Contagem de Caixa e Auditoria - Cia Alfa 31-12-2021 - Detalhes e Lançamentos

B2 Papel de trabalho Contagem de Caixa Produzido por Lucas Augusto Data 1º120x2 Revisado e alterado por Redvânia Xavier Data 25220x2 Cia Alfa 31122021 Contagem de Caixa realizado em 1120x2 Horário 1200 horas R Dinheiro em notas 11400000 Dinheiro em moedas 3000 Adiantamento para empregados viagens etc ① 430000 Adiantamento para fornecedores ② 1728793 Compra de combustível ③ 125000 Total 13686793 Adiantamentos para empregados Data Empregados Valor 15082021 Maria Joaquina Silva 50000 10092021 Manoel Martins 100000 11102021 Helena Vasconcelos 200000 13102021 Joana Pinheiro 80000 Total ① 430000 Adiantamento para fornecedores sem nota fiscal Data Fornecedor Valor 28012020 Adiant Fornecedores 410000 03112015 Adiant Bauvier SA 138412 15092015 Adiant Gehealthcare do Brasil 440000 26112015 Adiant Gehealthcare do Brasil 124110 21122015 Adiant Mogami Imp Exp Ltda 616271 Total ② 1728793 Compra de combustível cupom fiscal Data Fornecedor Valor 14092021 Compra de combustível Posto Shell 55000 18102021 Compra de Combustível Posto Ipiranga 70000 Total ③ 125000 Declaração Este caixa foi contado na minha presença por um representante da auditoria e a mim devolvido intacto Maria Joaquina Responsável pelo Caixa Inspecionamos recibos de adiantamentos para empregados adiantamentos para fornecedores e compras de combustível cupom fiscal Classificados indevidamente no disponível Deveriam ser contabilizados em créditos uma vez que todos os adiantamentos dos empregados já foram descontados na folha de pagamento de 011220x1 Classificados erroneamente no disponível Já deveriam ter sido contabilizados na conta adiantamento a fornecedores ativo e realizado as cobranças das notas fiscais para os fornecedores Classificados indevidamente no disponível em vez de despesas de transporte Lançamentos Propostos Débito Crédito Adiantamentos para viagens 430000 Adiantamento a fornecedores 1728793 Despesas de transporte 125000 Caixa 2283793 Total 2283793 2283793 B1 Papel de Trabalho Detalhes de caixa e bancos Alfa SA 31122021 CAIXA E BANCOS Caixa R 13686793 B2 Bancos R 54625498 Banco Bradesco R 124502 ① Banco do Brasil R 54750000 Total R 68312291 Produzido por Lucas Augusto Data 1º120x2 Revisado e alterado por Redvânia Xavier Data 25220x2 Conferido com informações obtidas através do extrato da instituição financeira ① O Saldo da conta Banco Bradesco encontrase negativo conforme extrato inspecionado B2 Saldo de acordo com o papel de trabalho Contagem de Caixa Dinheiro em notas Dinheiro em notas Dinheiro em moedas Dinheiro em moedas Adiantamentos para empregados Data Empregados Valor R 150821 Maria Joaquina Silva 50000 100921 Manoel Martins 100000 111021 Helena Vasconcelos 200000 131021 Joana Pinheiro 80000 Adiantamentos para fornecedores sem nota fiscal Nº FORNECEDOR DATA VALOR 1 ADIANT A FORNECEDORES 28012010 410000 2 ADIANT BAUMER SA 03112015 3 ADIANT GE HEALTHCARE DO BRASIL 15092015 4 ADIANT GE HEALTHCARE DO BRASIL 26112015 138412 440000 124110 5 ADIANT MOGAMI IMP E EXP LTDA 21122015 616271 Compra de combustível cupom fiscal Data Fornecedor Valor R 140921 Posto Shell 55000 181021 Posto Ipiranga 70000 Extrato Bancário do Banco Bradesco Extrato Bancário do Banco do Brasil