Análise Fundamentalista e Técnica - Ações Vale ON VALE3 - Estudo de Caso Completo

Vamos utilizar a empresa Vale como estudo de caso para uma análise fundamentalista e técnica Para essa avaliação vocês podem usar o site Investing ou algum outro de sua preferência para encontrar os indicadores e o gráfico que serão utilizados nas respostas Ações Vale ON hoje Cotação VALE3 Investingcom Confira o preço da cotação Vale ON hoje Ações VALE3 Compare gráficos veja notícias balanços dividendos e projeções para Vale ON Investingcom Brasil 1 Analise os indicadores Lucro por Ação Valor Patrimonial por Ação VPA e PL Eles mostram um bom retorno Você diria que a ação está sendo sobrevalorizada ou desvalorizada Explique sua resposta Coloque os valores encontrados dos indicadores na resposta 2 Utilizando as análises técnicas aprendidas escolha um dos tipos de gráfico e faça uma análise do mesmo explicando principalmente linhas de tendência O que está acontecendo com essa ação O período do gráfico escolhido influência sua análise O que está acontecendo com o preço da ação Coloque o gráfico analisado na resposta Estudo de Caso Questão 1 Lucro por ação O indicador Lucro por Ação LPA é uma medida financeira que mostra quanto de lucro a empresa gerou por ação emitida É calculado dividindose o lucro líquido da empresa pelo número de ações em circulação O LPA é uma métrica importante para os investidores pois indica a rentabilidade da empresa em termos de lucro gerado por ação Um LPA alto pode indicar que a empresa é lucrativa e pode gerar dividendos para seus acionistas De acordo com o site Investing a empresa Vale VALE3 possui um Lucro por ação básico de R 2068 enquanto a indústria a apresenta R 1824 ou seja a empresa Vale apresenta um LPA 1338 maior que da indústria o que demonstra ser muito bom e mostra que a empresa é lucrativa e pode gerar dividendos aos acionistas Valor patrimonial por ação O indicador Valor Patrimonial por Ação VPA é uma medida financeira que representa o valor contábil de uma empresa por ação emitida É calculado dividindose o valor patrimonial da empresa pelo número de ações em circulação O VPA é um indicador importante para os investidores que desejam avaliar o valor da empresa em relação ao seu patrimônio líquido Um VPA alto pode indicar que a empresa tem um forte patrimônio líquido e pode ter uma base financeira sólida O VPA da empresa Vale VALE3 é de R 4119 que é cerca de 2740 maior que da indústria sendo assim podese concluir que o VPA da empresa é alto mostrando que seu Patrimônio Líquido é representativo e com bases financeiras sólidas PL O indicador PL preçolucro é uma métrica que avalia a relação entre o preço da ação e o lucro por ação LPA de uma empresa É amplamente utilizado na análise fundamentalista de investimentos em ações A empresa apresenta um PL de R 408 cerca de 1176 menor que das empresas do mesmo setor um PL abaixo da média pode indicar que a ação está subvalorizada e pode ser uma boa oportunidade de compra las visto que o LPA esta a cima da média das empresas do setor e pode esta gerando dividendos aos acionistas Questão 2 O gráfico acima mostra a série histórica dos preços das ações da empresa nos últimos meses perceba que o preço das ações da empresa está caindo nos últimos dias ao último fechamento apresento uma queda de 283 em relação ao dia anterior O gráfico apresenta a variação dos preços das ações por dia e essa queda ser gerada por um tendência ou seja pode ser que haja uma correção temporária a longo prazo Sendo assim o gráfico abaixo mostra a variação histórica do preço das ações por mes Ao analisar o preço das ações por mês perceba que nos últimos anos o preço das ações aumentou ficando acima da média que é de R 7804 com alguns picos abaixo da média que analisando o gráfico pode ser alguma movimentação sazonal Portanto pode se constatar que o período analisado influencia a análise Portanto podese concluir que a empresa vem demonstrando um crescimento econômico nos últimos períodos