Apresentação do Curso de Administração Financeira de Curto Prazo

Administração Financeira de Curto Prazo Apresentação do Curso Apresentação 1 Apresentação do professor 2 Material do curso 3 Objetivos do curso 4 Conteúdo programático 5 Critério de notas Professor Vallim Professor Vallim 1Apresentação do Professor 2Material do Curso BÁSICA BÁSICA CHING Hong Yuh Gestão de Caixa e do Capital de Giro Curitiba Juruá 2010 MAGLIORINI Evandir e VALLIM Marco Aurélio Administração Financeira uma abordagem brasileira São Paulo Pearson 2009 Bibliografia Bibliografia Demonstrar a importância de gerir de forma adequada o caixa e o capital de giro de uma empresa para que ocorra a maximização da riqueza dos proprietários 3 Objetivos do Curso Quanto caixa o meu negócio necessita para operar Quando será necessário Quanto caixa o meu negócio gera Como devo investir minhas sobras de caixa Quanto do lucro da minha empresa não se transforma em caixa Como a minha receita e despesas afetam minha capacidade de expandir meu negócio Algumas questões que deverão ser respondidas 3 Objetivos do Curso 4 Conteúdo Programático 1 INTRODUÇÃO A GESTÃO DO CAIXA E CAPITAL DE GIRO 11 Importância da gestão do caixa e do capital de giro nas empresas 12 Terminologia do capital de giro e alguns principais indicadores 2 ENTENDENDO O CICLO OPERACIONAL E CICLO DE CAIXA 21 Cálculo dos prazos médios 211 Prazo Médio de Recebimento 212 Prazo Médio de Estoque 213 Prazo Médio de Pagamento 22 O significado do ciclo operacional e de caixa 4 Conteúdo Programático 3 GESTÃO DO CAIXA 31 Capital de giro e variação da necessidade de capital de giro 32 Fluxo de caixa 33 Estimando o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre 4 GESTÃO DA RECEITA E DOS GASTOS 41 Estabelecimento de uma política de crédito 42 Gestão da cadeia de suprimentos 5 ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO DO ATIVO CIRCULANTE 51 Políticas alternativas de financiamento do ativo circulante 52 Algumas fontes de financiamento de curto prazo no Brasil Média P1 x 040 P2 x 060 6 Critério de Notas 5 Critério de nota P1 Exercícios em sala de aula x 60 jogo de empresas x 40 P2 Prova Oficial Administração Financeira de Curto Prazo 1 INTRODUÇÃO A GESTÃO DO CAIXA E CAPITAL DE GIRO 1 INTRODUÇÃO A GESTÃO DO CAIXA E CAPITAL DE GIRO 11 Importância da gestão do caixa e do capital de giro nas empresas 12 Terminologia do capital de giro e alguns principais indicadores CONTEÚDO DO CAPÍTULO CONTEÚDO DO CAPÍTULO 11 Importância da gestão do caixa e do capital de giro nas empresas O conceito de capital de giro está associado aos recursos que estão em constante movimentação seja na forma de ativos seja na forma de passivos circulantes A administração do capital de giro envolve principalmente dois ciclos Operacional Financeiro caixa Gestão do Capital de Giro 11 Importância da gestão do caixa e do capital de giro nas empresas 11 Importância da gestão do caixa e do capital de giro nas empresas Gestão do Capital de Giro As empresas mantém disponibilidades pelos seguintes motivos Transações Reserva Especulação Reciprocidade bancária Gestão do Caixa 11 Importância da gestão do caixa e do capital de giro nas empresas 11 Importância da gestão do caixa e do capital de giro nas empresas Nunca fique sem caixa caixa é que mantém a empresa operando e viva Saiba sempre o seu saldo de caixa principalmente antes de tomar qualquer decisão de negócio Gerencie o fluxo de caixa a partir do seu saldo saldo bancário e diferente de saldo financeiro Saiba o saldo de caixa daqui a seis meses sempre projete o fluxo de caixa para evitar surpresas no seu negócio Mantenha controle do fluxo de caixa do seu negócio Princípios da Gestão do Caixa 12 Terminologia do capital de giro e alguns principais indicadores Capital Circulante Líquido CCL ATIVO CIRCULANTE CCL PASSIVO CIRCULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE E PATRIMÔNIO LÍQUIDO BALANÇO PATRIMONIAL CCL AC PC 12 Terminologia do capital de giro e alguns principais indicadores Capital de Giro Ativo Circulante Operacional Passivo Circulante Operacional Capital de Giro ATIVO CIRCULANTE OPERACIONAL CG PASSIVO CIRCULANTE OPERACIONAL ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE E PATRIMÔNIO LÍQUIDO BALANÇO PATRIMONIAL PCO PC DÍVIDAS ONEROSAS 12 Terminologia do capital de giro e alguns principais indicadores