÃO Para realizar a promoção da marca iremos utilizar diversos meios de marketing digital como presença nas mídias sociais Instagram Facebook Twitter e LinkedIn usando um tom de abordagem amigável e próximo Será feito impulsionamento de posts sistema de indicação através de cupons e dias de cafés mais baratos No PDV será realizada uma degustação de cafés na inauguração e promoções aplicadas diariamente como leve sua xícara e ganhe 5 de desconto no café com objetivo de incentivar a sustentabilidade Ideias de atendimento promoção dia de chuva se o cliente fizer alguma compracafé e não tiver guardachuva ganha capa de chuva biodegradável ideia do vasinho da planta com o nosso adubo a cada 50 café ganha uma planta a cada 1000 cafés plantamos uma árvore adubo do café ajuda hortas locais comunidade Fazemos café para plantarmos árvores 33 PRAÇA O principal canal de distribuição será direto com o produtor como objetivo de comprar tudo fresco e também fortalecer pequenos produtores que serão entregues direto no PDV a cafeteria No PDV buscaremos ter um local tranquilo com muitas plantas e quadros com frases tudo que remeta a sustentabilidade da marca e a identidade visual As mesas terão uma distância segura devidos aos últimos acontecimentos da pandemia mundial de Covid19 como forma de prevenção O ambiente será calmo aconchegante e disponibilizará WiFi grátis para clientes que queiram trabalhar ou estudar na cafeteria O café será localizado no Jardim das Américas e nosso principais concorrentes serão o Jardim Cafés Bonobo Caffe 4 PLANO OPERACIONAL 41 LAYOUT Elaboramos uma planta baixa do ponto escolhido para o café através dela vai ser feita a divisão de setores e os equipamentos que vão ser utilizados em cada um desses setores Nos fundos do café fica localizado o estoque seco para armazenamento dos semi perecíveis e descartáveis no estoque resfriado câmara fria vai ser armazenado os perecíveis salgados frio etc e doca de recebimento Nas duas bancadas do lado de acesso a cozinha vão ficar 1 forno industrial para os preparos de salgados 1 cafeteira industrial e 1 leiteira elétrica e uma máquina de lavar louças industrial abaixo da bancada do balcão de distribuição vão ficar 1 expositor aquecido e 1 expositor resfriado e entre a bancada do fundo e o balcão de distribuição vão ficar 1 freezer para bebidas e 1 para sorvetes O caixa vai ficar perto da entrada do banheiro No salão vamos ter 6 meses com um jogo de 4 cadeiras cada mesa e 6 banquetas que vão ficar mais ao canto do salão no balcão de distribuição para poder atender os clientes que estão sozinhos ou com um pouco de pressa 42 PROCESSOS OPERACIONAIS Elaboramos um fluxograma para demonstrarmos o funcionamento operacional do café ele é de extrema importância para ajudar na produtividade da equipe e melhoria do processo produtivo Abaixo o fluxograma Também foi elaborado um mapeamento do processo de atendimento do cliente ao chegar no caixa Como vamos trabalhar com alimentos elaboramos vários POP voltados para a higiene e boas práticas utilização de equipamentos e conservação abaixo segue alguns destes POPs Cliente chegou no café 43 NECESSIDADE DE PESSOAL FIQUE De início optamos em contratar somente 2 baristas para ajudar nas atividades do café e nós os 4 sócios Cezar João Eri e Gabi vamos participar das atividades do restaurante então elaboramos uma escala de divisão de atividades e horário de expediente esta escala deve rodar por semana Atender cliente A ideia é que esta escala rode por semana para não sobrecarregar nem um dos colaboradores que fazem parte dela Retirar pedido 5 PLANO FINANCEIRO Para a realização do plano de negócio elencouse todos os recursos financeiros disponíveis para os investimentos iniciais e de capital de giro após a abertura do café O negócio seria uma sociedade com 4 sócios os integrantes do trabalho Sócio 1 R2000000 Sócio 2 R2000000 Sócio 3 R2000000 Sócio 4 R2000000 Recursos Disponíveis Empréstimo juros ao ano e forma de amortização R4000000 Sabe o que pedir Foram estimados os valores necessários a implementação do negócio por meio de consultas na internet e em alguns momentos por meio de conversas informais com amigos e conhecidos na aba de prestação de serviços A descrição dos investimentos de implantação é dividida em 3 tipos de categoria máquinas e equipamentos A móveis e utensílios B e serviços prestados C Ao final somouse todos os valores obtendose um total representativo de todos valores necessários a implantação do negócio Não Após estimar os valores necessários a abertura do empreendimento foi estimado o os custos fixos e variáveis após a abertura do café para o funcionamento do estabelecimento O custo total soma do custo fixo e variável mensais foi utilizado na projeção de pagamento do investimento ao longo do tempo Para a projeção da reposição de estoque foram consideradas 2 tabelas reposição de estoque 1 e 2 Mostrar cardápio Com base na soma do custo mensal das tabelas de reposição de estoque 1 e 2 chegouse ao valor da reposição de estoque contido na tabela abaixo com os custos fixos e variáveis Os valores dados são estimativas com base nos gastos do dia a dia bem como o retorno do negócio Para deixar o plano de negócio com uma margem de erro maior realizouse um planejamento em que o café pagaria o valor investido inicialmente e despesas estimadas no prazo de 2 anos 1 ano e 6 meses de modo a apontar o faturamento mínimo para pagar o investimento dentro desses prazos Segue abaixo o resumo dos dados e projeções do planejamento financeiro realizadas até então Sim O empreendimento realizado se pagaria em menos de 6 meses de acordo com o planejamento realizado As projeções de custos fixos e variáveis bem como o faturamento podem variar ao longo do tempo de modo que propomos um Payback em e situações em 2 anos 1 ano e 6 meses A projeção de faturamento e de custos pode ser otimista e portanto colocamos metas mais amplas e que possam ser atingidas em prazos distintos dependendo do faturamento e custos Os gráficos possuem 2 séries a série 1 em azul representa as entradasreceitas do negócio em quanto a série 2 em laranja representa as saídasdespesas Os dados são apresentados ao longo do tempo proposto como prazo para o empreendimento pagar as despesas iniciais de implantação e custos mensais O Payback representa o tempo em que o negócio passaria a trazer retorno o momento em que pagaria todos os investimentos iniciais e as despesas do dia a dia Para um Payback de 2 anos o faturamento mensal deve ser de no mínimo R1989302 Tirar pedido Para um Payback de 1 ano o faturamento mensal deve ser de no mínimo R2232088 Para um Payback de 6 meses o faturamento mensal deve ser de no mínimo R2717662 Fim O empréstimo realizado seguiu o modelo de amortização SAF por ter uma prestação de pagamento mensal fixa o que permite maior planejamento e previsibilidade dos gastos com o investimento No planejamento realizado não foi considerado a influência inflação no valor do dinheiro ao longo do tempo bem como a desvalorização contábil tal análise seria pertinente a fim de abrir o escopo do planejamento e garantir mais informações para a tomada de decisão Pelo fato do negócio ser realizado no Brasil não foi considerado a influência do valor cambial do dólar o que seria pertinente em um investimento em que o valor da moeda tivesse influência mais significativa Valor a financiar R4000000 Prazo 2 anos Taxa de juros anual 3 Amortização mensal R116190 Pagamento em juros R1668552 Pagamento total R5668552 SAF 1 Caixa modalidades tradicionais Entregar pedido A tabela abaixo descreve o pagamento do empréstimo realizado nela o n representa o mês de pagamento do empréstimo O juros é o valor pago referente a prestação daquele mês ao juros em relação ao saldo devedor em quanto a amortização trata do valor que de fato reduz o saldo devedor Essa forma de amortização foi escolhida pois a prestação mensal é sempre a mesma o que garante maior segurança e previsibilidade na estimativa de custos fixos no empreendimento Separar pedido 6 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA Forças internas Consumo de café é muito comum e disseminado Hábito comum faz parte da cultura Café de qualidade Alta qualidade Bom atendimento Compromisso e conscientização socioambiental Busca por inovação Equipamentos sofisticados máquinaspadronização Ambientação agradável com dois ambientes internet decoração luzes som cores música ar condicionado Entrega de café Fraquezas internas Risco na cozinha com acidentes Higiene controle sanitário alvará Controle de pragas Negócio muito comum terem muitos cafés é difícil ter diferencial O fato de ser novo negócio que esta começando desconhecido ainda Mão de obra mal qualificada sem treinamento Ameaças externas Distanciamento social Corona vírus Concorrência Fatores econômicos Mão de obra pouco qualificadasem treinamento Pesada carga tributária Calor excessivo verão sazonalidade do consumo A ideia de que café faz mal a saúde Oportunidades externas Preço competitivo igual ou menor no início cafés simples e melhores rápido e devagar Plantar arvores Fazer adubo Sim Preservação do meio ambiente Visibilidade social diferençadiferencial Ganhar espaço de mercado ganhar fatia de mercado Ser referência O que foi pedido está pronto 7 VIABILIDADE DO NEGÓCIO INVESTIMENTO FIXO Itens Valor Máquinas e equipamentos 4716885 R Uniforme 60000 R Decoração 700000 R Projeto elétronico 200000 R Despesas para abrir empresa 150000 R TOTAL 5826885 R Itens Valor Retirada mensal dos sócios prólabore 600000 R Água e Luz 75000 R Telefone 9900 R Empréstimo 236190 R Aluguel 420000 R Contador 20000 R Material de Divulgação 20000 R Salário colaboradores 384000 R TOTAL 1765090 R Itens Valor Custo dos produtos e ou serviços comercializados 609820 R IMPOSTO SUPERSIMPLES 65 do faturamento Despesas bancárias INSS Empregador sobre o prólabore TOTAL 609820 R Participação dos impostos e contribuições 21 Valor Faturamento 2936000 R Custos variáveis 609820 R MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 2326180 R Receita média diária 112923 R INDICE DE MARGEM 79 LUCRO OU PREJUÍZO 561090 R CUSTOS FIXOS POR MÊS PLANO DE NEGÓCIO VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA INDICE DE MARGEM Margem de contribuiçãoFaturamento CUSTOS VARIÁVEIS MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO faturamento custos variáveis Não PONTO DE EQUILÍBRIO faturamento mínimo 2227817 R PONTO DE EQUILÍBRIO Quantmínima a ser vendido 278 TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO em meses 1038 RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO rentabilidade mensal sobre o investimento 963 Lucratividade 19 Necessidade de Capital de Giro NCGCiclo Financeiro X Valor das receitas por dia 1693846 R Ciclo financeiro em dias Prazo Médio de Estocagem Tempo que leva para vender todos os produtos Prazo Médio de Recebimento das Venda Prazo para receber as vendas feitas ao cliente Prazo Médio de Pagamento das Compras Prazo para pagamento dos fornecedores 15 PMEP em dias 10 PMRV em dias 20 PMPC em dias 15 Valor das vendas por dia 112923 R GIRO DE CAIXA Nº de vezes no ano que a empresa gira o caixa 24 PONTO DE EQUILÍBRIO custos fixos índice da margem x 100 8 CONSIDERAÇÕES FINAIS O objetivo principal desse trabalho acadêmico foi realizar uma simulação da criação de uma empresa através das diretrizes fornecidas e dos materiais de estudo discutidos durante as aulas desenvolvemos um plano de negócio para a criação de um café que tem o intuito de atender todo e qualquer tipo de público Através do desenvolvimento do plano de negócios conseguimos obter uma base de como realmente funciona a criação de uma empresa e das dificuldades que os empreendedores encontram para tornar seus sonhos realidades muita das vezes as coisas não são tão simples quanto imaginamos Ter essa base foi algo muito importante para nós pois caso queiramos desenvolver algo parecido futuramente já teremos uma ideia de como realmente funcionam as coisas Aguardar preparo Higienização de Instalações Equipamentos Móveis e Utensílios Data 092020 Revisão 03 Documento N POP 0105 Página 01 Tarefa Limpeza e desinfecção das instalações Local Bancadas Mesas de Apoio Prateleiras e Banquetas Quando Durante expediente de trabalho Frequência Diária Sempre que necessário Procedimento Retirar os resíduos Utilizar detergente neutro Enxaguar com água Passar álcool com papel toalha Produto Detergente neutro Ação corretiva Reparar ou substituir superfícies comprometidas que entrem em contato com alimentos Higienizar ambientes não limpos que tenham contato com alimentos Uso EQ Luva de Borracha Avental PVC Elaborado por Cleuzar Lira da Silva Baches Aprovado por João Felipe Capito Seelent