Analise Financeira Demonstrativo do Fluxo de Caixa e Indices de Liquidez

Trabalho Semestral Nome Código Polo 1 De acordo com os demonstrativos abaixo elabore o Demonstrativo do Fluxo de Caixa e encontre os índices e as variáveis abaixo Índices de Liquidez Liquidez Geral Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Imediata Índices Estrutura Patrimonial Endividamento Relação do Capital de Terceiros e o Capital Próprio Composição do Endividamento Endividamento Geral Prazos Médios Recebimento de vendas Rotação dos estoques Pagamento de compras informação adicional estoque ano 0 3864 Trabalho Semestral Nome Código Polo 1 De acordo com os demonstrativos abaixo elabore o Demonstrativo do Fluxo de Caixa e encontre os índices e as variáveis abaixo Índices de Liquidez Liquidez Geral LG AC RLP PC PNC LG ano 1 251132514 217917820 LG ano 1 27627 29611 LG ano 1 093 LG AC RLP PC PNC LG ano 2 454893668 320926569 LG ano 2 49157 38661 LG ano 2 127 Liquidez Corrente LC AC PC LC ano 1 2511321791 LC ano 1 115 LC AC PC LC ano 2 4548932092 LC ano 2 142 Liquidez Seca LS AC Estoques PC LS ano 1 25113 6051 21791 LS ano 1 087 LS AC Estoques PC LS ano 2 45489 9524 32092 LS ano 2 112 Liquidez Imediata LI Disponível PC LI ano 1 123621791 LI ano 1 006 LI Disponível PC LI ano 2 686532092 LI ano 2 021 Índices Estrutura Patrimonial Endividamento Relação do Capital de Terceiros e o Capital Próprio PCT PC PNC PL PCT ano 1 21791 7820 17203 PCT ano 1 17213 PCT PC PNC PL PCT ano 2 320926569 30649 PCT ano 2 12614 Composição do Endividamento CE PC PC PNC CE ano 1 21791 21791 7820 CE ano 1 7359 CE PC PC PNC CE ano 2 32092 320926569 CE ano 2 8301 Endividamento Geral EG PC PNC AT EG ano 1 21791 7820 46814 EG ano 1 6325 EG PC PNC AT EG ano 2 320926569 69310 EG ano 2 5578 Prazos Médios Recebimento de vendas PMRV Contas a receber Vendas x 365 dias PMRV ano 1 13582 66220 365 PMRV ano 1 7486 dias PMRV Contas a receber Vendas x 365 dias PMRV ano 2 20337 103985 365 PMRV ano 2 7139 dias Rotação dos estoques PMRE Estoques CMV x 365 dias PMRE ano 1 6051 37758 365 PMRE ano 1 5849 dias PMRE Estoques CMV x 365 dias PMRE ano 2 9524 63632 365 PMRE ano 2 5463 dias Pagamento de compras informação adicional estoque ano 0 3864 Compras CMV estoque inicial estoque final Compras ano 1 37758 3864 6051 Compras ano 1 39945 PMPC ano 1 Fornecedores Compras x 365 dias PMPC ano 1 4788 39945 365 PMPC ano 1 4375 dias Compras CMV estoque inicial estoque final Compras ano 2 63632 6051 9524 Compras ano 2 67105 PMPC ano 2 Fornecedores Compras x 365 dias PMPC ano 2 7486 67105 365 PMPC ano 2 4072 dias Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro Líquido do Exercicio R 1324000 Depreciação e Amortização R 86900 Lucro Líquido ajustado R 1410900 Aumento de valores a receber clientes R 675500 Aumento estoques R 347300 Redução outras contas R 37400 Aumento de fornecedores R 269800 Aumento de despesas operacionais a pagar R 121300 Aumento Impostos a pagar R 146200 Aumento Provisão do Imposto de renda R 192600 Caixa líquido gerado consumido pelas atividades operacionais R 1155400 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Aumento Realizável a longo prazo R 115400 Aumento de Imobilizado R 87500 Aumento de Investimentos R 96000 Caixa líquido gerado consumido pelas atividades de investimento R 298900 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Aumento de empréstimos R 300200 Redução de Financiamentos R 125100 Aumento de capital social R 20600 Caixa líquido gerado consumido pelas atividades de financiamento R 195700 Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa R 1052200 Disponibilidades no início do período R 123600 Disponibilidades no final do período R 1175800