AVI-Mercado-Financeiro-Analise-de-Riscos-e-Variaveis-Economicas

Avaliação Integrada AVI Caro estudante A Avaliação Integrada AVI é uma atividade que você deve desenvolver conforme explicado no enunciado abaixo Esta avaliação vale até 100 pontos portanto é importante que você leia as instruções com muito cuidado Atenção1 Serão consideradas para avaliação somente as atividades entregues nesta página com o status enviado As atividades com status na forma de rascunho ou entregues por outras vias não serão corrigidas Atenção2 A atividade deve ser postada obrigatoriamente no modelo de Folha de Respostas disponível abaixo para você realizar download de preferência em pdf Atenção3 O desenvolvimento e entrega da AVI deve ocorrer dentro dos prazos definidos na agenda da disciplina Não serão aceitas entregas após o prazo final para envio Não deixe para a última hora Questão 01 ENUNCIADO Algumas variáveis que influenciam os mercados financeiros não podem ser mensuradas e portanto alguns eventos são aleatórios porém o conhecimento e a gestão dos riscos podem minimizar os seus efeitos nos investimentos possibilitando que os retornos mesmo que aleatórios não sejam totalmente incertos CERQUEIRA Marcelo Riscos In CERQUEIRA Marcelo Mercado Financeiro São Paulo 2019 p 68 Em função do enunciado acima descreva em até 10 linhas a O risco de commodities b O risco de liquidez c O risco de derivativos d O risco de Hedge e O risco de concentração Questão 02 Existem algumas variáveis fundamentais para entendermos o que está acontecendo e definirmos quais os rumos futuros que a economia brasileira poderá seguir Na verdade são cinco as variáveis a serem analisadas Inflação Taxa de Juros Câmbio Produção Industrial e Nível de Emprego Contas Externas CERQUEIRA Marcelo Cenário econômico In CERQUEIRA Marcelo Mercado Financeiro São Paulo 2019 p 78 Além das variáveis citadas acima identificamos na economia outras variáveis do cenário econômico brasileiro Identifiqueas e descrevaas em até 10 linhas Status de envio Esta tarefa aceitará envios a partir de segunda 3 abr 2023 0000 Número da tentativa Esta é a tentativa 1 1 tentativas permitidas Status de envio Nenhuma tentativa Status da avaliação Não há notas Data de entrega quinta 6 abr 2023 2355 Tempo restante 5 dias 14 horas Última modificação RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROPOSTAS QUESTÃO 01 Enunciado Algumas variáveis que influenciam os mercados financeiros não podem ser mensuradas e portanto alguns eventos são aleatórios porém o conhecimento e a gestão dos riscos podem minimizar os seus efeitos nos investimentos possibilitando que os retornos mesmo que aleatórios não sejam totalmente incertos CERQUEIRA Marcelo Riscos In CERQUEIRA Marcelo Mercado Financeiro São Paulo 2019 P68 Em função do enunciado acima descreva em até 10 linhas a O risco de commodities são representados por eventuais perdas potenciais de um fundo de investimento devido a mudanças inesperadas nos preços das commodities tais como minério de ferro soja algodão milho e petróleo b O risco de liquidez referente a perdas potenciais de um ativo devido ao fato de suas posições não poderem ser facilmente vendidas ou financiadas a mercado exemplo dos estoques de matéria prima ou produtos acabados c O risco de derivativos perdas potenciais de um ativo devido ao uso de derivativos para hedge ou especulação d O risco de Hedge referese a perdas potenciais em ativos devido ao mau uso dos instrumentos de hedge e O risco de concentração Está relacionado a perdas potenciais em ativos devido à não diversificação desse ativo QUESTÃO 02 Existem algumas variáveis fundamentais para entendermos o que está acontecendo e definirmos quais os rumos futuros que a economia brasileira poderá seguir Na verdade são cinco as variáveis a serem analisadas inflação Taxa de juros Câmbio Produção Industrial e Nível de Emprego Contas Externas CERQUEIRA Marcelo Riscos In CERQUEIRA Marcelo Mercado Financeiro São Paulo 2019 P78 Além das variáveis citadas acima identificamos na economia outras variáveis do cenário econômico brasileiro Identifiqueas e descrevaas em até 10 linhas Conforme apresentado por Assaf 2015 existem algumas variáveis na economia que estão inserido no âmbito social voltada a população como O aumento de renda da população amplia o mercado consumidor doméstico beneficiando a toda a sociedade A melhoria nos níveis de educação e alfabetização mostram a criação de uma mão de obra mais qualificada para garantir que a competitividade e produção cresçam de modo sustentável A porcentagem de jovens empregados mostra se a mão de obra do futuro está sendo devidamente preparada problema grave que está ocorrendo em países europeus atualmente Capacidade de o governo sustentar a população aposentada no futuro um problema extremamente preocupante que irá ocorrer no Brasil em breve caso nada seja feito Em cunho político as variáveis evidenciam o alinhamento do governo em garantir que a economia seja competitiva e que as melhorias realizadas sejam sustentáveis no longo prazo e garantam uma melhor qualidade de vida à população Conforme apresentado por Wawrzeniak 2014 Entre elas destacamse Níveis de corrupção Independência do Banco Central em realizar a política monetária de acordo com a condição econômica e não de interesses políticos Capacidade e vontade de o governo respeitar os acordos já estabelecidos previamente garantindo um ambiente mais seguro para investimentos de longo prazo Eficiência do setor público em agir conforme o necessário e desburocratizar processos facilitando o processo de investimento criação de empresas etc Capacidade do setor público em gastar o dinheiro arrecadado de forma eficiente gerando melhoria de vida à população