RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Prefeitura de São Luís - 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência JANEIRODEZEMBRO2021 BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO2021 RREO ANEXO 1 LRF Art 52 inciso I alíneas a e b do inciso II e 1º RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA a RECEITAS REALIZADAS SALDO a c No Bimestre b b a Até o Bimestre c c a RECEITAS EXC INTRAORÇAMENT I 341568372436 359866155557 74831633651 2079 364008741260 10115 4142585703 RECEITAS CORRENTES 325213528014 343321311135 74825757251 2179 360767354226 10508 17446043091 IMPOSTOS TAXAS E CONT MELHORIAS 85344080100 85360480100 18654720154 2185 97884113570 11467 12523633470 Impostos 82934294401 82950694401 18446204458 2224 95950840235 11567 13000145834 Taxas 2409785699 2409785699 208515696 865 1933273335 8023 476512364 CONTRIBUICOES 16588757500 16588757500 3352799473 2021 15852739369 9556 736018131 Contribuicões Sociais 8657494400 8657494400 2080552668 2403 8633504374 9972 23990026 Contribuição Custeio do SIPública 7931263100 7931263100 1272246805 1604 7219234995 9102 712028105 RECEITA PATRIMONIAL 4792726100 4792863605 2609543876 5445 5741801358 11980 948937753 Exploração Patrim Imobiliário do Estado 87063300 87063300 37357376 4291 93856337 10780 6793037 Valores Mobiliários 4703168100 4703305605 2570367298 5465 5644769863 12002 941464258 Demais Receitas Patrimoniais 2494700 2494700 1819202 7292 3175158 12728 680458 RECEITA DE SERVICOS 7533000 7533000 7533000 Serviços Adm e Comerciais Gerais Atividades Ref Navegação e Transporte 7533000 7533000 7533000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 196777224514 214868470130 49294697581 2294 238201887952 11086 23333417822 Transferências União e suas Entidades 100514558814 109622264325 26847963247 2449 118309996783 10793 8687732458 Transfdos Estados DF e suas Entidades 58498742700 59277911232 12332236783 2080 69345500731 11698 10067589499 Transf Convênios Instituições Privadas 53337700 130337700 100000000 7672 30337700 Transferências de Outras Instit Públicas 37710585300 45837956873 10114497551 2207 50446390438 11005 4608433565 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21703206800 21703206800 913996167 421 3086811977 1422 18616394823 Multas Administ Contratuais e Judiciais 1384680600 1384680600 211429039 1527 1133990162 8190 250690438 Demais Receitas Correntes 20318526200 20318526200 702567128 346 1952821815 961 18365704385 Publicação Diário Oficial do Município nº 16 Data 24012022 1 3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência JANEIRODEZEMBRO2021 BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO2021 RREO ANEXO 1 LRF Art 52 inciso I alíneas a e b do inciso II e 1º RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA a RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR a c No Bimestre b b a Até o Bimestre c c a RECEITAS DE CAPITAL 16354844422 16544844422 5876400 004 3241387034 1959 13303457388 OPERACOES DE CREDITO 16348666422 16348666422 2828276488 1730 13520389934 Operações de Crédito Mercado Interno 14974384800 14974384800 2828276488 1889 12146108312 Operações de Crédito Mercado Externo 1374281622 1374281622 1374281622 ALIENACAO DE BENS 6178000 6178000 118346 192 6059654 Alienação de Bens Móveis 3432900 3432900 3432900 Alienação de Bens Imóveis 2745100 2745100 118346 431 2626754 Alienação de Bens Intangíveis TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 190000000 5876400 309 412992200 21736 222992200 Transferências União e suas Entidades 190000000 5876400 309 412992200 21736 222992200 Transfer Estados DF e suas Entidades OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Receitas de Capital Diversas RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS II 8595684400 8595684400 2127378757 2475 9110143579 10599 514459179 SUBTOTAL DAS RECEITAS III I II 350164056836 368461839957 76959012408 2089 373118884839 10126 4657044882 OPER CRÉDITO REFINANCIAMENTO IV Operações de Crédito Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito Mercado Externo Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANC V IIIIV 350164056836 368461839957 76959012408 2089 373118884839 10126 4657044882 DÉFICIT VI TOTAL VII VVI 350164056836 368461839957 76959012408 2089 373118884839 10126 4657044882 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5757833216 Recursos Arrecad Exercícios Anteriores RPPS Superavit Fin Utilizados para Créditos Adicionais 5757833216 Publicação Diário Oficial do Município nº 16 Data 24012022 2 3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência JANEIRODEZEMBRO2021 BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO2021 RREO ANEXO 1 LRF Art 52 inciso I alíneas a e b do inciso II e 1º DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RPNP DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre d e f g ef h i eh j k DESPESAS EXCETO INTRAORÇ VIII 340579495536 365846975421 32072347817 315592935392 50254040029 76501548921 292289916768 73557058653 282045418855 23303018624 DESPESAS CORRENTES 288107653325 326595124485 31762831195 294853971672 31741152813 73637788868 274811403803 51783720682 265326300740 20042567869 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 170767865898 183508381462 4711828579 169090689260 14417692202 37418022868 166507186541 17001194921 162148822223 2583502719 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3161793588 3955083588 457713937 3746797558 208286030 865130414 3746797558 208286030 3746797558 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114177993839 139131659435 26593288679 122016484854 17115174581 35354635586 104557419704 34574239731 99430680959 17459065150 Transferências a Municípios Demais Despesas Correntes 114177993839 139131659435 26593288679 122016484854 17115174581 35354635586 104557419704 34574239731 99430680959 17459065150 DESPESAS DE CAPITAL 43840987811 38220852136 309516622 20738963720 17481888416 2863760053 17478512965 20742339171 16719118115 3260450755 INVESTIMENTOS 33121753074 28306735151 1241528316 11944287539 16362447612 2193838780 8683836784 19622898367 7924441934 3260450755 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10719234737 9914116985 932011694 8794676181 1119440804 669921273 8794676181 1119440804 8794676181 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8630854400 1030998800 1030998800 1030998800 DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS IX 9584561300 8372697752 112967359 8022695941 350001811 1900906418 7855788179 516909573 7855788179 166907762 SUBTOTAL DAS DESPESAS X VIII IX 350164056836 374219673173 31959380458 323615631333 50604041840 78402455339 300145704947 74073968226 289901207034 23469926386 AMORTIZAÇÃO DA DÍVREFINANCIAMENTO XI Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C REFINANC XII X XI 350164056836 374219673173 31959380458 323615631333 50604041840 78402455339 300145704947 74073968226 289901207034 23469926386 SUPERÁVIT XIII 49503253506 TOTAL XIV XII XIII 350164056836 374219673173 31959380458 323615631333 50604041840 78402455339 349648958453 74073968226 289901207034 23469926386 RESERVA DO RPPS FONTE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Nota Durante o exercício somente as despesas liquidadas são consideradas executadas No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar nãoprocessados são também consideradas executadas Dessa forma para maior transparência as despesas executadas estão segregadas em a Despesas liquidadas consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art 63 da Lei 432064 b Despesas empenhadas mas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar nãoprocessados consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força do art35 inciso II da Lei 432064 São Luís 24 de Janeiro de 2022 José de Jesus do Rosário Azzolini Secretário Municipal da Fazenda Liliane Ribeiro Guterres Controladora Geral do Município Jairo Câmara de Carvalho Filho Contador Geral do Município CRCMA 2074 Publicação Diário Oficial do Município nº 16 Data 24012022 3 3