Relatorio Resumido Execucao Orcamentaria Sao Luis 2022 - Analise Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência JANEIRODEZEMBRO2022 BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO2022 RREO ANEXO 2 LRF Art52 inciso II alínea c Função SubFunção DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO c ab DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RPNP INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre a b btotb d dtotal e ad f DESPESA EXCETO INTRA I 351810470000 400696424084 48233970261 361173720092 9764 39522703992 75361500473 326548511024 9743 74147913060 34625209068 LEGISLATIVA 11395999100 12231948932 000 000 000 12231948932 000 000 000 12231948932 000 Ação Legislativa 2110321200 2110321200 000 2110321200 000 2110321200 000 Administração Geral 9285677900 10121627732 000 10121627732 000 10121627732 000 Previdência Básica ADMINISTRAÇÃO 47103285200 44330271030 1512871253 39553553367 1069 4776717663 8807442188 38214993775 1140 6115277255 1338559592 Planejamento e Orçamento 1084062600 872420247 8444430 000 863975817 3792250 3792250 000 868627997 4652180 Administração Geral 38049466400 37975039289 1249279328 34732926824 939 3242112465 7907764346 34138606277 1019 3836433012 594320547 Administração Financeira 1124013500 675024879 2152522 656276498 018 18748381 34708346 438056504 013 236968375 218219994 Controle Interno 19800000 7500000 3123000 000 4377000 1500000 3123000 000 4377000 000 Tecnologia da Informação 1169527200 1349080330 46898832 1214872649 033 134207681 334623740 1036577629 031 312502701 178295020 Ordenamento Territorial 10014000 10014000 5464369 000 4549631 1279632 4931186 000 5082814 533183 Formação de Recursos Humanos 414666900 561240333 56592437 295233568 008 266006765 49289909 288612928 009 272627405 6620640 Administração de Receitas 1109416200 1001752966 28383548 954900331 026 46852635 166664091 618982303 018 382770663 335918028 Administração de Concessões 2580000 2580000 2580000 000 000 2580000 000 000 000 Comunicação Social 42358300 22510328 3821600 20534578 001 1975750 7819874 20534578 001 1975750 000 Assistência ao Portador de Deficiência 23729500 23729500 000 23729500 000 23729500 000 Empregabilidade 12729500 1651748900 300000000 1650000000 045 1748900 300000000 1650000000 049 1748900 000 Fomento ao Trabalho 17560000 28246 000 28246 000 28246 000 Direitos indiv coletivos e difusos 4017733800 175701495 9197120 000 166504375 9197120 000 166504375 000 Difusão Conhec Cient e Tecnológico 5627300 1900517 000 000 1900517 000 1900517 000 SEGURANÇA PÚBLICA 204730100 246461698 73029451 234208750 006 12252948 59354373 172496344 005 73965354 61712406 Administração Geral Policiamento 177434500 203369115 62663879 201094115 005 2275000 35824261 141174117 004 62194998 59919998 Defesa Civil 27295600 43092583 10365572 33114635 001 9977948 23530112 31322227 001 11770356 1792408 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5707435100 6833530932 640504265 6124720743 166 708810189 1239952515 5155885256 154 1677645676 968835487 Administração Geral 2783974800 3014733618 447651713 2978514870 081 36218748 751532546 2791129518 083 223604100 187385352 Assistência ao Idoso 23000000 23000000 5000 000 23000000 000 23000000 000 Assistência ao Portador de Deficiência Assistência criança e ao adolescente 1021329000 1021329000 59305800 644609676 017 376719324 127308952 521879016 016 499449984 122730660 Assistência Comunitária 1879131300 2774468314 133551752 2501596197 068 272872117 361111017 1842876722 055 931591592 658719475 PREVIDÊNCIA SOCIAL 48853037800 44386002540 1257300087 43441148093 1174 944854447 8190495257 42981602387 1282 1404400153 459545706 Administração Geral 1684944700 1684944700 21328165 1412811271 038 272133429 245080858 1317483060 039 367461640 95328211 Previdência do Regime Estatutário 33935342500 37923368601 178628252 37250722353 1007 672646248 7171355588 37250722353 1111 672646248 000 Proteção e Benefício ao Trabalhador 3818172800 4777689239 1100000000 4777614469 129 74770 774058811 4413396974 132 364292265 364217495 Reserva de Contingência RPPS 9414577800 000 000 000 000 000 000 Publicação Diário Oficial do Município nº 283 Data 25012023 1 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência JANEIRODEZEMBRO2022 BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO2022 RREO ANEXO 2 LRF Art52 inciso II alínea c Função SubFunção DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO c ab DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RPNP INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre a b btotb d dtotal e ad f SAÚDE 88259358300 112196467390 13986295763 107752026335 2913 4444441055 25014075056 104171226230 3108 8025241160 3580800105 Administração Geral 23177275900 25330164895 406959757 25251528095 683 78636800 4874453928 25040520573 747 289644322 211007522 Previdência Básica 1362323000 1262323000 59312942 1246887889 034 15435111 288253209 1145387889 034 116935111 101500000 Formação de Recursos Humanos 000 4854297 000 4854297 000 4854297 000 Atenção Básica 21751913300 10677788304 1070678825 9532676268 258 1145112036 2135981616 8817234388 263 1860553916 715441880 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 37745718200 70077982014 12210346370 68174530643 1843 1903451371 16847099128 65817452209 1964 4260529805 2357078434 Suporte Profilático e Terapêutico 925303700 917148274 45613785 261281365 007 655866909 104878500 125906674 004 791241600 135374691 Vigilância Sanitária 144979400 76171517 28006854 70980495 002 5191022 121144 64826079 002 11345438 6154416 Vigilância Epidemiológica 3143844800 3842035089 219758588 3212509230 087 629525859 763287531 3159898418 094 682136671 52610812 Alimentação e Nutrição 8000000 8000000 1632350 1632350 000 6367650 000 8000000 1632350 TRABALHO 9631500 9631500 000 000 000 9631500 000 000 000 9631500 000 Fomento ao Trabalho 9631500 9631500 000 000 9631500 000 9631500 000 Empregabilidade Ensino Profissional EDUCAÇÃO 74875264100 93615428768 22088621709 87953979230 2378 5661449538 17864136336 66534881994 1985 27080546774 21419097236 Ensino Fundamental 46543399900 62403634785 18010149307 60366937848 1632 2036696937 11913046050 46326022892 1382 16077611893 14040914956 Educação Infantil 24456948600 28276430214 3731925953 25142065818 680 3134364396 5428976106 18211378161 543 10065052053 6930687657 Educação de Jovens e Adultos 1697856800 1252294259 105852647 1079499875 029 172794384 218697124 813282904 024 439011355 266216971 Educação Especial 2177058800 1683069510 240693802 1365475689 037 317593821 303417056 1184198037 035 498871473 181277652 Educação Básica CULTURA 7450990000 8897673243 276586261 3828645049 104 5069028194 1007613764 3369083991 101 5528589252 459561058 Administração Geral 304539600 289125600 4093566 277341636 007 11783964 73533545 276964476 008 12161124 377160 Patrimônio Hist Art e Arqueológico 6255679800 6478991204 115177170 1475614175 040 5003377029 543522772 1022989827 031 5456001377 452624348 Difusão Cultural 890770600 2129556439 395856997 2075689238 056 53867201 390557447 2069129688 062 60426751 6559550 DIREITOS DA CIDADANIA 1726364300 1998194346 114447516 1079714475 029 918479871 322656935 1070655989 032 927538357 9058486 Administração Geral 80484400 56622082 39854680 001 16767402 3688400 39854680 001 16767402 000 Alimentação e Nutrição 1477682700 1846832764 114834546 958236825 026 888595939 301985565 957188339 029 889644425 1048486 Direitos individuais coletivos e difusos 168197200 94739500 387030 81622970 002 13116530 16982970 73612970 002 21126530 8010000 Publicação Diário Oficial do Município nº 283 Data 25012023 2 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência JANEIRODEZEMBRO2022 BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO2022 RREO ANEXO 2 LRF Art52 inciso II alínea c Função SubFunção DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO c ab DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RPNP INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre a b btotb d dtotal e ad f URBANISMO 21863066800 26442511285 2434249463 22935009134 620 3507502151 3967592428 19936936834 595 6505574451 2998072300 Administração Geral 484399100 484515100 82584087 364225557 010 120289543 59567380 343653859 010 140861241 20571698 Normatização e Fiscalização 180000000 156624865 1107380 135363041 004 21261824 21869119 121016498 004 35608367 14346543 Ordenamento Territorial 1092607000 417771609 3605000 3605000 000 414166609 3605000 3605000 000 414166609 000 Infraestrutura urbana 12099184100 17376723111 2512121170 15185529443 411 2191193668 2881069388 13367188294 399 4009534817 1818341149 Serviços Urbanos 8006876600 8006876600 7246286093 196 760590507 1001481541 6101473183 182 1905403417 1144812910 Difusão ConhecCient Tecnológico HABITAÇÃO 119000000 119000000 000 000 000 119000000 000 000 000 119000000 000 Ordenamento Territorial 119000000 119000000 000 119000000 000 119000000 000 SANEAMENTO 17283101500 20740912242 4252153527 20321390848 549 419521394 3997227364 18687341552 558 2053570690 1634049296 Administração Geral 1200000 1200000 000 000 1200000 000 000 1200000 000 Serviços Urbanos 16093645100 19910339231 4217402831 19904339231 538 6000000 3880805498 18354339231 548 1556000000 1550000000 Saneamento Básico Rural 17282100 210798815 30000000 30000000 001 180798815 000 210798815 30000000 Saneamento Básico Urbano 1170974300 618574196 4750696 387051617 010 231522579 116421866 333002321 010 285571875 54049296 GESTÃO AMBIENTAL 73510500 73510500 19504666 48617629 001 24892871 6818574 30010826 001 43499674 18606803 Preservação e Conserv Ambiental 26510500 24300000 1922329 9781321 000 14518679 164000 9617321 000 14682679 164000 Controle Ambiental 37000000 41210500 21426995 38836308 001 2374192 6982574 20393505 001 20816995 18442803 Recuparação de Áreas Degradadas 10000000 8000000 000 000 8000000 000 000 8000000 000 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 10534700 195390067 80717790 002 114672277 000 000 000 195390067 80717790 Desenvolvimento Tecnol E Engenharia 10534700 195390067 80717790 002 114672277 000 195390067 80717790 AGRICULTURA 731699100 583729536 14513775 559542086 015 24187450 22137373 559542086 017 24187450 000 Defesa Sanitária Animal 410400 000 000 000 000 000 000 000 000 Abastecimento 578878300 307915350 307539 288073437 008 19841913 6127059 288073437 009 19841913 000 Promoção da Produção Agropecuária 50000000 75349000 38686 72961314 002 2387686 1150314 72961314 002 2387686 000 Defesa Agropecuária 12000000 4201803 4201803 000 000 4201803 000 000 000 Comercialização 90410400 196263383 14860000 194305532 005 1957851 14860000 194305532 006 1957851 000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 195282700 176692365 17796766 176564148 005 128217 51223399 151689148 005 25003217 24875000 Administração Geral Turismo 195282700 176692365 17796766 176564148 005 128217 51223399 151689148 005 25003217 24875000 COMUNICAÇÕES 1300000000 858724062 229519242 770480758 021 88243304 11946926 502861510 015 355862552 267619248 Comunicação Social 1300000000 858724062 229519242 770480758 021 88243304 11946926 502861510 015 355862552 267619248 TRANSPORTE 2211220200 4201220820 420092155 4065845123 110 135375697 764369445 3657900666 109 543320154 407944457 Infraestrutura urbana Transporte Rodoviário 2211220200 4201220820 420092155 4065845123 110 135375697 764369445 3657900666 109 543320154 407944457 DESPORTOS E LAZER 330000000 1624576232 404637113 1509924609 041 114651623 411502212 1481473362 044 143102870 28451247 Desporto de Rendimento 10000000 10000000 10000000 000 000 10000000 000 000 000 Desporto Comunitário 150000000 1522895416 383962339 1478739019 040 44156397 400839685 1460300019 044 62595397 18439000 Lazer 170000000 91680816 20674774 21185590 001 70495226 10662527 11173343 000 80507473 10012247 Publicação Diário Oficial do Município nº 283 Data 25012023 3 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência JANEIRODEZEMBRO2022 BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO2022 RREO ANEXO 2 LRF Art52 inciso II alínea c Função SubFunção DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO c ab DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RPNP INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre a b btotb d dtotal e ad f ENCARGOS ESPECIAIS 20916959000 20929861569 950885733 20737631925 561 192229644 3622956328 19869929074 593 1059932495 867702851 Previdência Básica 2493201300 2231567287 164008604 2231041331 060 525956 513136438 2044856764 061 186710523 186184567 Serviço da Dívida Interna 8615166600 9909983482 467627064 9903983617 268 5999865 1725878355 9379761903 280 530221579 524221714 Outros Encargos Especiais 9808591100 8788310800 319250065 8602606977 233 185703823 1383941535 8445310407 252 343000393 157296570 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1190000000 4685027 000 000 000 4685027 000 000 000 4685027 000 Reserva de Contingência RPPS Reserva de Contingência 1190000000 4685027 4685027 4685027 DESPESA INTRAORÇAM II 8681123700 9827112175 941543955 8741477185 236 1085634990 2009075437 8613382877 257 1213729298 128094308 TOTAL III I II 360491593700 410523536259 49175514216 369915197277 10000 40608338982 77370575910 335161893901 10000 75361642358 34753303376 FONTE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Nota Durante o exercício somente as despesas liquidadas são consideradas executadas No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar nãoprocessados são também consideradas executadas Dessa forma para maior transparência as despesas executadas estão segregadas em a Despesas liquidadas consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art 63 da Lei 432064 b Despesas empenhadas mas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar nãoprocessados consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força do art35 inciso II da Lei 432064 São Luís 25 de Janeiro de 2023 José de Jesus do Rosário Azzolini Secretário Municipal da Fazenda Sérgio Motta Controlador Geral do Município Jairo Câmara de Carvalho Filho Contador Geral do Município CRCMA 2074 Publicação Diário Oficial do Município nº 283 Data 25012023 4 4