Registro de Transações Contábeis e Financeiras

1 412023 Reserva de Lucros Distribuição de Reserva de Lucro para as Socias 2910496 BANCO 2910496 SA 13 2 422023 Estoque Entrada COMPRA DE300 UNI DE MERCADORIAS POR 12000 PAGO A PRAZO ICMS DE 18 2952000 29 ICMS a Recuperar 648000 91 Fornecedor 3600000 432023 Fornecedor CEASA PAGAMENTO FORNECEDORES Compra de materia prima para produção 2500000 3 CAIXA 2500000 4 442023 BANCO DEPÓSITO BANCÁRIO 5000000 CAIXA 5000000 5 452023 Compra de 01 Freezer COMPRA DE 01 FREEZER CONFORME NF 01 PELO VALOR DE 1000000 FORNECEDOR MAGALU PAGAMENTO FINANCIADO 1000000 Magalu Fornecedor 1000000 6 462023 Magalu Fornecedor pagamento parcela freezer 500000 Banco 500000 7 472023 Compra de Veículo a prazo Compra de uma CG Titan 160 Parc em 5x SISTEMA PRICE 1560000 Financiamento curto prazo 1583478 Despesas Financeiras 23478 8 482023 Clientes a Receber VENDA DE 200UNI POR 30000 SENDO PAGOS EM 20 TRANSFERENCIA E 10 DINHEIRO E O RESTO DIVIDIDOS EM 10 PARCELAS PARA FULANO DE TAL 4800000 Banco 1200000 CMV 1667356 Estoque Saida 1667356 Receita de Vendas 6000000 Despesas ICMS 18 1080000 ICMS a pagar 1080000 CAIXA BANCO 14397950 SA 13123000 500000 6 5200000 2500000 3 4 5000000 904000 91 5000000 4 8 1200000 2526000 151 904000 147500 10 2910496 1 78500 11 19323000 6840496 132000 14 753200 15 12482504 20501950 8611200 11890750 9 492023 Estoque Entrada COMPRA DE 150 UNI POR150 COM PAGAMENTO EM 4 PARCELAS 1845000 ICMS a Recuperar 405000 Fornecedor 2250000 91 9Apr Caixa Fundo Fixo Constituição do Fundo Fixo de Caixa no valor de R 904000 na data de 09042023 904000 Banco 904000 10 4102023 Compra de material de limpeza Compra de produtos de limpeza no valor total de R 147500 147500 Caixa Fundo Fixo 147500 11 4112023 Despesas Administrativas Luz e Agua Pagamento da fatura a vista pelo Caixa da água e da luz pelos valores respectivos R 1 8 5 00 á g u a e 6 0 0 0 0 a l u z 78500 Caixa Fundo Fixo 78500 12 4122023 Móveis E Utensílios Compra de Balcão Frigorifico a prazo junto a MAGALU 4000000 Magalu Fornecedor 4000000 13 4132023 Caixa VENDA DE 200 UNI POR 26000 SENDO RECEBIDOS PELO CAIXA A VISTA 5200000 CMV 3044041 Estoque Saida 3044041 Receita de Vendas 5200000 Despesas ICMS 18 936000 ICMS a pagar 936000 14 4142023 Pagamento Salários Pagamento de salário Maria Auxiliar de Serviços gerais 132000 Caixa 132000 15 4152023 ICMS a pg Pagamento ICMS março 753200 Caixa 753200 152 4202023 Disponibilidade em Moeda Estrangeira Aquisição Moeda Estrangeira US 500000 2526000 Banco 2526000 TOTAL TOTAL DE ABRIL 45812571 45812571 16 512023 Aplicação Financeira Aplicação renda fixa para fundo fixo 5000000 Bancos 17 522023 Despesas consultoria RH Contratação empresa de RH para recrutamento funcionários 200000 Banco 532023 Fornecedores PAGAMENTO FORNECEDORES 18 CAIXA 3000000 19 542023 BANCO DEPÓSITO BANCÁRIO CAIXA 500000 20 552023 Despesas Contábeis Pagamento honorários contábeis 100000 Banco 21 562023 Fornecedor Ceasa pagamento ao fornecedor á vista 500000 Banco 22 572023 Fornecedor honda Financiamento CG Titan 160 312000 Banco 23 582023 Banco Venda de 40 unidades por R 300 cada 1200000 CMV 468314 Estoque Saida Receita de Vendas Despesas ICMS 18 216000 ICMS a pagar 24 592023 Estoque Entrada COMPRA DE 150 UNI POR100 COM PAGAMENTO EM 4 PARCELAS 1845000 ICMS a Recuperar 270000 Fornecedor CAIXA BANCO SA 14397950 2910496 1 SA 13123000 500000 6 5000000 13 5200000 2500000 3 4 5000000 904000 91 5000000 4 8 1200000 2526000 151 91 904000 147500 10 19 500000 5000000 16 200000 78500 11 23 1200000 200000 17 132000 14 34 100000 20 3000000 753200 15 38 500000 21 3000000 18 91 316696 22 500000 19 100000 27 500000 147500 25 1000000 30 78500 26 21023000 11146696 20501950 15247696 9876304 100000 5254254 500000 312000 468314 1200000 216000 2115000 25 5102023 Compra de material de limpeza Compra de produtos de limpeza no valor total de R47500 147500 Caixa Fundo Fixo 26 5112023 Despesas Administrativas Luz e Agua Pagamento da fatura a vista pelo Caixa da água e da luz pelos valores respectivos R 1 8 5 00 á g u a e 6 0 0 0 0 a l u z 78500 Caixa Fundo Fixo 27 5122023 Fornecedor Magalu Pagamento parcela balcão frigorifico 100000 Banco 28 5132023 Estoque Entrada COMPRA DE 150 UNI POR100 COM PAGAMENTO EM 4 PARCELAS 1845000 ICMS a Recuperar 270000 Fornecedor 29 5142023 Caixa pagamento clientes 1200000 Clientes a Receber 30 5152023 Magalu Fornecedor pagamento MAGALU 1000000 Banco 5202023 Variação Cambial Passiva Variação Cambial passiva ref aos US 500000 25500 Disponibilidade em Moeda Estrangeira 45 5152023 Despesas com salários Provisionamento salários 4 funcionário 600000 Salários a pg PRODUÇÃO 5152023 PRODUZIDO PRODUZIDOS 350 TEMAKI COM CUSTO UNITARIO DE 594 E VENDIDO POR 3600 VENDIDO ICMS DE VENDA D TOTAL TOTAL DE MAIO 18877814 000 147500 78500 100000 2115000 1200000 1000000 25500 600000 C 18877814 31 612023 Banco conta corrente Resgate da aplicação 01052023 5040300 IRRF a recuperar 11700 Rendimentos da aplicação conta de aplicação de liquidez imediata 32 622023 Despesas internet Contratação rede internet 200000 Banco 632023 Fornecedores PAGAMENTO FORNECEDORES 33 CAIXA 3000000 34 642023 BANCO DEPÓSITO BANCÁRIO CAIXA 500000 35 652023 Despesas Contábeis Pagamento honorários contábeis 100000 Banco 36 662023 Magalu Fornecedor pagamento compras 500000 Banco 37 672023 Fornecedor Honda Pagamento parcela Titan 316696 Banco 672023 Pagamento de Salarios Pagamento de salario Joao da Silva 230884 Banco Pagamento de salarios Pagamento de salario Joaquim Santos 142915 Banco 38 682023 Banco Contratação de capital de giro curto prazo moeda estrangeira 5000000 CAIXA BANCO SA 14397950 1 13123000 500000 52000 13 5200000 2500000 3 5000000 904000 5000000 29 1200000 5000000 4 1200000 2526000 91 904000 147500 10 500000 5000000 78500 11 1200000 200000 200000 132000 14 31 5040300 100000 753200 15 500000 500000 3000000 3000000 18 R 5000000 316696 500000 19 100000 147500 25 1000000 500000 78500 26 31 3000000 33 200000 500000 34 100000 147500 40 500000 100000 78500 41 316696 165000 373799 500000 73750 132000 31563300 13007941 316696 21701950 16063200 18555359 15644863 230884 5638750 142915 Empréstimos a pg cp Despesas Financeiras 250000 39 692023 Caminhão Camara fria Financiamento Caminhão Camara Fria para início de pagamento no exercício seguinte 22000000 Financiamento Longo Prazo Despesas Financeiras 15827560 40 6102023 Compra de material de limpeza Compra de produtos de limpeza no valor total de R 147500 147500 Caixa 41 6112023 Despesas Administrativas Luz e Agua Pagamento da fatura a vista pelo Caixa da água e da luz pelos valores respectivos R 1 8 5 00 á g u a e 6 0 0 0 0 a l u z 78500 Caixa 42 6122023 Forencedor Cia Celular Pagamento total cia do celular Compra realizada no 1º trimestre do ano 165000 Banco 43 6132023 Banco Pagamento tota do fornecedor mat limpeza fornecedor mat limpeza 73750 44 6142023 Pagamento Salários Pagamento de salário Maria Auxiliar de Serviços gerais 132000 Banco 6202023 Variação Cambial Passiva Variação Cambial passiva ref aos US 500000 130000 Disponibilidade em Moeda Estrangeira TOTAL TOTAL DE ABRIL 53846805 000 5250000 37827560 147500 78500 165000 73750 132000 130000 53846805 Saldo Anterior que é o saldo final de maço está descrito como SA no início de cada razonete RESERVA DE LUCROS CAPITAL SOCIAL CAIXA 2910496 2910496 SA 50000000 SA SA 14397950 13 5200000 2500000 3 29 1200000 5000000 4 91 904000 147500 10 78500 11 132000 14 753200 15 3000000 18 500000 19 147500 25 78500 26 3000000 33 500000 34 147500 40 78500 41 2910496 2910496 000 50000000 21701950 16063200 000 50000000 5638750 IMÓVEL EQUIPAMENTOS FREEZER FINANCIAMENTO FREEZER SA 25000000 SA 4000000 6 500000 2800000 SA 5 1000000 1000000 5 Saldo Anterior que é o saldo final de maço está descrito como SA no início de cada razonete BANCO IRRF A RECUPERAR RENDIMENTO DA APLICAÇÃO 2910496 1 SA 13123000 500000 6 11700 52000 4 5000000 904000 16 8 1200000 2526000 17 19 500000 5000000 20 23 1200000 200000 21 34 5040300 100000 22 500000 500000 27 31 R 5000000 316696 MOEDA ESTRANGEIRA 100000 30 2526000 1000000 31 25500 32 130000 200000 35 100000 36 500000 37 316696 42 165000 43 2526000 155500 373799 44 2370500 73750 132000 VARIAÇÃO CAMBIAL 31563300 15918437 25500 15644863 130000 15644863 ESTOQUE SA 938496 2223141 8 2 2952000 3044041 13 155500 000 25000000 000 5000000 000 500000 3800000 25000000 5000000 3300000 FORNECEDORES ICMS A RECUPERAR CELULAR E COMPUTADOR 3 2500000 8392500 SA 3 SA 000 SA 550000 18 3000000 3600000 2 18 2 648000 21 500000 2250000 9 21 9 405000 27 100000 400000 12 27 24 270000 30 1000000 2115000 24 30 28 270000 33 3000000 2115000 28 33 181197 36 1593000 36 500000 600000 11381197 18872500 1593000 1593000 550000 000 7491303 000 550000 000 CLIENTES A RECEBER FORNECEDOR HONDA VEICULO SA 6985500 1200000 29 22 316696 000 SA 7 1560000 8 4800000 37 316696 1560000 7 11785500 1200000 633392 1560000 1560000 000 10585500 926608 1560000 ICMS A PAGAR DESPESAS MAT LIMPEZA FORNECEDOR MAT LIMPEZA 15 753200 753200 SA 10 147500 43 73750 73750 SA 1080000 8 25 147500 936000 13 40 147500 216000 23 9 1845000 468314 23 155500 24 1845000 28 1845000 9425496 5735496 3690000 FORNECEDOR CIA DO CEL 42 165000 165000 SA 165000 165000 000 DESPESAS ICMS SA 0 8 1080000 13 936000 23 216000 2232000 000 2232000 DESP ADM AGUA E LUZ SA 000 11 78500 26 78500 41 78500 753200 2985200 442500 000 73750 73750 1593000 2232000 442500 000 639000 EQUIPAMENTOS BALANÇAS FORNECEDOR BALANÇA DESP PRÓ LABORE SA 250000 150000 SA SA 250000 000 000 150000 000 000 250000 150000 000 DESPESAS COM SALÁRIOS MARIA RECEITA DE VENDAS CMV 14 132000 000 SA SA 000 44 132000 6000000 8 8 2223141 45 600000 5200000 12 13 3044041 864000 000 1200000 23 23 468314 864000 000 12400000 5735496 000 12400000 5735496 Desp Consultoria RH Desp Honorarios Despesas Internet 17 200000 20 100000 32 200000 35 100000 200000 000 200000 000 200000 000 200000 200000 200000 Despesas Financeiras Caminhão Camera Fria Financiamento LP 38 250000 39 10000000 11000000 39 39 15827560 23478 16101038 000 10000000 000 000 11000000 16101038 10000000 11000000 ESTOQUE PRODUÇÃO IRRF RECEITAS VENDA DE PRODUÇÃO 207900 204930 11700 D C 210870 207900 R 1242000 5 235500 000 235500 Móveis e Utensílios 12 4000000 4000000 000 4000000 Aplicação Financeira 16 5000000 31 5000000 5000000 5000000 000 Empréstimos CP 5250000 38 000 5250000 5250000 Salários a pg 600000 45 600000 600000 600000 000 C P V D C 5 R 204930 R 1260000 10 11700 11700 418770 412830 5940 R 2502000 R 207900 R 412830 Financiamento LP D C 1583478 000 1583478 Financiamento LP D C 1583478 1560000 23478 1560000 000 DATA HISTORICO SALDO SALDO CUNITARIO 1423 Saldo Anterior 50 2815489 938496 18770 2423 COMPRA 300 350 2952000 3890496 11116 8423 VENDA 200 150 2223141 1667356 11116 9423 COMPRA 150 300 1845000 3512356 11708 13423 VENDA 260 40 3044041 468314 11708 8523 VENDA 40 0 468314 000 000 9523 COMPRA 150 150 1845000 1845000 12300 13523 COMPRA 150 300 1845000 3690000 12300 PRODUTOS PRONTOS P VENDA média ponderada DATA HISTORICO SALDO SALDO CUNITARIO 15523 PRODUÇÃO 350 350 207900 207900 594 15523 VENDA 345 5 204930 2970 594 16623 PRODUÇÃO 355 360 210870 213840 594 16623 VENDA 350 10 207900 5940 594 ICMS 22356 RECEITAS VENDA 2268 C P V D C D C R 1242000 5 5 R 204930 R 1260000 10 10 R 207900 R 2502000 R 412830 INGREDIENTESQUANTIDADE MEDIDA CUSTO TOTAL CUSTO UNITARIO ALGA NORI 12 UN R 4000 R 040 SHARI 0054 KG R 1216 R 066 SALMAO 013 KG R 3000 R 390 CREAM CHEESE 0015 KG R 2500 R 038 CEBOLINHA 1 10 UN R 199 R 020 GERGILIM 001 KG R 4000 R 040 CUSTO TOTAL UNITARIO R 594 PRODUTOS EM PROCESSO DATA HISTORICO SALDO SALDO CUNITARIO 16623 PRODUÇÃO 200 200 118800 118800 594 16623 VENDA 200 0 118800 000 CASA DO PEIXE BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDAÇÃO EMPRESA ENCERRADO EM 30062023 3312023 EM MILHARES DE REAIS ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA Caixa Geral 56388 143973 Disponivel em Moeda Estrangeira 23705 0 BANCO CONTA MOVIMENTO Banco Bradesco AG000 CC 000 156449 131230 APLICAÇÕES FINANCEIRAS Aplicação Bradesco 0 CONTAS A RECEBER CLIENTES Clientes 105855 69855 IMPOSTOS A RECUPERAR IMPOSTOS A RECUPERAR Irrf a recuperar 117 ESTOQUES Estoques de mercadorias 36900 9385 Estoque de Produtos 59 0 Estoque em Processo 1188 0 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 380661 354443 CAPITAL DE GIRO 354443 CCL 198611 ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO Imobilizado 558600 298000 Freezer 33000 40000 Celular e Computador 0 5500 Imóvel 250000 250000 Capital Circulante Própirio Móveis e Utensílios 40000 0 Equipamento Balanças 0 2500 Veículo Moto 15600 0 Veiculo Caminhão Camara Frio 220000 0 TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 558600 298000 TOTAL DO ATIVO 939261 652443 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Passivo Circulante Fornecedores Fornecedores 74913 83925 Fornecedor Cia do Cel 0 1650 Fornecedor Honda 9266 0 Fonecedor Balança 1500 1500 Fornecedor Material de limpeza 0 738 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Emprestimo e Capital de Giro 52500 0 FINANCIAMENTOS Financiamentos Freezer 17551 28000 Juros a apropriar Curto prazo 1545 Financiamento A Curto Prazo caminhao 18914 0 Juros a apropriar Curto prazo 13040 0 Financiamento a Curto Prazo moto 15835 0 Juros a apropriar Curto prazo 235 0 ICMS a pagar 6390 7532 TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE 182049 123345 PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXEGIVEL A LONGO PRAZO Financiamento A longo Prazo caminhao 359362 0 Juros a apropriar longo prazo 145235 0 Financiamento A longo Prazo freezer 54115 Juros a apropriar longo prazo 2659 TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 214126 0 PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Capital Social 500000 500000 RESULTADO ACUMULADO LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS Resultado do Exercicio 43085 29105 RESERVA DE INCENTIVO FISCAL Reserva Legal 2154 Distribuição de Lucro 40931 TOTAL DOS PATRIMONIO LIQUIDO 543085 529105 TOTAL DO PASSIVO 939261 652449 CASA DO PEIXE LTDA DMPL EMCERRAMENTO EM 30062023 EM MILHARES DE REAIS DESCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL RESERVAS PATRIMÔNIO SUBSCRITO LEGAL Saldo 31032023 500000 500000 Lucro Liquido do Exercicio 43085 43085 Reserva Legal 2154 Destinação do Lucro Liquido Distribuição aos sócios 40931 40931 Saldos em 30062023 500000 86170 584016 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO CASA DO PEIXE LTDA EM MILHARES DE REAIS EM 30062023 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 142630 VENDA DE PRODUTOS 25020 VENDA DE MERCADORIAS 124000 deduções de impostos 6390 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 149020 CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA 61483 CMV 57355 CPV 4128 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 87537 DESPESAS OPERACIONAIS 49100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas Honorários 2000 Despesas ICMS 22320 Despesas Mat Limpeza 4425 Despesas ADM Água e Luz 2355 Despesas Consultoria RH 2000 Despesas Honorários 2000 Despesas Internet 2000 DESPESAS FINACEIRAS Despesas Financeiras 12000 RESULTADO OPERACIONAL Outras Receitas e despesas Rendimento da aplicação Financeira 520