Carteira Simulada

MERCADO FINANCEIRO E GESTÃO DE RISCOS 1ª ETAPA Nesta etapa os alunos deverão criar uma carteira simulada investindo R 10000000 em 200825 com pelo menos 2 de renda fixa e 3 de renda variável curto prazo e elaborar um relatório de até 1 a 2 páginas em formato pdf informando qual a posição da carteira que montaram no dia 20082025 contendo o perfil do portifólio selecionado os ativos escolhidos com suas respectivas informações vencimentos indexadores empresas rendimentos etc se houve ou não trade durante o período até a dada de entrega desta primeira parcial 15092025 Não esqueça de explicar o que motivou manter ou mudar a posição do portifólio durante o período Utilize gráficos tabelas imagens que possam facilitar a visualização e explicação da mudançamanutenção da posição do portifólio Obs Preciso que me mande o acesso da carteira criada com os ativos pois o trabalho tem outras etapas Relatório de Alocação de Carteira Data de Constituição 20 de Agosto de 2025 Objetivo do Relatório Apresentar a posição inicial da carteira seu perfil de risco e o racional analítico por trás da seleção de ativos 1 Resumo Executivo Perfil da Carteira A carteira constituída em 20082025 foi estruturada com um perfil moderado a moderadoagressivo visando um equilíbrio entre geração de renda corrente exposição ao crescimento de longo prazo do mercado acionário e uma base de proteção e previsibilidade na renda fixa O racional central baseiase em três pilares 1 Diversificação A alocação está distribuída entre diferentes classes de ativos ações fundos de investimento imobiliário FIIs agro crédito privado e setores da economia financeiro energético agronegócio imobiliário de terrenos 2 Geração de Renda A significativa alocação em CRIs CRAs e FIIs do setor agro tem como objetivo principal proporcionar uma renda passiva e regular através de dividendos juros sobre capital próprio JCP e cupons de juros 3 Potencial de Valorização As posições em ações bluechips e FIIs selecionados buscam capturar o potencial de apreciação de capital ao longo do tempo aproveitando a solidez e o crescimento dessas empresas e fundos Alocação por Classe de Ativo Classe de Ativo Valor Investido R da Carteira Ações 3002394 3002 Fundos Imobiliários FIIs 2497475 2498 Crédito Privado CRI CRA 4500131 4500 TOTAL 10000000 1000 2 Detalhamento dos Ativos e Racional Analítico 21 Carteira de Ações R 3002394 3002 Ativo Ticker Quant Preço R Valor Investido R da Carteira Setor Banco do Brasil BBAS3 754 1990 1500460 1500 Financeiro Petrobras PETR4 497 3022 1501934 1502 Energético Racional Analítico BBAS3 O Banco do Brasil é uma instituição financeira sólida com papel estratégico na economia e forte atuação no agronegócio A escolha reflete uma aposta na saúde do sistema financeiro brasileiro e no ciclo de crédito além de ser conhecida por sua política robusta de dividendos É um ativo defensivo de qualidade dentro do segmento acionário PETR4 A Petrobras é uma das maiores empresas do setor de energia global Mesmo com a volatilidade inerente ao preço do petróleo a empresa apresenta geração de caixa consistente e também é uma histórica pagadora de dividendos A posição busca exposição a um commodity essencial e à valorização da empresa em um ambiente de preços estáveis de energia 22 Carteira de Fundos Imobiliários Setor Agro R 2697475 2498 Ativo Ticker Quant Preço R Valor Investido R da Carteira Tipo Cptm Recebíveis CPTR11 1690 740 1250600 1251 FII de Recebíveis Agro Ega Real Estate EGAF11 133 9375 1246875 1247 FII de Terras Agrícolas Racional Analítico CPTR11 Este FII é focado em recebíveis do setor agrícola CRAs oferecendo exposição indireta ao agronegócio setor primordial da economia brasileira Proporciona uma renda mensal previsível atrelada a contratos de crédito com alto potencial de diversificação e menor volatilidade comparado a ações EGAF11 Este FII investe diretamente em terras agrícolas um ativo real com valor intrínseco e tendência de valorização no longo prazo Oferece proteção contra a inflação e renda derivada do arrendamento das propriedades A escolha complementa a exposição ao agro mas com um perfil diferente ativo físico vs recebível 23 Carteira de Renda Fixa Crédito Privado R 4500131 4500 Ativo Tipo Valor Investido R da Carteira Taxa Indexador CRI Brasil Terrenos Crédito Imobiliário 2500131 2500 101 do CDI Pósfixado CRA MARFIG Crédito do Agronegócio 2000000 200 1285 aa Préfixado Racional Analítico CRI Pósfixado Esta posição tem função defensiva na carteira Oferece liquidez diária D0 e retorno atrelado à taxa básica de juros CDI protegendo o capital em momentos de volatilidade do mercado de riscos enquanto proporciona um rendimento real Atua como a base segura da estratégia CRA Préfixado Esta posição busca trazer previsibilidade de retorno e capturar uma taxa atrativa 1285 aa por um prazo mais longo É uma aposta na manutenção ou queda da taxa de juros no ciclo O crédito privado oferece um prêmio de rentabilidade em relação aos títulos públicos adicionando yield à carteira de forma controlada 3 Posição em 14092025 Ativo Quantidade Preço Médio Preço Atual Variação Saldo BBAS3 754 R 1990 R 2231 1211 R 1682174 PETR4 497 R 3022 R 3118 318 R 1549646 CPTR11 1690 R 740 R 751 149 R 1269190 EGAF11 133 R 9375 R 9341 036 R 1242353 CRI Brasil NA NA NA 101 R 2525307 Terrenos CRA MARFIG NA NA NA 092 R 2018313 Total R 10286983 Proventos Ativo Tipo Data Quantidade Valor do dividendo Total CPTR11 Dividendos 17092025 1690 R 011 R 17745 EGAF11 Dividendos 09092025 133 R 142 R 18886 Total R 36631 Posição em 17092025 R 10323614 323 Conclusão e Próximos Passos A carteira montada em 20082025 apresenta uma composição diversificada e alinhada a um perfil de investidor que busca equilíbrio A maior parte do capital 532 está alocada em ativos de renda fixa e crédito privado oferecendo estabilidade e geração de renda Os 325 em FIIs agro adicionam diversificação setorial e outra fonte de renda passiva Os 325 em ações de grandes empresas proporcionam o potencial de crescimento do capital e participação no desenvolvimento econômico Relatório de Alocação de Carteira Data de Constituição 20 de Agosto de 2025 Objetivo do Relatório Apresentar a posição inicial da carteira seu perfil de risco e o racional analítico por trás da seleção de ativos 1 Resumo Executivo Perfil da Carteira A carteira constituída em 20082025 foi estruturada com um perfil moderado a moderadoagressivo visando um equilíbrio entre geração de renda corrente exposição ao crescimento de longo prazo do mercado acionário e uma base de proteção e previsibilidade na renda fixa O racional central baseiase em três pilares 1 Diversificação A alocação está distribuída entre diferentes classes de ativos ações fundos de investimento imobiliário FIIs agro crédito privado e setores da economia financeiro energético agronegócio imobiliário de terrenos 2 Geração de Renda A significante alocação em CRIs CRAs e FIIs do setor agro tem como objetivo principal proporcionar uma renda passiva e regular através de dividendos juros sobre capital próprio JCP e cupons de juros 3 Potencial de Valorização As posições em ações bluechips e FIIs selecionados buscam capturar o potencial de apreciação de capital ao longo do tempo aproveitando a solidez e o crescimento dessas empresas e fundos Alocação por Classe de Ativo Classe de Ativo Valor Investido R da Carteira Ações 3002394 3002 Fundos Imobiliários FIIs 2497475 2498 Crédito Privado CRI CRA 4500131 4500 TOTAL 10000000 1000 2 Detalhamento dos Ativos e Racional Analítico 21 Carteira de Ações R 3002394 3002 Ativo Ticker Quant Preço R Valor Investido R da Carteir a Setor Banco do Brasil BBAS3 754 1990 1500460 1500 Financeiro Petrobra s PETR4 497 3022 1501934 1502 Energético Racional Analítico BBAS3 O Banco do Brasil é uma instituição financeira sólida com papel estratégico na economia e forte atuação no agronegócio A escolha reflete uma aposta na saúde do sistema financeiro brasileiro e no ciclo de crédito além de ser conhecida por sua política robusta de dividendos É um ativo defensivo de qualidade dentro do segmento acionário PETR4 A Petrobras é uma das maiores empresas do setor de energia global Mesmo com a volatilidade inerente ao preço do petróleo a empresa apresenta geração de caixa consistente e também é uma histórica pagadora de dividendos A posição busca exposição a um commodity essencial e à valorização da empresa em um ambiente de preços estáveis de energia 22 Carteira de Fundos Imobiliários Setor Agro R 2697475 2498 Ativo Ticker Quan t Preç o R Valor Investid o R da Carteir a Tipo Cptm Recebívei s CPTR1 1 1690 740 125060 0 1251 FII de Recebívei s Agro Ega Real Estate EGAF1 1 133 937 5 124687 5 1247 FII de Terras Agrícolas Racional Analítico CPTR11 Este FII é focado em recebíveis do setor agrícola CRAs oferecendo exposição indireta ao agronegócio setor primordial da economia brasileira Proporciona uma renda mensal previsível atrelada a contratos de crédito com alto potencial de diversificação e menor volatilidade comparado a ações EGAF11 Este FII investe diretamente em terras agrícolas um ativo real com valor intrínseco e tendência de valorização no longo prazo Oferece proteção contra a inflação e renda derivada do arrendamento das propriedades A escolha complementa a exposição ao agro mas com um perfil diferente ativo físico vs recebível 23 Carteira de Renda Fixa Crédito Privado R 4500131 4500 Ativo Tipo Valor Investido R da Carteira Taxa Indexador CRI Brasil Terrenos Crédito Imobiliário 2500131 2500 101 do CDI Pós fixado CRA MARFIG Crédito do Agronegócio 2000000 200 1285 aa Pré fixado Racional Analítico CRI Pósfixado Esta posição tem função defensiva na carteira Oferece liquidez diária D0 e retorno atrelado à taxa básica de juros CDI protegendo o capital em momentos de volatilidade do mercado de riscos enquanto proporciona um rendimento real Atua como a base segura da estratégia CRA Préfixado Esta posição busca trazer previsibilidade de retorno e capturar uma taxa atrativa 1285 aa por um prazo mais longo É uma aposta na manutenção ou queda da taxa de juros no ciclo O crédito privado oferece um prêmio de rentabilidade em relação aos títulos públicos adicionando yield à carteira de forma controlada 3 Posição em 14092025 Ativo Quantidade Preço Médio Preço Atual Variação Saldo BBAS3 754 R 1990 R 2231 1211 R 1682174 PETR4 497 R 3022 R 3118 318 R 1549646 CPTR11 1690 R 740 R 751 149 R 1269190 EGAF11 133 R 9375 R 9341 036 R 1242353 CRI Brasil Terrenos NA NA NA 101 R 2525307 CRA MARFIG NA NA NA 092 R 2018313 Total R 10286983 Proventos Ativo Tipo Data Quantidade Valor do dividendo Total CPTR11 Dividendos 17092025 1690 R 011 R 17745 EGAF11 Dividendos 09092025 133 R 142 R 18886 Total R 36631 Posição em 17092025 R 10323614 323 Conclusão e Próximos Passos A carteira montada em 20082025 apresenta uma composição diversificada e alinhada a um perfil de investidor que busca equilíbrio A maior parte do capital 532 está alocada em ativos de renda fixa e crédito privado oferecendo estabilidade e geração de renda Os 325 em FIIs agro adicionam diversificação setorial e outra fonte de renda passiva Os 325 em ações de grandes empresas proporcionam o potencial de crescimento do capital e participação no desenvolvimento econômico