Plano de Negócio - Projeção do Fluxo de Caixa e Indicadores Financeiros

PLANO DE NEGÓCIOppt PROJETO INTEGRADOR 57 Projeção do fluxo de caixa Este quadro tem por objetivo o fornecimento de informações relativas ao fluxo de caixa estimado nos doze primeiros meses subsequêntes ao mês de incubação do projeto O proponente deve portanto indicar por estimativa a cada mês os valores das receitas e despesas operacionais e dos investimentos a serem realizados neste período Observar que os valores mencionados na coluna Total devem ser compatíveis com aqueles indicados nos quadro Receita do primeiro ano total dos custos fixos e variáveis e investimentos Opcional Não Pedir PROJETO INTEGRADOR 57 Projeção do fluxo de caixa Modelo Descrição Período I Período II Período III Período IX 1 Saldo caixa inicial X0 C0 C1 C2 2 Total de entradas A0 A1 A2 A3 3 Total de saídas B0 B1 B2 B3 4 Saldo atual C0 X0 A0 B0 C1 C2 C3 Fluxo de caixa Controle financeiro de curto prazo São previsões de entradas e saídas dos recursos financeiros no caixa da empresa Pode ser diário semanal mensal e anual PROJETO INTEGRADOR 58 Indicadores Neste item calculamse indicadores de avaliação quanto ao faturamento mínimo e o tempo de retorno do investimento 59 Ponto de equilíbrio