Resumo Financeiro PUC LTDA - Agosto 2022

RAZÃO INDIVIDUAL ALUNOS PUC LTDA Página 2 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 DATA N CPARTID HISTÓRICO DO LANÇ DÉBITO CRÉDITO SALDO NLOTE C R CLASSIFICAÇÃO 110101 4 SALDO ANTERIOR 1000000 CAIXA 180822 53 110202 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI SUPLEMENTAÇÃO DE CAIXA 1500000 29 2500000 D 154 SALDO ATUAL 2500000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 1500000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 000 082022 CLASSIFICAÇÃO 110202 154 SALDO ANTERIOR BANCO SICREDI 020822 44 250201 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI SÓCIO 1 25000000 20 25000000 D 71 020822 45 250201 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI SÓCIO 2 25000000 21 50000000 D 71 020822 46 321104 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI 001 22 49999999 D 155 020822 47 321104 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI 060 23 49999939 D 155 030822 48 321004 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI 11113 24 49988826 D 156 050822 49 210302 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI ATACADISTA ESTRELA DO ORIENTE 5383783 25 44605043 D 146 090822 50 321101 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI CESTA DE RELACIONAMENTO 4150 26 44600893 D 134 090822 51 321101 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI TARIFA DE LIQUIDAÇÃO 280 27 44600613 D 134 100822 52 110607 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI NFS 549 2221250 28 46821863 D 153 180822 53 110101 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI SUPLEMENTAÇÃO DE CAIXA 1500000 29 45321863 D 4 290822 54 320104 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI BOLETO SETRANSP 1574974 75430 30 45246433 D 157 300822 55 321101 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI RENOVAÇÃO CADASTRO 12000 31 45234433 D 134 SALDO ATUAL 45234433 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 52221250 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 6986817 082022 CLASSIFICAÇÃO 110401 10 SALDO ANTERIOR 3000000 ESTOQUE DE 310822 74 310101 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 3000000 50 000 102 310822 76 310101 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 18915131 52 18915131 D 102 SALDO ATUAL 18915131 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 18915131 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 3000000 082022 CLASSIFICAÇÃO 110502 13 SALDO ANTERIOR COMPRA DE 010822 6 VALOR REF NOTA FISCAL 1874 13405620 17 13405620 D 080822 8 VALOR REF NOTA FISCAL 1956 15689822 18 29095442 D 160822 20 VALOR REF NOTA FISCAL 003 DEVOLUÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1956 342823 15 28752619 D 200822 22 VALOR REF NOTA FISCAL 49301 17599154 11 46351773 D RAZÃO INDIVIDUAL ALUNOS PUC LTDA Página 3 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 DATA N CPARTID HISTÓRICO DO LANÇ DÉBITO CRÉDITO SALDO NLOTE C R CLASSIFICAÇÃO 110502 13 SALDO ANTERIOR COMPRA DE 310822 75 310101 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 46351773 51 000 102 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 46694596 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 46694596 082022 CLASSIFICAÇÃO 110503 14 SALDO ANTERIOR ICMS S COMPRA A 010822 7 VALOR REF NOTA FISCAL 1874 2745730 17 2745730 D 080822 9 VALOR REF NOTA FISCAL 1956 3213578 18 5959308 D 160822 21 VALOR REF NOTA FISCAL 003 DEVOLUÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1956 70217 15 5889091 D 200822 23 VALOR REF NOTA FISCAL 49301 3604646 11 9493737 D 310822 68 210702 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 9493737 44 000 57 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 9563954 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 9563954 082022 CLASSIFICAÇÃO 110602 148 SALDO ANTERIOR JOÃO CAMBÃO 090822 12 VALOR REF NOTA FISCAL 001 27439250 7 27439250 D SALDO ATUAL 27439250 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 27439250 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 000 082022 CLASSIFICAÇÃO 110603 149 SALDO ANTERIOR CLODOVIL MARQUES 100822 15 VALOR REF NOTA FISCAL 002 14637000 8 14637000 D SALDO ATUAL 14637000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 14637000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 000 082022 CLASSIFICAÇÃO 110604 150 SALDO ANTERIOR FORMAQ EQUIPAME 220822 25 VALOR REF NOTA FISCAL 004 24631150 12 24631150 D SALDO ATUAL 24631150 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 24631150 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 000 082022 CLASSIFICAÇÃO 110605 151 SALDO ANTERIOR CAMPEÃ FERRAGEN 240822 29 VALOR REF NOTA FISCAL 005 15510000 16 15510000 D SALDO ATUAL 15510000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 15510000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 000 082022 RAZÃO INDIVIDUAL ALUNOS PUC LTDA Página 4 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 DATA N CPARTID HISTÓRICO DO LANÇ DÉBITO CRÉDITO SALDO NLOTE C R CLASSIFICAÇÃO 110606 152 ESCRITÓRI SALDO ANTERIOR O 290822 33 VALOR REF NOTA FISCAL 006 2835000 14 2835000 D SALDO ATUAL 2835000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 2835000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 000 082022 CLASSIFICAÇÃO 110607 153 SALDO ANTERIOR MELHOR CLIENTE 100822 52 110202 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI NFS 549 2221250 28 2221250 C 154 170822 37 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 549 2221250 19 000 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 2221250 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 2221250 082022 CLASSIFICAÇÃO 110801 23 SALDO ANTERIOR ISS A RECUPERA 170822 43 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 549 125000 19 125000 D 310822 63 210701 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 125000 39 000 56 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 125000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 125000 082022 CLASSIFICAÇÃO 110803 25 SALDO ANTERIOR PIS A RECUPERA 170822 39 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 549 16250 19 16250 D 310822 64 210703 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 16250 40 000 58 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 16250 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 16250 082022 CLASSIFICAÇÃO 110804 26 SALDO ANTERIOR COFINS A RECUPERA 170822 40 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 549 75000 19 75000 D 310822 65 210704 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 75000 41 000 59 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 75000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 75000 082022 CLASSIFICAÇÃO 110806 27 SALDO ANTERIOR IRPJ A RECUPERA 170822 41 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 549 37500 19 37500 D 310822 67 210705 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 37500 43 000 60 RAZÃO INDIVIDUAL ALUNOS PUC LTDA Página 5 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 DATA N CPARTID HISTÓRICO DO LANÇ DÉBITO CRÉDITO SALDO NLOTE C R CLASSIFICAÇÃO 110806 27 SALDO ANTERIOR IRPJ A RECUPERA SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 37500 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 37500 082022 CLASSIFICAÇÃO 110807 28 SALDO ANTERIOR CSL A RECUPERA 170822 42 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 549 25000 19 25000 D 310822 66 210706 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 25000 42 000 61 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 25000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 25000 082022 CLASSIFICAÇÃO 210101 47 SALÁRIOS A SALDO ANTERIOR PAGAR 310822 56 320101 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 1700000 32 1700000 C 111 310822 57 210201 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 82838 33 1617162 C 49 310822 58 210707 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 352570 34 1264592 C 62 310822 59 320104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF 082022 34400 35 1230192 C 157 SALDO ATUAL 1230192 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 469808 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 1700000 082022 CLASSIFICAÇÃO 210201 49 SALDO ANTERIOR INSS A RECOLHER 310822 57 210101 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 82838 33 82838 C 47 310822 61 320301 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF 082022 374000 37 456838 C 117 310822 62 320301 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF 082022 98600 38 555438 C 117 SALDO ATUAL 555438 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 555438 082022 CLASSIFICAÇÃO 210202 50 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER 310822 60 320302 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF 082022 136000 36 136000 C 118 SALDO ATUAL 136000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 136000 082022 RAZÃO INDIVIDUAL ALUNOS PUC LTDA Página 6 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 DATA N CPARTID HISTÓRICO DO LANÇ DÉBITO CRÉDITO SALDO NLOTE C R CLASSIFICAÇÃO 210302 146 ATACADIST SALDO ANTERIOR A ESTRELA 010822 5 VALOR REF NOTA FISCAL 1874 16151350 17 16151350 C 050822 49 110202 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI ATACADISTA ESTRELA DO ORIENTE 5383783 25 10767567 C 154 080822 10 VALOR REF NOTA FISCAL 1956 18903400 18 29670967 C 160822 19 VALOR REF NOTA FISCAL 003 DEVOLUÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1956 413040 15 29257927 C SALDO ATUAL 29257927 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 5796823 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 35054750 082022 CLASSIFICAÇÃO 210303 147 FERRAGIST SALDO ANTERIOR A NOVOS 200822 24 VALOR REF NOTA FISCAL 49301 21203800 11 21203800 C SALDO ATUAL 21203800 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 21203800 082022 CLASSIFICAÇÃO 210701 56 SALDO ANTERIOR ISSQN A RECOLHER 310822 63 110801 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 125000 39 125000 D 23 310822 69 410504 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 125000 45 000 92 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 125000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 125000 082022 CLASSIFICAÇÃO 210702 57 SALDO ANTERIOR ICMS NORMAL A 090822 13 VALOR REF NOTA FISCAL 001 4664673 7 4664673 C 100822 18 VALOR REF NOTA FISCAL 002 2488290 8 7152963 C 220822 28 VALOR REF NOTA FISCAL 004 4187296 12 11340259 C 240822 32 VALOR REF NOTA FISCAL 005 2636700 16 13976959 C 290822 36 VALOR REF NOTA FISCAL 006 340200 14 14317159 C 310822 68 110503 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 9493737 44 4823422 C 14 SALDO ATUAL 4823422 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 9493737 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 14317159 082022 CLASSIFICAÇÃO 210703 58 SALDO ANTERIOR PIS A RECOLHER 310822 64 110803 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 16250 40 16250 D 25 310822 70 410502 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 569091 46 552841 C 90 RAZÃO INDIVIDUAL ALUNOS PUC LTDA Página 7 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 DATA N CPARTID HISTÓRICO DO LANÇ DÉBITO CRÉDITO SALDO NLOTE C R CLASSIFICAÇÃO 210703 58 SALDO ANTERIOR PIS A RECOLHER SALDO ATUAL 552841 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 16250 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 569091 082022 CLASSIFICAÇÃO 210704 59 SALDO ANTERIOR COFINS A RECOLHER 310822 65 110804 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 75000 41 75000 D 26 310822 71 410503 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 2626572 47 2551572 C 91 SALDO ATUAL 2551572 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 75000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 2626572 082022 CLASSIFICAÇÃO 210705 60 SALDO ANTERIOR IRPJ A RECOLHER 310822 67 110806 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 37500 43 37500 D 27 310822 73 330201 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 1701048 49 1663548 C 141 SALDO ATUAL 1663548 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 37500 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 1701048 082022 CLASSIFICAÇÃO 210706 61 SALDO ANTERIOR CSLL A RECOLHER 310822 66 110807 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 25000 42 25000 D 28 310822 72 330101 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 990566 48 965566 C 139 SALDO ATUAL 965566 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 25000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 990566 082022 CLASSIFICAÇÃO 210707 62 SALDO ANTERIOR IRRF A RECOLHER 310822 58 210101 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 352570 34 352570 C 47 SALDO ATUAL 352570 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 352570 082022 CLASSIFICAÇÃO 250201 71 SALDO ANTERIOR 50000000 CAPITAL A 020822 44 110202 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI SÓCIO 1 25000000 20 25000000 D 154 020822 45 110202 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI SÓCIO 2 25000000 21 000 154 RAZÃO INDIVIDUAL ALUNOS PUC LTDA Página 8 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 DATA N CPARTID HISTÓRICO DO LANÇ DÉBITO CRÉDITO SALDO NLOTE C R CLASSIFICAÇÃO 250201 71 SALDO ANTERIOR 50000000 CAPITAL A SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 50000000 082022 CLASSIFICAÇÃO 250601 76 SALDO ANTERIOR 1200000 LUCROS ACUMULAD 310822 94 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 34409088 53 35609088 C 78 SALDO ATUAL 35609088 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 34409088 082022 CLASSIFICAÇÃO 250801 78 RESULTAD SALDO ANTERIOR O DO 310822 77 410101 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 42076250 53 42076250 C 82 310822 78 410102 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 42976150 53 85052400 C 83 310822 79 410201 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 2500000 53 87552400 C 85 310822 80 410501 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 14317159 53 73235241 C 89 310822 81 410502 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 569091 53 72666150 C 90 310822 82 410503 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 2626572 53 70039578 C 91 310822 83 410504 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 125000 53 69914578 C 92 310822 84 310101 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 30436642 53 39477936 C 102 310822 85 320101 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 1700000 53 37777936 C 111 310822 86 320301 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 472600 53 37305336 C 117 310822 87 320302 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 136000 53 37169336 C 118 310822 88 321101 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 16430 53 37152906 C 134 310822 89 330101 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 990566 53 36162340 C 139 310822 90 330201 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 1701048 53 34461292 C 141 310822 91 321104 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 061 53 34461231 C 155 310822 92 321004 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 11113 53 34450118 C 156 310822 93 320104 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 41030 53 34409088 C 157 310822 94 250601 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 34409088 53 000 76 RAZÃO INDIVIDUAL ALUNOS PUC LTDA Página 9 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 DATA N CPARTID HISTÓRICO DO LANÇ DÉBITO CRÉDITO SALDO NLOTE C R CLASSIFICAÇÃO 250801 78 RESULTAD SALDO ANTERIOR O DO SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 87552400 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 87552400 082022 CLASSIFICAÇÃO 310101 102 SALDO ANTERIOR CMV CUSTOS 310822 74 110401 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 3000000 50 3000000 D 10 310822 75 110502 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 46351773 51 49351773 D 13 310822 76 110401 TRANSFERENCIA DE SALDOS 082022 18915131 52 30436642 D 10 310822 84 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 30436642 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 49351773 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 49351773 082022 CLASSIFICAÇÃO 320101 111 SALÁRIOS E SALDO ANTERIOR REMUNERA 310822 56 210101 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 082022 1700000 32 1700000 D 47 310822 85 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 1700000 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 1700000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 1700000 082022 CLASSIFICAÇÃO 320104 157 SALDO ANTERIOR VALE TRANSPOR 290822 54 110202 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI BOLETO SETRANSP 1574974 75430 30 75430 D 154 310822 59 210101 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF 082022 34400 35 41030 D 47 310822 93 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 41030 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 75430 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 75430 082022 CLASSIFICAÇÃO 320301 117 SALDO ANTERIOR INSS 310822 61 210201 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF 082022 374000 37 374000 D 49 310822 62 210201 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF 082022 98600 38 472600 D 49 310822 86 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 472600 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 472600 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 472600 082022 RAZÃO INDIVIDUAL ALUNOS PUC LTDA Página 10 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 DATA N CPARTID HISTÓRICO DO LANÇ DÉBITO CRÉDITO SALDO NLOTE C R CLASSIFICAÇÃO 320302 118 SALDO ANTERIOR FGTS 310822 60 210202 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF 082022 136000 36 136000 D 50 310822 87 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 136000 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 136000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 136000 082022 CLASSIFICAÇÃO 321004 156 SALDO ANTERIOR SEGUROS 030822 48 110202 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI 11113 24 11113 D 154 310822 92 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 11113 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 11113 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 11113 082022 CLASSIFICAÇÃO 321101 134 DESPESAS SALDO ANTERIOR BANCÁRIAS 090822 50 110202 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI CESTA DE RELACIONAMENTO 4150 26 4150 D 154 090822 51 110202 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI TARIFA DE LIQUIDAÇÃO 280 27 4430 D 154 300822 55 110202 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI RENOVAÇÃO CADASTRO 12000 31 16430 D 154 310822 88 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 16430 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 16430 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 16430 082022 CLASSIFICAÇÃO 321104 155 SALDO ANTERIOR IOF IMPOSTO 020822 46 110202 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI 001 22 001 D 154 020822 47 110202 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SICREDI 060 23 061 D 154 310822 91 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 061 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 061 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 061 082022 CLASSIFICAÇÃO 330101 139 SALDO ANTERIOR CSL 310822 72 210706 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 990566 48 990566 D 61 310822 89 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 990566 53 000 78 RAZÃO INDIVIDUAL ALUNOS PUC LTDA Página 11 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 DATA N CPARTID HISTÓRICO DO LANÇ DÉBITO CRÉDITO SALDO NLOTE C R CLASSIFICAÇÃO 330101 139 SALDO ANTERIOR CSL SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 990566 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 990566 082022 CLASSIFICAÇÃO 330201 141 SALDO ANTERIOR IRPJ 310822 73 210705 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 1701048 49 1701048 D 60 310822 90 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 1701048 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 1701048 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 1701048 082022 CLASSIFICAÇÃO 410101 82 SALDO ANTERIOR VENDA DE MERCADOR 090822 14 VALOR REF NOTA FISCAL 001 27439250 7 27439250 C 100822 16 VALOR REF NOTA FISCAL 002 14637000 8 42076250 C 310822 77 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 42076250 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 42076250 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 42076250 082022 CLASSIFICAÇÃO 410102 83 SALDO ANTERIOR VENDA DE MERCADOR 220822 26 VALOR REF NOTA FISCAL 004 24631150 12 24631150 C 240822 30 VALOR REF NOTA FISCAL 005 15510000 16 40141150 C 290822 35 VALOR REF NOTA FISCAL 006 2835000 14 42976150 C 310822 78 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 42976150 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 42976150 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 42976150 082022 CLASSIFICAÇÃO 410201 85 SALDO ANTERIOR RECEITA COM 170822 38 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 549 2500000 19 2500000 C 310822 79 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 2500000 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 2500000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 2500000 082022 RAZÃO INDIVIDUAL ALUNOS PUC LTDA Página 12 Ref 082022 Rua AVENIDA UNIVERSITÁRIA 1440 Setor Leste Universitário GoiâniaGO CEP 74605010 CNPJ 06426727000111 DATA N CPARTID HISTÓRICO DO LANÇ DÉBITO CRÉDITO SALDO NLOTE C R CLASSIFICAÇÃO 410501 89 SALDO ANTERIOR ICMS 090822 11 VALOR REF NOTA FISCAL 001 4664673 7 4664673 D 100822 17 VALOR REF NOTA FISCAL 002 2488290 8 7152963 D 220822 27 VALOR REF NOTA FISCAL 004 4187296 12 11340259 D 240822 31 VALOR REF NOTA FISCAL 005 2636700 16 13976959 D 290822 34 VALOR REF NOTA FISCAL 006 340200 14 14317159 D 310822 80 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 14317159 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 14317159 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 14317159 082022 CLASSIFICAÇÃO 410502 90 SALDO ANTERIOR PIS 310822 70 210703 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 569091 46 569091 D 58 310822 81 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 569091 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 569091 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 569091 082022 CLASSIFICAÇÃO 410503 91 SALDO ANTERIOR COFINS 310822 71 210704 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 2626572 47 2626572 D 59 310822 82 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 2626572 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 2626572 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 2626572 082022 CLASSIFICAÇÃO 410504 92 SALDO ANTERIOR ISS 310822 69 210701 PROVISÃO DE TRIBUTOS 082022 125000 45 125000 D 56 310822 83 250801 Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado 125000 53 000 78 SALDO ATUAL 000 000 REFERÊNCIA TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO 125000 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO 125000 082022