Demonstração do Resultado e Resultados Abrangentes - 31 de Março de 2023

5 Demonstração do Resultado Em milhões de reais exceto o lucro por ação Consolidado Controladora Período de três meses findo em 31 de março de Notas 2023 2022 2023 2022 Operações continuadas Receita de vendas líquida 4b 43841 56719 29545 31244 Custo dos produtos vendidos e serviços prestados 5a 25724 24174 14598 12468 Lucro bruto 18117 32545 14947 18776 Despesas operacionais Com vendas e administrativas 5b 615 629 341 301 Pesquisa e desenvolvimento 723 631 323 309 Préoperacionais e paradas de operação 26 646 800 614 788 Resultado de participações societárias e outros resultados em controladas 14 289 15483 Outras despesas operacionais líquidas 5c 1153 1413 1007 1383 Reversão redução ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes líquidas 15 e 17 19 5328 15 264 Lucro operacional 14961 34400 12388 31214 Receitas financeiras 6 628 788 302 608 Despesas financeiras 6 1659 1660 2121 2039 Outros itens financeiros líquido 6 1743 504 1385 252 Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures 14 e 23 290 1119 289 1119 Lucro antes dos tributos sobre o lucro 11897 34143 8895 30650 Tributos sobre o lucro 7 2163 10986 626 7604 Lucro líquido de operações continuadas 9734 23157 9521 23046 Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores 213 117 Lucro líquido das operações continuadas atribuído aos acionistas da Vale 9521 23040 9521 23046 Operações descontinuadas Lucro líquido proveniente das operações descontinuadas 15f 6 Lucro líquido das operações descontinuadas atribuído aos acionistas da Vale 6 Lucro líquido 9734 23163 9521 23046 Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores 213 117 Lucro líquido atribuído aos acionistas da Vale 9521 23046 9521 23046 Lucro básico e diluído por ação atribuído aos acionistas da Vale 8 Ação ordinária R 214 479 214 479 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras intermediárias 6 Demonstração do Resultado Abrangente Em milhões de reais Consolidado Controladora Período de três meses findo em 31 de março de Notas 2023 2022 2023 2022 Lucro líquido 9734 23163 9521 23046 Outros resultados abrangentes Itens que não serão reclassificados para o resultado Obrigações com benefícios de aposentadoria 37 158 5 6 Resultado de participações societárias 14 32 164 37 158 37 158 Itens que poderão ser reclassificados para o resultado Ajustes de conversão 1070 9808 895 9091 Hedge de investimento líquido 18 256 1129 256 1129 Hedge de fluxo de caixa líquido 18 99 1554 2 12 Resultado de participações societárias 14 97 1566 Reclassificação de ajustes acumulados de conversão para o resultado 15 779 779 715 11012 540 10295 Resultado abrangente 8982 12309 8944 12909 Resultado abrangente atribuído aos acionistas não controladores 38 600 Resultado abrangente atribuído aos acionistas da Vale 8944 12909 Os itens acima estão apresentados líquidos de impostos os quais estão apresentados na nota 7 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras intermediárias 7 Demonstração dos Fluxos de Caixa Em milhões de reais Consolidado Controladora Período de três meses findo em 31 de março de Notas 2023 2022 2023 2022 Caixa gerado nas operações 9a 22460 29182 14644 23311 Juros de empréstimos e financiamentos pagos 9c 880 946 2038 1207 Caixa recebido pago na liquidação de derivativos líquido 18 195 394 87 30 Pagamentos relacionados ao evento de Brumadinho 22 641 334 641 334 Pagamentos relacionados à descaracterização das barragens 24 405 357 405 357 Tributos sobre o lucro incluindo programa de refinanciamento 1755 13589 1530 13139 Caixa líquido gerado nas atividades operacionais continuadas 18974 13562 10117 8304 Caixa líquido gerado nas atividades operacionais descontinuadas 15f 213 Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 18974 13775 10117 8304 Fluxo de caixa das atividades de investimento Investimento no imobilizado e intangível 4c 5872 5964 4276 4249 Adições em investimentos 14a 34 1 75 167 Recursos provenientes desembolsos da alienação de investimentos líquidos 9b 346 2269 346 Dividendos recebidos de coligadas e joint ventures 14 362 2 Aplicações financeiras 285 16 492 11 Outras atividades de investimentos líquidas 357 2 4455 16 Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento das operações continuadas 6894 3352 734 4441 Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento das operações descontinuadas 15f 201 Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento 6894 3553 734 4441 Fluxo de caixa das atividades de financiamento Empréstimos e financiamentos de terceiros 9c 1581 2361 1581 Pagamentos de empréstimos e financiamentos de terceiros 9c 199 2170 148 2112 Pagamentos de arrendamentos 22 246 216 62 29 Dividendos e juros sobre capital próprio pagos aos acionistas 28c 9449 17849 9449 17849 Dividendos e juros sobre capital próprio pagos aos acionistas não controladores 15 16 Programa de recompra de ações 28d 4116 9176 2079 4227 Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento das operações continuadas 12444 27066 10157 24217 Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento das operações descontinuadas 15f 54 Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento 12444 27120 10157 24217 Redução no caixa e equivalentes de caixa 364 16898 774 20354 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 24711 65409 7896 34266 Efeito de variação cambial no caixa e equivalentes de caixa 446 5519 Caixa e equivalentes de caixa de empresas vendidas e incorporadas líquidos 61 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 23901 42931 7122 13912 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras intermediárias 8 Balanço Patrimonial Em milhões de reais Consolidado Controladora Notas 31 de março de 2023 31 de dezembro de 2022 31 de março de 2023 31 de dezembro de 2022 Ativo Ativo circulante Caixa e equivalentes de caixa 21 23901 24711 7122 7896 Aplicações financeiras de curto prazo 21 271 320 25 15 Contas a receber 10 13653 22537 46010 47380 Outros ativos financeiros 13 1938 1788 1487 1160 Estoques 11 25362 23386 8742 7817 Tributos a recuperar 7d 6835 6639 5466 5270 Outros 1748 1628 1832 1906 73708 81009 70684 71444 Ativo não circulante Depósitos judiciais 26c 6377 6338 6130 6092 Outros ativos financeiros 13 1999 1462 1533 1125 Tributos a recuperar 7d 5806 5793 3676 3564 Tributos diferidos sobre o lucro 7a 54864 56195 50113 48697 Outros 6067 5316 3330 2579 75113 75104 64782 62057 Investimentos 14 9018 9381 117876 122573 Intangíveis 16 53078 53421 36558 36640 Imobilizado 17 233856 234472 138055 136322 371065 372378 357271 357592 Total do ativo 444773 453387 427955 429036 Passivo Passivo circulante Fornecedores e empreiteiros 12 22680 23278 14807 14248 Empréstimos financiamentos e arrendamentos 21 2760 2552 1231 1098 Outros passivos financeiros 13 8036 8725 30779 31681 Tributos a recolher 7d 3413 2454 2870 1828 Programa de refinanciamento REFIS 7c 1969 1934 1969 1934 Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures 23 10839 9973 10839 9973 Provisões 25 3669 5402 2726 3932 Passivos relacionados a Brumadinho 22 5699 4926 5699 4926 Provisão para descaracterização de barragens e desmobilização de ativos 24 3989 3450 3421 2954 Dividendos a pagar 7214 7200 Outros 2874 2570 3259 2608 65928 72478 77600 82382 Passivo não circulante Empréstimos financiamentos e arrendamentos 21 63204 63778 16952 16062 Debêntures Participativas 20 14461 14218 14461 14218 Outros passivos financeiros 13 14254 14835 65909 63176 Programa de refinanciamento REFIS 7c 9427 9753 9427 9753 Tributos diferidos sobre o lucro 7a 7005 7372 Provisões 25 12943 12759 8304 8141 Passivos relacionados a Brumadinho 22 11361 12356 11361 12356 Provisão para descaracterização de barragens e desmobilização de ativos 24 32829 34019 22874 23421 Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures 23 6433 7355 6433 7355 Transações de streaming 8310 8411 Outros 1141 1159 4956 5060 181368 186015 160677 159542 Total do passivo 247296 258493 238277 241924 Patrimônio líquido 28 Patrimônio líquido dos acionistas da Vale 189678 187112 189678 187112 Patrimônio líquido dos acionistas não controladores 7799 7782 Total do patrimônio líquido 197477 194894 189678 187112 Total do passivo e patrimônio líquido 444773 453387 427955 429036 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras intermediárias 9 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Em milhões de reais Notas Capital social Reserva de capital Reserva de lucro Ações em tesouraria Ajustes da avaliação patrimonial Ajustes acumulados de conversão Lucros acumulados Patrimônio líquido dos acionistas da Vale Patrimônio líquido dos acionistas não controladores Patrimônio líquido Saldo em 31 de dezembro de 2022 77300 3634 108213 25675 5276 28916 187112 7782 194894 Lucro líquido 9521 9521 213 9734 Outros resultados abrangentes 35 612 577 175 752 Dividendos e juros sobre o capital próprio de acionistas da Vale 28c 2265 2265 2265 Dividendos de acionistas não controladores 21 21 Programa de recompra de ações 28d 4116 4116 4116 Ações em tesouraria utilizadas e canceladas 28b 21397 21527 130 130 Pagamento baseado em ações 27b 127 127 127 Saldo em 31 de março de 2023 77300 3634 84551 8264 5368 28304 9521 189678 7799 197477 Saldo em 31 de dezembro de 2021 77300 3634 87621 29189 6899 59936 192403 4655 197058 Lucro líquido 23046 23046 117 23163 Outros resultados abrangentes 1231 8906 10137 717 10854 Dividendos e juros sobre o capital próprio de acionistas da Vale 17849 17849 17849 Dividendos de acionistas não controladores 8 8 Programa de recompra de ações 28d 9176 9176 9176 Pagamento baseado em ações 72 72 72 Ações em tesouraria utilizadas e canceladas 28b 14589 14688 99 99 Saldo em 31 de março de 2022 77300 3634 55183 23677 8202 51030 23046 178314 4047 182361 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras intermediárias