Diário de Lançamentos Contábeis - Silva José Comércio de Calçados Ltda - Ano 2022

WContábil 99991 SILVA JOSE COMERCIO DE CALCADOS LTDA CNPJ 00000000000000 DIÁRIO NUMERO 1 ANO 2022 Pagina 000002 Dia Conta Nomenclatura Seq Valor Historico 01012022 123010004 MOVEIS E UTENSILIOS 14 5000000D INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MÓVEIS E UTENSÍ LIOS 01012022 241010001 SOCIO 1 VOCE 14 5000000C INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MÓVEIS E UTENSÍ LIOS 01012022 123010005 IMOVEIS 15 15000000D INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL IMÓVEL 01012022 241010001 SOCIO 1 VOCE 15 15000000C INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL IMÓVEL 01012022 111010001 CAIXA GERAL 16 1000000D INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CAIXA 01012022 241010002 SOCIO 2 PARENTE 16 1000000C INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CAIXA 01012022 111020001 BANCO A 17 4000000D INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL BANCO 01012022 241010002 SOCIO 2 PARENTE 17 4000000C INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL BANCO 01012022 123010005 IMOVEIS 18 15000000D INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL IMÓVEL 01012022 241010002 SOCIO 2 PARENTE 18 15000000C INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL IMÓVEL TOTAIS DO DIA 01012022 A DEBITO 40000000 A CREDITO 40000000 15012022 111020001 BANCO A 19 6000000D RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 15012022 311010004 RECEITA DE SERVIÇOS 19 6000000C RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 15012022 112020001 CLIENTE A 20 2500000D RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO 15012022 311010004 RECEITA DE SERVIÇOS 20 2500000C RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO 15012022 331020005 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO 21 1500000D CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15012022 111020001 BANCO A 21 1500000C CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOTAIS DO DIA 15012022 A DEBITO 10000000 A CREDITO 10000000 30012022 341010011 MATERIAL DE ESCRITORIO 22 100000D DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO 30012022 111010001 CAIXA GERAL 22 100000C DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO 30012022 341020003 DESPESAS BANCARIAS 23 20000D DESPESA BANCÁRIAS 30012022 111020001 BANCO A 23 20000C DESPESA BANCÁRIAS 30012022 341010008 AGUA LUZ E TELEFONE 24 100000D DESPESAS COM ÁGUA LUZ E TELEFONE 30012022 111010001 CAIXA GERAL 24 100000C DESPESAS COM ÁGUA LUZ E TELEFONE TOTAIS DO DIA 30012022 A DEBITO 220000 A CREDITO 220000 31012022 341010002 SALARIOS 3 537000D APROPRIAÇÃO SALÁRIO DO MÊS 31012022 211010001 SALARIOS A PAGAR 3 537000C APROPRIAÇÃO SALÁRIO DO MÊS 31012022 341010006 VALE TRANSPORTE 4 75000D APROPRIAÇÃO VALETRANSPORTE 31012022 211010001 SALARIOS A PAGAR 4 75000C APROPRIAÇÃO VALETRANSPORTE 31012022 341010017 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5 168000D APROPRIAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 31012022 211010001 SALARIOS A PAGAR 5 168000C APROPRIAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 31012022 341010018 HORAS EXTRAS 6 66600D APROPRIAÇÃO HORAS EXTRA DO MÊS 31012022 211010001 SALARIOS A PAGAR 6 66600C APROPRIAÇÃO HORAS EXTRA DO MÊS 31012022 341010016 COMISSÕES 7 30000D APROPRIAÇÃO COMISSÕES DO MÊS 31012022 211010001 SALARIOS A PAGAR 7 30000C APROPRIAÇÃO COMISSÕES DO MÊS 31012022 211010001 SALARIOS A PAGAR 8 61360D INSS REFERENTE AO MÊS 31012022 211010002 INSS A RECOLHER 8 61360C INSS REFERENTE AO MÊS 31012022 211010001 SALARIOS A PAGAR 9 32220D DESCONTO VALE TRANSPORTE 31012022 351010006 DESCONTO VALE TRANSPORTE 9 32220C DESCONTO VALE TRANSPORTE 31012022 211010001 SALARIOS A PAGAR 10 8293D IRRF REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS 31012022 211020005 IRRF A RECOLHER 10 8293C IRRF REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS 31012022 341010004 FGTS 11 50688D FGTS REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS 31012022 211010003 FGTS A RECOLHER 11 50688C FGTS REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS 31012022 341010003 INSS 12 41250D INSS REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS 31012022 211010002 INSS A RECOLHER 12 41250C INSS REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS 31012022 341010001 PROLABORE 13 375000D PRÓLABORE REFERENTE AO MÊS 31012022 211050001 PRO LABORE A PAGAR 13 375000C PRÓLABORE REFERENTE AO MÊS A TRANSPORTAR A DEBITO 51665411 A CREDITO 51665411 WContábil 99991 SILVA JOSE COMERCIO DE CALCADOS LTDA CNPJ 00000000000000 DIÁRIO NUMERO 1 ANO 2022 Pagina 000003 Dia Conta Nomenclatura Seq Valor Historico DE TRANSPORTE A DEBITO 51665411 A CREDITO 51665411 31012022 313010002 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 25 164000D PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL PARA O ANO TOTAL ESPERADO R 8500000 X 12 102000000 X 107 R 2250000 R 8664000 R 85000 00 R 164000 31012022 211020001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 25 164000C PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL PARA O ANO TOTAL ESPERADO R 8500000 X 12 102000000 X 107 R 2250000 R 8664000 R 85000 00 R 164000 31012022 341010009 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 64 200000D DESPESA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31012022 111010001 CAIXA GERAL 64 200000C DESPESA PUBLICIDADE E PROPAGANDA TOTAIS DO DIA 31012022 A DEBITO 1809411 A CREDITO 1809411 20022022 112020001 CLIENTE A 26 2500000D RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A PRAZO 20022022 311010004 RECEITA DE SERVIÇOS 26 2500000C RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A PRAZO 20022022 111020001 BANCO A 29 6000000D RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A VISTA 20022022 311010004 RECEITA DE SERVIÇOS 29 6000000C RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A VISTA 20022022 331020005 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO 30 1500000D CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO 20022022 111020001 BANCO A 30 1500000C CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO TOTAIS DO DIA 20022022 A DEBITO 10000000 A CREDITO 10000000 28022022 341010009 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 32 200000D DESPESA PUBLICIDADE 28022022 111010001 CAIXA GERAL 32 200000C DESPESA PUBLICIDADE 28022022 341010011 MATERIAL DE ESCRITORIO 34 100000D DESPESA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 28022022 111010001 CAIXA GERAL 34 100000C DESPESA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 28022022 341020003 DESPESAS BANCARIAS 36 20000D DESPESAS BANCÁRIAS 28022022 111020001 BANCO A 36 20000C DESPESAS BANCÁRIAS 28022022 341010008 AGUA LUZ E TELEFONE 38 100000D DESPESAS ÁGUA LUZ E TELEFONE 28022022 111010001 CAIXA GERAL 38 100000C DESPESAS ÁGUA LUZ E TELEFONE 28022022 341010003 INSS 40 41250D INSS DO MÊS 28022022 211010002 INSS A RECOLHER 40 41250C INSS DO MÊS 28022022 341010001 PROLABORE 42 375000D PROLABORE MÊS 28022022 211050001 PRO LABORE A PAGAR 42 375000C PROLABORE MÊS 28022022 341010002 SALARIOS 44 537000D SALÁRIO MÊS 28022022 211010001 SALARIOS A PAGAR 44 537000C SALÁRIO MÊS 28022022 341010006 VALE TRANSPORTE 46 75000D VALETRANSPORTE MÊS 28022022 211010001 SALARIOS A PAGAR 46 75000C VALETRANSPORTE MÊS 28022022 341010017 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 48 168000D AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 28022022 211010001 SALARIOS A PAGAR 48 168000C AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 28022022 341010018 HORAS EXTRAS 50 66600D HORAS EXTRAS MÊS 28022022 211010001 SALARIOS A PAGAR 50 66600C HORAS EXTRAS MÊS 28022022 341010016 COMISSÕES 52 30000D COMISSÕES MÊS 28022022 211010001 SALARIOS A PAGAR 52 30000C COMISSÕES MÊS 28022022 211010001 SALARIOS A PAGAR 54 61360D INSS MÊS 28022022 211010002 INSS A RECOLHER 54 61360C INSS MÊS 28022022 211010001 SALARIOS A PAGAR 56 32220D DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 28022022 351010006 DESCONTO VALE TRANSPORTE 56 32220C DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 28022022 211010001 SALARIOS A PAGAR 58 8293D IRRF MÊS 28022022 211020005 IRRF A RECOLHER 58 8293C IRRF MÊS 28022022 341010004 FGTS 60 50688D FGTS MÊS 28022022 211010003 FGTS A RECOLHER 60 50688C FGTS MÊS 28022022 313010002 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 62 164000D PROVISÃO SIMPLES NACIONAL MÊS 28022022 211020001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 62 164000C PROVISÃO SIMPLES NACIONAL MÊS A TRANSPORTAR A DEBITO 64058822 A CREDITO 64058822 WContábil 99991 SILVA JOSE COMERCIO DE CALCADOS LTDA CNPJ 00000000000000 DIÁRIO NUMERO 1 ANO 2022 Pagina 000004 Dia Conta Nomenclatura Seq Valor Historico DE TRANSPORTE A DEBITO 64058822 A CREDITO 64058822 TOTAIS DO DIA 28022022 A DEBITO 2029411 A CREDITO 2029411 15032022 112020001 CLIENTE A 27 2500000D RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A PRAZO 15032022 311010004 RECEITA DE SERVIÇOS 27 2500000C RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A PRAZO 15032022 111010001 CAIXA GERAL 28 6000000D RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A VISTA 15032022 311010004 RECEITA DE SERVIÇOS 28 6000000C RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A VISTA 15032022 331020005 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO 31 1500000D CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO 15032022 111020001 BANCO A 31 1500000C CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO TOTAIS DO DIA 15032022 A DEBITO 10000000 A CREDITO 10000000 31032022 341010009 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 33 200000D DESPESA PUBLICIDADE 31032022 111010001 CAIXA GERAL 33 200000C DESPESA PUBLICIDADE 31032022 341010011 MATERIAL DE ESCRITORIO 35 100000D DESPESA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 31032022 111010001 CAIXA GERAL 35 100000C DESPESA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 31032022 341020003 DESPESAS BANCARIAS 37 20000D DESPESAS BANCÁRIAS 31032022 111020001 BANCO A 37 20000C DESPESAS BANCÁRIAS 31032022 341010008 AGUA LUZ E TELEFONE 39 100000D DESPESAS ÁGUA LUZ E TELEFONE 31032022 111010001 CAIXA GERAL 39 100000C DESPESAS ÁGUA LUZ E TELEFONE 31032022 341010003 INSS 41 41250D INSS DO MÊS 31032022 211010002 INSS A RECOLHER 41 41250C INSS DO MÊS 31032022 341010001 PROLABORE 43 375000D PROLABORE MÊS 31032022 211050001 PRO LABORE A PAGAR 43 375000C PROLABORE MÊS 31032022 341010002 SALARIOS 45 537000D SALÁRIO MÊS 31032022 211010001 SALARIOS A PAGAR 45 537000C SALÁRIO MÊS 31032022 341010006 VALE TRANSPORTE 47 75000D VALETRANSPORTE MÊS 31032022 211010001 SALARIOS A PAGAR 47 75000C VALETRANSPORTE MÊS 31032022 341010017 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 49 168000D AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 31032022 211010001 SALARIOS A PAGAR 49 168000C AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 31032022 341010018 HORAS EXTRAS 51 66600D HORAS EXTRAS MÊS 31032022 211010001 SALARIOS A PAGAR 51 66600C HORAS EXTRAS MÊS 31032022 341010016 COMISSÕES 53 30000D COMISSÕES MÊS 31032022 211010001 SALARIOS A PAGAR 53 30000C COMISSÕES MÊS 31032022 211010001 SALARIOS A PAGAR 55 61360D INSS MÊS 31032022 211010002 INSS A RECOLHER 55 61360C INSS MÊS 31032022 211010001 SALARIOS A PAGAR 57 32220D DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 31032022 351010006 DESCONTO VALE TRANSPORTE 57 32220C DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 31032022 211010001 SALARIOS A PAGAR 59 8293D IRRF MÊS 31032022 211020005 IRRF A RECOLHER 59 8293C IRRF MÊS 31032022 341010004 FGTS 61 50688D FGTS MÊS 31032022 211010003 FGTS A RECOLHER 61 50688C FGTS MÊS 31032022 313010002 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 63 164000D PROVISÃO SIMPLES NACIONAL MÊS 31032022 211020001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 63 164000C PROVISÃO SIMPLES NACIONAL MÊS TOTAIS DO DIA 31032022 A DEBITO 2029411 A CREDITO 2029411 TOTAL GERAL A DEBITO 76088233 A CREDITO 76088233