Análise Financeira Cia Country Kettles 2006 - DFC Capital de Giro e Ciclos

A seguir está o balanço e a demonstração do resultado da Cia Country Kettles referente ao exercício de 2006 Pedese a a demonstração do fluxo de caixa da empresa b o capital de giro líquido da empresa c o ciclo operacional e d o ciclo de caixa da empresa Balanço Patrimonial Contas R Mil Ativo Circulante Caixa Contas a Receber Estoques Permanente Ativo Imobilizado Bruto Depreciação Acumulada Passivo Circulante Contas a pagar Despesas a pagar Exigível a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Patrimônio líquido Capital Social Lucros Retidos 31122006 335000 215000 42000 94250 78750 120000 151475 61475 335000 65850 60500 5150 15000 15000 254350 25000 226350 31122005 307000 194500 35000 84500 75000 112500 166750 56250 307000 63450 55000 5450 30000 30000 213550 25000 188550 Anotações manuscritas 9750 3750 18725 5225 E 5500 3300 Fórmulas CGL AC PC Caixa ELP PL AIC OAC PC CC IME PMR PMP CO CC PMP IME Estoque Médio 365 Quatro dos Produtos Vendidos PMR Saldo Médio de Duplicatas a Receber 365 Receita Bruta PMP Saldo Médio de Contas a Pagar 365 Custo do Mercadoria Vendida a Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Lucro Líquido Prejuízo Depreciação e outras despesas não desembolsáveis Contas a Receber Estoques Contas a Pagar Despesas a Pagar b Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Ativo Imobilizado c Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Capital Social Dividendos Pagos d AumentoRedução de Caixa e Equivalentes e Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes f Saldo Final de Caixa e Equivalentes Valores manuscritos 68600 5225 9750 3750 5500 3300 12725 12725 42800 15000 3000 30800 7000 35000 42000 Comentário manuscrito não contabiliza lucro retido na variação do PL Demonstração de Resultado Contas R Mil Receita Bruta Impostos sobre Vendas Receita Líquida Custo dos Produtos Vendidos Resultado Bruto Despesas Gerais Administrativas e de Vendas Despesas com Propaganda Aluguel Depreciação LAIR Imposto de Renda Lucro líquido Dividendos Lucros Retidos 2006 956250 191250 765000 459000 306000 91800 25775 45000 5225 137200 68500 68600 30800 37800 2 A Cia ABC apresenta um total de R 1600000 em ativos circulantes e 540000 em passivos circulantes Seu nível de estoque inicial é de R 480000 e ela captará fundos como empréstimos de curto prazo e vai usálos para aumentar os estoques Como pode a dívida de curto prazo da Cia ABC aumentar sem levar seu Índice de Liquidez Corrente ILc para menos de 25 Qual será o Índice de Liquidez Seca ILs da empresa depois