Balanço Patrimonial Magazine Luiza SA 2021-2020 - Análise Contábil

Demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2021 9 Magazine Luiza SA Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Valores expressos em milhares de Reais R Nota Controladora Consolidado 2021 2020 2021 2020 Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa 5 1458754 1281569 2566218 1681376 Títulos e valores mobiliários 6 1556211 1220095 1556371 1221779 Contas a receber 7 3928531 3460711 5650759 4761899 Estoques 8 7873544 5459037 9112214 5927236 Contas a receber de partes relacionadas 9 4201742 2661364 3707284 2329648 Tributos a recuperar 10 1151721 590020 1279257 704272 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 11 205312 4762 234886 11846 Outros ativos 136516 121925 402821 160754 Total do ativo circulante 20512331 14799483 24509810 16798810 Não circulante Contas a receber 7 17351 16140 17351 16140 Tributos a recuperar 10 1408706 740927 1551556 787934 Imposto de renda e contribuição social diferidos 11 874232 164047 915111 196736 Depósitos judiciais 22 935329 660734 1189894 843852 Outros ativos 175902 3703 184816 6333 Investimentos em controladas 12 4099575 1318347 Investimentos em controladas em conjunto 13 407780 386725 407780 386725 Direito de uso de arrendamento 14 3324747 2441539 3362998 2465514 Imobilizado 15 1777788 1171758 1938713 1258162 Intangível 16 728998 593427 4306587 1886997 Total do ativo não circulante 13750408 7497347 13874806 7848393 Total do ativo 34262739 22296830 38384616 24647203 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis Demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2021 10 Magazine Luiza SA Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Valores expressos em milhares de Reais R Nota Controladora Consolidado 2021 2020 2021 2020 Passivo Circulante Fornecedores 17 9108542 7679861 10098944 8501398 Parceiros e outros depósitos 18 1418897 718482 Empréstimos e financiamentos 19 44100 1666243 407968 1667181 Salários férias e encargos sociais 237270 294314 370176 359721 Tributos a recolher 146332 331113 239595 401308 Contas a pagar a partes relacionadas 9 195894 189135 125302 130286 Arrendamento mercantil 14 415329 340801 433834 351152 Receita diferida 20 39157 39157 50329 43009 Dividendos a pagar 23 41434 39953 41434 39953 Outras contas a pagar 21 1535455 931602 2070710 1203655 Total do passivo circulante 11763513 11512179 15257189 13416145 Não circulante Empréstimos e financiamentos 19 6368605 17725 6384904 19581 Tributos a recolher 4614 24274 Arrendamento mercantil 14 2996959 2156522 3020844 2175152 Imposto de renda e contribuição social diferidos 11 113899 24843 Provisão para riscos tributários cíveis e trabalhistas 22 717977 998250 1154109 1379935 Receita diferida 20 234210 286867 245258 301270 Outras contas a pagar 21 915630 922908 4990 Total do passivo não circulante 11237995 3459364 11866196 3905771 Total do passivo 23001508 14971543 27123385 17321916 Patrimônio líquido 23 Capital social 12352498 5952282 12352498 5952282 Reserva de capital 1637055 390644 1637055 390644 Ações em tesouraria 1449159 603681 1449159 603681 Reserva legal 137442 122968 137442 122968 Reserva de lucros 1856665 1451923 1856665 1451923 Ajuste de avaliação patrimonial 840 11151 840 11151 Total do patrimônio líquido 11261231 7325287 11261231 7325287 Total do Passivo e Patrimônio líquido 34262739 22296830 38384616 24647203 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis Demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2021 11 Magazine Luiza SA Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Valores expressos em milhares de Reais R Nota Controladora Consolidado 2021 2020 2021 2020 Receita líquida de vendas 24 31128479 26130544 35278150 29177113 Custo das mercadorias revendidas e das prestações de serviços 25 24299083 19672090 26791345 21657151 Lucro bruto 6829396 6458454 8486805 7519962 Receitas despesas operacionais Com vendas 26 5495600 4476887 6374429 5162618 Gerais e administrativas 26 810008 725716 1031654 906799 Perdas por redução ao valor recuperável de créditos 728 144722 100388 154244 118119 Depreciação e amortização 141516 689405 569325 816964 702523 Resultado de equivalência patrimonial 1213 428875 36553 99328 119929 Outras receitas operacionais líquidas 2627 118035 81834 261760 74744 6592825 5753929 8016203 6695386 Lucro operacional antes do resultado financeiro 236571 704525 470602 824576 Receitas financeiras 467157 201463 491577 183368 Despesas financeiras 1011314 526543 1180588 593863 Resultado financeiro 28 544157 325080 689011 410495 Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social 307586 379445 218409 414081 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos 11 898247 12264 809070 22372 Lucro líquido do exercício 590661 391709 590661 391709 Lucro por ação Básico reais por ação 23 0089 0061 0089 0061 Diluído reais por ação 23 0088 0060 0088 0060 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis