Razão Analítico Consolidado - 2022

WContábil 99991 SILVA JOSE COMERCIO DE CALCADOS LTDA CNPJ 00000000000000 RAZÃO ANALÍTICO DE 01012022 A 31122022 CONSOLIDADO Pagina 000001 SEQ DATA CPART HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO Conta 111010001 5 CAIXA GERAL SALDO ANTERIOR 000 16 01012022 74 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CAIXA 1000000 1000000D 22 30012022 115 DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100000 900000D 24 30012022 112 DESPESAS COM ÁGUA LUZ E TELEFONE 100000 800000D 64 31012022 113 DESPESA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 200000 600000D 32 28022022 113 DESPESA PUBLICIDADE 200000 400000D 34 28022022 115 DESPESA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100000 300000D 38 28022022 112 DESPESAS ÁGUA LUZ E TELEFONE 100000 200000D 28 15032022 220 RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A VISTA 6000000 6200000D 33 31032022 113 DESPESA PUBLICIDADE 200000 6000000D 35 31032022 115 DESPESA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100000 5900000D 39 31032022 112 DESPESAS ÁGUA LUZ E TELEFONE 100000 5800000D Conta 111020001 7 BANCO A SALDO ANTERIOR 000 17 01012022 74 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL BANCO 4000000 4000000D 19 15012022 220 RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 6000000 10000000D 21 15012022 221 CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1500000 8500000D 23 30012022 122 DESPESA BANCÁRIAS 20000 8480000D 29 20022022 220 RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A VISTA 6000000 14480000D 30 20022022 221 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO 1500000 12980000D 36 28022022 122 DESPESAS BANCÁRIAS 20000 12960000D 31 15032022 221 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO 1500000 11460000D 37 31032022 122 DESPESAS BANCÁRIAS 20000 11440000D Conta 112020001 12 CLIENTE A SALDO ANTERIOR 000 20 15012022 220 RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO 2500000 2500000D 26 20022022 220 RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A PRAZO 2500000 5000000D 27 15032022 220 RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A PRAZO 2500000 7500000D Conta 123010004 29 MOVEIS E UTENSILIOS SALDO ANTERIOR 000 14 01012022 73 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MÓVEIS E UTENSÍ 5000000 5000000D LIOS Conta 123010005 30 IMOVEIS SALDO ANTERIOR 000 15 01012022 73 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL IMÓVEL 15000000 15000000D 18 01012022 74 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL IMÓVEL 15000000 30000000D Conta 211010001 39 SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR 000 3 31012022 106 APROPRIAÇÃO SALÁRIO DO MÊS 537000 537000C 4 31012022 110 APROPRIAÇÃO VALETRANSPORTE 75000 612000C 5 31012022 217 APROPRIAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 168000 780000C 6 31012022 218 APROPRIAÇÃO HORAS EXTRA DO MÊS 66600 846600C 7 31012022 216 APROPRIAÇÃO COMISSÕES DO MÊS 30000 876600C 8 31012022 40 INSS REFERENTE AO MÊS 61360 815240C 9 31012022 219 DESCONTO VALE TRANSPORTE 32220 783020C 10 31012022 52 IRRF REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS 8293 774727C 44 28022022 106 SALÁRIO MÊS 537000 1311727C 46 28022022 110 VALETRANSPORTE MÊS 75000 1386727C 48 28022022 217 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 168000 1554727C 50 28022022 218 HORAS EXTRAS MÊS 66600 1621327C 52 28022022 216 COMISSÕES MÊS 30000 1651327C WContábil 99991 SILVA JOSE COMERCIO DE CALCADOS LTDA CNPJ 00000000000000 RAZÃO ANALÍTICO DE 01012022 A 31122022 CONSOLIDADO Pagina 000002 SEQ DATA CPART HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO Conta 211010001 39 SALARIOS A PAGAR SALDO PAGINA ANTERIOR 1651327C 54 28022022 40 INSS MÊS 61360 1589967C 56 28022022 219 DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 32220 1557747C 58 28022022 52 IRRF MÊS 8293 1549454C 45 31032022 106 SALÁRIO MÊS 537000 2086454C 47 31032022 110 VALETRANSPORTE MÊS 75000 2161454C 49 31032022 217 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 168000 2329454C 51 31032022 218 HORAS EXTRAS MÊS 66600 2396054C 53 31032022 216 COMISSÕES MÊS 30000 2426054C 55 31032022 40 INSS MÊS 61360 2364694C 57 31032022 219 DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 32220 2332474C 59 31032022 52 IRRF MÊS 8293 2324181C Conta 211010002 40 INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR 000 8 31012022 39 INSS REFERENTE AO MÊS 61360 61360C 12 31012022 107 INSS REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS 41250 102610C 40 28022022 107 INSS DO MÊS 41250 143860C 54 28022022 39 INSS MÊS 61360 205220C 41 31032022 107 INSS DO MÊS 41250 246470C 55 31032022 39 INSS MÊS 61360 307830C Conta 211010003 41 FGTS A RECOLHER SALDO ANTERIOR 000 11 31012022 108 FGTS REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS 50688 50688C 60 28022022 108 FGTS MÊS 50688 101376C 61 31032022 108 FGTS MÊS 50688 152064C Conta 211020001 48 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SALDO ANTERIOR 000 25 31012022 90 PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL PARA O ANO 164000 164000C TOTAL ESPERADO R 8500000 X 12 102000000 X 107 R 2250000 R 8664000 R 85000 00 R 164000 62 28022022 90 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL MÊS 164000 328000C 63 31032022 90 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL MÊS 164000 492000C Conta 211020005 52 IRRF A RECOLHER SALDO ANTERIOR 000 10 31012022 39 IRRF REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS 8293 8293C 58 28022022 39 IRRF MÊS 8293 16586C 59 31032022 39 IRRF MÊS 8293 24879C Conta 211050001 186 PRO LABORE A PAGAR SALDO ANTERIOR 000 13 31012022 105 PRÓLABORE REFERENTE AO MÊS 375000 375000C 42 28022022 105 PROLABORE MÊS 375000 750000C 43 31032022 105 PROLABORE MÊS 375000 1125000C Conta 241010001 73 SOCIO MARTINS SALDO ANTERIOR 000 14 01012022 29 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MÓVEIS E UTENSÍ 5000000 5000000C LIOS 15 01012022 30 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL IMÓVEL 15000000 20000000C Conta 241010002 74 SOCIO OLIVEIRA SALDO ANTERIOR 000 16 01012022 5 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CAIXA 1000000 1000000C WContábil 99991 SILVA JOSE COMERCIO DE CALCADOS LTDA CNPJ 00000000000000 RAZÃO ANALÍTICO DE 01012022 A 31122022 CONSOLIDADO Pagina 000003 SEQ DATA CPART HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO Conta 241010002 74 SOCIO OLIVEIRA SALDO PAGINA ANTERIOR 1000000C 17 01012022 7 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL BANCO 4000000 5000000C 18 01012022 30 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL IMÓVEL 15000000 20000000C Conta 311010004 220 RECEITA DE SERVIÇOS SALDO ANTERIOR 000 19 15012022 7 RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 6000000 6000000C 20 15012022 12 RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO 2500000 8500000C 26 20022022 12 RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A PRAZO 2500000 11000000C 29 20022022 7 RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A VISTA 6000000 17000000C 27 15032022 12 RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A PRAZO 2500000 19500000C 28 15032022 5 RECEITA DE SERVIÇOS PAGA A VISTA 6000000 25500000C Conta 313010002 90 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL SALDO ANTERIOR 000 25 31012022 48 PROVISÃO DE IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL PARA O ANO 164000 164000D TOTAL ESPERADO R 8500000 X 12 102000000 X 107 R 2250000 R 8664000 R 85000 00 R 164000 62 28022022 48 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL MÊS 164000 328000D 63 31032022 48 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL MÊS 164000 492000D Conta 331020005 221 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO SALDO ANTERIOR 000 21 15012022 7 CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1500000 1500000D 30 20022022 7 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO 1500000 3000000D 31 15032022 7 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO 1500000 4500000D Conta 341010001 105 PROLABORE SALDO ANTERIOR 000 13 31012022 186 PRÓLABORE REFERENTE AO MÊS 375000 375000D 42 28022022 186 PROLABORE MÊS 375000 750000D 43 31032022 186 PROLABORE MÊS 375000 1125000D Conta 341010002 106 SALARIOS SALDO ANTERIOR 000 3 31012022 39 APROPRIAÇÃO SALÁRIO DO MÊS 537000 537000D 44 28022022 39 SALÁRIO MÊS 537000 1074000D 45 31032022 39 SALÁRIO MÊS 537000 1611000D Conta 341010003 107 INSS SALDO ANTERIOR 000 12 31012022 40 INSS REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS 41250 41250D 40 28022022 40 INSS DO MÊS 41250 82500D 41 31032022 40 INSS DO MÊS 41250 123750D Conta 341010004 108 FGTS SALDO ANTERIOR 000 11 31012022 41 FGTS REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS 50688 50688D 60 28022022 41 FGTS MÊS 50688 101376D 61 31032022 41 FGTS MÊS 50688 152064D Conta 341010006 110 VALE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR 000 4 31012022 39 APROPRIAÇÃO VALETRANSPORTE 75000 75000D 46 28022022 39 VALETRANSPORTE MÊS 75000 150000D 47 31032022 39 VALETRANSPORTE MÊS 75000 225000D WContábil 99991 SILVA JOSE COMERCIO DE CALCADOS LTDA CNPJ 00000000000000 RAZÃO ANALÍTICO DE 01012022 A 31122022 CONSOLIDADO Pagina 000004 SEQ DATA CPART HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO Conta 341010008 112 AGUA LUZ E TELEFONE SALDO ANTERIOR 000 24 30012022 5 DESPESAS COM ÁGUA LUZ E TELEFONE 100000 100000D 38 28022022 5 DESPESAS ÁGUA LUZ E TELEFONE 100000 200000D 39 31032022 5 DESPESAS ÁGUA LUZ E TELEFONE 100000 300000D Conta 341010009 113 PROPAGANDA E PUBLICIDADE SALDO ANTERIOR 000 64 31012022 5 DESPESA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 200000 200000D 32 28022022 5 DESPESA PUBLICIDADE 200000 400000D 33 31032022 5 DESPESA PUBLICIDADE 200000 600000D Conta 341010011 115 MATERIAL DE ESCRITORIO SALDO ANTERIOR 000 22 30012022 5 DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100000 100000D 34 28022022 5 DESPESA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100000 200000D 35 31032022 5 DESPESA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100000 300000D Conta 341010016 216 COMISSÕES SALDO ANTERIOR 000 7 31012022 39 APROPRIAÇÃO COMISSÕES DO MÊS 30000 30000D 52 28022022 39 COMISSÕES MÊS 30000 60000D 53 31032022 39 COMISSÕES MÊS 30000 90000D Conta 341010017 217 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SALDO ANTERIOR 000 5 31012022 39 APROPRIAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 168000 168000D 48 28022022 39 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 168000 336000D 49 31032022 39 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 168000 504000D Conta 341010018 218 HORAS EXTRAS SALDO ANTERIOR 000 6 31012022 39 APROPRIAÇÃO HORAS EXTRA DO MÊS 66600 66600D 50 28022022 39 HORAS EXTRAS MÊS 66600 133200D 51 31032022 39 HORAS EXTRAS MÊS 66600 199800D Conta 341020003 122 DESPESAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR 000 23 30012022 7 DESPESA BANCÁRIAS 20000 20000D 36 28022022 7 DESPESAS BANCÁRIAS 20000 40000D 37 31032022 7 DESPESAS BANCÁRIAS 20000 60000D Conta 351010006 219 DESCONTO VALE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR 000 9 31012022 39 DESCONTO VALE TRANSPORTE 32220 32220C 56 28022022 39 DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 32220 64440C 57 31032022 39 DESCONTO VALE TRANSPORTE MÊS 32220 96660C