Fluxo de Caixa de uma Imobiliária

Questão Única Com base no quadro pode preencher abaixo e nas informações da imobiliária em questão responda as perguntas que seguem Informações Financeira da Imobiliária O saldo inicial de caixa do 1o trimestre é igual a R 1500000 O saldo mínimo de caixa é de R 700000 O resultado obtido com as locações é estimado em R 1200000 R1500000 R1800000 e R2200000 para cada trimestre respectivamente e são todas à vista Os desembolsos de caixa para os trimestres são R1500000 R1800000 R 2200000 e R2500000 respectivamente A imobiliária está autorizada a fazer um empréstimo no valor de R 1000000 no 1o trimestre Caso haja mais alguma deficiência de caixa em algum outro trimestre o empréstimo deve ser no valor suficiente que garanta um saldo final de caixa igual ao dado mínimo Para o empréstimo a imobiliária pagará juros de 12 ao ano As parcelas serão pagas trimestralmente a partir do 2o trimestre ou seja no final do 2o trimestre 180 dias no final do 3o trimestre 270 dias e no final do 4o trimestre 360 As restituições são pagas em parcelas iguais a partir do 2o trimestre Perguntas 1 Qual o valor do saldo final do 2o trimestre 2 Qual é o valor do empréstimo que ocorrerá no 3o trimestre 3 Qual o saldo final de caixa no 4o trimestre 4 Demonstre a memória de cálculo dos juros 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim Saldo inicial de Caixa R 1500000 R 2200000 R 1526667 R 753333 Recebimentos de caixa R 1200000 R 1500000 R 1800000 R 2200000 Caixa disponível R 2700000 R 3700000 R 3326667 R 2953333 Desembolsos de caixa R 1500000 R 1800000 R 2200000 R 2500000 Saldo mínimo de caixa R 700000 R 700000 R 700000 R 700000 Excesso ou insuficiência de caixa R 500000 R 1200000 R 426667 R 246667 Restituições R 000 R 333333 R 333333 R 333333 Juros R 000 R 40000 R 40000 R 40000 Empréstimos R 1000000 R 000 R 000 R 620000 Saldo mínimo de caixa R 700000 R 700000 R 700000 R 700000 Saldo final de caixa R 2200000 R 1526667 R 753333 R 700000 1 R1526667 2 R000 3 R700000 4 Juros 10000 012 3