Registro de Movimento Financeiro - Diário

Diário ALUNOS PUC LTDA Página 2 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 NIRE 52203329620 NLANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO DIA 1 5 A 210302 ATACADISTA ESTRELA DO ORIENTE 16151350 VALOR REF NOTA FISCAL 1874 1 6 110502 COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA A PRAZO 13405620 A VALOR REF NOTA FISCAL 1874 1 7 110503 ICMS S COMPRA A RECUPERAR 2745730 A VALOR REF NOTA FISCAL 1874 16151350 TOTAL DO DIA 01082022 16151350 2 44 110202 BANCO SICREDI AG 3950 CC 5484517 25000000 A 250201 CAPITAL A INTEGRALIZAR 25000000 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI SÓCIO 1 2 45 110202 BANCO SICREDI AG 3950 CC 5484517 25000000 A 250201 CAPITAL A INTEGRALIZAR 25000000 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI SÓCIO 2 2 46 321104 IOF IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA 001 A 110202 BANCO SICREDI AG 3950 CC 5484517 001 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI 2 47 321104 IOF IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA 060 A 110202 BANCO SICREDI AG 3950 CC 5484517 060 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI 50000061 TOTAL DO DIA 02082022 50000061 3 48 321004 SEGUROS 11113 A 110202 BANCO SICREDI AG 3950 CC 5484517 11113 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI 11113 TOTAL DO DIA 03082022 11113 5 49 210302 ATACADISTA ESTRELA DO ORIENTE 5383783 A 110202 BANCO SICREDI AG 3950 CC 5484517 5383783 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI ATACADISTA ESTRELA DO ORIENTE 5383783 TOTAL DO DIA 05082022 5383783 8 8 110502 COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA A PRAZO 15689822 A VALOR REF NOTA FISCAL 1956 8 9 110503 ICMS S COMPRA A RECUPERAR 3213578 A VALOR REF NOTA FISCAL 1956 8 10 A 210302 ATACADISTA ESTRELA DO ORIENTE 18903400 VALOR REF NOTA FISCAL 1956 18903400 TOTAL DO DIA 08082022 18903400 9 11 410501 ICMS 4664673 A VALOR REF NOTA FISCAL 001 9 12 110602 JOÃO CAMBÃO 27439250 A VALOR REF NOTA FISCAL 001 9 13 A 210702 ICMS NORMAL A RECOLHER 4664673 VALOR REF NOTA FISCAL 001 9 14 A 410101 VENDA DE MERCADORIAS A VISTA 27439250 VALOR REF NOTA FISCAL 001 9 50 321101 DESPESAS BANCÁRIAS 4150 A 110202 BANCO SICREDI AG 3950 CC 5484517 4150 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI CESTA DE RELACIONAMENTO Diário ALUNOS PUC LTDA Página 3 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 NIRE 52203329620 9 51 321101 DESPESAS BANCÁRIAS 280 A 110202 BANCO SICREDI AG 3950 CC 5484517 280 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI TARIFA DE LIQUIDAÇÃO 32108353 TOTAL DO DIA 09082022 32108353 10 15 110603 CLODOVIL MARQUES COMÉRCIO LTDA 14637000 A VALOR REF NOTA FISCAL 002 10 16 A 410101 VENDA DE MERCADORIAS A VISTA 14637000 VALOR REF NOTA FISCAL 002 10 17 410501 ICMS 2488290 A VALOR REF NOTA FISCAL 002 10 18 A 210702 ICMS NORMAL A RECOLHER 2488290 VALOR REF NOTA FISCAL 002 10 52 110202 BANCO SICREDI AG 3950 CC 5484517 2221250 A 110607 MELHOR CLIENTE DO MUNDO 2221250 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI NFS 549 19346540 TOTAL DO DIA 10082022 19346540 16 19 210302 ATACADISTA ESTRELA DO ORIENTE 413040 A VALOR REF NOTA FISCAL 003 DEVOLUÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1956 16 20 A 110502 COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA A PRAZO 342823 VALOR REF NOTA FISCAL 003 DEVOLUÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1956 16 21 A 110503 ICMS S COMPRA A RECUPERAR 70217 VALOR REF NOTA FISCAL 003 DEVOLUÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1956 413040 TOTAL DO DIA 16082022 413040 17 37 110607 MELHOR CLIENTE DO MUNDO 2221250 A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 549 17 38 A 410201 RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2500000 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 549 17 39 110803 PIS A RECUPERAR 16250 A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 549 17 40 110804 COFINS A RECUPERAR 75000 A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 549 17 41 110806 IRPJ A RECUPERAR 37500 A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 549 17 42 110807 CSL A RECUPERAR 25000 A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 549 17 43 110801 ISS A RECUPERAR 125000 A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 549 2500000 TOTAL DO DIA 17082022 2500000 18 53 110101 CAIXA 1500000 A 110202 BANCO SICREDI AG 3950 CC 5484517 1500000 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI SUPLEMENTAÇÃO DE CAIXA 1500000 TOTAL DO DIA 18082022 1500000 Diário ALUNOS PUC LTDA Página 4 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 NIRE 52203329620 20 22 110502 COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA A PRAZO 17599154 A VALOR REF NOTA FISCAL 49301 20 23 110503 ICMS S COMPRA A RECUPERAR 3604646 A VALOR REF NOTA FISCAL 49301 20 24 A 210303 FERRAGISTA NOVOS TEMPOS LTDA 21203800 VALOR REF NOTA FISCAL 49301 21203800 TOTAL DO DIA 20082022 21203800 22 25 110604 FORMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 24631150 A VALOR REF NOTA FISCAL 004 22 26 A 410102 VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO 24631150 VALOR REF NOTA FISCAL 004 22 27 410501 ICMS 4187296 A VALOR REF NOTA FISCAL 004 22 28 A 210702 ICMS NORMAL A RECOLHER 4187296 VALOR REF NOTA FISCAL 004 28818446 TOTAL DO DIA 22082022 28818446 24 29 110605 CAMPEÃ FERRAGENS LTDA 15510000 A VALOR REF NOTA FISCAL 005 24 30 A 410102 VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO 15510000 VALOR REF NOTA FISCAL 005 24 31 410501 ICMS 2636700 A VALOR REF NOTA FISCAL 005 24 32 A 210702 ICMS NORMAL A RECOLHER 2636700 VALOR REF NOTA FISCAL 005 18146700 TOTAL DO DIA 24082022 18146700 29 33 110606 ESCRITÓRIO DISTRIBUIDORA DE PROD LTDA 2835000 A VALOR REF NOTA FISCAL 006 29 34 410501 ICMS 340200 A VALOR REF NOTA FISCAL 006 29 35 A 410102 VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO 2835000 VALOR REF NOTA FISCAL 006 29 36 A 210702 ICMS NORMAL A RECOLHER 340200 VALOR REF NOTA FISCAL 006 29 54 320104 VALE TRANSPORTE 75430 A 110202 BANCO SICREDI AG 3950 CC 5484517 75430 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI BOLETO SETRANSP 1574974 3250630 TOTAL DO DIA 29082022 3250630 30 55 321101 DESPESAS BANCÁRIAS 12000 A 110202 BANCO SICREDI AG 3950 CC 5484517 12000 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI RENOVAÇÃO CADASTRO 12000 TOTAL DO DIA 30082022 12000 31 56 320101 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1700000 A 210101 SALÁRIOS A PAGAR 1700000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 Diário ALUNOS PUC LTDA Página 5 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 NIRE 52203329620 31 57 210101 SALÁRIOS A PAGAR 82838 A 210201 INSS A RECOLHER 82838 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 31 58 210101 SALÁRIOS A PAGAR 352570 A 210707 IRRF A RECOLHER 352570 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 31 59 210101 SALÁRIOS A PAGAR 34400 A 320104 VALE TRANSPORTE 34400 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF 082022 31 60 320302 FGTS 136000 A 210202 FGTS A RECOLHER 136000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF 082022 31 61 320301 INSS 374000 A 210201 INSS A RECOLHER 374000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF 082022 31 62 320301 INSS 98600 A 210201 INSS A RECOLHER 98600 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF 082022 31 63 210701 ISSQN A RECOLHER 125000 A 110801 ISS A RECUPERAR 125000 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 31 64 210703 PIS A RECOLHER 16250 A 110803 PIS A RECUPERAR 16250 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 31 65 210704 COFINS A RECOLHER 75000 A 110804 COFINS A RECUPERAR 75000 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 31 66 210706 CSLL A RECOLHER 25000 A 110807 CSL A RECUPERAR 25000 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 31 67 210705 IRPJ A RECOLHER 37500 A 110806 IRPJ A RECUPERAR 37500 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 31 68 210702 ICMS NORMAL A RECOLHER 9493737 A 110503 ICMS S COMPRA A RECUPERAR 9493737 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 31 69 410504 ISS 125000 A 210701 ISSQN A RECOLHER 125000 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 31 70 410502 PIS 569091 A 210703 PIS A RECOLHER 569091 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 31 71 410503 COFINS 2626572 A 210704 COFINS A RECOLHER 2626572 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 31 72 330101 CSL 990566 A 210706 CSLL A RECOLHER 990566 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 31 73 330201 IRPJ 1701048 A 210705 IRPJ A RECOLHER 1701048 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 31 74 310101 CMV CUSTOS DAS MERCARIAS VENDIDAS 3000000 A 110401 ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA 3000000 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 31 75 310101 CMV CUSTOS DAS MERCARIAS VENDIDAS 46351773 A 110502 COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA A PRAZO 46351773 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 31 76 110401 ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA 18915131 A 310101 CMV CUSTOS DAS MERCARIAS VENDIDAS 18915131 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 Diário ALUNOS PUC LTDA Página 6 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 NIRE 52203329620 31 77 410101 VENDA DE MERCADORIAS A VISTA 42076250 A 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 42076250 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 78 410102 VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO 42976150 A 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 42976150 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 79 410201 RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2500000 A 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 2500000 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 80 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 14317159 A 410501 ICMS 14317159 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 81 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 569091 A 410502 PIS 569091 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 82 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 2626572 A 410503 COFINS 2626572 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 83 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 125000 A 410504 ISS 125000 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 84 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 30436642 A 310101 CMV CUSTOS DAS MERCARIAS VENDIDAS 30436642 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 85 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1700000 A 320101 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1700000 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 86 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 472600 A 320301 INSS 472600 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 87 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 136000 A 320302 FGTS 136000 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 88 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 16430 A 321101 DESPESAS BANCÁRIAS 16430 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 89 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 990566 A 330101 CSL 990566 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 90 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1701048 A 330201 IRPJ 1701048 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 91 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 061 A 321104 IOF IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA 061 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 92 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 11113 A 321004 SEGUROS 11113 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 93 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 41030 A 320104 VALE TRANSPORTE 41030 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 31 94 250801 RESULTADO DO EXERCÍCIO 34409088 A 250601 LUCROS ACUMULADOS 34409088 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 261934876 TOTAL DO DIA 31082022 261934876 TOTAL DO MÊS 082022 479684092 479684092