Livro Diário Contábil-Modelo Empresarial Esperança e Sonhos Ltda

Livro Diário Nº 1 Pág 1 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 0101XXX8 1 2070101010002 0001 001 2070101010001 0001 001 Vr Subscrição de Capital 4000000 0101XXX8 1 2070101010002 0001 001 2070101010001 0001 001 Vr Subscrição de Capital 4000000 0101XXX8 1 2070101010002 0001 001 2070101010001 0001 001 Vr Subscrição de Capital 2000000 0101XXX8 2 1010101010001 0001 001 2070101010002 0001 001 Vr Integralização de Capital 4000000 0101XXX8 2 1010101010001 0001 001 2070101010002 0001 001 Vr Integralização de Capital 3000000 0101XXX8 2 1010101010001 0001 001 2070101010002 0001 001 Vr Integralização de Capital 2000000 0101XXX8 3 1010102010001 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgdepósito ndata 8800000 0201XXX8 1 1070401010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg aquisição de terreno 2100000 0201XXX8 2 1070401010002 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg aquisição prédio 1900000 0301XXX8 1 1070401010003 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg instalações industriais 221255 0301XXX8 2 1070401010006 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg aquisição de máquinas 1243000 0401XXX8 1 1070401010005 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg aquisição de móveis 100000 0401XXX8 2 1070401010004 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg aquisição de veículo 1480000 0501XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 987500 0501XXX8 1 1011501020001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 8196250 0501XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 1678750 0601XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 313004 0601XXX8 1 1011501020002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 2597933 0601XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 532107 0601XXX8 2 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 54500 0601XXX8 2 1011501020003 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 452346 0601XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 92649 0701XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 4490889 0701XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 2993926 0701XXX8 2 3010103060001 0001 00201 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1423459 0701XXX8 2 3010103060001 0001 00202 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 948973 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 2 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 0801XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 247849 0801XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 165233 0901XXX8 1 3010103020052 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 60000 0901XXX8 1 3010103020052 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 40000 0901XXX8 2 3010103020056 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 12000 0901XXX8 2 3010103020056 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 8000 1001XXX8 1 3010103020015 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 37200 1001XXX8 1 3010103020015 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 24800 1201XXX8 1 3010103020023 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 48600 1201XXX8 1 3010103020023 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 32400 1301XXX8 1 3010103020057 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 12000 1301XXX8 1 3010103020057 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 8000 1301XXX8 2 1011501010001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 5006560 1301XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 1025440 1401XXX8 1 3010107010064 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 53620 1401XXX8 1 3010107010064 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 35746 1501XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00301 Vrfaturamento 23010880 1501XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00302 Vrfaturamento 15643378 1501XXX8 2 3010101030001 0001 001 1010301010001 0001 001 Vr devolução de vendas 386512 1501XXX8 3 3010101010018 0001 00301 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 2278119 1501XXX8 3 3010101010018 0001 00302 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 1548655 1601XXX8 1 3010107020002 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespviagens ref evento 110000 1601XXX8 2 1010301010001 0001 001 3010101010006 0001 00303 Vrfaturamento 14325987 1701XXX8 1 3010107020003 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 390000 1701XXX8 2 3010107020007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref vendas 40000 1801XXX8 1 3010107010060 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 3971 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 3 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 1801XXX8 2 3010107010066 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgmaterial de expediente 10566 1901XXX8 1 3010107010067 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgtaxa ref diversos 7360 2001XXX8 1 3010107010062 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesa com software 170000 2101XXX8 1 3010109010008 0001 001 1010102010001 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 10000 2301XXX8 1 3010107010029 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgmulta ref atraso 20366 2401XXX8 1 3010107010076 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg multa 9933 2401XXX8 2 3010107010077 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas pessoais 120000 2501XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 36852412 2501XXX8 1 3010109010006 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 1974228 2501XXX8 1 3010109010007 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 153749 2501XXX8 1 1010301010001 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 37730668 2501XXX8 1 3010105010006 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 1249721 2601XXX8 1 3010107010075 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas diversas 536000 2601XXX8 2 1010102010001 0001 001 1010301010001 0001 001 Rec duplicata 14325987 2701XXX8 1 3010103020053 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 488336 2701XXX8 1 3010107010048 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 40000 2701XXX8 1 3010103020053 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 258891 2701XXX8 2 3010107010049 0001 00201 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 30793 2701XXX8 2 3010107010049 0001 00202 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 20528 2701XXX8 3 1010102010002 0001 001 1010102010001 0001 001 Vraplicação ndata 30000000 3001XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 29025520 3001XXX8 1 3010107030011 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 2900 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 4 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3001XXX8 1 3010109010009 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 580 3001XXX8 1 1010102010002 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 29000000 3001XXX8 1 3010105010007 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 29000 3101XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1000 3101XXX8 1 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 1333 3101XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1667 3101XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 2500 3101XXX8 1 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 667 3101XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 2000 3101XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 833 3101XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 2500 3101XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 25000 3101XXX8 1 1070421010001 0001 001 Vr depreciação n mês 3333 3101XXX8 1 1070421010002 0001 001 Vr depreciação n mês 1667 3101XXX8 1 1070421010003 0001 001 Vr depreciação n mês 4167 3101XXX8 1 1070421010004 0001 001 Vr depreciação n mês 2500 3101XXX8 1 1070421010005 0001 001 Vr depreciação n mês 833 3101XXX8 1 1070421010006 0001 001 Vr depreciação n mês 25000 3101XXX8 2 3010103020040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1117329 3101XXX8 2 3010103060040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 2715259 3101XXX8 2 3010103060040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1810173 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 5 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3101XXX8 2 3010107010003 0001 001 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 400000 3101XXX8 2 3010103020040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 744886 3101XXX8 3 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 223466 3101XXX8 3 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 543052 3101XXX8 3 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 362034 3101XXX8 3 3010107010012 0001 001 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 80000 3101XXX8 3 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 148977 3101XXX8 4 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 144814 3101XXX8 4 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 217221 3101XXX8 4 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 89386 3101XXX8 4 3010107010013 0001 001 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 32000 3101XXX8 4 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 59591 3101XXX8 5 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 180455 3101XXX8 5 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 270683 3101XXX8 5 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 108180 3101XXX8 5 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 72120 3101XXX8 6 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 111420 3101XXX8 6 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 43218 3101XXX8 6 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 74280 3101XXX8 6 3010107010051 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 20000 3101XXX8 6 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 28812 3101XXX8 7 3010103060014 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 339171 3101XXX8 7 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 129627 3101XXX8 7 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 86418 3101XXX8 7 3010107010007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 3000 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 6 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3101XXX8 7 3010103060014 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 226114 3101XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 José Ferreira da Silva 700000 3101XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 700000 3101XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 João Ferreira da Silva 350000 3101XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 50000 3101XXX8 10 3010107010068 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 100000 3101XXX8 11 3010107030008 0001 001 1010102010001 0001 001 PgIPTU ref ano 30255 3101XXX8 12 3010107030009 0001 001 1010102010001 0001 001 PgIPVA ref ano 19458 3101XXX8 13 3010103010001 0001 001 1011501040001 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 20887896 3101XXX8 14 3010103030001 0001 001 1011501010001 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 4456357 3101XXX8 15 2010103030002 0001 001 1010501050002 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 1355004 3101XXX8 17 3010101030002 0001 001 2010103030001 0001 001 VrICMS svendas 8940935 3101XXX8 18 2010103030001 0001 001 1010501050001 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 3328946 3101XXX8 19 3010101030003 0001 001 2010103030005 0001 001 Vr COFINS 1577812 3101XXX8 20 3010101030004 0001 001 2010103030004 0001 001 Vr PIS 341859 291477348 Totais do mês de Janeiro 0202XXX8 1 2010103010010 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgsalário 6787647 0202XXX8 2 1010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Reccheque n 20000 0302XXX8 1 2010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgduplicata no 20937039 0502XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 1086250 0502XXX8 1 1011501020001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 9015875 0502XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 1846625 0602XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 344304 0602XXX8 1 1011501020002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 2857726 0602XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 585318 0602XXX8 2 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 59950 0602XXX8 2 1011501020003 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 497581 0602XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 101914 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 7 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 0702XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 4939978 0702XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 3293319 0702XXX8 2 3010103060001 0001 00201 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1565805 0702XXX8 2 3010103060001 0001 00202 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1043870 0802XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 272634 0802XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 181756 0902XXX8 1 3010103020052 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 66000 0902XXX8 1 3010103020052 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 44000 0902XXX8 2 3010103020056 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 13200 0902XXX8 2 3010103020056 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 8800 1002XXX8 1 3010103020015 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 40920 1002XXX8 1 3010103020015 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 27280 1002XXX8 2 2010103030004 0001 001 1010102010001 0001 001 PgPIS ref 341859 1002XXX8 3 2010103030005 0001 001 1010102010001 0001 001 PgCOFINS ref 1577812 1002XXX8 4 2010103010001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgINSS ref 1357529 1002XXX8 5 2010103010002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgFGTS ref 543012 1002XXX8 6 2010103030001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgICMS ref 5611989 1002XXX8 7 2010103030002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgIPI ref 2471770 1202XXX8 1 3010103020023 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 53460 1202XXX8 1 3010103020023 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 35640 1302XXX8 1 3010103020057 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 13200 1302XXX8 1 3010103020057 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 8800 1302XXX8 2 1011501010001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 5507216 1302XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 1127984 1402XXX8 1 3010107010064 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 58982 1402XXX8 1 3010107010064 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 39321 1502XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00301 Vrfaturamento 25311968 1502XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00302 Vrfaturamento 17207716 1502XXX8 2 3010101030001 0001 001 1010301010001 0001 001 Vr devolução de vendas 425163 1502XXX8 3 3010101010018 0001 00301 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 2505931 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 8 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 1502XXX8 3 3010101010018 0001 00302 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 1703521 1602XXX8 1 3010107020002 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespviagens ref evento 121000 1602XXX8 2 1010301010001 0001 001 3010101010006 0001 00303 Vrfaturamento 15758586 1702XXX8 1 3010107020003 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 429000 1702XXX8 2 3010107020007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref vendas 44000 1802XXX8 1 3010107010060 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 4368 1802XXX8 2 3010107010066 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgmaterial de expediente 11623 1902XXX8 1 3010107010067 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgtaxa ref diversos 8096 2002XXX8 1 3010107010062 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesa com software 187000 2102XXX8 1 3010109010008 0001 001 1010102010001 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 11000 2302XXX8 1 3010107010029 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgmulta ref atraso 22403 2402XXX8 1 3010107010076 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg multa 10926 2402XXX8 2 3010107010077 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas pessoais 132000 2502XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 40537653 2502XXX8 1 3010109010006 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 2171651 2502XXX8 1 3010109010007 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 169124 2502XXX8 1 1010301010001 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 41503735 2502XXX8 1 3010105010006 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 1374693 2602XXX8 1 3010107010075 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas diversas 589600 2602XXX8 2 1010102010001 0001 001 1010301010001 0001 001 Rec duplicata 15758586 2702XXX8 1 3010103020053 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 537170 2702XXX8 1 3010107010048 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 44000 2702XXX8 1 3010103020053 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 284780 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 9 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 2702XXX8 2 3010107010049 0001 00201 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 33872 2702XXX8 2 3010107010049 0001 00202 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 22581 2702XXX8 3 1010102010002 0001 001 1010102010001 0001 001 Vraplicação ndata 33000000 2802XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 31928072 2802XXX8 1 3010107030011 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 3190 2802XXX8 1 3010109010009 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 638 2802XXX8 1 1010102010002 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 31900000 2802XXX8 1 3010105010007 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 31900 2802XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1834 2802XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 2200 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1070421010004 0001 001 Vr depreciação n mês 2750 2802XXX8 2 1070421010005 0001 001 Vr depreciação n mês 916 2802XXX8 2 1070421010006 0001 001 Vr depreciação n mês 27500 2802XXX8 3 3010103020040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1229062 2802XXX8 3 3010103060040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 2986785 2802XXX8 3 3010103060040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1991190 2802XXX8 3 3010107010003 0001 001 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 440000 2802XXX8 3 3010103020040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 819375 2802XXX8 4 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 597357 2802XXX8 4 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 245813 2802XXX8 4 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 398237 2802XXX8 4 3010107010012 0001 001 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 88000 2802XXX8 4 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 163875 2802XXX8 5 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 98325 2802XXX8 5 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 159295 2802XXX8 5 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 238943 2802XXX8 5 3010107010013 0001 001 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 35200 2802XXX8 5 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 65550 2802XXX8 6 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 297751 2802XXX8 6 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 118998 2802XXX8 6 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 198501 2802XXX8 6 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 79332 2802XXX8 7 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 47540 2802XXX8 7 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 81708 2802XXX8 7 3010103060045 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0001 001 Pgalimentação nf 248725 2802XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 José Ferreira da Silva 770000 2802XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 770000 2802XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 João Ferreira da Silva 385000 2802XXX8 10 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 55000 2802XXX8 11 3010107010068 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 110000 2802XXX8 12 3010103010001 0001 001 1011501040001 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 22976686 2802XXX8 13 3010103030001 0001 001 1011501010001 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 4901993 2802XXX8 14 2010103030002 0001 001 1010501050002 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 1490504 2802XXX8 16 3010101030002 0001 001 2010103030001 0001 001 VrICMS svendas 9835029 2802XXX8 17 2010103030001 0001 001 1010501050001 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 3661841 2802XXX8 18 3010101030003 0001 001 2010103030005 0001 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exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 0603XXX8 1 1011501020002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 3117520 0603XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 638528 0603XXX8 2 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 65400 0603XXX8 2 1011501020003 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 542815 0603XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 111179 0703XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 5389067 0703XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 3592711 0703XXX8 2 3010103060001 0001 00201 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1708151 0703XXX8 2 3010103060001 0001 00202 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1138768 0803XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 297419 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1 3010107010064 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 64344 1403XXX8 1 3010107010064 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 42895 1503XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00302 Vrfaturamento 18772054 1503XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00301 Vrfaturamento 27613056 1503XXX8 2 3010101030001 0001 001 1010301010001 0001 001 Vr devolução de vendas 463814 1503XXX8 3 3010101010018 0001 00301 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 2733743 1503XXX8 3 3010101010018 0001 00302 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 1858386 1603XXX8 1 3010107020002 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespviagens ref evento 132000 1603XXX8 2 1010301010001 0001 001 3010101010006 0001 00303 Vrfaturamento 17191184 1703XXX8 1 3010107020003 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 468000 1703XXX8 2 3010107020007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref vendas 48000 1803XXX8 1 3010107010060 0001 001 1010101010001 0001 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1010102010002 0001 001 1010102010001 0001 001 Vraplicação ndata 36000000 3003XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 34830624 3003XXX8 1 3010107030011 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 3480 3003XXX8 1 3010109010009 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 696 3003XXX8 1 1010102010002 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 34800000 3003XXX8 1 3010105010007 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 34800 3103XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 3000 3103XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1200 3103XXX8 1 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 1600 3103XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 3000 3103XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 2000 3103XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 1000 3103XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 30000 3103XXX8 1 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 800 3103XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 2400 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 15 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3103XXX8 1 1070421010001 0001 001 Vr depreciação n mês 4000 3103XXX8 1 1070421010002 0001 001 Vr depreciação n mês 2000 3103XXX8 1 1070421010003 0001 001 Vr depreciação n mês 5000 3103XXX8 1 1070421010004 0001 001 Vr depreciação n mês 3000 3103XXX8 1 1070421010005 0001 001 Vr depreciação n mês 1000 3103XXX8 1 1070421010006 0001 001 Vr depreciação n mês 30000 3103XXX8 2 3010103020040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1340795 3103XXX8 2 3010103060040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 2172208 3103XXX8 2 3010103060040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 3258311 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mês 71509 3103XXX8 5 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 216546 3103XXX8 5 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 324820 3103XXX8 5 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 129816 3103XXX8 5 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 86544 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 16 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3103XXX8 6 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 133704 3103XXX8 6 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 89136 3103XXX8 6 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 51862 3103XXX8 6 3010107010051 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 24000 3103XXX8 6 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 34574 3103XXX8 7 3010103060014 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 407005 3103XXX8 7 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 155552 3103XXX8 7 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 103702 3103XXX8 7 3010107010007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 3600 3103XXX8 7 3010103060014 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 271337 3103XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 840000 3103XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 José Ferreira da Silva 840000 3103XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 João Ferreira da Silva 420000 3103XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 60000 3103XXX8 10 3010107010068 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 120000 3103XXX8 11 3010103010001 0001 001 1011501040001 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 25065475 3103XXX8 12 3010103030001 0001 001 1011501010001 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 5347628 3103XXX8 13 2010103030002 0001 001 1010501050002 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 1626005 3103XXX8 15 3010101030002 0001 001 2010103030001 0001 001 VrICMS svendas 10729122 3103XXX8 16 2010103030001 0001 001 1010501050001 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 3994735 3103XXX8 17 3010101030003 0001 001 2010103030005 0001 001 Vr COFINS 1893374 3103XXX8 18 3010101030004 0001 001 2010103030004 0001 001 Vr PIS 410231 351521580 Totais do mês de Março 0204XXX8 1 2010103010010 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgsalário 8145177 0204XXX8 2 1010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Reccheque n 20000 0304XXX8 1 2010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgduplicata no 25124447 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 17 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 0404XXX8 1 1070401010004 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg aquisição de veículo 1332000 0504XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 888750 0504XXX8 1 1011501020001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 7376625 0504XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 1510875 0604XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 281704 0604XXX8 1 1011501020002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 2338140 0604XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 478896 0604XXX8 2 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 49050 0604XXX8 2 1011501020003 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 407111 0604XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 83384 0704XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 4041800 0704XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 2694533 0704XXX8 2 3010103060001 0001 00201 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1281113 0704XXX8 2 3010103060001 0001 00202 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 854076 0804XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 223064 0804XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 148710 0904XXX8 1 3010103020052 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 54000 0904XXX8 1 3010103020052 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 36000 0904XXX8 2 3010103020056 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 10800 0904XXX8 2 3010103020056 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 7200 1004XXX8 1 3010103020015 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 33480 1004XXX8 1 3010103020015 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 22320 1004XXX8 2 2010103030004 0001 001 1010102010001 0001 001 PgPIS ref 410231 1004XXX8 3 2010103030005 0001 001 1010102010001 0001 001 PgCOFINS ref 1893374 1004XXX8 4 2010103010001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgINSS ref 1629034 1004XXX8 5 2010103010002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgFGTS ref 651614 1004XXX8 6 2010103030001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgICMS ref 6734387 1004XXX8 7 2010103030002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgIPI ref 2966124 1204XXX8 1 3010103020023 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 43740 1204XXX8 1 3010103020023 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 29160 1304XXX8 1 3010103020057 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 10800 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 18 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 1304XXX8 1 3010103020057 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 7200 1304XXX8 2 1011501010001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 4505904 1304XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 922896 1404XXX8 1 3010107010064 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 48258 1404XXX8 1 3010107010064 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 32171 1504XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00301 Vrfaturamento 20709792 1504XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00302 Vrfaturamento 14079040 1504XXX8 2 3010101030001 0001 001 1010301010001 0001 001 Vr devolução de vendas 347861 1504XXX8 3 3010101010018 0001 00301 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 2050307 1504XXX8 3 3010101010018 0001 00302 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 1393790 1604XXX8 1 3010107020002 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespviagens ref evento 99000 1604XXX8 2 1010301010001 0001 001 3010101010006 0001 00303 Vrfaturamento 12893388 1704XXX8 1 3010107020003 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 351000 1704XXX8 2 3010107020007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref vendas 36000 1804XXX8 1 3010107010060 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 3574 1804XXX8 2 3010107010066 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgmaterial de expediente 9509 1904XXX8 1 3010107010067 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgtaxa ref diversos 6624 2004XXX8 1 3010107010062 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesa com software 153000 2104XXX8 1 3010109010008 0001 001 1010102010001 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 9000 2304XXX8 1 3010107010029 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgmulta ref atraso 18329 2404XXX8 1 3010107010076 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg multa 8940 2404XXX8 2 3010107010077 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas pessoais 108000 2504XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 33167171 2504XXX8 1 3010109010006 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 1776805 2504XXX8 1 3010109010007 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 138374 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 19 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 2504XXX8 1 1010301010001 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 33957601 2504XXX8 1 3010105010006 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 1124749 2604XXX8 1 3010107010075 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas diversas 482400 2604XXX8 2 1010102010001 0001 001 1010301010001 0001 001 Rec duplicata 12893388 2704XXX8 1 3010103020053 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 439502 2704XXX8 1 3010107010048 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 36000 2704XXX8 1 3010103020053 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 233002 2704XXX8 2 3010107010049 0001 00201 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 27714 2704XXX8 2 3010107010049 0001 00202 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 18475 2704XXX8 3 1010102010002 0001 001 1010102010001 0001 001 Vraplicação ndata 27000000 3004XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 26122968 3004XXX8 1 3010107030011 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 2610 3004XXX8 1 3010109010009 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 522 3004XXX8 1 1010102010002 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 26100000 3004XXX8 1 3010105010007 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 26100 3004XXX8 2 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 600 3004XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 900 3004XXX8 2 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 1200 3004XXX8 2 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 750 3004XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1800 3004XXX8 2 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 22500 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 20 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3004XXX8 2 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 2250 3004XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 2250 3004XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1500 3004XXX8 2 1070421010001 0001 001 Vr depreciação n mês 3000 3004XXX8 2 1070421010002 0001 001 Vr depreciação n mês 1500 3004XXX8 2 1070421010003 0001 001 Vr depreciação n mês 3750 3004XXX8 2 1070421010004 0001 001 Vr depreciação n mês 2250 3004XXX8 2 1070421010005 0001 001 Vr depreciação n mês 750 3004XXX8 2 1070421010006 0001 001 Vr depreciação n mês 22500 3004XXX8 3 3010103020040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1005596 3004XXX8 3 3010103060040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 2443733 3004XXX8 3 3010103060040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1629156 3004XXX8 3 3010107010003 0001 001 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 360000 3004XXX8 3 3010103020040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 670397 3004XXX8 4 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 325831 3004XXX8 4 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 201119 3004XXX8 4 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 488747 3004XXX8 4 3010107010012 0001 001 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 72000 3004XXX8 4 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 134079 3004XXX8 5 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 130333 3004XXX8 5 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 80447 3004XXX8 5 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 195499 3004XXX8 5 3010107010013 0001 001 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 28800 3004XXX8 5 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 53632 3004XXX8 6 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 243615 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 21 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3004XXX8 6 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 97362 3004XXX8 6 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 162410 3004XXX8 6 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 64908 3004XXX8 7 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 38896 3004XXX8 7 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 100278 3004XXX8 7 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 66852 3004XXX8 7 3010107010051 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 18000 3004XXX8 7 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 25931 3004XXX8 8 3010103060014 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 305254 3004XXX8 8 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 77776 3004XXX8 8 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 116664 3004XXX8 8 3010107010007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 2700 3004XXX8 8 3010103060014 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 203503 3004XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 José Ferreira da Silva 630000 3004XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 630000 3004XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 João Ferreira da Silva 315000 3004XXX8 10 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 45000 3004XXX8 11 3010107010068 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 90000 3004XXX8 12 3010103010001 0001 001 1011501040001 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 18799106 3004XXX8 13 3010103030001 0001 001 1011501010001 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 4010721 3004XXX8 14 2010103030002 0001 001 1010501050002 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 1219504 3004XXX8 16 3010101030002 0001 001 2010103030001 0001 001 VrICMS svendas 8046842 3004XXX8 17 2010103030001 0001 001 1010501050001 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 2996051 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 22 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3004XXX8 18 3010101030003 0001 001 2010103030005 0001 001 Vr COFINS 1420031 3004XXX8 19 3010101030004 0001 001 2010103030004 0001 001 Vr PIS 307673 279831429 Totais do mês de Abril 0205XXX8 1 2010103010010 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgsalário 6108882 0205XXX8 2 1010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Reccheque n 30000 0305XXX8 1 2010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgduplicata no 18843335 0505XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 1481250 0505XXX8 1 1011501020001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 12294375 0505XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 2518125 0605XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 469506 0605XXX8 1 1011501020002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 3896900 0605XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 798160 0605XXX8 2 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 81750 0605XXX8 2 1011501020003 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 678519 0605XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 138974 0705XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 6736334 0705XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 4490889 0705XXX8 2 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PgCOFINS ref 1420031 1005XXX8 4 2010103010001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgINSS ref 1221776 1005XXX8 5 2010103010002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgFGTS ref 488711 1005XXX8 6 2010103030001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgICMS ref 5050791 1005XXX8 7 2010103030002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgIPI ref 2224593 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 23 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 1205XXX8 1 3010103020023 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 72900 1205XXX8 1 3010103020023 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 48600 1305XXX8 1 3010103020057 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 18000 1305XXX8 1 3010103020057 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 12000 1305XXX8 2 1011501010001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 7509840 1305XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 1538160 1405XXX8 1 3010107010064 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 80430 1405XXX8 1 3010107010064 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 53619 1505XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00301 Vrfaturamento 34516320 1505XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00302 Vrfaturamento 23465068 1505XXX8 2 3010101030001 0001 001 1010301010001 0001 001 Vr devolução de vendas 579768 1505XXX8 3 3010101010018 0001 00301 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 3417179 1505XXX8 3 3010101010018 0001 00302 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 2322983 1605XXX8 1 3010107020002 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespviagens ref evento 165000 1605XXX8 2 1010301010001 0001 001 3010101010006 0001 00303 Vrfaturamento 21488980 1705XXX8 1 3010107020003 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 585000 1705XXX8 2 3010107020007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref vendas 60000 1805XXX8 1 3010107010060 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 5956 1805XXX8 2 3010107010066 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgmaterial de expediente 15849 1905XXX8 1 3010107010067 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgtaxa ref diversos 11040 2005XXX8 1 3010107010062 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesa com software 255000 2105XXX8 1 3010109010008 0001 001 1010102010001 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 15000 2305XXX8 1 3010107010029 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgmulta ref atraso 30549 2405XXX8 1 3010107010076 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg multa 14900 2405XXX8 2 3010107010077 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas pessoais 180000 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 24 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 2505XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 55278618 2505XXX8 1 3010109010006 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 2961343 2505XXX8 1 3010109010007 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 230624 2505XXX8 1 1010301010001 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 56596003 2505XXX8 1 3010105010006 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 1874582 2605XXX8 1 3010107010075 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas diversas 804000 2605XXX8 2 1010102010001 0001 001 1010301010001 0001 001 Rec duplicata 21488980 2705XXX8 1 3010103020053 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 732504 2705XXX8 1 3010107010048 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 60000 2705XXX8 1 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Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3105XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 37500 3105XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 2500 3105XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1500 3105XXX8 1 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 2000 3105XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 1250 3105XXX8 1 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 1000 3105XXX8 1 1070421010001 0001 001 Vr depreciação n mês 5000 3105XXX8 1 1070421010002 0001 001 Vr depreciação n mês 2500 3105XXX8 1 1070421010003 0001 001 Vr depreciação n mês 6250 3105XXX8 1 1070421010004 0001 001 Vr depreciação n mês 3750 3105XXX8 1 1070421010005 0001 001 Vr depreciação n mês 1250 3105XXX8 1 1070421010006 0001 001 Vr depreciação n mês 37500 3105XXX8 2 3010103020040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1675994 3105XXX8 2 3010103060040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 2715260 3105XXX8 2 3010103060040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 4072889 3105XXX8 2 3010107010003 0001 001 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 600000 3105XXX8 2 3010103020040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1117329 3105XXX8 3 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 543051 3105XXX8 3 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 814578 3105XXX8 3 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 335199 3105XXX8 3 3010107010012 0001 001 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 120000 3105XXX8 3 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 223465 3105XXX8 4 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 134079 3105XXX8 4 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 325831 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 26 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3105XXX8 4 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 217221 3105XXX8 4 3010107010013 0001 001 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 48000 3105XXX8 4 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 89386 3105XXX8 5 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 406025 3105XXX8 5 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 270683 3105XXX8 5 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 162270 3105XXX8 5 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 108180 3105XXX8 6 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 111420 3105XXX8 6 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 64828 3105XXX8 6 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 167130 3105XXX8 6 3010107010051 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 30000 3105XXX8 6 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 43218 3105XXX8 7 3010103060014 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 508756 3105XXX8 7 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 129628 3105XXX8 7 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 194440 3105XXX8 7 3010107010007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 4500 3105XXX8 7 3010103060014 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 339171 3105XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 José Ferreira da Silva 1050000 3105XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1050000 3105XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 João Ferreira da Silva 525000 3105XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 75000 3105XXX8 10 3010107010068 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 150000 3105XXX8 11 3010103010001 0001 001 1011501040001 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 31331844 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 27 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3105XXX8 12 3010103030001 0001 001 1011501010001 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 6684535 3105XXX8 13 2010103030002 0001 001 1010501050002 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 2032506 3105XXX8 15 3010101030002 0001 001 2010103030001 0001 001 VrICMS svendas 13411403 3105XXX8 16 2010103030001 0001 001 1010501050001 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 4993419 3105XXX8 17 3010101030003 0001 001 2010103030005 0001 001 Vr COFINS 2366718 3105XXX8 18 3010101030004 0001 001 2010103030004 0001 001 Vr PIS 512789 420570871 Totais do mês de Maio 0206XXX8 1 2010103010010 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgsalário 10181472 0206XXX8 2 1010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Reccheque n 30000 0306XXX8 1 2010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgduplicata no 31405559 0506XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 1137600 0506XXX8 1 1011501020001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 9442080 0506XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 1933920 0606XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 360581 0606XXX8 1 1011501020002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 2992819 0606XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 612987 0606XXX8 2 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 62784 0606XXX8 2 1011501020003 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 521102 0606XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 106732 0706XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 5173504 0706XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 3449003 0706XXX8 2 3010103060001 0001 00201 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1639825 0706XXX8 2 3010103060001 0001 00202 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1093217 0806XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 285522 0806XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 190349 0906XXX8 1 3010103020052 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 69120 0906XXX8 1 3010103020052 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 46080 0906XXX8 2 3010103020056 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 13824 0906XXX8 2 3010103020056 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 9216 1006XXX8 1 3010103020015 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 42854 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 28 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 1006XXX8 1 3010103020015 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 28570 1006XXX8 2 2010103030004 0001 001 1010102010001 0001 001 PgPIS ref 512789 1006XXX8 3 2010103030005 0001 001 1010102010001 0001 001 PgCOFINS ref 2366718 1006XXX8 4 2010103010001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgINSS ref 2036293 1006XXX8 5 2010103010002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgFGTS ref 814517 1006XXX8 6 2010103030001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgICMS ref 8417984 1006XXX8 7 2010103030002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgIPI ref 3707656 1206XXX8 1 3010103020023 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 55987 1206XXX8 1 3010103020023 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 37325 1306XXX8 1 3010103020057 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 13824 1306XXX8 1 3010103020057 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 9216 1306XXX8 2 1011501010001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 5767557 1306XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 1181307 1406XXX8 1 3010107010064 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 61770 1406XXX8 1 3010107010064 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 41179 1506XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00301 Vrfaturamento 26508534 1506XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00302 Vrfaturamento 18021172 1506XXX8 2 3010101030001 0001 001 1010301010001 0001 001 Vr devolução de vendas 445261 1506XXX8 3 3010101010018 0001 00301 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 2624393 1506XXX8 3 3010101010018 0001 00302 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 1784051 1606XXX8 1 3010107020002 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespviagens ref evento 126720 1606XXX8 2 1010301010001 0001 001 3010101010006 0001 00303 Vrfaturamento 16503537 1706XXX8 1 3010107020003 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 449280 1706XXX8 2 3010107020007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref vendas 46080 1806XXX8 1 3010107010060 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 4574 1806XXX8 2 3010107010066 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgmaterial de expediente 12172 1906XXX8 1 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duplicatas 2274311 2506XXX8 1 3010109010007 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 177119 2506XXX8 1 1010301010001 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 43465730 2506XXX8 1 3010105010006 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 1439678 2606XXX8 1 3010107010075 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas diversas 617472 2606XXX8 2 1010102010001 0001 001 1010301010001 0001 001 Rec duplicata 16503537 2706XXX8 1 3010103020053 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 562563 2706XXX8 1 3010107010048 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 46080 2706XXX8 1 3010103020053 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 298242 2706XXX8 2 3010107010049 0001 00201 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 35474 2706XXX8 2 3010107010049 0001 00202 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 23649 2706XXX8 3 1010102010002 0001 001 1010102010001 0001 001 Vraplicação ndata 34560000 3006XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 33437399 3006XXX8 1 3010107030011 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 3341 3006XXX8 1 3010109010009 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 668 3006XXX8 1 1010102010002 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 33408000 3006XXX8 1 3010105010007 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 33408 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 30 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3006XXX8 2 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 960 3006XXX8 2 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 768 3006XXX8 2 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 28800 3006XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 2880 3006XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1152 3006XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 2304 3006XXX8 2 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 2880 3006XXX8 2 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 1536 3006XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1920 3006XXX8 2 1070421010001 0001 001 Vr depreciação n mês 3840 3006XXX8 2 1070421010002 0001 001 Vr depreciação n mês 1920 3006XXX8 2 1070421010003 0001 001 Vr depreciação n mês 4800 3006XXX8 2 1070421010004 0001 001 Vr depreciação n mês 2880 3006XXX8 2 1070421010005 0001 001 Vr depreciação n mês 960 3006XXX8 2 1070421010006 0001 001 Vr depreciação n mês 28800 3006XXX8 3 3010103020040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1287163 3006XXX8 3 3010103060040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 3127979 3006XXX8 3 3010103060040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 2085320 3006XXX8 3 3010107010003 0001 001 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 460800 3006XXX8 3 3010103020040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 858108 3006XXX8 4 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 257433 3006XXX8 4 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 417063 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 31 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3006XXX8 4 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 625596 3006XXX8 4 3010107010012 0001 001 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 92160 3006XXX8 4 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 171621 3006XXX8 5 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 102972 3006XXX8 5 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 250238 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software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3006XXX8 10 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 57600 3006XXX8 11 3010107010068 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 115200 3006XXX8 12 3010103010001 0001 001 1011501040001 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 24062856 3006XXX8 13 3010103030001 0001 001 1011501010001 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 5133723 3006XXX8 14 2010103030002 0001 001 1010501050002 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 1560965 3006XXX8 16 3010101030002 0001 001 2010103030001 0001 001 VrICMS svendas 10299957 3006XXX8 17 2010103030001 0001 001 1010501050001 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 3834946 3006XXX8 18 3010101030003 0001 001 2010103030005 0001 001 Vr COFINS 1817639 3006XXX8 19 3010101030004 0001 001 2010103030004 0001 001 Vr PIS 393822 355057043 Totais do mês de Junho 0207XXX8 1 2010103010010 0001 001 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146756 0707XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 7113568 0707XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 4742379 0707XXX8 2 3010103060001 0001 00201 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 2254759 0707XXX8 2 3010103060001 0001 00202 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1503174 0807XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 392593 0807XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 261730 0907XXX8 1 3010103020052 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 95040 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 33 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 0907XXX8 1 3010103020052 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 63360 0907XXX8 2 3010103020056 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 19008 0907XXX8 2 3010103020056 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 12672 1007XXX8 1 3010103020015 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 58925 1007XXX8 1 3010103020015 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 39283 1007XXX8 2 2010103030004 0001 001 1010102010001 0001 001 PgPIS ref 393822 1007XXX8 3 2010103030005 0001 001 1010102010001 0001 001 PgCOFINS ref 1817639 1007XXX8 4 2010103010001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgINSS ref 1563873 1007XXX8 5 2010103010002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgFGTS ref 625549 1007XXX8 6 2010103030001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgICMS ref 6465011 1007XXX8 7 2010103030002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgIPI ref 2847479 1207XXX8 1 3010103020023 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 76982 1207XXX8 1 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Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3007XXX8 1 3010109010009 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 919 3007XXX8 1 1010102010002 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 45936000 3007XXX8 1 3010105010007 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 45937 3107XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 3960 3107XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 39600 3107XXX8 1 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 1056 3107XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 2640 3107XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1584 3107XXX8 1 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 2112 3107XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 1320 3107XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 3168 3107XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 3960 3107XXX8 1 1070421010001 0001 001 Vr depreciação n mês 5280 3107XXX8 1 1070421010002 0001 001 Vr depreciação n mês 2640 3107XXX8 1 1070421010003 0001 001 Vr depreciação n mês 6600 3107XXX8 1 1070421010004 0001 001 Vr depreciação n mês 3960 3107XXX8 1 1070421010005 0001 001 Vr depreciação n mês 1320 3107XXX8 1 1070421010006 0001 001 Vr depreciação n mês 39600 3107XXX8 2 3010103020040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1769849 3107XXX8 2 3010103060040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 2867315 3107XXX8 2 3010103060040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 4300971 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 36 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3107XXX8 2 3010107010003 0001 001 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 633600 3107XXX8 2 3010103020040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1179899 3107XXX8 3 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 573462 3107XXX8 3 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 860194 3107XXX8 3 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 353970 3107XXX8 3 3010107010012 0001 001 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 126720 3107XXX8 3 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 235979 3107XXX8 4 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 141587 3107XXX8 4 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 229386 3107XXX8 4 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 344078 3107XXX8 4 3010107010013 0001 001 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 50688 3107XXX8 4 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 94392 3107XXX8 5 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 171357 3107XXX8 5 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 428762 3107XXX8 5 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 285841 3107XXX8 5 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 114238 3107XXX8 6 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 176489 3107XXX8 6 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 68458 3107XXX8 6 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 117660 3107XXX8 6 3010107010051 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 31680 3107XXX8 6 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 45638 3107XXX8 7 3010103060014 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 537247 3107XXX8 7 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 136887 3107XXX8 7 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 205329 3107XXX8 7 3010107010007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 4752 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 37 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3107XXX8 7 3010103060014 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 358165 3107XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 José Ferreira da Silva 1108800 3107XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1108800 3107XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 João Ferreira da Silva 554400 3107XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 79200 3107XXX8 10 3010107010068 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 158400 3107XXX8 11 3010103010001 0001 001 1011501040001 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 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2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 1510875 0608XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 281704 0608XXX8 1 1011501020002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 2338140 0608XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 478896 0608XXX8 2 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 49050 0608XXX8 2 1011501020003 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 407111 0608XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 83384 0708XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 4041800 0708XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 2694533 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 38 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 0708XXX8 2 3010103060001 0001 00201 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1281113 0708XXX8 2 3010103060001 0001 00202 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 854076 0808XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 223064 0808XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 148710 0908XXX8 1 3010103020052 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 54000 0908XXX8 1 3010103020052 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 36000 0908XXX8 2 3010103020056 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 10800 0908XXX8 2 3010103020056 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 7200 1008XXX8 1 3010103020015 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 33480 1008XXX8 1 3010103020015 0001 00202 1010102010001 0001 001 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001 Vraquisição de mercadorias 922896 1408XXX8 1 3010107010064 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 48258 1408XXX8 1 3010107010064 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 32171 1508XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00301 Vrfaturamento 20709792 1508XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00302 Vrfaturamento 14079040 1508XXX8 2 3010101030001 0001 001 1010301010001 0001 001 Vr devolução de vendas 347861 1508XXX8 3 3010101010018 0001 00301 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 2050307 1508XXX8 3 3010101010018 0001 00302 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 1393790 1608XXX8 1 3010107020002 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespviagens ref evento 99000 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 39 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 1608XXX8 2 1010301010001 0001 001 3010101010006 0001 00303 Vrfaturamento 12893388 1708XXX8 1 3010107020003 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 351000 1708XXX8 2 3010107020007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref vendas 36000 1808XXX8 1 3010107010060 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 3574 1808XXX8 2 3010107010066 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgmaterial de expediente 9509 1908XXX8 1 3010107010067 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgtaxa ref diversos 6624 2008XXX8 1 3010107010062 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesa com software 153000 2108XXX8 1 3010109010008 0001 001 1010102010001 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 9000 2308XXX8 1 3010107010029 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgmulta ref atraso 18329 2408XXX8 1 3010107010076 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg multa 8940 2408XXX8 2 3010107010077 0001 001 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PgCAGECE consumo mes 18476 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 40 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 2708XXX8 3 1010102010002 0001 001 1010102010001 0001 001 Vraplicação ndata 27000000 3008XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 26122968 3008XXX8 1 3010107030011 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 2610 3008XXX8 1 3010109010009 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 522 3008XXX8 1 1010102010002 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 26100000 3008XXX8 1 3010105010007 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 26100 3108XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1800 3108XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 2250 3108XXX8 1 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exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3108XXX8 1 1070421010006 0001 001 Vr depreciação n mês 22500 3108XXX8 2 3010103020040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1005596 3108XXX8 2 3010103060040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 2443733 3108XXX8 2 3010103060040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1629156 3108XXX8 2 3010107010003 0001 001 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 360000 3108XXX8 2 3010103020040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 670397 3108XXX8 3 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 325831 3108XXX8 3 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 201119 3108XXX8 3 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 488747 3108XXX8 3 3010107010012 0001 001 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 72000 3108XXX8 3 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 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0001 001 Pgalimentação nf 203503 3108XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 630000 3108XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 José Ferreira da Silva 630000 3108XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 João Ferreira da Silva 315000 3108XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 45000 3108XXX8 10 3010107010068 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 90000 3108XXX8 11 3010103010001 0001 001 1011501040001 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 18799106 3108XXX8 12 3010103030001 0001 001 1011501010001 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 4010721 3108XXX8 13 2010103030002 0001 001 1010501050002 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 1219504 3108XXX8 15 3010101030002 0001 001 2010103030001 0001 001 VrICMS svendas 8046842 3108XXX8 16 2010103030001 0001 001 1010501050001 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 2996051 3108XXX8 17 3010101030003 0001 001 2010103030005 0001 001 Vr COFINS 1420031 3108XXX8 18 3010101030004 0001 001 2010103030004 0001 001 Vr PIS 307673 293716839 Totais do mês de Agosto 0209XXX8 1 2010103010010 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgsalário 6108882 0209XXX8 2 1010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Reccheque n 20000 0309XXX8 1 2010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgduplicata no 18843335 0509XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 853200 0509XXX8 1 1011501020001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 7081560 0509XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 1450440 0609XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 270436 0609XXX8 1 1011501020002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 2244614 0609XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 459740 0609XXX8 2 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 47088 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 43 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 0609XXX8 2 1011501020003 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 390827 0609XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 80049 0709XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 3880128 0709XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 2586752 0709XXX8 2 3010103060001 0001 00201 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1229869 0709XXX8 2 3010103060001 0001 00202 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 819913 0809XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 214142 0809XXX8 1 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Livro Diário Nº 1 Pág 44 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 1509XXX8 2 3010101030001 0001 001 1010301010001 0001 001 Vr devolução de vendas 333946 1509XXX8 3 3010101010018 0001 00301 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 1968295 1509XXX8 3 3010101010018 0001 00302 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 1338038 1609XXX8 1 3010107020002 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespviagens ref evento 95040 1609XXX8 2 1010301010001 0001 001 3010101010006 0001 00303 Vrfaturamento 12377652 1709XXX8 1 3010107020003 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 336960 1709XXX8 2 3010107020007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref vendas 34560 1809XXX8 1 3010107010060 0001 001 1010101010001 0001 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3010107010075 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas diversas 463104 2609XXX8 2 1010102010001 0001 001 1010301010001 0001 001 Rec duplicata 12377652 2709XXX8 1 3010103020053 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 421922 2709XXX8 1 3010107010048 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 34560 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 45 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 2709XXX8 1 3010103020053 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 223682 2709XXX8 2 3010107010049 0001 00201 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 26605 2709XXX8 2 3010107010049 0001 00202 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 17736 2709XXX8 3 1010102010002 0001 001 1010102010001 0001 001 Vraplicação ndata 25920000 3009XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 25078049 3009XXX8 1 3010107030011 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 2506 3009XXX8 1 3010109010009 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 501 3009XXX8 1 1010102010002 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 25056000 3009XXX8 1 3010105010007 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 25056 3009XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 2160 3009XXX8 2 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 2160 3009XXX8 2 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 21600 3009XXX8 2 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 1152 3009XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 864 3009XXX8 2 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 720 3009XXX8 2 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 576 3009XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1440 3009XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1728 3009XXX8 2 1070421010001 0001 001 Vr depreciação n mês 2880 3009XXX8 2 1070421010002 0001 001 Vr depreciação n mês 1440 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 46 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3009XXX8 2 1070421010003 0001 001 Vr depreciação n mês 3600 3009XXX8 2 1070421010004 0001 001 Vr depreciação n mês 2160 3009XXX8 2 1070421010005 0001 001 Vr depreciação n mês 720 3009XXX8 2 1070421010006 0001 001 Vr depreciação n mês 21600 3009XXX8 3 3010103020040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 965372 3009XXX8 3 3010103060040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 2345984 3009XXX8 3 3010103060040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1563990 3009XXX8 3 3010107010003 0001 001 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 345600 3009XXX8 3 3010103020040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 643581 3009XXX8 4 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 312798 3009XXX8 4 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 469197 3009XXX8 4 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 193074 3009XXX8 4 3010107010012 0001 001 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 69120 3009XXX8 4 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 128716 3009XXX8 5 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 187679 3009XXX8 5 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 125119 3009XXX8 5 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 77229 3009XXX8 5 3010107010013 0001 001 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 27648 3009XXX8 5 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 51486 3009XXX8 6 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 155913 3009XXX8 6 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 233870 3009XXX8 6 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 93468 3009XXX8 6 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 62312 3009XXX8 7 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 96267 3009XXX8 7 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 37341 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 47 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3009XXX8 7 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 64178 3009XXX8 7 3010107010051 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 17280 3009XXX8 7 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 24893 3009XXX8 8 3010103060014 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 293044 3009XXX8 8 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 74665 3009XXX8 8 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 111997 3009XXX8 8 3010107010007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 2592 3009XXX8 8 3010103060014 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 195363 3009XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 604800 3009XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 José Ferreira da Silva 604800 3009XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 João Ferreira da Silva 302400 3009XXX8 10 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 43200 3009XXX8 11 3010107010068 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 86400 3009XXX8 12 3010103010001 0001 001 1011501040001 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 18047142 3009XXX8 13 3010103030001 0001 001 1011501010001 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3850292 3009XXX8 14 2010103030002 0001 001 1010501050002 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 1170724 3009XXX8 16 3010101030002 0001 001 2010103030001 0001 001 VrICMS svendas 7724968 3009XXX8 17 2010103030001 0001 001 1010501050001 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 2876209 3009XXX8 18 3010101030003 0001 001 2010103030005 0001 001 Vr COFINS 1363229 3009XXX8 19 3010101030004 0001 001 2010103030004 0001 001 Vr PIS 295366 257373830 Totais do mês de Setembro 0210XXX8 1 2010103010010 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgsalário 5864527 0210XXX8 2 1010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Reccheque n 30000 0310XXX8 1 2010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgduplicata no 18089602 0510XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 1244250 0510XXX8 1 1011501020001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 10327275 0510XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 2115225 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 48 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 0610XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 394385 0610XXX8 1 1011501020002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 3273396 0610XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 670454 0610XXX8 2 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 68670 0610XXX8 2 1011501020003 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 569956 0610XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 116738 0710XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 5658520 0710XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 3772347 0710XXX8 2 3010103060001 0001 00201 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1793559 0710XXX8 2 3010103060001 0001 00202 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1195706 0810XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 312290 0810XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 208194 0910XXX8 1 3010103020052 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 75600 0910XXX8 1 3010103020052 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 50400 0910XXX8 2 3010103020056 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 15120 0910XXX8 2 3010103020056 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 10080 1010XXX8 1 3010103020015 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 46872 1010XXX8 1 3010103020015 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 31248 1010XXX8 2 2010103030004 0001 001 1010102010001 0001 001 PgPIS ref 295366 1010XXX8 3 2010103030005 0001 001 1010102010001 0001 001 PgCOFINS ref 1363229 1010XXX8 4 2010103010001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgINSS ref 1172905 1010XXX8 5 2010103010002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgFGTS ref 469161 1010XXX8 6 2010103030001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgICMS ref 4848759 1010XXX8 7 2010103030002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgIPI ref 2135609 1210XXX8 1 3010103020023 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 61236 1210XXX8 1 3010103020023 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 40824 1310XXX8 1 3010103020057 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 15120 1310XXX8 1 3010103020057 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 10080 1310XXX8 2 1011501010001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 6308266 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 49 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 1310XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 1292054 1410XXX8 1 3010107010064 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 67561 1410XXX8 1 3010107010064 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 45040 1510XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00301 Vrfaturamento 28993709 1510XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00302 Vrfaturamento 19710657 1510XXX8 2 3010101030001 0001 001 1010301010001 0001 001 Vr devolução de vendas 487005 1510XXX8 3 3010101010018 0001 00301 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 2870430 1510XXX8 3 3010101010018 0001 00302 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 1951305 1610XXX8 1 3010107020002 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespviagens ref evento 138600 1610XXX8 2 1010301010001 0001 001 3010101010006 0001 00303 Vrfaturamento 18050743 1710XXX8 1 3010107020003 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 491400 1710XXX8 2 3010107020007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref vendas 50400 1810XXX8 1 3010107010060 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 5003 1810XXX8 2 3010107010066 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgmaterial de expediente 13313 1910XXX8 1 3010107010067 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgtaxa ref diversos 9274 2010XXX8 1 3010107010062 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesa com software 214200 2110XXX8 1 3010109010008 0001 001 1010102010001 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 12600 2310XXX8 1 3010107010029 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgmulta ref atraso 25661 2410XXX8 1 3010107010076 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg multa 12516 2410XXX8 2 3010107010077 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas pessoais 151200 2510XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 46434039 2510XXX8 1 3010109010006 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 2487528 2510XXX8 1 3010109010007 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 193724 2510XXX8 1 1010301010001 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 47540642 2510XXX8 1 3010105010006 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 1574649 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 50 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 2610XXX8 1 3010107010075 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas diversas 675360 2610XXX8 2 1010102010001 0001 001 1010301010001 0001 001 Rec duplicata 18050743 2710XXX8 1 3010103020053 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 615303 2710XXX8 1 3010107010048 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 50400 2710XXX8 1 3010103020053 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 326202 2710XXX8 2 3010107010049 0001 00201 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 38800 2710XXX8 2 3010107010049 0001 00202 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 25866 2710XXX8 3 1010102010002 0001 001 1010102010001 0001 001 Vraplicação ndata 37800000 3010XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 36572155 3010XXX8 1 3010107030011 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 3654 3010XXX8 1 3010109010009 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 731 3010XXX8 1 1010102010002 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 36540000 3010XXX8 1 3010105010007 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 36540 3110XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 31500 3110XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1260 3110XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 2520 3110XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 2100 3110XXX8 1 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 1680 3110XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 1050 3110XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 3150 3110XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 3150 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 51 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3110XXX8 1 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 840 3110XXX8 1 1070421010001 0001 001 Vr depreciação n mês 4200 3110XXX8 1 1070421010002 0001 001 Vr depreciação n mês 2100 3110XXX8 1 1070421010003 0001 001 Vr depreciação n mês 5250 3110XXX8 1 1070421010004 0001 001 Vr depreciação n mês 3150 3110XXX8 1 1070421010005 0001 001 Vr depreciação n mês 1050 3110XXX8 1 1070421010006 0001 001 Vr depreciação n mês 31500 3110XXX8 2 3010103020040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1407835 3110XXX8 2 3010103060040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 2280818 3110XXX8 2 3010103060040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 3421227 3110XXX8 2 3010107010003 0001 001 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 504000 3110XXX8 2 3010103020040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 938556 3110XXX8 3 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 684245 3110XXX8 3 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 456163 3110XXX8 3 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 281567 3110XXX8 3 3010107010012 0001 001 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 100800 3110XXX8 3 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 187711 3110XXX8 4 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 273698 3110XXX8 4 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 112626 3110XXX8 4 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 182466 3110XXX8 4 3010107010013 0001 001 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 40320 3110XXX8 4 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 75084 3110XXX8 5 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 227373 3110XXX8 5 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 341061 3110XXX8 5 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 136307 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 52 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3110XXX8 5 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 90871 3110XXX8 6 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 140389 3110XXX8 6 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 54455 3110XXX8 6 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 93593 3110XXX8 6 3010107010051 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 25200 3110XXX8 6 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 36303 3110XXX8 7 3010103060014 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 427355 3110XXX8 7 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 163330 3110XXX8 7 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 108887 3110XXX8 7 3010107010007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 3780 3110XXX8 7 3010103060014 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 284904 3110XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 José Ferreira da Silva 882000 3110XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 882000 3110XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 João Ferreira da Silva 441000 3110XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 63000 3110XXX8 10 3010107010068 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 126000 3110XXX8 11 3010103010001 0001 001 1011501040001 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 26318749 3110XXX8 12 3010103030001 0001 001 1011501010001 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 5615009 3110XXX8 13 2010103030002 0001 001 1010501050002 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 1707305 3110XXX8 16 2010103030001 0001 001 1010501050001 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 4194471 3110XXX8 17 3010101030003 0001 001 2010103030005 0001 001 Vr COFINS 1988043 3110XXX8 18 3010101030004 0001 001 2010103030004 0001 001 Vr PIS 430743 346298639 Totais do mês de Outubro 0211XXX8 1 2010103010010 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgsalário 8552436 0211XXX8 2 1010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Reccheque n 30000 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 53 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 0311XXX8 1 2010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgduplicata no 26380669 0511XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 1587900 0511XXX8 1 1011501020001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 13179570 0511XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 2699430 0611XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 503311 0611XXX8 1 1011501020002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 4177477 0611XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 855628 0611XXX8 2 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 87636 0611XXX8 2 1011501020003 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 727372 0611XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 148980 0711XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 7221350 0711XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 4814233 0711XXX8 2 3010103060001 0001 00201 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 2288922 0711XXX8 2 3010103060001 0001 00202 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1525949 0811XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 398541 0811XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 265695 0911XXX8 1 3010103020052 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 96480 0911XXX8 1 3010103020052 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 64320 0911XXX8 2 3010103020056 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 19296 0911XXX8 2 3010103020056 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 12864 1011XXX8 1 3010103020015 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 59818 1011XXX8 1 3010103020015 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 39878 1011XXX8 2 2010103030004 0001 001 1010102010001 0001 001 PgPIS ref 430743 1011XXX8 3 2010103030005 0001 001 1010102010001 0001 001 PgCOFINS ref 1988043 1011XXX8 4 2010103010001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgINSS ref 1710486 1011XXX8 5 2010103010002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgFGTS ref 684194 1011XXX8 6 2010103030001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgICMS ref 7071107 1011XXX8 7 2010103030002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgIPI ref 3114430 1211XXX8 1 3010103020023 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 78149 1211XXX8 1 3010103020023 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 52099 1311XXX8 1 3010103020057 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 19296 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 54 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 1311XXX8 1 3010103020057 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 12864 1311XXX8 2 1011501010001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 8050548 1311XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 1648908 1411XXX8 1 3010107010064 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 86221 1411XXX8 1 3010107010064 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 57479 1511XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00301 Vrfaturamento 37001495 1511XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00302 Vrfaturamento 25154552 1511XXX8 2 3010101030001 0001 001 1010301010001 0001 001 Vr devolução de vendas 621511 1511XXX8 3 3010101010018 0001 00301 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 3663216 1511XXX8 3 3010101010018 0001 00302 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 2490237 1611XXX8 1 3010107020002 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespviagens ref evento 176880 1611XXX8 2 1010301010001 0001 001 3010101010006 0001 00303 Vrfaturamento 23036187 1711XXX8 1 3010107020003 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 627120 1711XXX8 2 3010107020007 0001 001 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1 Pág 55 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 2511XXX8 1 1010301010001 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 60670915 2511XXX8 1 3010105010006 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 2009551 2611XXX8 1 3010107010075 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas diversas 861888 2611XXX8 2 1010102010001 0001 001 1010301010001 0001 001 Rec duplicata 23036187 2711XXX8 1 3010103020053 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 785244 2711XXX8 1 3010107010048 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 64320 2711XXX8 1 3010103020053 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 416296 2711XXX8 2 3010107010049 0001 00201 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 49516 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Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3011XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 3216 3011XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 2680 3011XXX8 2 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 4020 3011XXX8 2 1070421010001 0001 001 Vr depreciação n mês 5360 3011XXX8 2 1070421010002 0001 001 Vr depreciação n mês 2680 3011XXX8 2 1070421010003 0001 001 Vr depreciação n mês 6700 3011XXX8 2 1070421010004 0001 001 Vr depreciação n mês 4020 3011XXX8 2 1070421010005 0001 001 Vr depreciação n mês 1340 3011XXX8 2 1070421010006 0001 001 Vr depreciação n mês 40200 3011XXX8 3 3010103020040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1796665 3011XXX8 3 3010103060040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 2910759 3011XXX8 3 3010103060040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 4366137 3011XXX8 3 3010107010003 0001 001 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 643200 3011XXX8 3 3010103020040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1197776 3011XXX8 4 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 582151 3011XXX8 4 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 873227 3011XXX8 4 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 359333 3011XXX8 4 3010107010012 0001 001 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 128640 3011XXX8 4 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 239554 3011XXX8 5 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 349291 3011XXX8 5 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 143732 3011XXX8 5 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 232861 3011XXX8 5 3010107010013 0001 001 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 51456 3011XXX8 5 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 95822 3011XXX8 6 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 435259 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 57 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3011XXX8 6 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 290172 3011XXX8 6 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 173953 3011XXX8 6 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 115969 3011XXX8 7 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 119442 3011XXX8 7 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 69495 3011XXX8 7 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 179163 3011XXX8 7 3010107010051 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 32160 3011XXX8 7 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 46329 3011XXX8 8 3010103060014 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 545387 3011XXX8 8 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 208440 3011XXX8 8 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 138961 3011XXX8 8 3010107010007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 4824 3011XXX8 8 3010103060014 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 363592 3011XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1125600 3011XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 José Ferreira da Silva 1125600 3011XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 João Ferreira da Silva 562800 3011XXX8 10 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 80400 3011XXX8 11 3010107010068 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 160800 3011XXX8 12 3010103010001 0001 001 1011501040001 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 33587737 3011XXX8 13 3010103030001 0001 001 1011501010001 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 7165822 3011XXX8 14 2010103030002 0001 001 1010501050002 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 2178847 3011XXX8 16 3010101030002 0001 001 2010103030001 0001 001 VrICMS svendas 14377023 3011XXX8 17 2010103030001 0001 001 1010501050001 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 5352946 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 58 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3011XXX8 18 3010101030003 0001 001 2010103030005 0001 001 Vr COFINS 2537121 3011XXX8 19 3010101030004 0001 001 2010103030004 0001 001 Vr PIS 549710 462548186 Totais do mês de Novembro 0212XXX8 1 2010103010010 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgsalário 10914537 0212XXX8 2 1010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Reccheque n 50000 0312XXX8 1 2010101010001 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgduplicata no 33666760 0512XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 1801200 0512XXX8 1 1011501020001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 14949960 0512XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 3062040 0612XXX8 1 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 570920 0612XXX8 1 1011501020002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 4738630 0612XXX8 1 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 970563 0612XXX8 2 1010501050002 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 99408 0612XXX8 2 1011501020003 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 825079 0612XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de materiais 168992 0712XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 8191382 0712XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020001 0001 001 Vrconsumo de materiais 5460921 0712XXX8 2 3010103060001 0001 00201 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 2596390 0712XXX8 2 3010103060001 0001 00202 1011501020002 0001 001 Vrconsumo de materiais 1730927 0812XXX8 1 3010103060001 0001 00201 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 452077 0812XXX8 1 3010103060001 0001 00202 1011501020003 0001 001 Vrconsumo de materiais 301386 0912XXX8 1 3010103020052 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 109440 0912XXX8 1 3010103020052 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref mês 72960 0912XXX8 2 3010103020056 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 21888 0912XXX8 2 3010103020056 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgcondomínio ref mês 14592 1012XXX8 1 3010103020015 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 67853 1012XXX8 1 3010103020015 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas 45235 1012XXX8 2 2010103030004 0001 001 1010102010001 0001 001 PgPIS ref 549710 1012XXX8 3 2010103030005 0001 001 1010102010001 0001 001 PgCOFINS ref 2537121 1012XXX8 4 2010103010001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgINSS ref 2182905 1012XXX8 5 2010103010002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgFGTS ref 873162 1012XXX8 6 2010103030001 0001 001 1010102010001 0001 001 PgICMS ref 9024077 1012XXX8 7 2010103030002 0001 001 1010102010001 0001 001 PgIPI ref 3974606 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 59 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 1212XXX8 1 3010103020023 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 88646 1212XXX8 1 3010103020023 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref fabricação 59098 1312XXX8 1 3010103020057 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 21888 1312XXX8 1 3010103020057 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos 14592 1312XXX8 2 1011501010001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 9131965 1312XXX8 2 1010501050001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vraquisição de mercadorias 1870403 1412XXX8 1 3010107010064 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 97803 1412XXX8 1 3010107010064 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica 65200 1512XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00301 Vrfaturamento 41971845 1512XXX8 1 1010301010001 0001 001 3010101010004 0001 00302 Vrfaturamento 28533522 1512XXX8 2 3010101030001 0001 001 1010301010001 0001 001 Vr devolução de vendas 704997 1512XXX8 3 3010101010018 0001 00301 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 4155289 1512XXX8 3 3010101010018 0001 00302 2010103030002 0001 001 VrIPI svendas 2824747 1612XXX8 1 3010107020002 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespviagens ref evento 200640 1612XXX8 2 1010301010001 0001 001 3010101010006 0001 00303 Vrfaturamento 26130600 1712XXX8 1 3010107020003 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 711360 1712XXX8 2 3010107020007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgdespesas ref vendas 72960 1812XXX8 1 3010107010060 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 7243 1812XXX8 2 3010107010066 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgmaterial de expediente 19272 1912XXX8 1 3010107010067 0001 001 1010101010001 0001 001 Pgtaxa ref diversos 13425 2012XXX8 1 3010107010062 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesa com software 310080 2112XXX8 1 3010109010008 0001 001 1010102010001 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 18240 2312XXX8 1 3010107010029 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgmulta ref atraso 37147 2412XXX8 1 3010107010076 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg multa 18118 2412XXX8 2 3010107010077 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas pessoais 218880 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 60 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 2512XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 67218799 2512XXX8 1 3010109010006 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 3600992 2512XXX8 1 3010109010007 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 280438 2512XXX8 1 1010301010001 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 68820739 2512XXX8 1 3010105010006 0001 001 Vr recebimento de duplicatas 2279490 2612XXX8 1 3010107010075 0001 001 1010102010001 0001 001 Pg despesas diversas 977664 2612XXX8 2 1010102010001 0001 001 1010301010001 0001 001 Rec duplicata 26130600 2712XXX8 1 3010103020053 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 890725 2712XXX8 1 3010107010048 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 72960 2712XXX8 1 3010103020053 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 472217 2712XXX8 2 3010107010049 0001 00201 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 56167 2712XXX8 2 3010107010049 0001 00202 1010102010001 0001 001 PgCAGECE consumo mes 37444 2712XXX8 3 1010102010002 0001 001 1010102010001 0001 001 Vraplicação ndata 54720000 3012XXX8 1 1010102010001 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 52942548 3012XXX8 1 3010107030011 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 5290 3012XXX8 1 3010109010009 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 1058 3012XXX8 1 1010102010002 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 52896000 3012XXX8 1 3010105010007 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira 52896 3012XXX8 27 1010101010001 0001 001 3010101010005 0001 001 xxx 200000000 3012XXX8 28 1011501010001 0001 001 2010101010001 0001 001 xxxxxx 500000000 3012XXX8 29 1011501040001 0001 001 2010101010001 0001 001 Vrcompra de mercadorias 50000000 3012XXX8 32 1011501040001 0001 001 2010101010001 0001 001 Pgaquisição de mercadorias 280000000 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 61 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 4560 3112XXX8 1 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 2432 3112XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 3040 3112XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 3648 3112XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 1520 3112XXX8 1 3010107010030 0001 00201 Vr depreciação n mês 1824 3112XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 45600 3112XXX8 1 3010107010030 0001 00202 Vr depreciação n mês 1216 3112XXX8 1 3010107010030 0001 001 Vr depreciação n mês 4560 3112XXX8 1 1070421010001 0001 001 Vr depreciação n mês 6080 3112XXX8 1 1070421010002 0001 001 Vr depreciação n mês 3040 3112XXX8 1 1070421010003 0001 001 Vr depreciação n mês 7600 3112XXX8 1 1070421010004 0001 001 Vr depreciação n mês 4560 3112XXX8 1 1070421010005 0001 001 Vr depreciação n mês 1520 3112XXX8 1 1070421010006 0001 001 Vr depreciação n mês 45600 3112XXX8 2 3010103020040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 2038008 3112XXX8 2 3010103060040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 3301756 3112XXX8 2 3010103060040 0001 00201 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 4952633 3112XXX8 2 3010107010003 0001 001 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 729600 3112XXX8 2 3010103020040 0001 00202 2010103010010 0001 001 Vrsalário ref mês 1358672 3112XXX8 3 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 990526 3112XXX8 3 3010103060011 0001 00201 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 407602 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 62 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 3 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 660350 3112XXX8 3 3010107010012 0001 001 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 145920 3112XXX8 3 3010103060011 0001 00202 2010103010001 0001 001 VrprovINSS ref mês 271733 3112XXX8 4 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 163040 3112XXX8 4 3010103060012 0001 00201 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 396211 3112XXX8 4 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 264141 3112XXX8 4 3010107010013 0001 001 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 58368 3112XXX8 4 3010103060012 0001 00202 2010103010002 0001 001 VrprovFGTS ref mês 108694 3112XXX8 5 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 329150 3112XXX8 5 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 493726 3112XXX8 5 3010103060044 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 197320 3112XXX8 5 3010103060044 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgplano de saude ref mês 131547 3112XXX8 6 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 203230 3112XXX8 6 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 135487 3112XXX8 6 3010103060045 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 78830 3112XXX8 6 3010107010051 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 36480 3112XXX8 6 3010103060045 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgvale transporte ref mês 52552 3112XXX8 7 3010103060014 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 618648 3112XXX8 7 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 236439 3112XXX8 7 3010103060043 0001 00201 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 157627 3112XXX8 7 3010107010007 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 5472 3112XXX8 7 3010103060014 0001 00202 1010102010001 0001 001 Pgalimentação nf 412432 3112XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 José Ferreira da Silva 1276800 3112XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1276800 3112XXX8 8 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 João Ferreira da Silva 638400 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 63 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 9 3010107010055 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 91200 3112XXX8 10 3010107010068 0001 001 1010102010001 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 182400 3112XXX8 11 3010103010001 0001 001 1011501040001 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 38099522 3112XXX8 12 3010103030001 0001 001 1011501010001 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 8128395 3112XXX8 13 2010103030002 0001 001 1010501050002 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 2471528 3112XXX8 15 3010101030002 0001 001 2010103030001 0001 001 VrICMS svendas 16308265 3112XXX8 16 2010103030001 0001 001 1010501050001 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 6071998 3112XXX8 17 3010101030003 0001 001 2010103030005 0001 001 Vr COFINS 2877928 3112XXX8 18 3010101030004 0001 001 2010103030004 0001 001 Vr PIS 623551 3112XXX8 20 2070701010001 0001 001 2070401030003 0001 001 Vr constituição de reserva de lucro 13000000 3112XXX8 21 2070701010001 0001 001 2070401030007 0001 001 Vr constituição de reserva de lucro 4000000 3112XXX8 34 3010101010004 0001 00302 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 232961189 3112XXX8 34 3010101010004 0001 00301 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 342678025 3112XXX8 34 3010101010005 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 200000000 3112XXX8 34 3010101010006 0001 00303 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 213342595 3112XXX8 34 3010105010006 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 18610844 3112XXX8 34 3010105010007 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 431869 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 64 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 421939 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 458574 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 482502 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 369321 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 476544 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 305709 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 303287 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 178704 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 178704 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 43188 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 30255 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 44676 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 65 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 29784 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 8638 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 19458 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 297840 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 59134 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 109606 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 157347 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 148920 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 106727 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 147925 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 119136 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 119136 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 66 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 553983 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 595680 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 66364065 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 2302874 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 2531640 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 3043999 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 2289632 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 3217344 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 3761349 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 3855402 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 3367293 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 4565986 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 67 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 1787040 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 1535244 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 595680 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 595680 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 723750 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 1638120 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 798509 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 1191360 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 1489200 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 893520 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 91767443 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 5050934 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 68 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 5642030 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 23496773 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 26805600 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 26957101 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 23062573 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 29400208 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 40435641 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 61178310 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 33925750 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 5090967 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 16639264 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 11092839 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 69 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 5755933 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 5807880 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 5956800 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 11414982 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 532326 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 7982112 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 9887008 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 7609973 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 7272298 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 311062546 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 121882827 3112XXX8 34 2070701010001 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 9887008 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 70 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 34 3010101010018 0001 00302 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 23062573 3112XXX8 34 3010101010018 0001 00301 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 33925750 3112XXX8 34 3010101030001 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 5755933 3112XXX8 34 3010101030002 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 121882827 3112XXX8 34 3010101030003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 23496773 3112XXX8 34 3010101030004 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 5090967 3112XXX8 34 3010103010001 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 311062546 3112XXX8 34 3010103020015 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 553983 3112XXX8 34 3010103020015 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 369321 3112XXX8 34 3010103020023 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 482502 3112XXX8 34 3010103020023 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 723750 3112XXX8 34 3010103020040 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 11092839 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 71 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 34 3010103020040 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 16639264 3112XXX8 34 3010103020052 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 893520 3112XXX8 34 3010103020052 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 595680 3112XXX8 34 3010103020053 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 3855402 3112XXX8 34 3010103020053 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 7272298 3112XXX8 34 3010103020056 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 178704 3112XXX8 34 3010103020056 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 119136 3112XXX8 34 3010103020057 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 119136 3112XXX8 34 3010103020057 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 178704 3112XXX8 34 3010103030001 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 66364065 3112XXX8 34 3010103060001 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 91767443 3112XXX8 34 3010103060001 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 61178310 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 72 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 34 3010103060011 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 7609973 3112XXX8 34 3010103060011 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 11414982 3112XXX8 34 3010103060012 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 3043999 3112XXX8 34 3010103060012 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 4565986 3112XXX8 34 3010103060014 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 3367293 3112XXX8 34 3010103060014 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 5050934 3112XXX8 34 3010103060040 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 26957101 3112XXX8 34 3010103060040 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 40435641 3112XXX8 34 3010103060043 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 3217344 3112XXX8 34 3010103060044 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 3761349 3112XXX8 34 3010103060044 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 5642030 3112XXX8 34 3010103060045 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 1535244 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 73 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 34 3010103060045 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 2302874 3112XXX8 34 3010107010003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 5956800 3112XXX8 34 3010107010007 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 44676 3112XXX8 34 3010107010012 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 1191360 3112XXX8 34 3010107010013 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 476544 3112XXX8 34 3010107010029 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 303287 3112XXX8 34 3010107010030 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 29784 3112XXX8 34 3010107010030 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 106727 3112XXX8 34 3010107010030 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 421939 3112XXX8 34 3010107010048 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 595680 3112XXX8 34 3010107010049 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 458574 3112XXX8 34 3010107010049 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 305709 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 74 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 34 3010107010051 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 297840 3112XXX8 34 3010107010055 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 26805600 3112XXX8 34 3010107010060 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 59134 3112XXX8 34 3010107010062 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 2531640 3112XXX8 34 3010107010064 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 532326 3112XXX8 34 3010107010064 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 798509 3112XXX8 34 3010107010066 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 157347 3112XXX8 34 3010107010067 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 109606 3112XXX8 34 3010107010068 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 1489200 3112XXX8 34 3010107010075 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 7982112 3112XXX8 34 3010107010076 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 147925 3112XXX8 34 3010107010077 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 1787040 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 75 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 34 3010107020002 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 1638120 3112XXX8 34 3010107020003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 5807880 3112XXX8 34 3010107020007 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 595680 3112XXX8 34 3010107030008 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 30255 3112XXX8 34 3010107030009 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 19458 3112XXX8 34 3010107030011 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 43188 3112XXX8 34 3010109010006 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 29400208 3112XXX8 34 3010109010007 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 2289632 3112XXX8 34 3010109010008 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 148920 3112XXX8 34 3010109010009 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 8638 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 213342595 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 200000000 sábado 6 de abril de 2019 Continua 214928 Livro Diário Nº 1 Pág 76 de 76 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab Valor Chave Centro Histórico Débito Crédito Estab Centro 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 18610844 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 431869 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 342678025 3112XXX8 34 6010701040003 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados 232961189 3594830008 Totais do mês de Dezembro sábado 6 de abril de 2019 Fim 214928