Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Prefeitura de São Luís - Jan-Dez 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência JANEIRODEZEMBRO2022 BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO2022 RREO ANEXO 1 LRF Art 52 inciso I alíneas a e b do inciso II e 1º RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA a RECEITAS REALIZADAS SALDO a c No Bimestre b b a Até o Bimestre c c a RECEITAS EXC INTRAORÇAMENT I 351027654719 390448419576 80233642700 2055 440653191992 11286 50204772416 RECEITAS CORRENTES 344010070486 381394625513 79673561693 2089 438709792313 11503 57315166800 IMPOSTOS TAXAS E CONT MELHORIAS 99306477578 99318102628 21598190828 2175 116778160022 11758 17460057394 Impostos 96803800728 96803800728 21121695510 2182 114011820084 11778 17208019356 Taxas 2502676850 2514301900 476495318 1895 2766339938 11002 252038038 CONTRIBUIÇÕES 17084104236 17084104236 4134257321 2420 17779679857 10407 695575621 Contribuicões Sociais 9077227636 9077227636 2750867365 3031 10411947652 11470 1334720016 Contribuição Custeio do SIPública 8006876600 8006876600 1383389956 1728 7367732205 9202 639144395 RECEITA PATRIMONIAL 3597152463 11277830057 4201980424 3726 21261474469 18852 9983644412 Exploração Patrim Imobiliário do Estado 54548435 54548435 3389989 621 48379114 8869 6169321 Valores Mobiliários 3540109309 11220786903 4198726453 3742 21159425796 18857 9938638893 Demais Receitas Patrimoniais 2494719 2494719 136018 545 53669559 215133 51174840 RECEITA DE SERVIÇOS 82840100 160820100 77980000 Serviços Adm e Comerciais Gerais 82840100 160820100 19413 77980000 Atividades Ref Navegação e Transporte TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 221312165775 250526433482 48539692436 1938 275466552641 10996 24940119159 Transferências União e suas Entidades 129721713554 144502196308 30428647735 2106 159996875682 11072 15494679374 Transfdos Estados DF e suas Entidades 67281916080 72542087036 11965921111 1650 81183942467 11191 8641855431 Transferências de Instituições Privadas 300000000 DIV0 300000000 DIV0 300000000 Transferências de Outras Instit Públicas 24308536141 33482150138 5845123590 1746 33985734492 10150 503584354 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2710170434 3105315010 1199440684 3863 7263105224 23389 4157790214 Multas Administ Contratuais e Judiciais 1501605338 1863960934 344497438 1848 2099600756 11264 235639822 Demais Receitas Correntes 1208565096 1241354076 854943246 6887 5163504468 41596 3922150392 Publicação Diário Oficial do Município nº 283 Data 25012023 1 3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência JANEIRODEZEMBRO2022 BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO2022 RREO ANEXO 1 LRF Art 52 inciso I alíneas a e b do inciso II e 1º RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA a RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR a c No Bimestre b b a Até o Bimestre c c a RECEITAS DE CAPITAL 7017584233 9053794063 560081007 619 1943399679 2147 7110394384 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2975910400 2975910400 550199707 1849 550199707 1849 2425710693 Operações de Crédito Mercado Interno 1742702800 1742702800 1742702800 Operações de Crédito Mercado Externo 1233207600 1233207600 550199707 4462 550199707 4462 683007893 ALIENAÇÃO DE BENS 915033 915033 915033 Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis 915033 915033 915033 Alienação de Bens Intangíveis TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4040758800 6076968630 9881300 016 1393199972 2293 4683768658 Transferências União e suas Entidades 4040758800 6076968630 9881300 016 1393199972 2293 4683768658 Transfer Estados DF e suas Entidades OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Receitas de Capital Diversas RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS II 9463938981 9463938981 2214966146 2340 9726747594 10278 262808613 SUBTOTAL DAS RECEITAS III I II 360491593700 399912358557 82448608846 2062 450379939586 11262 50467581029 OPER CRÉDITO REFINANCIAMENTO IV Operações de Crédito Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito Mercado Externo Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANC V IIIIV 360491593700 399912358557 82448608846 2062 450379939586 11262 50467581029 DÉFICIT VI TOTAL VII VVI 360491593700 399912358557 82448608846 2062 450379939586 11262 50467581029 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10611177702 Recursos Arrecad Exercícios Anteriores RPPS Superávit Fin Utilizados para Créditos Adicionais 10611177702 Publicação Diário Oficial do Município nº 283 Data 25012023 2 3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência JANEIRODEZEMBRO2022 BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO2022 RREO ANEXO 1 LRF Art 52 inciso I alíneas a e b do inciso II e 1º DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RPNP DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre g ef No Bimestre Até o Bimestre i eh d e f h j k DESPESAS EXCETO INTRAORÇ VIII 351810470000 400696424084 48233970261 361173720092 39522703992 75361500473 326548511024 74147913060 317187950575 34625209068 DESPESAS CORRENTES 309959515600 363719203561 41074934311 336520045204 27199158357 71894906524 312469737184 51249466377 303527739145 24050308020 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 177698457100 192598689412 13656453347 179515227406 13083462006 37456075792 178154657629 14444031783 178073267667 1360569777 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3053417000 5492148315 405023063 5483946732 8201583 957860043 5446299677 45848638 5446299677 37647055 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129207641500 165628365834 27013457901 151520871066 14107494768 33480970689 128868779878 36759585956 120008171801 22652091188 Transferências a Municípios Demais Despesas Correntes 129207641500 165628365834 27013457901 151520871066 14107494768 33480970689 128868779878 36759585956 120008171801 22652091188 DESPESAS DE CAPITAL 31246376600 36972535496 7159035950 24653674888 12318860608 3466593949 14078773840 22893761656 13660211430 10574901048 INVESTIMENTOS 19137821000 26957909529 6882181884 14890551026 12067358503 1664979047 4804773478 22153136051 4386211068 10085777548 INVERSÕES FINANCEIRAS 8078000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12100477600 10014625967 276854066 9763123862 251502105 1801614902 9274000362 740625605 9274000362 489123500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10604577800 4685027 4685027 4685027 DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS IX 8681123700 9827112175 941543955 8741477185 1085634990 2009075437 8613382877 1213729298 8594376541 128094308 SUBTOTAL DAS DESPESAS X VIII IX 360491593700 410523536259 49175514216 369915197277 40608338982 77370575910 335161893901 75361642358 325782327116 34753303376 AMORTIZAÇÃO DA DÍVREFINANCIAMENTO XI Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C REFINANC XII X XI 360491593700 410523536259 49175514216 369915197277 40608338982 77370575910 335161893901 75361642358 325782327116 34753303376 SUPERÁVIT XIII 80464742309 TOTAL XIV XII XIII 360491593700 410523536259 49175514216 369915197277 40608338982 77370575910 415626636210 75361642358 325782327116 34753303376 RESERVA DO RPPS FONTE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Nota Durante o exercício somente as despesas liquidadas são consideradas executadas No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar nãoprocessados são também consideradas executadas Dessa forma para maior transparência as despesas executadas estão segregadas em a Despesas liquidadas consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art 63 da Lei 432064 b Despesas empenhadas mas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar nãoprocessados consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força do art35 inciso II da Lei 432064 São Luís 25 de Janeiro de 2023 José de Jesus do Rosário Azzolini Secretário Municipal da Fazenda Sérgio Motta Controlador Geral do Município Jairo Câmara de Carvalho Filho Contador Geral do Município CRCMA 2074 Publicação Diário Oficial do Município nº 283 Data 25012023 3 3