Relatório Financeiro da Indústria de Alimentos e Bebidas LTDA de 01/04/2018 a 31/12/2018

Página 1 Indústria de Alimentos e Bebidas LTDA Razão nº 1 de 10042018 a 31122018 Contra Débito Crédito Saldo atual Histórico 51 CX 011101001 Caixa 000 Saldo anterior 10042018 5000000D 5000000 Valor Referente Capital Social Integralizado pelo socio Alisson Wesley Timm 4751620D 248380 Pago Referente NF 759 Frigorifico Riosulense SA 4669040D 82580 Pago Referente NF 105 Hemmer Alimentos 4553920D 115120 Pago Referente NF 252 Centro de Distribuiçao CEASA 4475920D 78000 Pago Referente NF 254 Centro de Distribuição CEASA 4450920D 3220 25000 Pago Referente NS 1079 Sonora Midia Movel 4441030D 3140 9890 Pago Referente NF 36 Impero Conveniencia 11042018 4258830D 182200 Pago Referente NF 8745 Machado Embalagens LTDA 12042018 6958830D 2700000 2127 Valor recebimento conforme Venda de 3000 sanduiches de frango e 1000 sanduiches de peito de peru nf 00001 13042018 8733830D 1775000 2127 Valor recebimento conforme Venda de 1000 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00002 15042018 8409280D 1724 324550 Pago Referente NF 758 Frigorifico Riosulense SA 16042018 10249280D 1840000 2127 Valor recebimento conforme Venda de 1100 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00003 18042018 10803280D 554000 2127 Valor recebimento conforme Venda de 100 sanduiches de frango e 652 sanduiches de peito de peru nf 00004 20042018 10793280D 3557 10000 Pago Referente PARCELA 01 IPTU 2018 11022280D 229000 2127 Valor recebimento conforme Venda de 260 sanduiches de frango e 80 sanduiches de peito de peru nf 00005 23042018 11227280D 205000 2127 Valor recebimento conforme Venda de 200 sanduiches de frango e 100 sanduiches de peito de peru nf 00006 24042018 11503530D 276250 2127 Valor recebimento conforme Venda de 300 sanduiches de frango e 85 sanduiches de peito de peru e 50 suco de laranja nf 00007 26042018 11737580D 234050 2127 Valor recebimento conforme Venda de 187 sanduiches de frango e 150 sanduiches de peito de peru e 20 suco de laranja nf 00008 27042018 12060080D 322500 2127 Valor recebimento conforme Venda de 150 sanduiches de frango e 300 sanduiches de peito de peru nf 00009 30042018 12364330D 304250 2127 Valor recebimento conforme Venda de 130 sanduiches de frango e 265 sanduiches de peito de peru e 60 suco de laranja nf 00010 12309473D 1619 54857 Pago Referente 042018 PIS A PAGAR 12056273D 1600 253200 Pago Referente 042018 COFINS 11954993D 1651 101280 Pago Referente 042018 IRPJ 11863841D 1635 91152 Pago Referente 042018 CSLL 10703897D 1597 1159944 Pago Referente 042017 ICMS 04052018 10297735D 1384 406162 Pago Referente 042018 Inss 05052018 10187163D 1708 110572 Pago Referente 042018 BRASIL TELECOM SA 9416987D 1287 770176 Pago Referente 042018 Salarios 9087687D 1309 329300 Pago Referente 042018 Pro Labore 9020167D 1392 67520 Pago Referente 042018 Fgts 09052018 8939167D 81000 Pago Referente NF 235 Hemmer Alimentos 10052018 8098167D 1724 841000 Pago Referente Parcela 0102 nf 704135 Feirao de Moveis Ltda 7773617D 324550 Pago Referente NF 858 Frigorifico Riosulense SA 7696109D 1694 77508 Pago Referente 042018 CELESC 7686209D 1740 9900 Pago Referente 042018 Lance Telecom Internet 7584209D 1716 102000 Pago Referente 042018 Samae contábil SCI VISUAL Sucessor 19052018 153247 Página 2 Indústria de Alimentos e Bebidas LTDA Razão nº 1 de 10042018 a 31122018 Contra Débito Crédito Saldo atual Histórico 10052018 7013429D 1724 570780 Pago Referente NF 87 Hostin Indústria de Comércio e Alimentos LTDA 11052018 6831229D 182200 Pago Referente NF 9741 Machado Embalagens LTDA 9531229D 2700000 2127 Valor recebimento conforme Venda de 3000 sanduiches de frango e 1000 sanduiches de peito de peru nf 00011 15052018 9282849D 1724 248380 Pago Referente NF 859 Frigorifico Riosulense SA 11057849D 1775000 2127 Valor recebimento conforme Venda de 1000 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00012 18052018 12897849D 1840000 2127 Valor recebimento conforme Venda de 1100 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00013 20052018 12887849D 3557 10000 Pago Referente PARCELA 02 IPTU 2018 22052018 13441849D 554000 2127 Valor recebimento conforme Venda de 100 sanduiches de frango e 652 sanduiches de peito de peru nf 00014 24052018 13670849D 229000 2127 Valor recebimento conforme Venda de 260 sanduiches de frango e 80 sanduiches de peito de peru nf 00015 25052018 13875849D 205000 2127 Valor recebimento conforme Venda de 200 sanduiches de frango e 100 sanduiches de peito de peru nf 00016 28052018 14152099D 276250 2127 Valor recebimento conforme Venda de 300 sanduiches de frango e 85 sanduiches de peito de peru e 50 suco de laranja nf 00017 29052018 14386149D 234050 2127 Valor recebimento conforme Venda de 187 sanduiches de frango e 150 sanduiches de peito de peru e 20 suco de laranja nf 00018 30052018 14708649D 322500 2127 Valor recebimento conforme Venda de 150 sanduiches de frango e 300 sanduiches de peito de peru nf 00019 31052018 15012899D 304250 2127 Valor recebimento conforme Venda de 130 sanduiches de frango e 265 sanduiches de peito de peru e 60 suco de laranja nf 00020 14958042D 1619 54857 Pago Referente 052018 PIS 14704842D 1600 253200 Pago Referente 052018 COFINS 14603562D 1651 101280 Pago Referente 052018 IRPJ 14512410D 1635 91152 Pago Referente 052018 CSLL 13311872D 1597 1200538 Pago Referente 052018 ICMS 337 ICMSRECUP 011208001 ICMS a Compensar 000 Saldo anterior 10042018 54400D 54400 Valor Referente NF 758 Frigorifico Riosulense SA 96101D 41701 Pago Referente NF 759 Frigorifico Riosulense SA 109799D 13698 Pago Referente NF 105 Hemmer Alimentos 129369D 19570 Pago Referente NF 252 Centro de Distribuiçao CEASA 226401D 97032 Pago Referente NF 87 Hostin Indústria de Comércio e Alimentos LTDA 239661D 13260 Pago Referente NF 254 Centro de Distribuição CEASA 11042018 270635D 30974 Pago Referente NF 8745 Machado Embalagens LTDA 30042018 274866D 4231 345 Valor Referente ICMS Snf 704135 Feirão de Moveis LTDA 000 1597 274866 Valor transferência de ICMS A COMPENSAR 09052018 13430D 13430 Pago Referente NF 235 Hemmer Alimentos 10052018 67830D 54400 Pago Referente NF 858 Frigorifico Riosulense SA 109531D 41701 Valor Referente NF 859 Frigorifico Riosulense SA 199067D 89536 Valor Referente NF 223 Hostin Industria de Comercio e Alimentos LTDA 11052018 230041D 30974 Pago Referente NF 9741 Machado Embalagens LTDA 31052018 234272D 4231 345 Valor Referente ICMS Snf 704135 Feirão de Moveis LTDA contábil SCI VISUAL Sucessor 19052018 153247 Página 3 Indústria de Alimentos e Bebidas LTDA Razão nº 1 de 10042018 a 31122018 Contra Débito Crédito Saldo atual Histórico 31052018 000 1597 234272 Valor transferência de ICMS A COMPENSAR 345 IMOBI 011208002 ICMS a Compensar Ativo Imobilizado 000 Saldo anterior 10042018 285940D 285940 Valor Referente ICMS S Ativo Imobilizado snf 704135 Feirão de Moveis LTDA 30042018 281709D 337 4231 Valor Referente ICMS Snf 704135 Feirão de Moveis LTDA 31052018 277478D 337 4231 Valor Referente ICMS Snf 704135 Feirão de Moveis LTDA 442 ESTMP 011210002 Estoque de MatériaPrima 000 Saldo anterior 10042018 265600D 265600 Valor Referente NF 758 Frigorifico Riosulense SA 469279D 203679 Pago Referente NF 759 Frigorifico Riosulense SA 536161D 66882 Pago Referente NF 105 Hemmer Alimentos 631711D 95550 Pago Referente NF 252 Centro de Distribuiçao CEASA 1105459D 473748 Pago Referente NF 87 Hostin Indústria de Comércio e Alimentos LTDA 1170199D 64740 Pago Referente NF 254 Centro de Distribuição CEASA 11042018 1321425D 151226 Pago Referente NF 8745 Machado Embalagens LTDA 30042018 179255D 2801 1142170 Valor Referente CMV 042018 09052018 244825D 65570 Pago Referente NF 235 Hemmer Alimentos 10052018 510425D 265600 Pago Referente NF 858 Frigorifico Riosulense SA 714104D 203679 Valor Referente NF 859 Frigorifico Riosulense SA 1151248D 437144 Valor Referente NF 223 Hostin Industria de Comercio e Alimentos LTDA 11052018 1302474D 151226 Pago Referente NF 9741 Machado Embalagens LTDA 31052018 40141D 2801 1262333 Valor Referente CMV 052018 833 MAQEQUIPS 012301001 Máquinas e Equipamentos 000 Saldo anterior 10042018 655700D 655700 Valor Referente Compra de 01 ar condicionado 2 ventiladores 1 fogão industrial1 geladeira com frieezer 1 microondas e 1 sugar conforme nf 704135 Feirão de Moveis LTDA 841 MOVUTENS 012301002 Móveis e Utensílios 000 Saldo anterior 10042018 137780D 137780 Valor Referente Compra de 03 escrivaninhas 01 pia 01 balcão e 01 armario nf 704135 Feirão de Moveis LTDA 868 IMOVEIS 012301004 Imóveis 000 Saldo anterior 10042018 18000000D 18000000 Valor Referente Fabrica para produção sCapital Social Integralizado pela socia Gabriela Dias Timm 884 COMPUTADORES 012301006 Computadores e Periféricos 000 Saldo anterior 10042018 602580D 602580 Valor Referente Compra de 03 computadores com cpu e 01 impressora preto e branco nf 704135 Feirão de Moveis LTDA 965 DEPRECMAQS 012305001 Máquinas e Equipamentos Depreciação 000 Saldo anterior 30042018 5461C 3212 5461 Valor Referente 042018 Depreciação Maquinas e Equipamentos 31052018 10922C 3212 5461 Valor Referente 052018 Depreciação Maquinas e Equipamentos 973 DEPRECMOVEIS 012305002 Móveis e Utensílios Depreciação 000 Saldo anterior 30042018 1146C 3212 1146 Valor Referente 042018 Depreciação Moveis e Utencilios 31052018 2292C 3212 1146 Valor Referente 052018 Depreciação Moveis e Utencilios 990 DEPRECIMOV 012305004 Imóveis Depreciação 000 Saldo anterior 30042018 contábil SCI VISUAL Sucessor 19052018 153247 Página 4 Indústria de Alimentos e Bebidas LTDA Razão nº 1 de 10042018 a 31122018 Contra Débito Crédito Saldo atual Histórico 30042018 60000C 3212 60000 Valor Referente 042018 Depreciação fabrica 31052018 120000C 3212 60000 Valor Referente 052018 Depreciação fabrica 1015 DEPRECCOMPUT 012305006 Computadores Periféricos Depreciaçã 000 Saldo anterior 30042018 10043C 3212 10043 Valor Referente 042018 Depreciação Computadores e Perifericos 31052018 20086C 3212 10043 Valor Referente 052018 Depreciação Computadores e Perifericos 1287 SALPGR 021301001 Salários a Pagar 000 Saldo anterior 30042018 770176C 770176 Valor Referente 042018 Salarios a Pagar 05052018 000 770176 51 Pago Referente 042018 Salarios 31052018 770176C 770176 Valor Referente 052018 Salarios a pagar 1309 RESCPGR 021301003 Pro Labore a Pagar 000 Saldo anterior 30042018 329300C 329300 Valor Referente 042018 Pro Labore a Pagar 05052018 000 329300 51 Pago Referente 042018 Pro Labore 31052018 329300C 329300 Valor Referente 052018 Pro Labore a pagar 1384 INSSPGR 021304001 INSS a Pagar 000 Saldo anterior 30042018 114410C 114410 Valor Referente 042018 Inss Empregado a Pagar 406162C 3034 291752 Valor Referente 042018 Inss patronal a pagar 04052018 000 406162 51 Pago Referente 042018 Inss 31052018 114410C 114410 Valor Referente 052018 Inss empregado a pagar 406162C 3034 291752 Valor Referente 052018 Inss patronal a pagar 1392 FGTSPGR 021304002 FGTS a Pagar 000 Saldo anterior 30042018 67520C 3042 67520 Valor Referente 042018 Fgts a pagar 05052018 000 67520 51 Pago Referente 042018 Fgts 31052018 67520C 3042 67520 Valor Referente 052018 Fgts a pagar 1520 IRRFPLR 021401005 IRRF a Recolher 000 Saldo anterior 30042018 114C 114 Valor Referente 042018 IRRF a pagar Vinicius e Leonardo 31052018 228C 114 Valor Referente 052018 IRRF a pagar Vinicius e Leonardo 1597 ICMSPGR 021403001 ICMS a Pagar 000 Saldo anterior 12042018 459000C 2240 459000 Valor Referente Icms a pagar sVenda de 3000 sanduiches de frango e 1000 sanduiches de peito de peru nf 00001 13042018 760750C 2240 301750 Valor Referente Icms sVenda de 1000 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00002 16042018 1073550C 2240 312800 Valor Referente Icms sVenda de 1100 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00003 18042018 1167730C 2240 94180 Valor Referente ICMS SVenda de 100 sanduiches de frango e 652 sanduiches de peito de peru nf 00004 20042018 1206660C 2240 38930 Valor Referente ICMS SVenda de 260 sanduiches de frango e 80 sanduiches de peito de peru nf 00005 contábil SCI VISUAL Sucessor 19052018 153247 Página 5 Indústria de Alimentos e Bebidas LTDA Razão nº 1 de 10042018 a 31122018 Contra Débito Crédito Saldo atual Histórico 23042018 1241510C 2240 34850 Valor Referente ICMS SVenda de 200 sanduiches de frango e 100 sanduiches de peito de peru nf 00006 24042018 1288473C 2240 46963 Valor Referente ICMS SVenda de 300 sanduiches de frango e 85 sanduiches de peito de peru e 50 suco de laranja nf 00007 26042018 1328262C 2240 39789 Valor Referente ICMS SVenda de 187 sanduiches de frango e 150 sanduiches de peito de peru e 20 suco de laranja nf 00008 27042018 1383087C 2240 54825 Valor Referente ICMS SVenda de 150 sanduiches de frango e 300 sanduiches de peito de peru nf 00009 30042018 1434810C 2240 51723 Valor Referente ICMS SVenda de 130 sanduiches de frango e 265 sanduiches de peito de peru e 60 suco de laranja nf 00010 1159944C 274866 337 Valor transferência de ICMS A COMPENSAR 000 1159944 51 Pago Referente 042017 ICMS 11052018 459000C 2240 459000 Valor Referente ICMS SVenda de 3000 sanduiches de frango e 1000 sanduiches de peito de peru nf 00011 15052018 760750C 2240 301750 Valor Referente ICMS SVenda de 1000 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00012 18052018 1073550C 2240 312800 Valor Referente ICMS SVenda de 1100 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00013 22052018 1167730C 2240 94180 Valor Referente ICMS SVenda de 100 sanduiches de frango e 652 sanduiches de peito de peru nf 00014 24052018 1206660C 2240 38930 Valor Referente ICMS SVenda de 260 sanduiches de frango e 80 sanduiches de peito de peru nf 00015 25052018 1241510C 2240 34850 Valor Referente ICMS SVenda de 200 sanduiches de frango e 100 sanduiches de peito de peru nf 00016 28052018 1288473C 2240 46963 Valor Referente ICMS SVenda de 300 sanduiches de frango e 85 sanduiches de peito de peru e 50 suco de laranja nf 00017 29052018 1328262C 2240 39789 Valor Referente ICMS SVenda de 187 sanduiches de frango e 150 sanduiches de peito de peru e 20 suco de laranja nf 00018 30052018 1383087C 2240 54825 Valor Referente ICMS SVenda de 150 sanduiches de frango e 300 sanduiches de peito de peru nf 00019 31052018 1434810C 2240 51723 Valor Referente ICMS SVenda de 130 sanduiches de frango e 265 sanduiches de peito de peru e 60 suco de laranja nf 00020 1200538C 234272 337 Valor transferência de ICMS A COMPENSAR 000 1200538 51 Pago Referente 052018 ICMS 1600 COFINSPGR 021403002 COFINS a Pagar 000 Saldo anterior 30042018 253200C 2267 253200 Valor Referente 042018 COFINS A PAGAR 000 253200 51 Pago Referente 042018 COFINS 31052018 253200C 2267 253200 Valor Referente 052018 COFINS A PAGAR 000 253200 51 Pago Referente 052018 COFINS 1619 PISPGR 021403003 PIS a Pagar 000 Saldo anterior 30042018 54857D 54857 51 Pago Referente 042018 PIS A PAGAR 000 2259 54857 Valor Referente 042018 PIS A PAGAR 31052018 54857C 2259 54857 Valor Referente 052018 PIS A PAGAR 000 54857 51 Pago Referente 052018 PIS 1635 CSLLPGR 021403005 Contribuição Social a Pagar 000 Saldo anterior 30042018 contábil SCI VISUAL Sucessor 19052018 153247 Página 6 Indústria de Alimentos e Bebidas LTDA Razão nº 1 de 10042018 a 31122018 Contra Débito Crédito Saldo atual Histórico 30042018 91152C 2275 91152 Valor Referente 042018 CSLL A PAGAR 000 91152 51 Pago Referente 042018 CSLL 31052018 91152C 2275 91152 Valor Referente 052018 CSLL A PAGAR 000 91152 51 Pago Referente 052018 CSLL 1651 ISQNPGR 021403007 IRPJ a pagar 000 Saldo anterior 30042018 101280C 2321 101280 Valor Referente 042018 IRPJ A PAGAR 000 101280 51 Pago Referente 042018 IRPJ 31052018 101280C 2321 101280 Valor Referente 052018 IRPJ A PAGAR 000 101280 51 Pago Referente 052018 IRPJ 1694 CELESC 021501001 Celesc SA 000 Saldo anterior 30042018 77508C 3123 77508 Valor Referente 042018 CELESC 10052018 000 77508 51 Pago Referente 042018 CELESC 31052018 77013C 3123 77013 Valor Referente 052018 CELESC 1708 TELESC 021501002 Brasil Telecom SA 000 Saldo anterior 30042018 110572C 3301 110572 Valor Referente 042018 BRASIL TELECOM SA 05052018 000 110572 51 Pago Referente 042018 BRASIL TELECOM SA 31052018 110422C 3301 110422 Valor Referente 052018 BRASIL TELECOM SA 1716 SAMAE 021501003 Samae SA 000 Saldo anterior 30042018 102000C 3115 102000 Valor Referente 042018 Samae 10052018 000 102000 51 Pago Referente 042018 Samae 31052018 108100C 3115 108100 Valor Referente 052018 Samae 1724 CONTAS 021501004 Contas a pagar 000 Saldo anterior 10042018 1686000C 1686000 Valor Referente Compras para ativo imobilizado Nf 704135 Feirão de Moveis LTDA 2010550C 324550 Valor Referente NF 758 Frigorifico Riosulense SA 2581330C 570780 Valor Referente NF 87 Hostin Indústria de Comércio e Alimentos LTDA 15042018 2256780C 324550 51 Pago Referente NF 758 Frigorifico Riosulense SA 10052018 1415780C 841000 51 Pago Referente Parcela 0102 nf 704135 Feirao de Moveis Ltda 1664160C 248380 Valor Referente NF 859 Frigorifico Riosulense SA 2190840C 526680 Valor Referente NF 223 Hostin Industria de Comercio e Alimentos LTDA Vencimento 10062018 1620060C 570780 51 Pago Referente NF 87 Hostin Indústria de Comércio e Alimentos LTDA 15052018 1371680C 248380 51 Pago Referente NF 859 Frigorifico Riosulense SA 1740 INTER 021502001 Internet a pagar 000 Saldo anterior 30042018 9900C 3409 9900 Valor Referente 042018 Lance Telecom Internet 10052018 000 9900 51 Pago Referente 042018 Lance Telecom Internet 31052018 9900C 3409 9900 Valor Referente 052018 Lance Telecom Internet 4375 PROVFER 021601001 Provisão de Férias 000 Saldo anterior 30042018 93886C 2984 93886 Valor Referente 042018 Provisão Férias contábil SCI VISUAL Sucessor 19052018 153247 Página 7 Indústria de Alimentos e Bebidas LTDA Razão nº 1 de 10042018 a 31122018 Contra Débito Crédito Saldo atual Histórico 31052018 187772C 2984 93886 Valor Referente 052018 Provisão Ferias 4464 PROVFGTSFER 021601002 Provisão de Férias FGTS 000 Saldo anterior 30042018 7962C 3042 7962 Valor Referente 042018 Provisão Férias FGTS 31052018 15924C 3042 7962 Valor Referente 052018 Provisão Ferias FGTS 4472 PROVINSSFER 021601003 Provisão de Férias INSS 000 Saldo anterior 30042018 24200C 3034 24200 Valor Referente 042018 Provisão Férias INSS 31052018 48400C 3034 24200 Valor Referente 052018 Provisão Ferias INSS 4383 PROVDEC 021601005 Provisão de 13 Salário 000 Saldo anterior 30042018 70415C 2992 70415 Valor Referente 042018 Provisão 13º Salário 31052018 140830C 2992 70415 Valor Referente 052018 Provisão 13º Salario 4499 PROVFGTS13 021601006 Provisão de 13 FGTS 000 Saldo anterior 30042018 7962C 3042 7962 Valor Referente 042018 Provisão 13º Salário FGTS 31052018 15924C 3042 7962 Valor Referente 052018 Provisão 13º Salario FGTS 4502 PROVINSS13 021601007 Provisão de 13 INSS 000 Saldo anterior 30042018 24200C 3034 24200 Valor Referente 042018 Provisão 13º Salário INSS 31052018 48400C 3034 24200 Valor Referente 052018 Provisão 13º Salario INSS 1945 CSINTEGR 023101002 Capital Social Integralizado 000 Saldo anterior 10042018 23000000C 23000000 Valor Referente Capital Social Integralizado pelos socios 2062 RESULTEXERC 023404001 Resultado do Exercício 000 Saldo anterior 31122018 6164500C 3824 6164500 Lucro Exercicio 2018 2127 VENDASV 031101001 Vendas Produtos Fabricação Própria Vista 000 Saldo anterior 12042018 2700000C 51 2700000 Valor recebimento conforme Venda de 3000 sanduiches de frango e 1000 sanduiches de peito de peru nf 00001 13042018 4475000C 51 1775000 Valor recebimento conforme Venda de 1000 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00002 16042018 6315000C 51 1840000 Valor recebimento conforme Venda de 1100 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00003 18042018 6869000C 51 554000 Valor recebimento conforme Venda de 100 sanduiches de frango e 652 sanduiches de peito de peru nf 00004 20042018 7098000C 51 229000 Valor recebimento conforme Venda de 260 sanduiches de frango e 80 sanduiches de peito de peru nf 00005 23042018 7303000C 51 205000 Valor recebimento conforme Venda de 200 sanduiches de frango e 100 sanduiches de peito de peru nf 00006 24042018 7579250C 51 276250 Valor recebimento conforme Venda de 300 sanduiches de frango e 85 sanduiches de peito de peru e 50 suco de laranja nf 00007 26042018 7813300C 51 234050 Valor recebimento conforme Venda de 187 sanduiches de frango e 150 sanduiches de peito de peru e 20 suco de laranja nf 00008 27042018 8135800C 51 322500 Valor recebimento conforme Venda de 150 sanduiches de frango e 300 sanduiches de peito de peru nf 00009 contábil SCI VISUAL Sucessor 19052018 153247 Página 8 Indústria de Alimentos e Bebidas LTDA Razão nº 1 de 10042018 a 31122018 Contra Débito Crédito Saldo atual Histórico 30042018 8440050C 51 304250 Valor recebimento conforme Venda de 130 sanduiches de frango e 265 sanduiches de peito de peru e 60 suco de laranja nf 00010 11052018 11140050C 51 2700000 Valor recebimento conforme Venda de 3000 sanduiches de frango e 1000 sanduiches de peito de peru nf 00011 15052018 12915050C 51 1775000 Valor recebimento conforme Venda de 1000 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00012 18052018 14755050C 51 1840000 Valor recebimento conforme Venda de 1100 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00013 22052018 15309050C 51 554000 Valor recebimento conforme Venda de 100 sanduiches de frango e 652 sanduiches de peito de peru nf 00014 24052018 15538050C 51 229000 Valor recebimento conforme Venda de 260 sanduiches de frango e 80 sanduiches de peito de peru nf 00015 25052018 15743050C 51 205000 Valor recebimento conforme Venda de 200 sanduiches de frango e 100 sanduiches de peito de peru nf 00016 28052018 16019300C 51 276250 Valor recebimento conforme Venda de 300 sanduiches de frango e 85 sanduiches de peito de peru e 50 suco de laranja nf 00017 29052018 16253350C 51 234050 Valor recebimento conforme Venda de 187 sanduiches de frango e 150 sanduiches de peito de peru e 20 suco de laranja nf 00018 30052018 16575850C 51 322500 Valor recebimento conforme Venda de 150 sanduiches de frango e 300 sanduiches de peito de peru nf 00019 31052018 16880100C 51 304250 Valor recebimento conforme Venda de 130 sanduiches de frango e 265 sanduiches de peito de peru e 60 suco de laranja nf 00020 31122018 000 16880100 Transferencia pEncerramento de Exercicio 2240 ICMS SVENDAS 031202001 ICMS SVendas e Serviços 000 Saldo anterior 12042018 459000D 459000 1597 Valor Referente Icms a pagar sVenda de 3000 sanduiches de frango e 1000 sanduiches de peito de peru nf 00001 13042018 760750D 301750 1597 Valor Referente Icms sVenda de 1000 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00002 16042018 1073550D 312800 1597 Valor Referente Icms sVenda de 1100 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00003 18042018 1167730D 94180 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 100 sanduiches de frango e 652 sanduiches de peito de peru nf 00004 20042018 1206660D 38930 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 260 sanduiches de frango e 80 sanduiches de peito de peru nf 00005 23042018 1241510D 34850 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 200 sanduiches de frango e 100 sanduiches de peito de peru nf 00006 24042018 1288473D 46963 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 300 sanduiches de frango e 85 sanduiches de peito de peru e 50 suco de laranja nf 00007 26042018 1328262D 39789 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 187 sanduiches de frango e 150 sanduiches de peito de peru e 20 suco de laranja nf 00008 27042018 1383087D 54825 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 150 sanduiches de frango e 300 sanduiches de peito de peru nf 00009 30042018 1434810D 51723 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 130 sanduiches de frango e 265 sanduiches de peito de peru e 60 suco de laranja nf 00010 11052018 contábil SCI VISUAL Sucessor 19052018 153247 Página 9 Indústria de Alimentos e Bebidas LTDA Razão nº 1 de 10042018 a 31122018 Contra Débito Crédito Saldo atual Histórico 11052018 1893810D 459000 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 3000 sanduiches de frango e 1000 sanduiches de peito de peru nf 00011 15052018 2195560D 301750 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 1000 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00012 18052018 2508360D 312800 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 1100 sanduiches de frango e 1500 sanduiches de peito de peru nf 00013 22052018 2602540D 94180 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 100 sanduiches de frango e 652 sanduiches de peito de peru nf 00014 24052018 2641470D 38930 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 260 sanduiches de frango e 80 sanduiches de peito de peru nf 00015 25052018 2676320D 34850 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 200 sanduiches de frango e 100 sanduiches de peito de peru nf 00016 28052018 2723283D 46963 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 300 sanduiches de frango e 85 sanduiches de peito de peru e 50 suco de laranja nf 00017 29052018 2763072D 39789 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 187 sanduiches de frango e 150 sanduiches de peito de peru e 20 suco de laranja nf 00018 30052018 2817897D 54825 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 150 sanduiches de frango e 300 sanduiches de peito de peru nf 00019 31052018 2869620D 51723 1597 Valor Referente ICMS SVenda de 130 sanduiches de frango e 265 sanduiches de peito de peru e 60 suco de laranja nf 00020 31122018 000 2869620 Transferencia pEncerramento de Exercicio 2259 PIS SVENDAS 031202002 PIS SVendas e Serviços 000 Saldo anterior 30042018 54857D 54857 1619 Valor Referente 042018 PIS A PAGAR 31052018 109714D 54857 1619 Valor Referente 052018 PIS A PAGAR 31122018 000 109714 Transferencia pEncerramento de Exercicio 2267 COFINS SVENDAS 031202003 COFINS SVendas e Serviços 000 Saldo anterior 30042018 253200D 253200 1600 Valor Referente 042018 COFINS A PAGAR 31052018 506400D 253200 1600 Valor Referente 052018 COFINS A PAGAR 31122018 000 506400 Transferencia pEncerramento de Exercicio 2275 CONTRSOC SVENDAS 031202004 Contribuição Social SVendas e Serviços 000 Saldo anterior 30042018 91152D 91152 1635 Valor Referente 042018 CSLL A PAGAR 31052018 182304D 91152 1635 Valor Referente 052018 CSLL A PAGAR 31122018 000 182304 Transferencia pEncerramento de Exercicio 2321 IRPJ SVENDAS 031202009 IRPJ s Vendas e Serviços 000 Saldo anterior 30042018 101280D 101280 1651 Valor Referente 042018 IRPJ A PAGAR 31052018 202560D 101280 1651 Valor Referente 052018 IRPJ A PAGAR 31122018 000 202560 Transferencia pEncerramento de Exercicio 2801 CMV 041101001 Custo das Mercadorias Vendidas 000 Saldo anterior 30042018 1142170D 1142170 442 Valor Referente CMV 042018 contábil SCI VISUAL Sucessor 19052018 153247 Página 10 Indústria de Alimentos e Bebidas LTDA Razão nº 1 de 10042018 a 31122018 Contra Débito Crédito Saldo atual Histórico 31052018 2404503D 1262333 442 Valor Referente CMV 052018 31122018 000 2404503 Transferencia pEncerramento de Exercicio 2950 DCSAL 042101001 Salários 000 Saldo anterior 30042018 844000D 844000 Valor Referente 042018 Salarios 31052018 1688000D 844000 Valor Referente 052018 Salarios 31122018 000 1688000 Transferencia pEncerramento de Exercicio 2968 DCPROLAB 042101002 PróLabore 000 Saldo anterior 30042018 370000D 370000 Valor Referente 042018 Pró Labore 31052018 740000D 370000 Valor Referente 052018 Pro Labore 31122018 000 740000 Transferencia pEncerramento de Exercicio 2984 DCFERIAS 042101004 Férias 000 Saldo anterior 30042018 93886D 93886 4375 Valor Referente 042018 Provisão Férias 31052018 187772D 93886 4375 Valor Referente 052018 Provisão Ferias 31122018 000 187772 Transferencia pEncerramento de Exercicio 2992 DC13SAL 042101005 13Salário 000 Saldo anterior 30042018 70415D 70415 4383 Valor Referente 042018 Provisão 13º Salário 31052018 140830D 70415 4383 Valor Referente 052018 Provisão 13º Salario 31122018 000 140830 Transferencia pEncerramento de Exercicio 3034 DCINSS 042102001 INSS 000 Saldo anterior 30042018 291752D 291752 1384 Valor Referente 042018 Inss patronal a pagar 315952D 24200 4472 Valor Referente 042018 Provisão Férias INSS 340152D 24200 4502 Valor Referente 042018 Provisão 13º Salário INSS 31052018 631904D 291752 1384 Valor Referente 052018 Inss patronal a pagar 656104D 24200 4472 Valor Referente 052018 Provisão Ferias INSS 680304D 24200 4502 Valor Referente 052018 Provisão 13º Salario INSS 31122018 000 680304 Transferencia pEncerramento de Exercicio 3042 DCFGTS 042102002 FGTS 000 Saldo anterior 30042018 67520D 67520 1392 Valor Referente 042018 Fgts a pagar 75482D 7962 4464 Valor Referente 042018 Provisão Férias FGTS 83444D 7962 4499 Valor Referente 042018 Provisão 13º Salário FGTS 31052018 150964D 67520 1392 Valor Referente 052018 Fgts a pagar 158926D 7962 4464 Valor Referente 052018 Provisão Ferias FGTS 166888D 7962 4499 Valor Referente 052018 Provisão 13º Salario FGTS 31122018 000 166888 Transferencia pEncerramento de Exercicio 3115 DCAGUA 042103003 Água e Esgoto 000 Saldo anterior 30042018 102000D 102000 1716 Valor Referente 042018 Samae 31052018 contábil SCI VISUAL Sucessor 19052018 153247 Página 11 Indústria de Alimentos e Bebidas LTDA Razão nº 1 de 10042018 a 31122018 Contra Débito Crédito Saldo atual Histórico 31052018 210100D 108100 1716 Valor Referente 052018 Samae 31122018 000 210100 Transferencia pEncerramento de Exercicio 3123 DCEE 042103004 Energia Elétrica 000 Saldo anterior 30042018 77508D 77508 1694 Valor Referente 042018 CELESC 31052018 154521D 77013 1694 Valor Referente 052018 CELESC 31122018 000 154521 Transferencia pEncerramento de Exercicio 3140 DCMEXP 042103006 Material de Expediente 000 Saldo anterior 10042018 9890D 9890 51 Pago Referente NF 36 Impero Conveniencia 31122018 000 9890 Transferencia pEncerramento de Exercicio 3212 DCDEPRE 042103013 Depreciações e Amortizações 000 Saldo anterior 30042018 5461D 5461 965 Valor Referente 042018 Depreciação Maquinas e Equipamentos 6607D 1146 973 Valor Referente 042018 Depreciação Moveis e Utencilios 16650D 10043 1015 Valor Referente 042018 Depreciação Computadores e Perifericos 76650D 60000 990 Valor Referente 042018 Depreciação fabrica 31052018 82111D 5461 965 Valor Referente 052018 Depreciação Maquinas e Equipamentos 83257D 1146 973 Valor Referente 052018 Depreciação Moveis e Utencilios 93300D 10043 1015 Valor Referente 052018 Depreciação Computadores e Perifericos 153300D 60000 990 Valor Referente 052018 Depreciação fabrica 31122018 000 153300 Transferencia pEncerramento de Exercicio 3220 DCPROPAG 042103014 Propaganda e Publicidade 000 Saldo anterior 10042018 25000D 25000 51 Pago Referente NS 1079 Sonora Midia Movel 31122018 000 25000 Transferencia pEncerramento de Exercicio 3239 DCFRETES 042103015 Fretes e Carretos 000 Saldo anterior 10042018 4000D 4000 Valor Referente Fretes e seguros sobre carga nf 704135 Feirão de Moveis LTDA 8550D 4550 Valor Referente NF 758 Frigorifico Riosulense SA 11550D 3000 Pago Referente NF 759 Frigorifico Riosulense SA 13550D 2000 Pago Referente NF 105 Hemmer Alimentos 09052018 15550D 2000 Pago Referente NF 235 Hemmer Alimentos 10052018 20100D 4550 Pago Referente NF 858 Frigorifico Riosulense SA 23100D 3000 Valor Referente NF 859 Frigorifico Riosulense SA 31122018 000 23100 Transferencia pEncerramento de Exercicio 3301 DCFONE 042103022 Telefone 000 Saldo anterior 30042018 110572D 110572 1708 Valor Referente 042018 BRASIL TELECOM SA 31052018 220994D 110422 1708 Valor Referente 052018 BRASIL TELECOM SA 31122018 000 220994 Transferencia pEncerramento de Exercicio 3409 DCINT 042103032 Internet 000 Saldo anterior 30042018 9900D 9900 1740 Valor Referente 042018 Lance Telecom Internet 31052018 contábil SCI VISUAL Sucessor 19052018 153247 Página 12 Indústria de Alimentos e Bebidas LTDA Razão nº 1 de 10042018 a 31122018 Contra Débito Crédito Saldo atual Histórico 31052018 19800D 9900 1740 Valor Referente 052018 Lance Telecom Internet 31122018 000 19800 Transferencia pEncerramento de Exercicio 3557 DFIPTU 042401003 IPTU 000 Saldo anterior 20042018 10000D 10000 51 Pago Referente PARCELA 01 IPTU 2018 20052018 20000D 10000 51 Pago Referente PARCELA 02 IPTU 2018 31122018 000 20000 Transferencia pEncerramento de Exercicio 3824 RLE 050101001 Resultado Líquido do Exercício 000 Saldo anterior 31122018 13009502C 13009502 Transferencia pEncerramento de Exercicio 6164500C 6845002 Transferencia pEncerramento de Exercicio 000 6164500 2062 Lucro Exercicio 2018 contábil SCI VISUAL Sucessor 19052018 153247