Excel Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA DADOS PROJETADOS Fluxo para os próximos 04 meses 1 O saldo inicial de caixa é de 9000000 2 O estoque inicial é de R 7500000 3 O estoque final é de R 6000000 4 O Capital social é de R 13000000 5 A empresa tinha um saldo de clientes a receber referente a terceira e quarta parcelas de vendas anteriores de R 17500 cada parcela recebidas no mês 01 e 02 6 A empresa tinha um empréstimo no início do período no valor de R 7000000 Deverá ser pago R 200000 por mês de amortização mais R 25000 reais de juros pagos no próprio mês 7 A empresa está projetando um faturamento mensal médio de R 15000000 com a seguinte forma de recebimento R 5000000 à vista o restante em 04 parcelas iguais 8 A folha de pagamento mensal será de R 1000000 sendo paga no mês subsequente 9 A empresa pagará mensalmente de aluguel o valor de R 250000 no próprio mês 10 A empresa pagará de impostos 1000 sobre o faturamento sendo pagos sempre no mês subsequente ao do fato gerador 11 A retirada prolabore mensal será de R 250000 no próprio mês 12 As compras de estoque com fornecedores representarão em média R 8000000 por mês com prazo de 30 60 dias 13 Os gastos com encargos sociais serão de 18 FGTS INSS ao mês sobre a folha de pagamentonão incidem sobre as retiradas sendo pagos no mês subsequente ao fato gerador 14 A empresa comprou um veículo à vista quarto mês no valor de R 6500000 Pedese Fluxo de Caixa para os 04 meses Balanço e DRE para o 4o mês da projeção Faça a análise com relação ao capital de giro análise vertical e horizontal