Projecao-das-Demonstracoes-Contabeis-Balanço-Patrimonial-e-DRE

PROJEÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS A Contabilidade tradicional financeira fornece dados históricos do passado para que possamos examinar calcular e concluir a respeito dos riscos futuros da empresa No entanto existe a possibilidade de projeção dos valores contábeis o que traz condições de avaliar o estado do patrimônio e do resultado da empresa no futuro esta técnica é denominada de PROJEÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS BALANÇO PATRIMONIAL ANO ZERO ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ATIVO Caixa e Equivalentes 8503165 10342065 12687769 15587966 18560785 22049198 Aplicações Financeiras 55000000 151816703 259017844 225617935 332102410 448497076 Clientes 250000000 250000000 250000000 250000000 250000000 250000000 Estoques 170000000 181033402 195107625 212508805 230345718 251276198 Imobilizado 410000000 410000000 410000000 410000000 410000000 410000000 Depreciação Acumulada 41000000 82000000 123000000 164000000 205000000 TOTAL DO ATIVO 893503165 962192170 1044813238 990714706 1077008912 1176822472 PASSIVO Fornecedores 145300000 145300000 145300000 145300000 145300000 145300000 Empréstimos PASSIVO CIRCULANTE 155100000 175263000 198047190 134275995 151731874 171457018 Empréstimos PASSIVO NÃO CIRCULANTE 117480000 129228000 142150800 93819528 103201481 113521629 Capital 435000000 435000000 435000000 435000000 435000000 435000000 Lucros Acumulados 40623165 77401170 124315248 182319183 241775557 311543825 TOTAL DO PASSIVO 893503165 962192170 1044813238 990714706 1077008912 1176822472 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ano ZERO ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 VENDAS RECEITAS BRUTAS 645000000 703050000 766324500 835293705 893764264 956327763 CMV CUSTO DOS PRODUTOS 370120000 386677500 421478475 459411538 491570345 525980270 LUCRO BRUTO 274880000 316372500 344846025 375882167 402193919 430347493 DESPESAS OPERACIONAIS 123400000 175762500 191581125 208823426 241316351 258208496 DEPRECIAÇÕES 41000000 41000000 41000000 41000000 41000000 41000000 LUCRO OPERACIONAL 110480000 99610000 112264900 126058741 119877568 131138997 RECEITAS FINANCEIRAS 6600000 6600000 18218004 31082141 27074152 39852289 DESP FINANCEIRAS CIRC CP 23265000 20163000 22784190 25746135 17455879 19725144 DESP FINANCEIRAS ñCIRC LP 11748000 11748000 12922800 14215080 9381953 10320148 LUCRO ANTES IRENDA 82067000 74299000 94775914 117179668 120113888 140945995 IR CS 27902780 25261660 32223811 39841087 40838722 47921638 LUCRO LÍQUIDO 54164220 49037340 62552103 77338581 79275166 93024357 DIVIDENDOS 13541055 12259335 15638026 19334645 19818791 23256089 LUCROS RETIDOS 40623165 36778005 46914078 58003935 59456374 69768267 DE LIQUIDEZ ANO ANO ANO ANO ANO ANO ZERO 1 2 3 4 5 LIQ IMEDIATA 283 323 370 558 625 696 LIQ CORRENTE 16095 18505 20877 25171 27977 30680 LIQ SECA 10436 12857 15195 17570 20222 22748 LIQ GERAL 16095 18505 20877 25171 27977 30680 ENDIVIDAMENTO PARTICIPAÇÃO DO CAP DE TERCEIROS 34 33 33 28 28 27 PARTICIPAÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO PRAZO 57 58 58 59 60 60 ALAVANCAGEM FINANCEIRA 13141 13307 13693 12040 13042 13006 ROTAÇÃO ROTAÇÃO DOS ATIVOS 072 073 073 084 083 081 ROTAÇÃO DOS ESTOQUES 379 388 393 393 388 381 PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DAS VENDAS 13953 12801 11744 10775 10070 9411 RENTABILIDADE RETORNO SOBRE AS VENDAS MLL 840 697 816 926 887 973 RETORNO SOBRE OS ATIVOS ROA 606 510 599 781 736 790 RETORNO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO ROE 854 718 839 940 879 935