Relatório Resumido da Execução Orçamentária São Luís 2021-Análise Financeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência JANEIRODEZEMBRO2021 BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO2021 RREO ANEXO 2 LRF Art52 inciso II alínea c Função SubFunção DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO c ab DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RPNP INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre a b btotb d dtotal e ad f DESPESA EXCETO INTRA I 340579495536 365846975421 32072347817 315592935392 9752 50254040029 76501548921 292289916768 9738 73557058653 23303018624 LEGISLATIVA 10513550900 10513550900 000 000 000 10513550900 000 000 000 10513550900 000 Ação Legislativa 2132417366 2132417366 000 2132417366 000 2132417366 000 Administração Geral 8381133534 8381133534 000 8381133534 000 8381133534 000 Previdência Básica ESSENCIAL À JUSTIÇA 136563112 148153656 25493444 132203756 004 15949900 25747366 115772068 004 32381588 16431688 Rep Judicial e Extrajudicial 136563112 148153656 25493444 132203756 004 15949900 25747366 115772068 004 32381588 16431688 Administração Geral ADMINISTRAÇÃO 50640474828 46325489462 2427243742 38372698471 1186 7952790991 7553405515 37326206465 1244 8999282997 1046492006 Planejamento e Orçamento 1039701552 1021256663 80034236 244579360 008 776677303 86433877 236143683 008 785112980 8435677 Administração Geral 45165225290 41429431337 2302314039 35013358816 1082 6416072521 6748138819 34245518887 1141 7183912450 767839929 Administração Financeira 1124013468 514063468 64026924 440930776 014 73132692 84528274 440930776 015 73132692 000 Controle Interno 1172631762 1172631762 35629689 1095227461 034 77404301 214731723 1093254685 036 79377077 1972776 Tecnologia da Informação 894684763 863007263 143759803 693504171 021 169503092 244151017 622127348 021 240879915 71376823 Formação de Recursos Humanos 140818693 140818693 912172 18587300 001 122231393 4405000 14555800 000 126262893 4031500 Administração de Receitas 1060399300 1141280276 88086485 866510587 027 274769689 171016805 673675286 022 467604990 192835301 Cooperação Internacional 39000000 39000000 000 39000000 000 39000000 000 Direitos indiv coletivos e difusos 4000000 4000000 000 4000000 000 4000000 000 Transporte Hidroviário SEGURANÇA PÚBLICA 133612516 196247698 39558037 161144075 005 35103623 18367800 106081889 004 90165809 55062186 Administração Geral Policiamento 133612516 196247698 39558037 161144075 005 35103623 18367800 106081889 004 90165809 55062186 Defesa Civil ASSISTÊNCIA SOCIAL 5211085487 5794211733 279246228 4306875488 133 1487336245 970480379 4270497190 142 1523714543 36378298 Administração Geral 2226531208 2086844012 52536307 2005414843 062 81429169 378783498 2003327757 067 83516255 2087086 Assistência ao Idoso 23000000 100000000 87003000 003 12997000 1020 87001020 003 12998980 1980 Assistência ao Portador de Deficiência Assistência criança e ao adolescente 995769940 1037635515 1549366 166205690 005 871429825 28512200 166117250 006 871518265 88440 Assistência Comunitária 1965784339 2569732206 228259287 2048251955 063 521480251 563183661 2014051163 067 555681043 34200792 PREVIDÊNCIA SOCIAL 46976448100 41277837649 512753318 37313701940 1153 3964135709 7547744501 37212574758 1240 4065262891 101127182 Planejamento e Orçamento 2056004900 2066704900 97475952 1343464867 042 723240033 209606496 1343464867 045 723240033 000 Previdência do Regime Estatutário 33914712800 34785257949 1348674470 32539214351 1005 2246043598 6392702971 32539214351 1084 2246043598 000 Proteção e Benefício ao Trabalhador 2774876000 3464876000 933397104 3431022722 106 33853278 945435034 3329895540 111 134980460 101127182 Reserva de Contingência RPPS 8230854400 960998800 000 000 960998800 000 000 960998800 000 Publicação Diário Oficial do Município nº 16 Data 24012022 1 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência JANEIRODEZEMBRO2021 BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO2021 RREO ANEXO 2 LRF Art52 inciso II alínea c Função SubFunção DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO c ab DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RPNP INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre a b btotb d dtotal e ad f SAÚDE 93658871400 105326386934 12799831024 100827524423 3116 4498862511 25177861506 97825831388 3259 7500555546 3001693035 Planejamento e Orçamento 12800000 7446201 339396 7036459 000 409742 447908 6057295 000 1388906 979164 Administração Geral 24126300000 26540279459 1652957919 26106638287 807 433641172 6311870880 25551305795 851 988973664 555332492 Formação de Recursos Humanos Previdência Básica 1793000000 1793000000 1501000000 046 292000000 362016091 1189987993 040 603012007 311012007 Atenção Básica 9434076041 7617621853 507445550 6594540897 204 1023080956 1635319242 6166653569 205 1450968284 427887328 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 52871855099 64524986514 10358442638 62679938179 1937 1845048335 16055493797 61278623310 2042 3246363204 1401314869 Suporte Profilático e Terapêutico 2546182193 898424527 55264116 281826964 009 616597563 91422544 176187784 006 722236743 105639180 Vigilância Sanitária 97863040 148899308 12299417 97964875 003 50934433 6596143 89714575 003 59184733 8250300 Vigilância Epidemiológica 2741867825 3760801870 324289012 3558578762 110 202223108 714694901 3367301067 112 393500803 191277695 Alimentação e Nutrição 34927202 34927202 000 000 34927202 000 000 34927202 000 TRABALHO 34460000 484460000 450000000 450000000 014 34460000 149983200 149983200 005 334476800 300016800 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4000000 4000000 000 000 4000000 000 4000000 000 Empregabilidade 30460000 480460000 450000000 450000000 014 30460000 149983200 149983200 005 330476800 300016800 Fomento ao Trabalho Ensino Profissional EDUCAÇÃO 66649934112 80433532098 13503897041 76229888699 2356 4203643399 17431557025 61539613659 2050 18893918439 14690275040 Administração Geral Previdência Básica Ensino Fundamental 42654511173 54837777695 11698391854 53261732136 1646 1576045559 12294070837 43483723058 1449 11354054637 9778009078 Educação Infantil 20509803307 23103384698 2664544640 20912038497 646 2191346201 4597771289 16250860417 541 6852524281 4661178080 Educação de Jovens e Adultos 1891791760 1375382814 317074524 1001340335 031 374042479 293265680 831428454 028 543954360 169911881 Educação Especial 1593827872 1116986891 541964929 1054777731 033 62209160 246449219 973601730 032 143385161 81176001 Educação Básica CULTURA 3971673214 5579448262 237636791 2444208778 076 3135239484 1507709622 2380580806 079 3198867456 63627972 Administração Geral Ensino Profissional Pat Hist Art e Arqueológico 2533019577 3347792093 838684985 1025293400 032 2322498693 402492183 982223651 033 2365568442 43069749 Difusão Cultural 1438653637 2231656169 1076321776 1418915378 044 812740791 1105217439 1398357155 047 833299014 20558223 DIREITOS DA CIDADANIA 1632096117 2825647769 201276039 1506512689 047 1319135080 332357476 1488320093 050 1337327676 18192596 Administração Geral 8048675 8048675 000 8048675 000 8048675 000 Alimentação e Nutrição 1447017442 2652069094 228770039 1418112689 044 1233956405 319387476 1417666093 047 1234403001 446596 Direitos individuais coletivos e difusos 177030000 165530000 27494000 88400000 003 77130000 12970000 70654000 002 94876000 17746000 Publicação Diário Oficial do Município nº 16 Data 24012022 2 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência JANEIRODEZEMBRO2021 BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO2021 RREO ANEXO 2 LRF Art52 inciso II alínea c Função SubFunção DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO c ab DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RPNP INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre a b btotb d dtotal e ad f URBANISMO 24837588390 22880831383 5187428182 16365603815 506 6515227568 8199949697 13399404978 446 9481426405 2966198837 Administração Geral 278724172 278724172 73274154 173517423 005 105206749 34795148 166351940 006 112372232 7165483 Normatização e Fiscalização 1231306460 867221646 30410701 154132356 005 713089290 55929055 138012223 005 729209423 16120133 Ordenamento Territorial 1000000 16000000 000 16000000 000 16000000 000 Infraestrutura urbana 15388764658 13781092465 754018846 8675934187 268 5105158278 3461356644 7018142690 234 6762949775 1657791497 Serviços Urbanos 7931263100 7931263100 4476272789 7362019849 227 569243251 4647868850 6076898125 202 1854364975 1285121724 Transportes Coletivos Urbanos Saneamento Básico Urbano Difusão ConhecCient Tecnológico 6530000 6530000 000 000 6530000 000 000 6530000 000 HABITAÇÃO 2106108400 2146108400 000 000 000 2146108400 000 000 000 2146108400 000 Habitação Urbana 2106108400 2146108400 000 000 2146108400 000 000 2146108400 000 SANEAMENTO 17873367200 19236899586 845709365 15988592577 494 3248307009 1804423716 15462155265 515 3774744321 526437312 Serviços Urbanos 15415816800 15415816800 943664700 14402152100 445 1013664700 1662396873 13921404035 464 1494412765 480748065 Saneamento Básico Urbano 2457550400 3821082786 97955335 1586440477 049 2234642309 142026843 1540751230 051 2280331556 45689247 GESTÃO AMBIENTAL 113248400 113248400 1344562 12927242 000 100321158 4647527 11315912 000 101932488 1611330 Administração Geral Controle Ambiental Preservação e Conserv Ambiental 113248400 113248400 1344562 12927242 000 100321158 4647527 11315912 000 101932488 1611330 AGRICULTURA 492977567 501639488 35647860 490236092 015 11403396 78318088 402661884 013 98977604 87574208 Administração Geral Promoção da Produção Vegetal 52800000 6634946 10000 4285946 000 2349000 690000 4285946 000 2349000 000 Promoção da Produção Animal Abastecimento 440177567 495004542 35657860 485950146 015 9054396 77628088 398375938 013 96628604 87574208 COMÉRCIO E SERVIÇOS 151000000 223033002 26281300 198119698 006 24913304 58831713 198119698 007 24913304 000 Planejamento e Orçamento Administração Geral Turismo 151000000 223033002 26281300 198119698 006 24913304 58831713 198119698 007 24913304 000 COMUNICAÇÕES 867409598 1097816460 78381148 896781148 028 201035312 217062585 854656663 028 243159797 42124485 Comunicação Social 867409598 1097816460 78381148 896781148 028 201035312 217062585 854656663 028 243159797 42124485 TRANSPORTE 2076234663 3091234663 860126015 2859869611 088 231365052 1216666699 2661837243 089 429397420 198032368 Controle Interno Infraestrutura urbana Transporte Rodoviário 2076234663 3091234663 860126015 2859869611 088 231365052 1216666699 2661837243 089 429397420 198032368 DESPORTOS E LAZER 231000000 887297120 563678347 672865106 021 214432014 566408741 672865106 022 214432014 000 Administração Geral Lazer 231000000 887297120 563678347 672865106 021 214432014 566408741 672865106 022 214432014 000 Publicação Diário Oficial do Município nº 16 Data 24012022 3 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência JANEIRODEZEMBRO2021 BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO2021 RREO ANEXO 2 LRF Art52 inciso II alínea c Função SubFunção DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO c ab DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RPNP INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre a b btotb d dtotal e ad f ENCARGOS ESPECIAIS 11871791532 16693900758 1568228224 16363181784 506 330718974 3640025765 16211438503 540 482462255 151743281 Administração Geral Previdência Básica 2694336700 2111697690 582639010 2111697690 065 000 642449537 2111697690 070 000 000 Serviço da Dívida Interna 7443982032 10122400268 695622357 9819175441 303 303224827 1548958597 9819175441 327 303224827 000 Outros Encargos Especiais 1733472800 4459802800 1455244877 4432308653 137 27494147 1448617631 4280565372 143 179237428 151743281 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 400000000 70000000 000 000 000 70000000 000 000 000 70000000 000 Reserva de Contingência RPPS Reserva de Contingência 400000000 70000000 70000000 70000000 000 DESPESA INTRAORÇAM II 9584561300 8372697752 112967359 8022695941 248 350001811 1900906418 7855788179 262 516909573 166907762 TOTAL III I II 350164056836 374219673173 31959380458 323615631333 10000 50604041840 78402455339 300145704947 10000 74073968226 23469926386 FONTE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Nota Durante o exercício somente as despesas liquidadas são consideradas executadas No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar nãoprocessados são também consideradas executadas Dessa forma para maior transparência as despesas executadas estão segregadas em a Despesas liquidadas consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art 63 da Lei 432064 b Despesas empenhadas mas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar nãoprocessados consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força do art35 inciso II da Lei 432064 São Luís 24 de Janeiro de 2022 José de Jesus do Rosário Azzolini Secretário Municipal da Fazenda Liliane Ribeiro Guterres Controladora Geral do Município Jairo Câmara de Carvalho Filho Contador Geral do Município CRCMA 2074 Publicação Diário Oficial do Município nº 16 Data 24012022 4 4