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Ciências Contábeis ·
Auditoria e Perícia Contábil
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Livro Razão Pág 1 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010101010001 Caixa SALDO ANTERIOR 000 0101XXX8 0001 001 Vr Integralização de Capital diversas 2 9000000 9000000D 0101XXX8 0001 001 Pgdepósito ndata 1010102010001 0001 001 3 8800000 200000D 1801XXX8 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 3010107010060 0001 001 1 3971 196029D 1801XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 3010107010066 0001 001 2 10566 185463D 1901XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 3010107010067 0001 001 1 7360 178103D 0202XXX8 0001 001 Reccheque n 1010102010001 0001 001 2 20000 198103D 1802XXX8 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 3010107010060 0001 001 1 4368 193735D 1802XXX8 0001 001 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1910XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 3010107010067 0001 001 1 9274 179063D 0211XXX8 0001 001 Reccheque n 1010102010001 0001 001 2 30000 209063D 1811XXX8 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 3010107010060 0001 001 1 6385 202678D 1811XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 3010107010066 0001 001 2 16990 185688D 1911XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 3010107010067 0001 001 1 11835 173853D 0212XXX8 0001 001 Reccheque n 1010102010001 0001 001 2 50000 223853D 1812XXX8 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 3010107010060 0001 001 1 7243 216610D 1812XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 3010107010066 0001 001 2 19272 197338D 1912XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 3010107010067 0001 001 1 13425 183913D 3012XXX8 0001 001 xxx 3010101010005 0001 001 27 200000000 200183913D 200183913D 9126087 209310000 000 Resumo da conta 1010101010001 santentsaídsat Conta 1010102010001 Banco do Brasil SA SALDO ANTERIOR 000 0101XXX8 0001 001 Pgdepósito ndata 1010101010001 0001 001 3 8800000 8800000D 0201XXX8 0001 001 Pg 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ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010102010001 Banco do Brasil SA 2701XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 51321 50316931D 2701XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 30000000 20316931D 3001XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 29025520 49342451D 3101XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 5 631438 48711013D 3101XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 6 277730 48433283D 3101XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 7 784330 47648953D 3101XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 8 1750000 45898953D 3101XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 3010107010055 0001 001 9 50000 45848953D 3101XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 3010107010068 0001 001 10 100000 45748953D 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1010102010001 Banco do Brasil SA 2704XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês diversas 1 708504 58458304D 2704XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 46189 58412115D 2704XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 27000000 31412115D 3004XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 26122968 57535083D 3004XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 6 568295 56966788D 3004XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 7 249957 56716831D 3004XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 8 705897 56010934D 3004XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 9 1575000 54435934D 3004XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 3010107010055 0001 001 10 45000 54390934D 3004XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 3010107010068 0001 001 11 90000 54300934D 0205XXX8 0001 001 Pgsalário 2010103010010 0001 001 1 6108882 48192052D 0205XXX8 0001 001 Reccheque n 1010101010001 0001 001 2 30000 48162052D 0305XXX8 0001 001 Pgduplicata no 2010101010001 0001 001 1 18843335 29318717D 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Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010102010001 Banco do Brasil SA 2705XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês diversas 1 1180840 91523902D 2705XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 76983 91446919D 2705XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 45000000 46446919D 3005XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 43538280 89985199D 3105XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 5 947158 89038041D 3105XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 6 416596 88621445D 3105XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 7 1176495 87444950D 3105XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 8 2625000 84819950D 3105XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 3010107010055 0001 001 9 75000 84744950D 3105XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 3010107010068 0001 001 10 150000 84594950D 0206XXX8 0001 001 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Livro Razão Pág 8 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010102010001 Banco do Brasil SA 2706XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês diversas 1 906885 81123571D 2706XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 59123 81064448D 2706XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 34560000 46504448D 3006XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 33437399 79941847D 3006XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 6 727416 79214431D 3006XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 7 319946 78894485D 3006XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 8 903549 77990936D 3006XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 9 2016000 75974936D 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Banco do Brasil SA 2709XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês diversas 1 680164 82922667D 2709XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 44341 82878326D 2709XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 25920000 56958326D 3009XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 25078049 82036375D 3009XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 6 545563 81490812D 3009XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 7 239959 81250853D 3009XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 8 677661 80573192D 3009XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 9 1512000 79061192D 3009XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 3010107010055 0001 001 10 43200 79017992D 3009XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 3010107010068 0001 001 11 86400 78931592D 0210XXX8 0001 001 Pgsalário 2010103010010 0001 001 1 5864527 73067065D 0210XXX8 0001 001 Reccheque n 1010101010001 0001 001 2 30000 73037065D 0310XXX8 0001 001 Pgduplicata no 2010101010001 0001 001 1 18089602 54947463D 0910XXX8 0001 001 Pgalugueis ref mês diversas 1 126000 54821463D 0910XXX8 0001 001 Pgcondomínio ref mês diversas 2 25200 54796263D 1010XXX8 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas diversas 1 78120 54718143D 1010XXX8 0001 001 PgPIS ref 2010103030004 0001 001 2 295366 54422777D 1010XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 2010103030005 0001 001 3 1363229 53059548D 1010XXX8 0001 001 PgINSS ref 2010103010001 0001 001 4 1172905 51886643D 1010XXX8 0001 001 PgFGTS ref 2010103010002 0001 001 5 469161 51417482D 1010XXX8 0001 001 PgICMS ref 2010103030001 0001 001 6 4848759 46568723D 1010XXX8 0001 001 PgIPI ref 2010103030002 0001 001 7 2135609 44433114D 1210XXX8 0001 001 Pgdespesas ref fabricação diversas 1 102060 44331054D 1310XXX8 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos diversas 1 25200 44305854D 1410XXX8 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica diversas 1 112601 44193253D 1610XXX8 0001 001 Pgdespviagens ref evento 3010107020002 0001 001 1 138600 44054653D 1710XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 3010107020003 0001 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Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010102010001 Banco do Brasil SA 2710XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês diversas 1 991905 105914193D 2710XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 64666 105849527D 2710XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 37800000 68049527D 3010XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 36572155 104621682D 3110XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 5 795612 103826070D 3110XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 6 349940 103476130D 3110XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 7 988256 102487874D 3110XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 8 2205000 100282874D 3110XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 3010107010055 0001 001 9 63000 100219874D 3110XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 3010107010068 0001 001 10 126000 100093874D 0211XXX8 0001 001 Pgsalário 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Pág 13 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010102010001 Banco do Brasil SA 2711XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês diversas 1 1265860 128300678D 2711XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 82526 128218152D 2711XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 48240000 79978152D 3011XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 46673036 126651188D 3011XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 6 1015353 125635835D 3011XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 7 446589 125189246D 3011XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 8 1261204 123928042D 3011XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 9 2814000 121114042D 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2010103030002 0001 001 7 3974606 56767996D 1212XXX8 0001 001 Pgdespesas ref fabricação diversas 1 147744 56620252D 1312XXX8 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos diversas 1 36480 56583772D 1412XXX8 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica diversas 1 163003 56420769D 1612XXX8 0001 001 Pgdespviagens ref evento 3010107020002 0001 001 1 200640 56220129D 1712XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 3010107020003 0001 001 1 711360 55508769D 1712XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 3010107020007 0001 001 2 72960 55435809D 2012XXX8 0001 001 Pg despesa com software 3010107010062 0001 001 1 310080 55125729D 2112XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 3010109010008 0001 001 1 18240 55107489D 2312XXX8 0001 001 Pgmulta ref atraso 3010107010029 0001 001 1 37147 55070342D 2412XXX8 0001 001 Pg multa 3010107010076 0001 001 1 18118 55052224D 2412XXX8 0001 001 Pg despesas pessoais 3010107010077 0001 001 2 218880 54833344D 2512XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 67218799 122052143D 2612XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010301010001 0001 001 2 26130600 148182743D 2612XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 3010107010075 0001 001 1 977664 147205079D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 14 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010102010001 Banco do Brasil SA 2712XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês diversas 1 1435902 145769177D 2712XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 93611 145675566D 2712XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 54720000 90955566D 3012XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 52942548 143898114D 3112XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 5 1151743 142746371D 3112XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 6 506579 142239792D 3112XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 7 1430618 140809174D 3112XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 8 3192000 137617174D 3112XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 3010107010055 0001 001 9 91200 137525974D 3112XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 3010107010068 0001 001 10 182400 137343574D 137343574D 1065853181 1203196755 000 Resumo da conta 1010102010001 santentsaídsat Conta 1010102010002 FAF SALDO ANTERIOR 000 2701XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 30000000 30000000D 3001XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 29000000 1000000D 2702XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 33000000 34000000D 2802XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 31900000 2100000D 2703XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 36000000 38100000D 3003XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 34800000 3300000D 2704XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 27000000 30300000D 3004XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 26100000 4200000D 2705XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 45000000 49200000D 3005XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 43500000 5700000D 2706XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 34560000 40260000D 3006XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 33408000 6852000D 2707XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 47520000 54372000D 3007XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 45936000 8436000D 2708XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 27000000 35436000D 3008XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 26100000 9336000D 2709XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 25920000 35256000D 3009XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 25056000 10200000D 2710XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 37800000 48000000D 3010XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 36540000 11460000D 2711XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 48240000 59700000D 3011XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 46632000 13068000D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 15 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010102010002 FAF 2712XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 54720000 67788000D 3012XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 52896000 14892000D 14892000D 431868000 446760000 000 Resumo da conta 1010102010002 santentsaídsat Conta 1010301010001 Clientes Diversos SALDO ANTERIOR 000 1501XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 38654258 38654258D 1501XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 386512 38267746D 1601XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 14325987 52593733D 2501XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 37730668 14863065D 2601XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 14325987 537078D 1502XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 42519684 43056762D 1502XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 425163 42631599D 1602XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 15758586 58390185D 2502XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 41503735 16886450D 2602XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 15758586 1127864D 1503XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 46385110 47512974D 1503XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 463814 47049160D 1603XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 17191184 64240344D 2503XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 45276802 18963542D 2603XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 17191184 1772358D 1504XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 34788832 36561190D 1504XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 347861 36213329D 1604XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 12893388 49106717D 2504XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 33957601 15149116D 2604XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 12893388 2255728D 1505XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 57981388 60237116D 1505XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 579768 59657348D 1605XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 21488980 81146328D 2505XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 56596003 24550325D 2605XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 21488980 3061345D 1506XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 44529706 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para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010301010001 Clientes Diversos 2508XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 33957602 17907549D 2608XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 12893388 5014161D 1509XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 33397279 38411440D 1509XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 333946 38077494D 1609XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 12377652 50455146D 2509XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 32599297 17855849D 2609XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 12377652 5478197D 1510XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 48704366 54182563D 1510XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 487005 53695558D 1610XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 18050743 71746301D 2510XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 47540642 24205659D 2610XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 18050743 6154916D 1511XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 62156047 68310963D 1511XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 621511 67689452D 1611XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 23036187 90725639D 2511XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 60670915 30054724D 2611XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 23036187 7018537D 1512XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 70505367 77523904D 1512XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 704997 76818907D 1612XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 26130600 102949507D 2512XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 68820739 34128768D 2612XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 26130600 7998168D 7998168D 780983641 788981809 000 Resumo da conta 1010301010001 santentsaídsat Conta 1010501050001 ICMS a Recuperar SALDO ANTERIOR 000 0501XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 1678750 1678750D 0601XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 532107 2210857D 0601XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 92649 2303506D 1301XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 1025440 3328946D 3101XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 2010103030001 0001 001 18 3328946 000 0502XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 1846625 1846625D 0602XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 585318 2431943D 0602XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 101914 2533857D 1302XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 1127984 3661841D 2802XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 2010103030001 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0604XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 478896 1989771D 0604XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 83384 2073155D 1304XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 922896 2996051D 3004XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 2010103030001 0001 001 17 2996051 000 0505XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2518125 2518125D 0605XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 798160 3316285D 0605XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 138974 3455259D 1305XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 1538160 4993419D 3105XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 2010103030001 0001 001 16 4993419 000 0506XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 1933920 1933920D 0606XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 612987 2546907D 0606XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 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2010103030001 0001 001 16 2996051 000 0509XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 1450440 1450440D 0609XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 459740 1910180D 0609XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 80049 1990229D 1309XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 885980 2876209D 3009XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 2010103030001 0001 001 17 2876209 000 0510XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2115225 2115225D 0610XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 670454 2785679D 0610XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 116738 2902417D 1310XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 1292054 4194471D 3110XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 2010103030001 0001 001 16 4194471 000 0511XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2699430 2699430D 0611XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 855628 3555058D 0611XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 148980 3704038D 1311XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 1648908 5352946D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 18 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010501050001 ICMS a Recuperar 3011XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 2010103030001 0001 001 17 5352946 000 0512XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 3062040 3062040D 0612XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 970563 4032603D 0612XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 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Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 1137600 1137600D 0606XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 360581 1498181D 0606XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 62784 1560965D 3006XXX8 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 2010103030002 0001 001 14 1560965 000 0507XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 1564200 1564200D 0607XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 495799 2059999D 0607XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 86328 2146327D 3107XXX8 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 2010103030002 0001 001 13 2146327 000 0508XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 888750 888750D 0608XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 281704 1170454D 0608XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 49050 1219504D 3108XXX8 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 2010103030002 0001 001 13 1219504 000 0509XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 853200 853200D 0609XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 270436 1123636D 0609XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 47088 1170724D 3009XXX8 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 2010103030002 0001 001 14 1170724 000 0510XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 1244250 1244250D 0610XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 394385 1638635D 0610XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 68670 1707305D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 19 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010501050002 IPI a Recuperar 3110XXX8 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 2010103030002 0001 001 13 1707305 000 0511XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 1587900 1587900D 0611XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 503311 2091211D 0611XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 87636 2178847D 3011XXX8 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 2010103030002 0001 001 14 2178847 000 0512XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 1801200 1801200D 0612XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 570920 2372120D 0612XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 99408 2471528D 3112XXX8 0001 001 Vrapuracao IPI ref mês 2010103030002 0001 001 13 2471528 000 000 20178723 20178723 000 Resumo da conta 1010501050002 santentsaídsat Conta 1011501010001 Mercadorias Para Revenda SALDO ANTERIOR 000 1301XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 5006560 5006560D 3101XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 14 4456357 550203D 1302XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 5507216 6057419D 2802XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 13 4901993 1155426D 1303XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 6007872 7163298D 3103XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 12 5347628 1815670D 1304XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 4505904 6321574D 3004XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 13 4010721 2310853D 1305XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 7509840 9820693D 3105XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 12 6684535 3136158D 1306XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 5767557 8903715D 3006XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 13 5133723 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Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1011501010001 Mercadorias Para Revenda 1311XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 8050548 14355878D 3011XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 13 7165822 7190056D 1312XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 9131965 16322021D 3012XXX8 0001 001 xxxxxx 2010101010001 0001 001 28 500000000 516322021D 3112XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 12 8128395 508193626D 508193626D 66364065 574557691 000 Resumo da conta 1011501010001 santentsaídsat Conta 1011501020001 Matérias Primas SALDO ANTERIOR 000 0501XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 8196250 8196250D 0701XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 7484815 711435D 0502XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 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materiais diversas 1 6736333 6641957D 0509XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 7081560 13723517D 0709XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 6466880 7256637D 0510XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 10327275 17583912D 0710XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 9430867 8153045D 0511XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 13179570 21332615D 0711XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 12035583 9297032D 0512XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 14949960 24246992D 0712XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 13652303 10594689D 10594689D 111463866 122058555 000 Resumo da conta 1011501020001 santentsaídsat Conta 1011501020002 Materiais Secundários SALDO ANTERIOR 000 0601XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2597933 2597933D 0701XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2372432 225501D 0602XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2857726 3083227D 0702XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2609675 473552D 0603XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 3117520 3591072D 0703XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2846919 744153D 0604XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2338140 3082293D 0704XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2135189 947104D 0605XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 3896900 4844004D 0705XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 3558649 1285355D 0606XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2992819 4278174D 0706XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2733042 1545132D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 21 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1011501020002 Materiais Secundários 0607XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 4115126 5660258D 0707XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 3757933 1902325D 0608XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2338140 4240465D 0708XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2135189 2105276D 0609XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2244614 4349890D 0709XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2049782 2300108D 0610XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 3273396 5573504D 0710XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2989265 2584239D 0611XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 4177477 6761716D 0711XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 3814871 2946845D 0612XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 4738630 7685475D 0712XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 4327317 3358158D 3358158D 35330263 38688421 000 Resumo da conta 1011501020002 santentsaídsat Conta 1011501020003 Materiais de Embalagem SALDO ANTERIOR 000 0601XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 452346 452346D 0801XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 413082 39264D 0602XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 497581 536845D 0802XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 454390 82455D 0603XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 542815 625270D 0803XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 495699 129571D 0604XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 407111 536682D 0804XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 371774 164908D 0605XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 678519 843427D 0805XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 619624 223803D 0606XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 521102 744905D 0806XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 475871 269034D 0607XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 716516 985550D 0807XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 654323 331227D 0608XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 407111 738338D 0808XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 371774 366564D 0609XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 390827 757391D 0809XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 356904 400487D 0610XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 569956 970443D 0810XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 520484 449959D 0611XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 727372 1177331D 0811XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 664236 513095D 0612XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 825079 1338174D 0812XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 753463 584711D 584711D 6151624 6736335 000 Resumo da conta 1011501020003 santentsaídsat Conta 1011501040001 Produtos Acabados SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 13 20887896 20887896C 2802XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 12 22976686 43864582C 3103XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 11 25065475 68930057C 3004XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 12 18799106 87729163C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 22 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1011501040001 Produtos Acabados 3105XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 11 31331844 119061007C 3006XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 12 24062856 143123863C 3107XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 11 33086427 176210290C 3108XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 11 18799106 195009396C 3009XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 12 18047142 213056538C 3110XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 11 26318749 239375287C 3011XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 12 33587737 272963024C 3012XXX8 0001 001 Vrcompra de mercadorias 2010101010001 0001 001 29 50000000 222963024C 3012XXX8 0001 001 Pgaquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 32 280000000 57036976D 3112XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 11 38099522 18937454D 18937454D 311062546 330000000 000 Resumo da conta 1011501040001 santentsaídsat Conta 1070401010001 Terrenos SALDO ANTERIOR 000 0201XXX8 0001 001 Pg aquisição de terreno 1010102010001 0001 001 1 2100000 2100000D 2100000D 000 2100000 000 Resumo da conta 1070401010001 santentsaídsat Conta 1070401010002 Edifícios e Construções SALDO ANTERIOR 000 0201XXX8 0001 001 Pg aquisição prédio 1010102010001 0001 001 2 1900000 1900000D 1900000D 000 1900000 000 Resumo da conta 1070401010002 santentsaídsat Conta 1070401010003 Equipamentos Máquinas e Instalações Industriais SALDO ANTERIOR 000 0301XXX8 0001 001 Pg instalações industriais 1010102010001 0001 001 1 221255 221255D 221255D 000 221255 000 Resumo da conta 1070401010003 santentsaídsat Conta 1070401010004 Veículos SALDO ANTERIOR 000 0401XXX8 0001 001 Pg aquisição de veículo 1010102010001 0001 001 2 1480000 1480000D 0404XXX8 0001 001 Pg aquisição de veículo 1010102010001 0001 001 1 1332000 2812000D 2812000D 000 2812000 000 Resumo da conta 1070401010004 santentsaídsat Conta 1070401010005 Móveis Utensílios e Instalações Comerciais SALDO ANTERIOR 000 0401XXX8 0001 001 Pg aquisição de móveis 1010102010001 0001 001 1 100000 100000D 100000D 000 100000 000 Resumo da conta 1070401010005 santentsaídsat Conta 1070401010006 Equipamentos de Processamento de Dados SALDO ANTERIOR 000 0301XXX8 0001 001 Pg aquisição de máquinas 1010102010001 0001 001 2 1243000 1243000D 1243000D 000 1243000 000 Resumo da conta 1070401010006 santentsaídsat Conta 1070421010001 Prédios SALDO ANTERIOR 000 sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 23 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1070421010001 Prédios 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3333 3333C 2802XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 3666 6999C 3103XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 4000 10999C 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 3000 13999C 3105XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 5000 18999C 3006XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 3840 22839C 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 5280 28119C 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3000 31119C 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2880 33999C 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 4200 38199C 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 5360 43559C 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 6080 49639C 49639C 49639 000 000 Resumo da conta 1070421010001 santentsaídsat Conta 1070421010002 Instalações Industriais SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1667 1667C 2802XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 1834 3501C 3103XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2000 5501C 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 1500 7001C 3105XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2500 9501C 3006XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 1920 11421C 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2640 14061C 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1500 15561C 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 1440 17001C 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2100 19101C 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2680 21781C 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3040 24821C 24821C 24821 000 000 Resumo da conta 1070421010002 santentsaídsat Conta 1070421010003 Máquinas Aparelhos e Equipamentos SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 4167 4167C 2802XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 4584 8751C 3103XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 5000 13751C 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 3750 17501C 3105XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 6250 23751C 3006XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 4800 28551C 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 6600 35151C 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3750 38901C 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 3600 42501C 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 5250 47751C 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 6700 54451C 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 7600 62051C 62051C 62051 000 000 Resumo da conta 1070421010003 santentsaídsat Conta 1070421010004 Móveis e Utensílios SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2500 2500C 2802XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2750 5250C 3103XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3000 8250C 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2250 10500C 3105XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3750 14250C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 24 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1070421010004 Móveis e Utensílios 3006XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2880 17130C 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3960 21090C 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2250 23340C 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2160 25500C 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3150 28650C 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 4020 32670C 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 4560 37230C 37230C 37230 000 000 Resumo da conta 1070421010004 santentsaídsat Conta 1070421010005 Instalações Diversas SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 833 833C 2802XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 916 1749C 3103XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1000 2749C 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 750 3499C 3105XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1250 4749C 3006XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 960 5709C 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1320 7029C 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 750 7779C 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 720 8499C 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1050 9549C 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 1340 10889C 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1520 12409C 12409C 12409 000 000 Resumo da conta 1070421010005 santentsaídsat Conta 1070421010006 Veículos SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 25000 25000C 2802XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 27500 52500C 3103XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 30000 82500C 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 22500 105000C 3105XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 37500 142500C 3006XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 28800 171300C 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 39600 210900C 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 22500 233400C 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 21600 255000C 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 31500 286500C 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 40200 326700C 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 45600 372300C 372300C 372300 000 000 Resumo da conta 1070421010006 santentsaídsat Conta 2010101010001 Fornecedores Diversos SALDO ANTERIOR 000 0501XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 10862500 10862500C 0601XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 3443044 14305544C 0601XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 599495 14905039C 1301XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 6032000 20937039C 0302XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 20937039 000 0502XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 11948750 11948750C 0602XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 3787348 15736098C 0602XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 659445 16395543C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 25 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 2010101010001 Fornecedores Diversos 1302XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 6635200 23030743C 0303XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 23030743 000 0503XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 13035000 13035000C 0603XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 4131653 17166653C 0603XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 719394 17886047C 1303XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 7238400 25124447C 0304XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 25124447 000 0504XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 9776250 9776250C 0604XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 3098740 12874990C 0604XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 539545 13414535C 1304XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 5428800 18843335C 0305XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 18843335 000 0505XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 16293750 16293750C 0605XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 5164566 21458316C 0605XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 899243 22357559C 1305XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 9048000 31405559C 0306XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 31405559 000 0506XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 12513600 12513600C 0606XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 3966387 16479987C 0606XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 690618 17170605C 1306XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 6948864 24119469C 0307XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 24119469 000 0507XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 17206200 17206200C 0607XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 5453782 22659982C 0607XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 949600 23609582C 1307XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 9554688 33164270C 0308XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 33164270 000 0508XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 9776250 9776250C 0608XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 3098740 12874990C 0608XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 539545 13414535C 1308XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 5428800 18843335C 0309XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 18843335 000 0509XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 9385200 9385200C 0609XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 2974790 12359990C 0609XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 517964 12877954C 1309XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 5211648 18089602C 0310XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 18089602 000 0510XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 13686750 13686750C 0610XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 4338235 18024985C 0610XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 755364 18780349C 1310XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 7600320 26380669C 0311XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 26380669 000 0511XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 17466900 17466900C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 26 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 2010101010001 Fornecedores Diversos 0611XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 5536416 23003316C 0611XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 963988 23967304C 1311XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 9699456 33666760C 0312XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 33666760 000 0512XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 19813200 19813200C 0612XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 6280113 26093313C 0612XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 1093479 27186792C 1312XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 11002368 38189160C 3012XXX8 0001 001 xxxxxx 1011501010001 0001 001 28 500000000 538189160C 3012XXX8 0001 001 Vrcompra de mercadorias 1011501040001 0001 001 29 50000000 588189160C 3012XXX8 0001 001 Pgaquisição de mercadorias 1011501040001 0001 001 32 280000000 868189160C 868189160C 1141794388 273605228 000 Resumo da conta 2010101010001 santentsaídsat Conta 2010103010001 INSS a Recolher SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês diversas 3 1357529 1357529C 1002XXX8 0001 001 PgINSS ref 1010102010001 0001 001 4 1357529 000 2802XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês diversas 4 1493282 1493282C 1003XXX8 0001 001 PgINSS ref 1010102010001 0001 001 4 1493282 000 3103XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês diversas 3 1629034 1629034C 1004XXX8 0001 001 PgINSS ref 1010102010001 0001 001 4 1629034 000 3004XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês diversas 4 1221776 1221776C 1005XXX8 0001 001 PgINSS ref 1010102010001 0001 001 4 1221776 000 3105XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês diversas 3 2036293 2036293C 1006XXX8 0001 001 PgINSS ref 1010102010001 0001 001 4 2036293 000 3006XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês diversas 4 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ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 2 6787647 6787647C 0202XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 6787647 000 2802XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 3 7466412 7466412C 0203XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 7466412 000 3103XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 2 8145177 8145177C 0204XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 8145177 000 3004XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 3 6108882 6108882C 0205XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 6108882 000 3105XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 2 10181472 10181472C 0206XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 10181472 000 3006XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 3 7819370 7819370C 0207XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 7819370 000 3107XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 2 10751634 10751634C 0208XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 10751634 000 3108XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 2 6108882 6108882C 0209XXX8 0001 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Pág 28 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 2010103030001 ICMS a Recolher 2802XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 1010501050001 0001 001 17 3661841 6173188C 1003XXX8 0001 001 PgICMS ref 1010102010001 0001 001 6 6173188 000 3103XXX8 0001 001 VrICMS svendas 3010101030002 0001 001 15 10729122 10729122C 3103XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 1010501050001 0001 001 16 3994735 6734387C 1004XXX8 0001 001 PgICMS ref 1010102010001 0001 001 6 6734387 000 3004XXX8 0001 001 VrICMS svendas 3010101030002 0001 001 16 8046842 8046842C 3004XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 1010501050001 0001 001 17 2996051 5050791C 1005XXX8 0001 001 PgICMS ref 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COFINS a Recolher SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr COFINS 3010101030003 0001 001 19 1577812 1577812C 1002XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 1010102010001 0001 001 3 1577812 000 2802XXX8 0001 001 Vr COFINS 3010101030003 0001 001 18 1735593 1735593C 1003XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 1010102010001 0001 001 3 1735593 000 3103XXX8 0001 001 Vr COFINS 3010101030003 0001 001 17 1893374 1893374C 1004XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 1010102010001 0001 001 3 1893374 000 3004XXX8 0001 001 Vr COFINS 3010101030003 0001 001 18 1420031 1420031C 1005XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 1010102010001 0001 001 3 1420031 000 3105XXX8 0001 001 Vr COFINS 3010101030003 0001 001 17 2366718 2366718C 1006XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 1010102010001 0001 001 3 2366718 000 3006XXX8 0001 001 Vr COFINS 3010101030003 0001 001 18 1817639 1817639C 1007XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 1010102010001 0001 001 3 1817639 000 3107XXX8 0001 001 Vr COFINS 3010101030003 0001 001 17 2499254 2499254C 1008XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 1010102010001 0001 001 3 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Domiciliados e Resid no País SALDO ANTERIOR 000 0101XXX8 0001 001 Vr Subscrição de Capital 2070101010001 0001 001 1 4000000 4000000D 0101XXX8 0001 001 Vr Subscrição de Capital 2070101010001 0001 001 1 4000000 8000000D 0101XXX8 0001 001 Vr Subscrição de Capital 2070101010001 0001 001 1 2000000 10000000D 0101XXX8 0001 001 Vr Integralização de Capital 1010101010001 0001 001 2 4000000 6000000D 0101XXX8 0001 001 Vr Integralização de Capital 1010101010001 0001 001 2 3000000 3000000D 0101XXX8 0001 001 Vr Integralização de Capital 1010101010001 0001 001 2 2000000 1000000D 1000000D 9000000 10000000 000 Resumo da conta 2070101010002 santentsaídsat Conta 2070401030003 Reserva para Contingências SALDO ANTERIOR 000 3112XXX8 0001 001 Vr constituição de reserva de lucro 2070701010001 0001 001 20 13000000 13000000C 13000000C 13000000 000 000 Resumo da conta 2070401030003 santentsaídsat sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 31 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 2070401030003 Reserva para Contingências Conta 2070401030007 Reservas de Lucros para Expansão SALDO ANTERIOR 000 3112XXX8 0001 001 Vr constituição de reserva de lucro 2070701010001 0001 001 21 4000000 4000000C 4000000C 4000000 000 000 Resumo da conta 2070401030007 santentsaídsat Conta 2070701010001 Lucros Acumulados eou Saldo à Disposição da Assembléia SALDO ANTERIOR 000 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 9887008 9887008C 3112XXX8 0001 001 Vr constituição de reserva de lucro 2070401030003 0001 001 20 13000000 3112992D 3112XXX8 0001 001 Vr constituição de reserva de lucro 2070401030007 0001 001 21 4000000 7112992D 7112992D 9887008 17000000 000 Resumo da conta 2070701010001 santentsaídsat Conta 3010101010004 Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria SALDO ANTERIOR 000 1501XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 23010880 23010880C 1501XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 15643378 38654258C 1502XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 25311968 63966226C 1502XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 17207716 81173942C 1503XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 27613056 108786998C 1503XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 18772054 127559052C 1504XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 20709792 148268844C 1504XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 14079040 162347884C 1505XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 34516320 196864204C 1505XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 23465068 220329272C 1506XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 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200000000C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 200000000 000 000 200000000 200000000 000 Resumo da conta 3010101010005 santentsaídsat Conta 3010101010006 Receita da Prestação de Serviços Mercado Interno SALDO ANTERIOR 000 1601XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 14325987 14325987C 1602XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 15758586 30084573C 1603XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 17191184 47275757C 1604XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 12893388 60169145C 1605XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 21488980 81658125C 1606XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 16503537 98161662C 1607XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 22692363 120854025C 1608XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 12893388 133747413C 1609XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 12377652 146125065C 1610XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 18050743 164175808C 1611XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 23036187 187211995C 1612XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 26130600 213342595C 3112XXX8 0001 00303 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 213342595 000 000 213342595 213342595 000 Resumo da conta 3010101010006 santentsaídsat Conta 3010101010018 IPI SALDO ANTERIOR 000 1501XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2278119 2278119D 1501XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1548655 3826774D 1502XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2505931 6332705D 1502XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1703521 8036226D 1503XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2733743 10769969D 1503XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1858386 12628355D 1504XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2050307 14678662D 1504XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1393790 16072452D 1505XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 3417179 19489631D 1505XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2322983 21812614D 1506XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2624393 24437007D 1506XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1784051 26221058D 1507XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 3608541 29829599D 1507XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2453070 32282669D 1508XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2050307 34332976D 1508XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1393790 35726766D 1509XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1968295 37695061D 1509XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1338038 39033099D 1510XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2870430 41903529D 1510XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1951305 43854834D 1511XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 3663216 47518050D 1511XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2490237 50008287D 1512XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 4155289 54163576D 1512XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2824747 56988323D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 33 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010101010018 IPI 3112XXX8 0001 00301 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 33925750 23062573D 3112XXX8 0001 00302 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 23062573 000 000 56988323 56988323 000 Resumo da conta 3010101010018 santentsaídsat Conta 3010101030001 Vendas Canceladas Devoluções e Descontos Incondicionais SALDO ANTERIOR 000 1501XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 386512 386512D 1502XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 425163 811675D 1503XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 463814 1275489D 1504XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 347861 1623350D 1505XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 579768 2203118D 1506XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 445261 2648379D 1507XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 612234 3260613D 1508XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 347861 3608474D 1509XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 333946 3942420D 1510XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 487005 4429425D 1511XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 621511 5050936D 1512XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 704997 5755933D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5755933 000 000 5755933 5755933 000 Resumo da conta 3010101030001 santentsaídsat Conta 3010101030002 ICMS SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 17 8940935 8940935D 2802XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 16 9835029 18775964D 3103XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 15 10729122 29505086D 3004XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 16 8046842 37551928D 3105XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 15 13411403 50963331D 3006XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 16 10299957 61263288D 3107XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 15 14162441 75425729D 3108XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 15 8046842 83472571D 3009XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 16 7724968 91197539D 3011XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 16 14377023 105574562D 3112XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 15 16308265 121882827D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 121882827 000 000 121882827 121882827 000 Resumo da conta 3010101030002 santentsaídsat Conta 3010101030003 COFINS SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 19 1577812 1577812D 2802XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 18 1735593 3313405D 3103XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 17 1893374 5206779D 3004XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 18 1420031 6626810D 3105XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 17 2366718 8993528D 3006XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 18 1817639 10811167D 3107XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 17 2499254 13310421D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 34 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010101030003 COFINS 3108XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 17 1420031 14730452D 3009XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 18 1363229 16093681D 3110XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 17 1988043 18081724D 3011XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 18 2537121 20618845D 3112XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 17 2877928 23496773D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 23496773 000 000 23496773 23496773 000 Resumo da conta 3010101030003 santentsaídsat Conta 3010101030004 PISPASEP SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr PIS 2010103030004 0001 001 20 341859 341859D 2802XXX8 0001 001 Vr 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produtos vendidos 1011501040001 0001 001 13 20887896 20887896D 2802XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 12 22976686 43864582D 3103XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 11 25065475 68930057D 3004XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 12 18799106 87729163D 3105XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 11 31331844 119061007D 3006XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 12 24062856 143123863D 3107XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 11 33086427 176210290D 3108XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 11 18799106 195009396D 3009XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 12 18047142 213056538D 3110XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 11 26318749 239375287D 3011XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 12 33587737 272963024D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 35 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103010001 Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos 3112XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 11 38099522 311062546D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 311062546 000 000 311062546 311062546 000 Resumo da conta 3010103010001 santentsaídsat Conta 3010103020015 Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção SALDO ANTERIOR 000 1001XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 37200 37200D 1001XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 24800 62000D 1002XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 40920 102920D 1002XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 27280 130200D 1003XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 44640 174840D 1003XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 29760 204600D 1004XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 33480 238080D 1004XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 22320 260400D 1005XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 55800 316200D 1005XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 37200 353400D 1006XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 42854 396254D 1006XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 28570 424824D 1007XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 58925 483749D 1007XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 39283 523032D 1008XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 33480 556512D 1008XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 22320 578832D 1009XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 32141 610973D 1009XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 21427 632400D 1010XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 46872 679272D 1010XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 31248 710520D 1011XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 59818 770338D 1011XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 39878 810216D 1012XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 67853 878069D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 36 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103020015 Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção 1012XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 45235 923304D 3112XXX8 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 553983 369321D 3112XXX8 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 369321 000 000 923304 923304 000 Resumo da conta 3010103020015 santentsaídsat Conta 3010103020023 Outros Custos SALDO ANTERIOR 000 1201XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 48600 48600D 1201XXX8 0001 00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 32400 81000D 1202XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 53460 134460D 1202XXX8 0001 00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 35640 170100D 1203XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 58320 228420D 1203XXX8 0001 00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 38880 267300D 1204XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 43740 311040D 1204XXX8 0001 00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 29160 340200D 1205XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 72900 413100D 1205XXX8 0001 00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 48600 461700D 1206XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 55987 517687D 1206XXX8 0001 00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 37325 555012D 1207XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 76982 631994D 1207XXX8 0001 00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 51322 683316D 1208XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 43740 727056D 1208XXX8 0001 00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 29160 756216D 1209XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 41990 798206D 1209XXX8 0001 00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 27994 826200D 1210XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 61236 887436D 1210XXX8 0001 00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 40824 928260D 1211XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 78149 1006409D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 37 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103020023 Outros Custos 1211XXX8 0001 00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 52099 1058508D 1212XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 88646 1147154D 1212XXX8 0001 00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 59098 1206252D 3112XXX8 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 723750 482502D 3112XXX8 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 482502 000 000 1206252 1206252 000 Resumo da conta 3010103020023 santentsaídsat Conta 3010103020040 Ordenados Salários e Gratificações SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1117329 1117329D 3101XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 744886 1862215D 2802XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 1229062 3091277D 2802XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 819375 3910652D 3103XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1340795 5251447D 3103XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 893863 6145310D 3004XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 1005596 7150906D 3004XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 670397 7821303D 3105XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1675994 9497297D 3105XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1117329 10614626D 3006XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 1287163 11901789D 3006XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 858108 12759897D 3107XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1769849 14529746D 3107XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1179899 15709645D 3108XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1005596 16715241D 3108XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 670397 17385638D 3009XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 965372 18351010D 3009XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 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0001 00201 Pgalugueis ref mês 1010102010001 0001 001 1 66000 166000D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 38 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103020052 Aluguéis 0902XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref mês 1010102010001 0001 001 1 44000 210000D 0903XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref mês 1010102010001 0001 001 1 72000 282000D 0903XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref mês 1010102010001 0001 001 1 48000 330000D 0904XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref mês 1010102010001 0001 001 1 54000 384000D 0904XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref mês 1010102010001 0001 001 1 36000 420000D 0905XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref mês 1010102010001 0001 001 1 90000 510000D 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ref mês 1010102010001 0001 001 1 298242 5119998D 2707XXX8 0001 00201 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 773524 5893522D 2707XXX8 0001 00202 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 410083 6303605D 2708XXX8 0001 00201 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 439502 6743107D 2708XXX8 0001 00202 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 233002 6976109D 2709XXX8 0001 00201 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 421922 7398031D 2709XXX8 0001 00202 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 223682 7621713D 2710XXX8 0001 00201 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 615303 8237016D 2710XXX8 0001 00202 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 326202 8563218D 2711XXX8 0001 00201 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 785244 9348462D 2711XXX8 0001 00202 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 416296 9764758D 2712XXX8 0001 00201 Pgconsumo de energia ref mês 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Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103020056 Condomínios 0910XXX8 0001 00201 Pgcondomínio ref mês 1010102010001 0001 001 2 15120 219120D 0910XXX8 0001 00202 Pgcondomínio ref mês 1010102010001 0001 001 2 10080 229200D 0911XXX8 0001 00201 Pgcondomínio ref mês 1010102010001 0001 001 2 19296 248496D 0911XXX8 0001 00202 Pgcondomínio ref mês 1010102010001 0001 001 2 12864 261360D 0912XXX8 0001 00201 Pgcondomínio ref mês 1010102010001 0001 001 2 21888 283248D 0912XXX8 0001 00202 Pgcondomínio ref mês 1010102010001 0001 001 2 14592 297840D 3112XXX8 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 178704 119136D 3112XXX8 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 119136 000 000 297840 297840 000 Resumo da conta 3010103020056 santentsaídsat Conta 3010103020057 Aluguél de Equipamentos SALDO ANTERIOR 000 1301XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 12000 12000D 1301XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 8000 20000D 1302XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 13200 33200D 1302XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 8800 42000D 1303XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 14400 56400D 1303XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 9600 66000D 1304XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 10800 76800D 1304XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 7200 84000D 1305XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 18000 102000D 1305XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 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Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103020057 Aluguél de Equipamentos 1310XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 10080 229200D 1311XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 19296 248496D 1311XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 12864 261360D 1312XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 21888 283248D 1312XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 14592 297840D 3112XXX8 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 178704 119136D 3112XXX8 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 119136 000 000 297840 297840 000 Resumo da conta 3010103020057 santentsaídsat Conta 3010103030001 Custo das Mercadorias Revendidas SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 14 4456357 4456357D 2802XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 13 4901993 9358350D 3103XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 12 5347628 14705978D 3004XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 13 4010721 18716699D 3105XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 12 6684535 25401234D 3006XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 13 5133723 30534957D 3107XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 12 7058869 37593826D 3108XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 12 4010721 41604547D 3009XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 13 3850292 45454839D 3110XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 12 5615009 51069848D 3011XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 13 7165822 58235670D 3112XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 12 8128395 66364065D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 66364065 000 000 66364065 66364065 000 Resumo da conta 3010103030001 santentsaídsat Conta 3010103060001 Material Aplicado na Produção de Serviços SALDO ANTERIOR 000 0701XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 4490889 4490889D 0701XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 2993926 7484815D 0701XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1423459 8908274D 0701XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 948973 9857247D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 42 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103060001 Material Aplicado na Produção de Serviços 0801XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 247849 10105096D 0801XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 165233 10270329D 0702XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 4939978 15210307D 0702XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 3293319 18503626D 0702XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1565805 20069431D 0702XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1043870 21113301D 0802XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 272634 21385935D 0802XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 181756 21567691D 0703XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 5389067 26956758D 0703XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 3592711 30549469D 0703XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1708151 32257620D 0703XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1138768 33396388D 0803XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 297419 33693807D 0803XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 198280 33892087D 0704XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 4041800 37933887D 0704XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 2694533 40628420D 0704XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1281113 41909533D 0704XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 854076 42763609D 0804XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 223064 42986673D 0804XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 148710 43135383D 0705XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 6736334 49871717D 0705XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 4490889 54362606D 0705XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 2135189 56497795D 0705XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1423460 57921255D 0805XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 371774 58293029D 0805XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 247850 58540879D 0706XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 5173504 63714383D 0706XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 3449003 67163386D 0706XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1639825 68803211D 0706XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1093217 69896428D 0806XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 285522 70181950D 0806XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 190349 70372299D 0707XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 7113568 77485867D 0707XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 4742379 82228246D 0707XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 2254759 84483005D 0707XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1503174 85986179D 0807XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 392593 86378772D 0807XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 261730 86640502D 0708XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 4041800 90682302D 0708XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 2694533 93376835D 0708XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1281113 94657948D 0708XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 854076 95512024D 0808XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 223064 95735088D 0808XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 148710 95883798D 0709XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 3880128 99763926D 0709XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 2586752 102350678D 0709XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1229869 103580547D 0709XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 819913 104400460D 0809XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 214142 104614602D 0809XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 142762 104757364D 0710XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 5658520 110415884D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 43 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103060001 Material Aplicado na Produção de Serviços 0710XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 3772347 114188231D 0710XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1793559 115981790D 0710XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1195706 117177496D 0810XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 312290 117489786D 0810XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 208194 117697980D 0711XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 7221350 124919330D 0711XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 4814233 129733563D 0711XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 2288922 132022485D 0711XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1525949 133548434D 0811XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 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ref mês 2010103010010 0001 001 2 4300971 35309234D 3107XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 2867315 38176549D 3108XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 2443733 40620282D 3108XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1629156 42249438D 3009XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 2345984 44595422D 3009XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 1563990 46159412D 3110XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 3421227 49580639D 3110XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 2280818 51861457D 3011XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 4366137 56227594D 3011XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 2910759 59138353D 3112XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 4952633 64090986D 3112XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 3301756 67392742D 3112XXX8 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 40435641 26957101D 3112XXX8 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 26957101 000 000 67392742 67392742 000 Resumo da conta 3010103060040 santentsaídsat sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 47 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103060043 Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 129627 129627D 3101XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 86418 216045D 2802XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 142590 358635D 2802XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 95060 453695D 3103XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 155552 609247D 3103XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 103702 712949D 3004XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 116664 829613D 3004XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 77776 907389D 3105XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 194440 1101829D 3105XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 129628 1231457D 3006XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 149330 1380787D 3006XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 99554 1480341D 3107XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 205329 1685670D 3107XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 136887 1822557D 3108XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 116664 1939221D 3108XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 77777 2016998D 3009XXX8 0001 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licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103060044 Plano de Saúde 3103XXX8 0001 00201 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 5 129816 1997202D 3103XXX8 0001 00202 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 5 86544 2083746D 3004XXX8 0001 00201 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 6 243615 2327361D 3004XXX8 0001 00202 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 6 162410 2489771D 3004XXX8 0001 00201 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 6 97362 2587133D 3004XXX8 0001 00202 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 6 64908 2652041D 3105XXX8 0001 00201 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 5 406025 3058066D 3105XXX8 0001 00202 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 5 270683 3328749D 3105XXX8 0001 00201 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 5 162270 3491019D 3105XXX8 0001 00202 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 5 108180 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ref mês 1010102010001 0001 001 7 25931 1082466D 3105XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 167130 1249596D 3105XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 111420 1361016D 3105XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 64828 1425844D 3105XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 43218 1469062D 3006XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 128356 1597418D 3006XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 85571 1682989D 3006XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 49788 1732777D 3006XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 33191 1765968D 3107XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 176489 1942457D 3107XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 117660 2060117D 3107XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 68458 2128575D 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Razão Pág 51 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103060045 Vale Transporte 3110XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 54455 2917287D 3110XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 36303 2953590D 3011XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 179163 3132753D 3011XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 119442 3252195D 3011XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 69495 3321690D 3011XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 46329 3368019D 3112XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 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Desc Recebidos eou Auferidos 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 18610844 000 000 18610844 18610844 000 Resumo da conta 3010105010006 santentsaídsat Conta 3010105010007 Rendimentos Aplicações Financeiras SALDO ANTERIOR 000 3001XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 29000 29000C 2802XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 31900 60900C 3003XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 34800 95700C 3004XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 26100 121800C 3005XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 43500 165300C 3006XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 33408 198708C 3007XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 45937 244645C 3008XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 26100 270745C 3009XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 25056 295801C 3010XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 36540 332341C 3011XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 46632 378973C 3012XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 52896 431869C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 431869 000 000 431869 431869 000 Resumo da conta 3010105010007 santentsaídsat Conta 3010107010003 Ordenados Salários Gratif e Outras Remuner a Empregados SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 400000 400000D 2802XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 440000 840000D 3103XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 480000 1320000D 3004XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 360000 1680000D 3105XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 600000 2280000D 3006XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 460800 2740800D 3107XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 633600 3374400D 3108XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 360000 3734400D 3009XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 345600 4080000D 3110XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 504000 4584000D 3011XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 643200 5227200D 3112XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 729600 5956800D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5956800 000 000 5956800 5956800 000 Resumo da conta 3010107010003 santentsaídsat sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 53 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010007 Outros Gastos com Pessoal SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 3000 3000D 2802XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 3300 6300D 3103XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 3600 9900D 3004XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 2700 12600D 3105XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 4500 17100D 3006XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 3456 20556D 3107XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 4752 25308D 3108XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 2700 28008D 3009XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 2592 30600D 3110XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 3780 34380D 3011XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 4824 39204D 3112XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 5472 44676D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 44676 000 000 44676 44676 000 Resumo da conta 3010107010007 santentsaídsat Conta 3010107010012 INSS Previdência Social SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 3 80000 80000D 2802XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 4 88000 168000D 3103XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 3 96000 264000D 3004XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 4 72000 336000D 3105XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 3 120000 456000D 3006XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 4 92160 548160D 3107XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 3 126720 674880D 3108XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 3 72000 746880D 3009XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 4 69120 816000D 3110XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 3 100800 916800D 3011XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 4 128640 1045440D 3112XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 3 145920 1191360D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 1191360 000 000 1191360 1191360 000 Resumo da conta 3010107010012 santentsaídsat Conta 3010107010013 FGTS SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 VrprovFGTS ref mês 2010103010002 0001 001 4 32000 32000D 2802XXX8 0001 001 VrprovFGTS ref mês 2010103010002 0001 001 5 35200 67200D 3103XXX8 0001 001 VrprovFGTS ref mês 2010103010002 0001 001 4 38400 105600D 3004XXX8 0001 001 VrprovFGTS ref mês 2010103010002 0001 001 5 28800 134400D 3105XXX8 0001 001 VrprovFGTS ref mês 2010103010002 0001 001 4 48000 182400D 3006XXX8 0001 001 VrprovFGTS ref mês 2010103010002 0001 001 5 36864 219264D 3107XXX8 0001 001 VrprovFGTS ref mês 2010103010002 0001 001 4 50688 269952D 3108XXX8 0001 001 VrprovFGTS ref mês 2010103010002 0001 001 4 28800 298752D 3009XXX8 0001 001 VrprovFGTS ref mês 2010103010002 0001 001 5 27648 326400D 3110XXX8 0001 001 VrprovFGTS ref mês 2010103010002 0001 001 4 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Pgmulta ref atraso 1010102010001 0001 001 1 24439 67208D 2304XXX8 0001 001 Pgmulta ref atraso 1010102010001 0001 001 1 18329 85537D 2305XXX8 0001 001 Pgmulta ref atraso 1010102010001 0001 001 1 30549 116086D 2306XXX8 0001 001 Pgmulta ref atraso 1010102010001 0001 001 1 23461 139547D 2307XXX8 0001 001 Pgmulta ref atraso 1010102010001 0001 001 1 32259 171806D 2308XXX8 0001 001 Pgmulta ref atraso 1010102010001 0001 001 1 18329 190135D 2309XXX8 0001 001 Pgmulta ref atraso 1010102010001 0001 001 1 17596 207731D 2310XXX8 0001 001 Pgmulta ref atraso 1010102010001 0001 001 1 25661 233392D 2311XXX8 0001 001 Pgmulta ref atraso 1010102010001 0001 001 1 32748 266140D 2312XXX8 0001 001 Pgmulta ref atraso 1010102010001 0001 001 1 37147 303287D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 303287 000 000 303287 303287 000 Resumo da conta 3010107010029 santentsaídsat Conta 3010107010030 Encargos de Depreciação e Amortização SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 2000 2000D 3101XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 1333 3333D 3101XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 1000 4333D 3101XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 667 5000D 3101XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 2500 7500D 3101XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 1667 9167D 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2500 11667D 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 833 12500D 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 25000 37500D 2802XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 2200 39700D 2802XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 2 1466 41166D 2802XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 1100 42266D 2802XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 2 734 43000D 2802XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 2750 45750D 2802XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 1834 47584D 2802XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2750 50334D 2802XXX8 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licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010030 Encargos de Depreciação e Amortização 3004XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 1800 125550D 3004XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 2 1200 126750D 3004XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 900 127650D 3004XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 2 600 128250D 3004XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 2250 130500D 3004XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 1500 132000D 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2250 134250D 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 750 135000D 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 22500 157500D 3105XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 3000 160500D 3105XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 2000 162500D 3105XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 1500 164000D 3105XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 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depreciação n mês diversas 1 2112 262230D 3107XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 1584 263814D 3107XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 1056 264870D 3107XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 3960 268830D 3107XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 2640 271470D 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3960 275430D 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1320 276750D 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 39600 316350D 3108XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 1800 318150D 3108XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 1200 319350D 3108XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 900 320250D 3108XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 600 320850D 3108XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 2250 323100D 3108XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 1500 324600D 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2250 326850D 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 750 327600D 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 22500 350100D 3009XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 1728 351828D 3009XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 2 1152 352980D 3009XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 864 353844D 3009XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 2 576 354420D 3009XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 2160 356580D 3009XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 1440 358020D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 56 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010030 Encargos de Depreciação e Amortização 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2160 360180D 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 720 360900D 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 21600 382500D 3110XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 2520 385020D 3110XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 1680 386700D 3110XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 1260 387960D 3110XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 840 388800D 3110XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 3150 391950D 3110XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 2100 394050D 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3150 397200D 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1050 398250D 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 31500 429750D 3011XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 3216 432966D 3011XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 2 2144 435110D 3011XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 1608 436718D 3011XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 2 1072 437790D 3011XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 4020 441810D 3011XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 2680 444490D 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 4020 448510D 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 1340 449850D 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 40200 490050D 3112XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 3648 493698D 3112XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 2432 496130D 3112XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 1824 497954D 3112XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 1216 499170D 3112XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 4560 503730D 3112XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 3040 506770D 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 4560 511330D 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1520 512850D 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 45600 558450D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 421939 136511D 3112XXX8 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 106727 29784D 3112XXX8 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 29784 000 000 558450 558450 000 Resumo da conta 3010107010030 santentsaídsat Conta 3010107010048 Energia Elétrica SALDO ANTERIOR 000 2701XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 40000 40000D 2702XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 44000 84000D 2703XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 48000 132000D 2704XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 36000 168000D 2705XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 60000 228000D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 57 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010048 Energia Elétrica 2706XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 46080 274080D 2707XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 63360 337440D 2708XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 36000 373440D 2709XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 34560 408000D 2710XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 50400 458400D 2711XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 64320 522720D 2712XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 72960 595680D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 595680 000 000 595680 595680 000 Resumo da conta 3010107010048 santentsaídsat Conta 3010107010049 Água SALDO ANTERIOR 000 2701XXX8 0001 00201 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 30793 30793D 2701XXX8 0001 00202 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 20528 51321D 2702XXX8 0001 00201 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 33872 85193D 2702XXX8 0001 00202 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 22581 107774D 2703XXX8 0001 00201 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 36952 144726D 2703XXX8 0001 00202 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 24634 169360D 2704XXX8 0001 00201 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 27714 197074D 2704XXX8 0001 00202 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 18475 215549D 2705XXX8 0001 00201 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 46190 261739D 2705XXX8 0001 00202 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 30793 292532D 2706XXX8 0001 00201 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 35474 328006D 2706XXX8 0001 00202 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 23649 351655D 2707XXX8 0001 00201 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 48777 400432D 2707XXX8 0001 00202 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 32517 432949D 2708XXX8 0001 00201 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 27714 460663D 2708XXX8 0001 00202 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 18476 479139D 2709XXX8 0001 00201 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 26605 505744D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 58 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010049 Água 2709XXX8 0001 00202 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 17736 523480D 2710XXX8 0001 00201 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 38800 562280D 2710XXX8 0001 00202 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 25866 588146D 2711XXX8 0001 00201 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 49516 637662D 2711XXX8 0001 00202 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 33010 670672D 2712XXX8 0001 00201 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 56167 726839D 2712XXX8 0001 00202 PgCAGECE consumo mes 1010102010001 0001 001 2 37444 764283D 3112XXX8 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 458574 305709D 3112XXX8 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 305709 000 000 764283 764283 000 Resumo da conta 3010107010049 santentsaídsat Conta 3010107010051 Vale Transporte SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 20000 20000D 2802XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 22000 42000D 3103XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 24000 66000D 3004XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês 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Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010055 Prólabores 3101XXX8 0001 001 José Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 700000 700000D 3101XXX8 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 700000 1400000D 3101XXX8 0001 001 João Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 350000 1750000D 3101XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 1010102010001 0001 001 9 50000 1800000D 2802XXX8 0001 001 José Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 770000 2570000D 2802XXX8 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 770000 3340000D 2802XXX8 0001 001 João Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 385000 3725000D 2802XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 1010102010001 0001 001 10 55000 3780000D 3103XXX8 0001 001 José Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 840000 4620000D 3103XXX8 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 840000 5460000D 3103XXX8 0001 001 João Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 420000 5880000D 3103XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 1010102010001 0001 001 9 60000 5940000D 3004XXX8 0001 001 José Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 630000 6570000D 3004XXX8 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 630000 7200000D 3004XXX8 0001 001 João Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 315000 7515000D 3004XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 1010102010001 0001 001 10 45000 7560000D 3105XXX8 0001 001 José Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 1050000 8610000D 3105XXX8 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 1050000 9660000D 3105XXX8 0001 001 João Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 525000 10185000D 3105XXX8 0001 001 Pgconsumo 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0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 1010102010001 0001 001 9 45000 16804800D 3009XXX8 0001 001 José Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 604800 17409600D 3009XXX8 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 604800 18014400D 3009XXX8 0001 001 João Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 302400 18316800D 3009XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 1010102010001 0001 001 10 43200 18360000D 3110XXX8 0001 001 José Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 882000 19242000D 3110XXX8 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 882000 20124000D 3110XXX8 0001 001 João Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 441000 20565000D 3110XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 1010102010001 0001 001 9 63000 20628000D 3011XXX8 0001 001 José Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 1125600 21753600D 3011XXX8 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 1125600 22879200D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 60 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010055 Prólabores 3011XXX8 0001 001 João Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 562800 23442000D 3011XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 1010102010001 0001 001 10 80400 23522400D 3112XXX8 0001 001 José Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 1276800 24799200D 3112XXX8 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 1276800 26076000D 3112XXX8 0001 001 João Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 638400 26714400D 3112XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 1010102010001 0001 001 9 91200 26805600D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 26805600 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Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010062 Softwares 2005XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 255000 969000D 2006XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 195840 1164840D 2007XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 269280 1434120D 2008XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 153000 1587120D 2009XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 146880 1734000D 2010XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 214200 1948200D 2011XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 273360 2221560D 2012XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 310080 2531640D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 2531640 000 000 2531640 2531640 000 Resumo da conta 3010107010062 santentsaídsat Conta 3010107010064 Manut Conservação e Limpeza SALDO ANTERIOR 000 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0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 12679 34868D 1804XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 9509 44377D 1805XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 15849 60226D 1806XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 12172 72398D 1807XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 16736 89134D 1808XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 9509 98643D 1809XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 9129 107772D 1810XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 13313 121085D 1811XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 16990 138075D 1812XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 19272 157347D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 157347 000 000 157347 157347 000 Resumo da conta 3010107010066 santentsaídsat Conta 3010107010067 Taxas e Emolumentos SALDO ANTERIOR 000 1901XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 7360 7360D 1902XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 8096 15456D 1903XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 8832 24288D 1904XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 6624 30912D 1905XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 11040 41952D 1906XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 8479 50431D 1907XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 11658 62089D 1908XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 6624 68713D 1909XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 6359 75072D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 63 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010067 Taxas e Emolumentos 1910XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 9274 84346D 1911XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 11835 96181D 1912XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 13425 109606D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 109606 000 000 109606 109606 000 Resumo da conta 3010107010067 santentsaídsat Conta 3010107010068 Assessoria Contábil SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 10 100000 100000D 2802XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 11 110000 210000D 3103XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 10 120000 330000D 3004XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 11 90000 420000D 3105XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 10 150000 570000D 3006XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 11 115200 685200D 3107XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 10 158400 843600D 3108XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 10 90000 933600D 3009XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 11 86400 1020000D 3110XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 10 126000 1146000D 3011XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 11 160800 1306800D 3112XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 10 182400 1489200D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 1489200 000 000 1489200 1489200 000 Resumo da conta 3010107010068 santentsaídsat Conta 3010107010075 Outras Despesas Operacionais SALDO ANTERIOR 000 2601XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 1010102010001 0001 001 1 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Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010075 Outras Despesas Operacionais 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 7982112 000 000 7982112 7982112 000 Resumo da conta 3010107010075 santentsaídsat Conta 3010107010076 Multas Fiscais Indedutíveis SALDO ANTERIOR 000 2401XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 9933 9933D 2402XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 10926 20859D 2403XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 11920 32779D 2404XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 8940 41719D 2405XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 14900 56619D 2406XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 11443 68062D 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1010102010001 0001 001 1 585000 2223000D 1706XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 449280 2672280D 1707XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 617760 3290040D 1708XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 351000 3641040D 1709XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 336960 3978000D 1710XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 491400 4469400D 1711XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 627120 5096520D 1712XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 711360 5807880D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5807880 000 000 5807880 5807880 000 Resumo da conta 3010107020003 santentsaídsat Conta 3010107020007 Outras Despesas com Vendas SALDO ANTERIOR 000 1701XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 40000 40000D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 66 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107020007 Outras Despesas com Vendas 1702XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 44000 84000D 1703XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 48000 132000D 1704XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 36000 168000D 1705XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 60000 228000D 1706XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 46080 274080D 1707XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 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papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 19458 000 000 19458 19458 000 Resumo da conta 3010107030009 santentsaídsat Conta 3010107030011 Impostos e Taxas Diversas SALDO ANTERIOR 000 3001XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 2900 2900D 2802XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 3190 6090D 3003XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 3480 9570D 3004XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 2610 12180D 3005XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 4350 16530D 3006XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 3341 19871D 3007XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 4594 24465D 3008XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 2610 27075D 3009XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 2506 29581D 3010XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 3654 33235D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 67 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107030011 Impostos e Taxas Diversas 3011XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 4663 37898D 3012XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 5290 43188D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 43188 000 000 43188 43188 000 Resumo da conta 3010107030011 santentsaídsat Conta 3010109010006 Juros Pagos eou Incorridos SALDO ANTERIOR 000 2501XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 1974228 1974228D 2502XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 2171651 4145879D 2503XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 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2502XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 169124 322873D 2503XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 184499 507372D 2504XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 138374 645746D 2505XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 230624 876370D 2506XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 177119 1053489D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 68 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010109010007 Descontos Concedidos 2507XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 243539 1297028D 2508XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 138374 1435402D 2509XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 132839 1568241D 2510XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 193724 1761965D 2511XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 247229 2009194D 2512XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 280438 2289632D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 2289632 000 000 2289632 2289632 000 Resumo da conta 3010109010007 santentsaídsat Conta 3010109010008 Juros Comiss e Outras Desps Bancárias SALDO ANTERIOR 000 2101XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 10000 10000D 2102XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 11000 21000D 2103XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 12000 33000D 2104XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 9000 42000D 2105XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 15000 57000D 2106XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 11520 68520D 2107XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 15840 84360D 2108XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 9000 93360D 2109XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 8640 102000D 2110XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 12600 114600D 2111XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 16080 130680D 2112XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 18240 148920D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 148920 000 000 148920 148920 000 Resumo da conta 3010109010008 santentsaídsat Conta 3010109010009 IOF SALDO ANTERIOR 000 3001XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 580 580D 2802XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 638 1218D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 69 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010109010009 IOF 3003XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 696 1914D 3004XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 522 2436D 3005XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 870 3306D 3006XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 668 3974D 3007XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 919 4893D 3008XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 522 5415D 3009XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 501 5916D 3010XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 731 6647D 3011XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 933 7580D 3012XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 1058 8638D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 8638 000 000 8638 8638 000 Resumo da conta 3010109010009 santentsaídsat Conta 6010701040003 Apuração do Exercício SALDO ANTERIOR 000 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 200000000 200000000C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 18610844 218610844C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 431869 219042713C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 342678025 561720738C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 232961189 794681927C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 213342595 1008024522C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5755933 1002268589C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 121882827 880385762C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 23496773 856888989C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 70 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 6010701040003 Apuração do Exercício 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5090967 851798022C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 311062546 540735476C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 66364065 474371411C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5956800 468414611C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 44676 468369935C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 1191360 467178575C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 476544 466702031C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 303287 466398744C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 421939 465976805C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 595680 465381125C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 297840 465083285C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 26805600 438277685C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 59134 438218551C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 2531640 435686911C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 157347 435529564C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 109606 435419958C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 1489200 433930758C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 7982112 425948646C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 71 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 6010701040003 Apuração do Exercício 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 147925 425800721C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 1787040 424013681C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 1638120 422375561C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5807880 416567681C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 595680 415972001C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 30255 415941746C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 19458 415922288C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 43188 415879100C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 29400208 386478892C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 2289632 384189260C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 148920 384040340C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 8638 384031702C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 553983 383477719C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 723750 382753969C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 16639264 366114705C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 893520 365221185C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 7272298 357948887C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 178704 357770183C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 72 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 6010701040003 Apuração do Exercício 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 178704 357591479C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 91767443 265824036C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 11414982 254409054C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 4565986 249843068C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5050934 244792134C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 40435641 204356493C 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acabados diversas 34 23062573 9887008C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 9887008 000 000 1008024522 1008024522 000 Resumo da conta 6010701040003 santentsaídsat sábado 6 de abril de 2019 Fim 215143
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Livro Razão Pág 1 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010101010001 Caixa SALDO ANTERIOR 000 0101XXX8 0001 001 Vr Integralização de Capital diversas 2 9000000 9000000D 0101XXX8 0001 001 Pgdepósito ndata 1010102010001 0001 001 3 8800000 200000D 1801XXX8 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 3010107010060 0001 001 1 3971 196029D 1801XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 3010107010066 0001 001 2 10566 185463D 1901XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 3010107010067 0001 001 1 7360 178103D 0202XXX8 0001 001 Reccheque n 1010102010001 0001 001 2 20000 198103D 1802XXX8 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 3010107010060 0001 001 1 4368 193735D 1802XXX8 0001 001 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1910XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 3010107010067 0001 001 1 9274 179063D 0211XXX8 0001 001 Reccheque n 1010102010001 0001 001 2 30000 209063D 1811XXX8 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 3010107010060 0001 001 1 6385 202678D 1811XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 3010107010066 0001 001 2 16990 185688D 1911XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 3010107010067 0001 001 1 11835 173853D 0212XXX8 0001 001 Reccheque n 1010102010001 0001 001 2 50000 223853D 1812XXX8 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 3010107010060 0001 001 1 7243 216610D 1812XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 3010107010066 0001 001 2 19272 197338D 1912XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 3010107010067 0001 001 1 13425 183913D 3012XXX8 0001 001 xxx 3010101010005 0001 001 27 200000000 200183913D 200183913D 9126087 209310000 000 Resumo da conta 1010101010001 santentsaídsat Conta 1010102010001 Banco do Brasil SA SALDO ANTERIOR 000 0101XXX8 0001 001 Pgdepósito ndata 1010101010001 0001 001 3 8800000 8800000D 0201XXX8 0001 001 Pg aquisição de terreno 1070401010001 0001 001 1 2100000 6700000D 0201XXX8 0001 001 Pg aquisição prédio 1070401010002 0001 001 2 1900000 4800000D 0301XXX8 0001 001 Pg instalações industriais 1070401010003 0001 001 1 221255 4578745D 0301XXX8 0001 001 Pg aquisição de máquinas 1070401010006 0001 001 2 1243000 3335745D 0401XXX8 0001 001 Pg aquisição de móveis 1070401010005 0001 001 1 100000 3235745D 0401XXX8 0001 001 Pg aquisição de veículo 1070401010004 0001 001 2 1480000 1755745D 0901XXX8 0001 001 Pgalugueis ref mês diversas 1 100000 1655745D 0901XXX8 0001 001 Pgcondomínio ref mês diversas 2 20000 1635745D 1001XXX8 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas diversas 1 62000 1573745D 1201XXX8 0001 001 Pgdespesas ref fabricação diversas 1 81000 1492745D 1301XXX8 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos diversas 1 20000 1472745D 1401XXX8 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica diversas 1 89366 1383379D 1601XXX8 0001 001 Pgdespviagens ref evento 3010107020002 0001 001 1 110000 1273379D 1701XXX8 0001 001 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ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010102010001 Banco do Brasil SA 2701XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 51321 50316931D 2701XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 30000000 20316931D 3001XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 29025520 49342451D 3101XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 5 631438 48711013D 3101XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 6 277730 48433283D 3101XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 7 784330 47648953D 3101XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 8 1750000 45898953D 3101XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 3010107010055 0001 001 9 50000 45848953D 3101XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 3010107010068 0001 001 10 100000 45748953D 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1202XXX8 0001 001 Pgdespesas ref fabricação diversas 1 89100 5761283D 1302XXX8 0001 001 Pgalugueis ref equipamentos diversas 1 22000 5739283D 1402XXX8 0001 001 Pgmanutenção ref fábrica diversas 1 98303 5640980D 1602XXX8 0001 001 Pgdespviagens ref evento 3010107020002 0001 001 1 121000 5519980D 1702XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 3010107020003 0001 001 1 429000 5090980D 1702XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 3010107020007 0001 001 2 44000 5046980D 2002XXX8 0001 001 Pg despesa com software 3010107010062 0001 001 1 187000 4859980D 2102XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 3010109010008 0001 001 1 11000 4848980D 2302XXX8 0001 001 Pgmulta ref atraso 3010107010029 0001 001 1 22403 4826577D 2402XXX8 0001 001 Pg multa 3010107010076 0001 001 1 10926 4815651D 2402XXX8 0001 001 Pg despesas pessoais 3010107010077 0001 001 2 132000 4683651D 2502XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 40537653 45221304D 2602XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010301010001 0001 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diversas 7 305503 57395874D 2802XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 8 862763 56533111D 2802XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 9 1925000 54608111D 2802XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 3010107010055 0001 001 10 55000 54553111D 2802XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 3010107010068 0001 001 11 110000 54443111D 0203XXX8 0001 001 Pgsalário 2010103010010 0001 001 1 7466412 46976699D 0203XXX8 0001 001 Reccheque n 1010101010001 0001 001 2 30000 46946699D 0303XXX8 0001 001 Pgduplicata no 2010101010001 0001 001 1 23030743 23915956D 0903XXX8 0001 001 Pgalugueis ref mês diversas 1 120000 23795956D 0903XXX8 0001 001 Pgcondomínio ref mês diversas 2 24000 23771956D 1003XXX8 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas diversas 1 74400 23697556D 1003XXX8 0001 001 PgPIS ref 2010103030004 0001 001 2 376045 23321511D 1003XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 2010103030005 0001 001 3 1735593 21585918D 1003XXX8 0001 001 PgINSS ref 2010103010001 0001 001 4 1493282 20092636D 1003XXX8 0001 001 PgFGTS ref 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001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 34830624 67925633D 3103XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 5 757726 67167907D 3103XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 6 333276 66834631D 3103XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 7 941196 65893435D 3103XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 8 2100000 63793435D 3103XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 3010107010055 0001 001 9 60000 63733435D 3103XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 3010107010068 0001 001 10 120000 63613435D 0204XXX8 0001 001 Pgsalário 2010103010010 0001 001 1 8145177 55468258D 0204XXX8 0001 001 Reccheque n 1010101010001 0001 001 2 20000 55448258D 0304XXX8 0001 001 Pgduplicata no 2010101010001 0001 001 1 25124447 30323811D 0404XXX8 0001 001 Pg aquisição de veículo 1070401010004 0001 001 1 1332000 28991811D 0904XXX8 0001 001 Pgalugueis ref mês diversas 1 90000 28901811D 0904XXX8 0001 001 Pgcondomínio ref mês diversas 2 18000 28883811D 1004XXX8 0001 001 Pgmanutenção ref máquinas diversas 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1010102010001 Banco do Brasil SA 2704XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês diversas 1 708504 58458304D 2704XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 46189 58412115D 2704XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 27000000 31412115D 3004XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 26122968 57535083D 3004XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 6 568295 56966788D 3004XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 7 249957 56716831D 3004XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 8 705897 56010934D 3004XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 9 1575000 54435934D 3004XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 3010107010055 0001 001 10 45000 54390934D 3004XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 3010107010068 0001 001 11 90000 54300934D 0205XXX8 0001 001 Pgsalário 2010103010010 0001 001 1 6108882 48192052D 0205XXX8 0001 001 Reccheque n 1010101010001 0001 001 2 30000 48162052D 0305XXX8 0001 001 Pgduplicata no 2010101010001 0001 001 1 18843335 29318717D 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Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010102010001 Banco do Brasil SA 2705XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês diversas 1 1180840 91523902D 2705XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 76983 91446919D 2705XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 45000000 46446919D 3005XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 43538280 89985199D 3105XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 5 947158 89038041D 3105XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 6 416596 88621445D 3105XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 7 1176495 87444950D 3105XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 8 2625000 84819950D 3105XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 3010107010055 0001 001 9 75000 84744950D 3105XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 3010107010068 0001 001 10 150000 84594950D 0206XXX8 0001 001 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Livro Razão Pág 8 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010102010001 Banco do Brasil SA 2706XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês diversas 1 906885 81123571D 2706XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 59123 81064448D 2706XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 34560000 46504448D 3006XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 33437399 79941847D 3006XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 6 727416 79214431D 3006XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 7 319946 78894485D 3006XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 8 903549 77990936D 3006XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 9 2016000 75974936D 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Banco do Brasil SA 2709XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês diversas 1 680164 82922667D 2709XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 44341 82878326D 2709XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 25920000 56958326D 3009XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 25078049 82036375D 3009XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 6 545563 81490812D 3009XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 7 239959 81250853D 3009XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 8 677661 80573192D 3009XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 9 1512000 79061192D 3009XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 3010107010055 0001 001 10 43200 79017992D 3009XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 3010107010068 0001 001 11 86400 78931592D 0210XXX8 0001 001 Pgsalário 2010103010010 0001 001 1 5864527 73067065D 0210XXX8 0001 001 Reccheque n 1010101010001 0001 001 2 30000 73037065D 0310XXX8 0001 001 Pgduplicata no 2010101010001 0001 001 1 18089602 54947463D 0910XXX8 0001 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Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010102010001 Banco do Brasil SA 2710XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês diversas 1 991905 105914193D 2710XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 64666 105849527D 2710XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 37800000 68049527D 3010XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 36572155 104621682D 3110XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 5 795612 103826070D 3110XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 6 349940 103476130D 3110XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 7 988256 102487874D 3110XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 8 2205000 100282874D 3110XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 3010107010055 0001 001 9 63000 100219874D 3110XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 3010107010068 0001 001 10 126000 100093874D 0211XXX8 0001 001 Pgsalário 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ref fábrica diversas 1 143700 49533002D 1611XXX8 0001 001 Pgdespviagens ref evento 3010107020002 0001 001 1 176880 49356122D 1711XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 3010107020003 0001 001 1 627120 48729002D 1711XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 3010107020007 0001 001 2 64320 48664682D 2011XXX8 0001 001 Pg despesa com software 3010107010062 0001 001 1 273360 48391322D 2111XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 3010109010008 0001 001 1 16080 48375242D 2311XXX8 0001 001 Pgmulta ref atraso 3010107010029 0001 001 1 32748 48342494D 2411XXX8 0001 001 Pg multa 3010107010076 0001 001 1 15973 48326521D 2411XXX8 0001 001 Pg despesas pessoais 3010107010077 0001 001 2 192960 48133561D 2511XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 59258678 107392239D 2611XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010301010001 0001 001 2 23036187 130428426D 2611XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 3010107010075 0001 001 1 861888 129566538D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 13 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010102010001 Banco do Brasil SA 2711XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês diversas 1 1265860 128300678D 2711XXX8 0001 001 PgCAGECE consumo mes diversas 2 82526 128218152D 2711XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010002 0001 001 3 48240000 79978152D 3011XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 46673036 126651188D 3011XXX8 0001 001 Pgplano de saude ref mês diversas 6 1015353 125635835D 3011XXX8 0001 001 Pgvale transporte ref mês diversas 7 446589 125189246D 3011XXX8 0001 001 Pgalimentação nf diversas 8 1261204 123928042D 3011XXX8 0001 001 Pgprólabore ref diversas 9 2814000 121114042D 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Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 37800000 48000000D 3010XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 36540000 11460000D 2711XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 48240000 59700000D 3011XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 46632000 13068000D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 15 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010102010002 FAF 2712XXX8 0001 001 Vraplicação ndata 1010102010001 0001 001 3 54720000 67788000D 3012XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 52896000 14892000D 14892000D 431868000 446760000 000 Resumo da conta 1010102010002 santentsaídsat Conta 1010301010001 Clientes Diversos SALDO ANTERIOR 000 1501XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 38654258 38654258D 1501XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 386512 38267746D 1601XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 14325987 52593733D 2501XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 37730668 14863065D 2601XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 14325987 537078D 1502XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 42519684 43056762D 1502XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 425163 42631599D 1602XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 15758586 58390185D 2502XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 41503735 16886450D 2602XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 15758586 1127864D 1503XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 46385110 47512974D 1503XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 463814 47049160D 1603XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 17191184 64240344D 2503XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 45276802 18963542D 2603XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 17191184 1772358D 1504XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 34788832 36561190D 1504XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 347861 36213329D 1604XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 12893388 49106717D 2504XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 33957601 15149116D 2604XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 12893388 2255728D 1505XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 57981388 60237116D 1505XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 579768 59657348D 1605XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 21488980 81146328D 2505XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 56596003 24550325D 2605XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 21488980 3061345D 1506XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 44529706 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para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010301010001 Clientes Diversos 2508XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 33957602 17907549D 2608XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 12893388 5014161D 1509XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 33397279 38411440D 1509XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 333946 38077494D 1609XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 12377652 50455146D 2509XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 32599297 17855849D 2609XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 12377652 5478197D 1510XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 48704366 54182563D 1510XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 487005 53695558D 1610XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 18050743 71746301D 2510XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 47540642 24205659D 2610XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 18050743 6154916D 1511XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 62156047 68310963D 1511XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 621511 67689452D 1611XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 23036187 90725639D 2511XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 60670915 30054724D 2611XXX8 0001 001 Rec duplicata 1010102010001 0001 001 2 23036187 7018537D 1512XXX8 0001 001 Vrfaturamento diversas 1 70505367 77523904D 1512XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 3010101030001 0001 001 2 704997 76818907D 1612XXX8 0001 001 Vrfaturamento 3010101010006 0001 00303 2 26130600 102949507D 2512XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 68820739 34128768D 2612XXX8 0001 001 Rec duplicata 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0604XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 478896 1989771D 0604XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 83384 2073155D 1304XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 922896 2996051D 3004XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 2010103030001 0001 001 17 2996051 000 0505XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2518125 2518125D 0605XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 798160 3316285D 0605XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 138974 3455259D 1305XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 1538160 4993419D 3105XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 2010103030001 0001 001 16 4993419 000 0506XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 1933920 1933920D 0606XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 612987 2546907D 0606XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 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materiais 2010101010001 0001 001 1 855628 3555058D 0611XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 148980 3704038D 1311XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 1648908 5352946D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 18 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1010501050001 ICMS a Recuperar 3011XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 2010103030001 0001 001 17 5352946 000 0512XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 3062040 3062040D 0612XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 970563 4032603D 0612XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 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3101XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 14 4456357 550203D 1302XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 5507216 6057419D 2802XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 13 4901993 1155426D 1303XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 6007872 7163298D 3103XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 12 5347628 1815670D 1304XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 4505904 6321574D 3004XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 13 4010721 2310853D 1305XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 7509840 9820693D 3105XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 12 6684535 3136158D 1306XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 5767557 8903715D 3006XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 13 5133723 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Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1011501010001 Mercadorias Para Revenda 1311XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 8050548 14355878D 3011XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 13 7165822 7190056D 1312XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 2 9131965 16322021D 3012XXX8 0001 001 xxxxxx 2010101010001 0001 001 28 500000000 516322021D 3112XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 3010103030001 0001 001 12 8128395 508193626D 508193626D 66364065 574557691 000 Resumo da conta 1011501010001 santentsaídsat Conta 1011501020001 Matérias Primas SALDO ANTERIOR 000 0501XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 8196250 8196250D 0701XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 7484815 711435D 0502XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 9015875 9727310D 0702XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 8233297 1494013D 0503XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 9835500 11329513D 0703XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 8981778 2347735D 0504XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 7376625 9724360D 0704XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 6736333 2988027D 0505XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 12294375 15282402D 0705XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 11227223 4055179D 0506XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 9442080 13497259D 0706XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 8622507 4874752D 0507XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 12982860 17857612D 0707XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 11855947 6001665D 0508XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 7376625 13378290D 0708XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 6736333 6641957D 0509XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 7081560 13723517D 0709XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 6466880 7256637D 0510XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 10327275 17583912D 0710XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 9430867 8153045D 0511XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 13179570 21332615D 0711XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 12035583 9297032D 0512XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 14949960 24246992D 0712XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 13652303 10594689D 10594689D 111463866 122058555 000 Resumo da conta 1011501020001 santentsaídsat Conta 1011501020002 Materiais Secundários SALDO ANTERIOR 000 0601XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2597933 2597933D 0701XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2372432 225501D 0602XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2857726 3083227D 0702XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2609675 473552D 0603XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 3117520 3591072D 0703XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2846919 744153D 0604XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2338140 3082293D 0704XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2135189 947104D 0605XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 3896900 4844004D 0705XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 3558649 1285355D 0606XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2992819 4278174D 0706XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2733042 1545132D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 21 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1011501020002 Materiais Secundários 0607XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 4115126 5660258D 0707XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 3757933 1902325D 0608XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2338140 4240465D 0708XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2135189 2105276D 0609XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 2244614 4349890D 0709XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2049782 2300108D 0610XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 3273396 5573504D 0710XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 2989265 2584239D 0611XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 4177477 6761716D 0711XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 3814871 2946845D 0612XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 1 4738630 7685475D 0712XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 2 4327317 3358158D 3358158D 35330263 38688421 000 Resumo da conta 1011501020002 santentsaídsat Conta 1011501020003 Materiais de Embalagem SALDO ANTERIOR 000 0601XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 452346 452346D 0801XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 413082 39264D 0602XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 497581 536845D 0802XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 454390 82455D 0603XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 542815 625270D 0803XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 495699 129571D 0604XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 407111 536682D 0804XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 371774 164908D 0605XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 678519 843427D 0805XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 619624 223803D 0606XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 521102 744905D 0806XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 475871 269034D 0607XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 716516 985550D 0807XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 654323 331227D 0608XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 407111 738338D 0808XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 371774 366564D 0609XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 390827 757391D 0809XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 356904 400487D 0610XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 569956 970443D 0810XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 520484 449959D 0611XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 727372 1177331D 0811XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 664236 513095D 0612XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais 2010101010001 0001 001 2 825079 1338174D 0812XXX8 0001 001 Vrconsumo de materiais diversas 1 753463 584711D 584711D 6151624 6736335 000 Resumo da conta 1011501020003 santentsaídsat Conta 1011501040001 Produtos Acabados SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 13 20887896 20887896C 2802XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 12 22976686 43864582C 3103XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 11 25065475 68930057C 3004XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 12 18799106 87729163C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 22 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1011501040001 Produtos Acabados 3105XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 11 31331844 119061007C 3006XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 12 24062856 143123863C 3107XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 11 33086427 176210290C 3108XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 11 18799106 195009396C 3009XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 12 18047142 213056538C 3110XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 11 26318749 239375287C 3011XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 12 33587737 272963024C 3012XXX8 0001 001 Vrcompra de mercadorias 2010101010001 0001 001 29 50000000 222963024C 3012XXX8 0001 001 Pgaquisição de mercadorias 2010101010001 0001 001 32 280000000 57036976D 3112XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 3010103010001 0001 001 11 38099522 18937454D 18937454D 311062546 330000000 000 Resumo da conta 1011501040001 santentsaídsat Conta 1070401010001 Terrenos SALDO ANTERIOR 000 0201XXX8 0001 001 Pg aquisição de terreno 1010102010001 0001 001 1 2100000 2100000D 2100000D 000 2100000 000 Resumo da conta 1070401010001 santentsaídsat Conta 1070401010002 Edifícios e Construções SALDO ANTERIOR 000 0201XXX8 0001 001 Pg aquisição prédio 1010102010001 0001 001 2 1900000 1900000D 1900000D 000 1900000 000 Resumo da conta 1070401010002 santentsaídsat Conta 1070401010003 Equipamentos Máquinas e Instalações Industriais SALDO ANTERIOR 000 0301XXX8 0001 001 Pg instalações industriais 1010102010001 0001 001 1 221255 221255D 221255D 000 221255 000 Resumo da conta 1070401010003 santentsaídsat Conta 1070401010004 Veículos SALDO ANTERIOR 000 0401XXX8 0001 001 Pg aquisição de veículo 1010102010001 0001 001 2 1480000 1480000D 0404XXX8 0001 001 Pg aquisição de veículo 1010102010001 0001 001 1 1332000 2812000D 2812000D 000 2812000 000 Resumo da conta 1070401010004 santentsaídsat Conta 1070401010005 Móveis Utensílios e Instalações Comerciais SALDO ANTERIOR 000 0401XXX8 0001 001 Pg aquisição de móveis 1010102010001 0001 001 1 100000 100000D 100000D 000 100000 000 Resumo da conta 1070401010005 santentsaídsat Conta 1070401010006 Equipamentos de Processamento de Dados SALDO ANTERIOR 000 0301XXX8 0001 001 Pg aquisição de máquinas 1010102010001 0001 001 2 1243000 1243000D 1243000D 000 1243000 000 Resumo da conta 1070401010006 santentsaídsat Conta 1070421010001 Prédios SALDO ANTERIOR 000 sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 23 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1070421010001 Prédios 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3333 3333C 2802XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 3666 6999C 3103XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 4000 10999C 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 3000 13999C 3105XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 5000 18999C 3006XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 3840 22839C 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 5280 28119C 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3000 31119C 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2880 33999C 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 4200 38199C 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 5360 43559C 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 6080 49639C 49639C 49639 000 000 Resumo da conta 1070421010001 santentsaídsat Conta 1070421010002 Instalações Industriais SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1667 1667C 2802XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 1834 3501C 3103XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2000 5501C 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 1500 7001C 3105XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2500 9501C 3006XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 1920 11421C 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2640 14061C 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1500 15561C 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 1440 17001C 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2100 19101C 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2680 21781C 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3040 24821C 24821C 24821 000 000 Resumo da conta 1070421010002 santentsaídsat Conta 1070421010003 Máquinas Aparelhos e Equipamentos SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 4167 4167C 2802XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 4584 8751C 3103XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 5000 13751C 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 3750 17501C 3105XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 6250 23751C 3006XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 4800 28551C 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 6600 35151C 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3750 38901C 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 3600 42501C 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 5250 47751C 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 6700 54451C 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 7600 62051C 62051C 62051 000 000 Resumo da conta 1070421010003 santentsaídsat Conta 1070421010004 Móveis e Utensílios SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2500 2500C 2802XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2750 5250C 3103XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3000 8250C 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2250 10500C 3105XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3750 14250C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 24 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 1070421010004 Móveis e Utensílios 3006XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2880 17130C 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3960 21090C 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2250 23340C 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2160 25500C 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3150 28650C 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 4020 32670C 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 4560 37230C 37230C 37230 000 000 Resumo da conta 1070421010004 santentsaídsat Conta 1070421010005 Instalações Diversas SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 833 833C 2802XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 916 1749C 3103XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1000 2749C 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 750 3499C 3105XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1250 4749C 3006XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 960 5709C 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1320 7029C 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 750 7779C 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 720 8499C 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1050 9549C 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 1340 10889C 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1520 12409C 12409C 12409 000 000 Resumo da conta 1070421010005 santentsaídsat Conta 1070421010006 Veículos SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 25000 25000C 2802XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 27500 52500C 3103XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 30000 82500C 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 22500 105000C 3105XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 37500 142500C 3006XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 28800 171300C 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 39600 210900C 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 22500 233400C 3009XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 21600 255000C 3110XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 31500 286500C 3011XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 40200 326700C 3112XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 45600 372300C 372300C 372300 000 000 Resumo da conta 1070421010006 santentsaídsat Conta 2010101010001 Fornecedores Diversos SALDO ANTERIOR 000 0501XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 10862500 10862500C 0601XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 3443044 14305544C 0601XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 599495 14905039C 1301XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 6032000 20937039C 0302XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 20937039 000 0502XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 11948750 11948750C 0602XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 3787348 15736098C 0602XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 659445 16395543C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 25 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 2010101010001 Fornecedores Diversos 1302XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 6635200 23030743C 0303XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 23030743 000 0503XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 13035000 13035000C 0603XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 4131653 17166653C 0603XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 719394 17886047C 1303XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 7238400 25124447C 0304XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 25124447 000 0504XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 9776250 9776250C 0604XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 3098740 12874990C 0604XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 539545 13414535C 1304XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 5428800 18843335C 0305XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 18843335 000 0505XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 16293750 16293750C 0605XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 5164566 21458316C 0605XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 899243 22357559C 1305XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 9048000 31405559C 0306XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 31405559 000 0506XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 12513600 12513600C 0606XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 3966387 16479987C 0606XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 690618 17170605C 1306XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 6948864 24119469C 0307XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 24119469 000 0507XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 17206200 17206200C 0607XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 5453782 22659982C 0607XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 949600 23609582C 1307XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 9554688 33164270C 0308XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 33164270 000 0508XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 9776250 9776250C 0608XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 3098740 12874990C 0608XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 539545 13414535C 1308XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 5428800 18843335C 0309XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 18843335 000 0509XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 9385200 9385200C 0609XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 2974790 12359990C 0609XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 517964 12877954C 1309XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 5211648 18089602C 0310XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 18089602 000 0510XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 13686750 13686750C 0610XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 4338235 18024985C 0610XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 755364 18780349C 1310XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 7600320 26380669C 0311XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 26380669 000 0511XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 17466900 17466900C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 26 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 2010101010001 Fornecedores Diversos 0611XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 5536416 23003316C 0611XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 963988 23967304C 1311XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 9699456 33666760C 0312XXX8 0001 001 Pgduplicata no 1010102010001 0001 001 1 33666760 000 0512XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 19813200 19813200C 0612XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 1 6280113 26093313C 0612XXX8 0001 001 Vraquisição de materiais diversas 2 1093479 27186792C 1312XXX8 0001 001 Vraquisição de mercadorias diversas 2 11002368 38189160C 3012XXX8 0001 001 xxxxxx 1011501010001 0001 001 28 500000000 538189160C 3012XXX8 0001 001 Vrcompra de mercadorias 1011501040001 0001 001 29 50000000 588189160C 3012XXX8 0001 001 Pgaquisição de mercadorias 1011501040001 0001 001 32 280000000 868189160C 868189160C 1141794388 273605228 000 Resumo da conta 2010101010001 santentsaídsat Conta 2010103010001 INSS a Recolher SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês diversas 3 1357529 1357529C 1002XXX8 0001 001 PgINSS ref 1010102010001 0001 001 4 1357529 000 2802XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês diversas 4 1493282 1493282C 1003XXX8 0001 001 PgINSS ref 1010102010001 0001 001 4 1493282 000 3103XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês diversas 3 1629034 1629034C 1004XXX8 0001 001 PgINSS ref 1010102010001 0001 001 4 1629034 000 3004XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês diversas 4 1221776 1221776C 1005XXX8 0001 001 PgINSS ref 1010102010001 0001 001 4 1221776 000 3105XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês diversas 3 2036293 2036293C 1006XXX8 0001 001 PgINSS ref 1010102010001 0001 001 4 2036293 000 3006XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês diversas 4 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1002XXX8 0001 001 PgFGTS ref 1010102010001 0001 001 5 543012 000 2802XXX8 0001 001 VrprovFGTS ref mês diversas 5 597313 597313C 1003XXX8 0001 001 PgFGTS ref 1010102010001 0001 001 5 597313 000 3103XXX8 0001 001 VrprovFGTS ref mês diversas 4 651614 651614C 1004XXX8 0001 001 PgFGTS ref 1010102010001 0001 001 5 651614 000 3004XXX8 0001 001 VrprovFGTS ref mês diversas 5 488711 488711C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 27 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 2010103010002 FGTS a Recolher 1005XXX8 0001 001 PgFGTS ref 1010102010001 0001 001 5 488711 000 3105XXX8 0001 001 VrprovFGTS ref mês diversas 4 814517 814517C 1006XXX8 0001 001 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ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 2 6787647 6787647C 0202XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 6787647 000 2802XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 3 7466412 7466412C 0203XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 7466412 000 3103XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 2 8145177 8145177C 0204XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 8145177 000 3004XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 3 6108882 6108882C 0205XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 6108882 000 3105XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 2 10181472 10181472C 0206XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 10181472 000 3006XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 3 7819370 7819370C 0207XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 7819370 000 3107XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 2 10751634 10751634C 0208XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 10751634 000 3108XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 2 6108882 6108882C 0209XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 6108882 000 3009XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 3 5864527 5864527C 0210XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 5864527 000 3110XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 2 8552436 8552436C 0211XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 8552436 000 3011XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 3 10914537 10914537C 0212XXX8 0001 001 Pgsalário 1010102010001 0001 001 1 10914537 000 3112XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês diversas 2 12380669 12380669C 12380669C 101081645 88700976 000 Resumo da conta 2010103010010 santentsaídsat Conta 2010103030001 ICMS a Recolher SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 VrICMS svendas 3010101030002 0001 001 17 8940935 8940935C 3101XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 1010501050001 0001 001 18 3328946 5611989C 1002XXX8 0001 001 PgICMS ref 1010102010001 0001 001 6 5611989 000 2802XXX8 0001 001 VrICMS svendas 3010101030002 0001 001 16 9835029 9835029C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 28 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 2010103030001 ICMS a Recolher 2802XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 1010501050001 0001 001 17 3661841 6173188C 1003XXX8 0001 001 PgICMS ref 1010102010001 0001 001 6 6173188 000 3103XXX8 0001 001 VrICMS svendas 3010101030002 0001 001 15 10729122 10729122C 3103XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 1010501050001 0001 001 16 3994735 6734387C 1004XXX8 0001 001 PgICMS ref 1010102010001 0001 001 6 6734387 000 3004XXX8 0001 001 VrICMS svendas 3010101030002 0001 001 16 8046842 8046842C 3004XXX8 0001 001 Vrapuração de ICMS ref mês 1010501050001 0001 001 17 2996051 5050791C 1005XXX8 0001 001 PgICMS ref 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Vr PIS 3010101030004 0001 001 19 295366 295366C 1010XXX8 0001 001 PgPIS ref 1010102010001 0001 001 2 295366 000 3110XXX8 0001 001 Vr PIS 3010101030004 0001 001 18 430743 430743C 1011XXX8 0001 001 PgPIS ref 1010102010001 0001 001 2 430743 000 3011XXX8 0001 001 Vr PIS 3010101030004 0001 001 19 549710 549710C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 30 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 2010103030004 PIS a Recolher 1012XXX8 0001 001 PgPIS ref 1010102010001 0001 001 2 549710 000 3112XXX8 0001 001 Vr PIS 3010101030004 0001 001 18 623551 623551C 623551C 5090967 4467416 000 Resumo da conta 2010103030004 santentsaídsat Conta 2010103030005 COFINS a Recolher SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr COFINS 3010101030003 0001 001 19 1577812 1577812C 1002XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 1010102010001 0001 001 3 1577812 000 2802XXX8 0001 001 Vr COFINS 3010101030003 0001 001 18 1735593 1735593C 1003XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 1010102010001 0001 001 3 1735593 000 3103XXX8 0001 001 Vr COFINS 3010101030003 0001 001 17 1893374 1893374C 1004XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 1010102010001 0001 001 3 1893374 000 3004XXX8 0001 001 Vr COFINS 3010101030003 0001 001 18 1420031 1420031C 1005XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 1010102010001 0001 001 3 1420031 000 3105XXX8 0001 001 Vr COFINS 3010101030003 0001 001 17 2366718 2366718C 1006XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 1010102010001 0001 001 3 2366718 000 3006XXX8 0001 001 Vr COFINS 3010101030003 0001 001 18 1817639 1817639C 1007XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 1010102010001 0001 001 3 1817639 000 3107XXX8 0001 001 Vr COFINS 3010101030003 0001 001 17 2499254 2499254C 1008XXX8 0001 001 PgCOFINS ref 1010102010001 0001 001 3 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Domiciliados e Resid no País SALDO ANTERIOR 000 0101XXX8 0001 001 Vr Subscrição de Capital 2070101010001 0001 001 1 4000000 4000000D 0101XXX8 0001 001 Vr Subscrição de Capital 2070101010001 0001 001 1 4000000 8000000D 0101XXX8 0001 001 Vr Subscrição de Capital 2070101010001 0001 001 1 2000000 10000000D 0101XXX8 0001 001 Vr Integralização de Capital 1010101010001 0001 001 2 4000000 6000000D 0101XXX8 0001 001 Vr Integralização de Capital 1010101010001 0001 001 2 3000000 3000000D 0101XXX8 0001 001 Vr Integralização de Capital 1010101010001 0001 001 2 2000000 1000000D 1000000D 9000000 10000000 000 Resumo da conta 2070101010002 santentsaídsat Conta 2070401030003 Reserva para Contingências SALDO ANTERIOR 000 3112XXX8 0001 001 Vr constituição de reserva de lucro 2070701010001 0001 001 20 13000000 13000000C 13000000C 13000000 000 000 Resumo da conta 2070401030003 santentsaídsat sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 31 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 2070401030003 Reserva para Contingências Conta 2070401030007 Reservas de Lucros para Expansão SALDO ANTERIOR 000 3112XXX8 0001 001 Vr constituição de reserva de lucro 2070701010001 0001 001 21 4000000 4000000C 4000000C 4000000 000 000 Resumo da conta 2070401030007 santentsaídsat Conta 2070701010001 Lucros Acumulados eou Saldo à Disposição da Assembléia SALDO ANTERIOR 000 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 9887008 9887008C 3112XXX8 0001 001 Vr constituição de reserva de lucro 2070401030003 0001 001 20 13000000 3112992D 3112XXX8 0001 001 Vr constituição de reserva de lucro 2070401030007 0001 001 21 4000000 7112992D 7112992D 9887008 17000000 000 Resumo da conta 2070701010001 santentsaídsat Conta 3010101010004 Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria SALDO ANTERIOR 000 1501XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 23010880 23010880C 1501XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 15643378 38654258C 1502XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 25311968 63966226C 1502XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 17207716 81173942C 1503XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 27613056 108786998C 1503XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 18772054 127559052C 1504XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 20709792 148268844C 1504XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 14079040 162347884C 1505XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 34516320 196864204C 1505XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 23465068 220329272C 1506XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 26508534 246837806C 1506XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 18021172 264858978C 1507XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 36449234 301308212C 1507XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 24779111 326087323C 1508XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 20709792 346797115C 1508XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 14079040 360876155C 1509XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 19881400 380757555C 1509XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 13515879 394273434C 1510XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 28993709 423267143C 1510XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 19710657 442977800C 1511XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 37001495 479979295C 1511XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 25154552 505133847C 1512XXX8 0001 00301 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 41971845 547105692C 1512XXX8 0001 00302 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 1 28533522 575639214C 3112XXX8 0001 00301 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 342678025 232961189C 3112XXX8 0001 00302 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 232961189 000 000 575639214 575639214 000 Resumo da conta 3010101010004 santentsaídsat Conta 3010101010005 Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno SALDO ANTERIOR 000 sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 32 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010101010005 Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 3012XXX8 0001 001 xxx 1010101010001 0001 001 27 200000000 200000000C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 200000000 000 000 200000000 200000000 000 Resumo da conta 3010101010005 santentsaídsat Conta 3010101010006 Receita da Prestação de Serviços Mercado Interno SALDO ANTERIOR 000 1601XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 14325987 14325987C 1602XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 15758586 30084573C 1603XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 17191184 47275757C 1604XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 12893388 60169145C 1605XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 21488980 81658125C 1606XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 16503537 98161662C 1607XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 22692363 120854025C 1608XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 12893388 133747413C 1609XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 12377652 146125065C 1610XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 18050743 164175808C 1611XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 23036187 187211995C 1612XXX8 0001 00303 Vrfaturamento 1010301010001 0001 001 2 26130600 213342595C 3112XXX8 0001 00303 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 213342595 000 000 213342595 213342595 000 Resumo da conta 3010101010006 santentsaídsat Conta 3010101010018 IPI SALDO ANTERIOR 000 1501XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2278119 2278119D 1501XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1548655 3826774D 1502XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2505931 6332705D 1502XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1703521 8036226D 1503XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2733743 10769969D 1503XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1858386 12628355D 1504XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2050307 14678662D 1504XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1393790 16072452D 1505XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 3417179 19489631D 1505XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2322983 21812614D 1506XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2624393 24437007D 1506XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1784051 26221058D 1507XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 3608541 29829599D 1507XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2453070 32282669D 1508XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2050307 34332976D 1508XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1393790 35726766D 1509XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1968295 37695061D 1509XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1338038 39033099D 1510XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2870430 41903529D 1510XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 1951305 43854834D 1511XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 3663216 47518050D 1511XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2490237 50008287D 1512XXX8 0001 00301 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 4155289 54163576D 1512XXX8 0001 00302 VrIPI svendas 2010103030002 0001 001 3 2824747 56988323D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 33 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010101010018 IPI 3112XXX8 0001 00301 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 33925750 23062573D 3112XXX8 0001 00302 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 23062573 000 000 56988323 56988323 000 Resumo da conta 3010101010018 santentsaídsat Conta 3010101030001 Vendas Canceladas Devoluções e Descontos Incondicionais SALDO ANTERIOR 000 1501XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 386512 386512D 1502XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 425163 811675D 1503XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 463814 1275489D 1504XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 347861 1623350D 1505XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 579768 2203118D 1506XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 445261 2648379D 1507XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 612234 3260613D 1508XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 347861 3608474D 1509XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 333946 3942420D 1510XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 487005 4429425D 1511XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 621511 5050936D 1512XXX8 0001 001 Vr devolução de vendas 1010301010001 0001 001 2 704997 5755933D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5755933 000 000 5755933 5755933 000 Resumo da conta 3010101030001 santentsaídsat Conta 3010101030002 ICMS SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 17 8940935 8940935D 2802XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 16 9835029 18775964D 3103XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 15 10729122 29505086D 3004XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 16 8046842 37551928D 3105XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 15 13411403 50963331D 3006XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 16 10299957 61263288D 3107XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 15 14162441 75425729D 3108XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 15 8046842 83472571D 3009XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 16 7724968 91197539D 3011XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 16 14377023 105574562D 3112XXX8 0001 001 VrICMS svendas 2010103030001 0001 001 15 16308265 121882827D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 121882827 000 000 121882827 121882827 000 Resumo da conta 3010101030002 santentsaídsat Conta 3010101030003 COFINS SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 19 1577812 1577812D 2802XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 18 1735593 3313405D 3103XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 17 1893374 5206779D 3004XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 18 1420031 6626810D 3105XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 17 2366718 8993528D 3006XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 18 1817639 10811167D 3107XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 17 2499254 13310421D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 34 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010101030003 COFINS 3108XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 17 1420031 14730452D 3009XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 18 1363229 16093681D 3110XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 17 1988043 18081724D 3011XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 18 2537121 20618845D 3112XXX8 0001 001 Vr COFINS 2010103030005 0001 001 17 2877928 23496773D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 23496773 000 000 23496773 23496773 000 Resumo da conta 3010101030003 santentsaídsat Conta 3010101030004 PISPASEP SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr PIS 2010103030004 0001 001 20 341859 341859D 2802XXX8 0001 001 Vr 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produtos vendidos 1011501040001 0001 001 13 20887896 20887896D 2802XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 12 22976686 43864582D 3103XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 11 25065475 68930057D 3004XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 12 18799106 87729163D 3105XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 11 31331844 119061007D 3006XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 12 24062856 143123863D 3107XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 11 33086427 176210290D 3108XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 11 18799106 195009396D 3009XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 12 18047142 213056538D 3110XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 11 26318749 239375287D 3011XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 12 33587737 272963024D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 35 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103010001 Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos 3112XXX8 0001 001 Vr custo dos produtos vendidos 1011501040001 0001 001 11 38099522 311062546D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 311062546 000 000 311062546 311062546 000 Resumo da conta 3010103010001 santentsaídsat Conta 3010103020015 Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção SALDO ANTERIOR 000 1001XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 37200 37200D 1001XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 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Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 39283 523032D 1008XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 33480 556512D 1008XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 22320 578832D 1009XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 32141 610973D 1009XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 21427 632400D 1010XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 46872 679272D 1010XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 31248 710520D 1011XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 59818 770338D 1011XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 39878 810216D 1012XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 67853 878069D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 36 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103020015 Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção 1012XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref máquinas 1010102010001 0001 001 1 45235 923304D 3112XXX8 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 553983 369321D 3112XXX8 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 369321 000 000 923304 923304 000 Resumo da conta 3010103020015 santentsaídsat Conta 3010103020023 Outros Custos SALDO ANTERIOR 000 1201XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 48600 48600D 1201XXX8 0001 00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 32400 81000D 1202XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 53460 134460D 1202XXX8 0001 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00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 52099 1058508D 1212XXX8 0001 00201 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 88646 1147154D 1212XXX8 0001 00202 Pgdespesas ref fabricação 1010102010001 0001 001 1 59098 1206252D 3112XXX8 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 723750 482502D 3112XXX8 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 482502 000 000 1206252 1206252 000 Resumo da conta 3010103020023 santentsaídsat Conta 3010103020040 Ordenados Salários e Gratificações SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1117329 1117329D 3101XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 744886 1862215D 2802XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 1229062 3091277D 2802XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 819375 3910652D 3103XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1340795 5251447D 3103XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 893863 6145310D 3004XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 1005596 7150906D 3004XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 670397 7821303D 3105XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1675994 9497297D 3105XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1117329 10614626D 3006XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 1287163 11901789D 3006XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 858108 12759897D 3107XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1769849 14529746D 3107XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1179899 15709645D 3108XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 1005596 16715241D 3108XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 670397 17385638D 3009XXX8 0001 00201 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 965372 18351010D 3009XXX8 0001 00202 Vrsalário ref mês 2010103010010 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0001 00201 Pgalugueis ref mês 1010102010001 0001 001 1 66000 166000D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 38 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103020052 Aluguéis 0902XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref mês 1010102010001 0001 001 1 44000 210000D 0903XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref mês 1010102010001 0001 001 1 72000 282000D 0903XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref mês 1010102010001 0001 001 1 48000 330000D 0904XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref mês 1010102010001 0001 001 1 54000 384000D 0904XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref mês 1010102010001 0001 001 1 36000 420000D 0905XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref mês 1010102010001 0001 001 1 90000 510000D 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ref mês 1010102010001 0001 001 1 298242 5119998D 2707XXX8 0001 00201 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 773524 5893522D 2707XXX8 0001 00202 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 410083 6303605D 2708XXX8 0001 00201 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 439502 6743107D 2708XXX8 0001 00202 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 233002 6976109D 2709XXX8 0001 00201 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 421922 7398031D 2709XXX8 0001 00202 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 223682 7621713D 2710XXX8 0001 00201 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 615303 8237016D 2710XXX8 0001 00202 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 326202 8563218D 2711XXX8 0001 00201 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 785244 9348462D 2711XXX8 0001 00202 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 416296 9764758D 2712XXX8 0001 00201 Pgconsumo de energia ref mês 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Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103020056 Condomínios 0910XXX8 0001 00201 Pgcondomínio ref mês 1010102010001 0001 001 2 15120 219120D 0910XXX8 0001 00202 Pgcondomínio ref mês 1010102010001 0001 001 2 10080 229200D 0911XXX8 0001 00201 Pgcondomínio ref mês 1010102010001 0001 001 2 19296 248496D 0911XXX8 0001 00202 Pgcondomínio ref mês 1010102010001 0001 001 2 12864 261360D 0912XXX8 0001 00201 Pgcondomínio ref mês 1010102010001 0001 001 2 21888 283248D 0912XXX8 0001 00202 Pgcondomínio ref mês 1010102010001 0001 001 2 14592 297840D 3112XXX8 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 178704 119136D 3112XXX8 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 119136 000 000 297840 297840 000 Resumo da conta 3010103020056 santentsaídsat Conta 3010103020057 Aluguél de Equipamentos SALDO ANTERIOR 000 1301XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 12000 12000D 1301XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 8000 20000D 1302XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 13200 33200D 1302XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 8800 42000D 1303XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 14400 56400D 1303XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 9600 66000D 1304XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 10800 76800D 1304XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 7200 84000D 1305XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 18000 102000D 1305XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 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Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103020057 Aluguél de Equipamentos 1310XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 10080 229200D 1311XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 19296 248496D 1311XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 12864 261360D 1312XXX8 0001 00201 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 21888 283248D 1312XXX8 0001 00202 Pgalugueis ref equipamentos 1010102010001 0001 001 1 14592 297840D 3112XXX8 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 178704 119136D 3112XXX8 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 119136 000 000 297840 297840 000 Resumo da conta 3010103020057 santentsaídsat Conta 3010103030001 Custo das Mercadorias Revendidas SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 14 4456357 4456357D 2802XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 13 4901993 9358350D 3103XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 12 5347628 14705978D 3004XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 13 4010721 18716699D 3105XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 12 6684535 25401234D 3006XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 13 5133723 30534957D 3107XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 12 7058869 37593826D 3108XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 12 4010721 41604547D 3009XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 13 3850292 45454839D 3110XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 12 5615009 51069848D 3011XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 13 7165822 58235670D 3112XXX8 0001 001 Vr custo das mercadorias vendidas 1011501010001 0001 001 12 8128395 66364065D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 66364065 000 000 66364065 66364065 000 Resumo da conta 3010103030001 santentsaídsat Conta 3010103060001 Material Aplicado na Produção de Serviços SALDO ANTERIOR 000 0701XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 4490889 4490889D 0701XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 2993926 7484815D 0701XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1423459 8908274D 0701XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 948973 9857247D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 42 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103060001 Material Aplicado na Produção de Serviços 0801XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 247849 10105096D 0801XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 165233 10270329D 0702XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 4939978 15210307D 0702XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 3293319 18503626D 0702XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1565805 20069431D 0702XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1043870 21113301D 0802XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 272634 21385935D 0802XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 181756 21567691D 0703XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 5389067 26956758D 0703XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 3592711 30549469D 0703XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1708151 32257620D 0703XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1138768 33396388D 0803XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 297419 33693807D 0803XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 198280 33892087D 0704XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 4041800 37933887D 0704XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020001 0001 001 1 2694533 40628420D 0704XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 1281113 41909533D 0704XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020002 0001 001 2 854076 42763609D 0804XXX8 0001 00201 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 223064 42986673D 0804XXX8 0001 00202 Vrconsumo de materiais 1011501020003 0001 001 1 148710 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produtos acabados diversas 34 40435641 26957101D 3112XXX8 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 26957101 000 000 67392742 67392742 000 Resumo da conta 3010103060040 santentsaídsat sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 47 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103060043 Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 129627 129627D 3101XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 86418 216045D 2802XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 142590 358635D 2802XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 95060 453695D 3103XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 155552 609247D 3103XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 103702 712949D 3004XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 116664 829613D 3004XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 77776 907389D 3105XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 194440 1101829D 3105XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 129628 1231457D 3006XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 149330 1380787D 3006XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 99554 1480341D 3107XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 205329 1685670D 3107XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 136887 1822557D 3108XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 116664 1939221D 3108XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 77777 2016998D 3009XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 111997 2128995D 3009XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 74665 2203660D 3110XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 163330 2366990D 3110XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 108887 2475877D 3011XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 208440 2684317D 3011XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 138961 2823278D 3112XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 236439 3059717D 3112XXX8 0001 00201 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 157627 3217344D 3112XXX8 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 3217344 000 000 3217344 3217344 000 Resumo da conta 3010103060043 santentsaídsat Conta 3010103060044 Plano de Saúde SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 00201 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 5 270683 270683D 3101XXX8 0001 00202 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 5 180455 451138D 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licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103060044 Plano de Saúde 3103XXX8 0001 00201 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 5 129816 1997202D 3103XXX8 0001 00202 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 5 86544 2083746D 3004XXX8 0001 00201 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 6 243615 2327361D 3004XXX8 0001 00202 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 6 162410 2489771D 3004XXX8 0001 00201 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 6 97362 2587133D 3004XXX8 0001 00202 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 6 64908 2652041D 3105XXX8 0001 00201 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 5 406025 3058066D 3105XXX8 0001 00202 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 5 270683 3328749D 3105XXX8 0001 00201 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 5 162270 3491019D 3105XXX8 0001 00202 Pgplano de saude ref mês 1010102010001 0001 001 5 108180 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00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 3761349 000 000 9403379 9403379 000 Resumo da conta 3010103060044 santentsaídsat Conta 3010103060045 Vale Transporte SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 111420 111420D 3101XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 74280 185700D 3101XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 43218 228918D 3101XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 28812 257730D 2802XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 122562 380292D 2802XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 81708 462000D 2802XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 47540 509540D 2802XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 31693 541233D 3103XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 133704 674937D 3103XXX8 0001 00202 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ref mês 1010102010001 0001 001 7 25931 1082466D 3105XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 167130 1249596D 3105XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 111420 1361016D 3105XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 64828 1425844D 3105XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 43218 1469062D 3006XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 128356 1597418D 3006XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 85571 1682989D 3006XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 49788 1732777D 3006XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 33191 1765968D 3107XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 176489 1942457D 3107XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 117660 2060117D 3107XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 68458 2128575D 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Razão Pág 51 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010103060045 Vale Transporte 3110XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 54455 2917287D 3110XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 36303 2953590D 3011XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 179163 3132753D 3011XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 119442 3252195D 3011XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 69495 3321690D 3011XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 7 46329 3368019D 3112XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 203230 3571249D 3112XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 135487 3706736D 3112XXX8 0001 00201 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 78830 3785566D 3112XXX8 0001 00202 Pgvale transporte ref mês 1010102010001 0001 001 6 52552 3838118D 3112XXX8 0001 00201 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 2302874 1535244D 3112XXX8 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 1535244 000 000 3838118 3838118 000 Resumo da conta 3010103060045 santentsaídsat Conta 3010105010006 Juros e Desc Recebidos eou Auferidos SALDO ANTERIOR 000 2501XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 1249721 1249721C 2502XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 1374693 2624414C 2503XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 1499665 4124079C 2504XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 1124749 5248828C 2505XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 1874582 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Desc Recebidos eou Auferidos 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 18610844 000 000 18610844 18610844 000 Resumo da conta 3010105010006 santentsaídsat Conta 3010105010007 Rendimentos Aplicações Financeiras SALDO ANTERIOR 000 3001XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 29000 29000C 2802XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 31900 60900C 3003XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 34800 95700C 3004XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 26100 121800C 3005XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 43500 165300C 3006XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 33408 198708C 3007XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 45937 244645C 3008XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 26100 270745C 3009XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 25056 295801C 3010XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 36540 332341C 3011XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 46632 378973C 3012XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 52896 431869C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 431869 000 000 431869 431869 000 Resumo da conta 3010105010007 santentsaídsat Conta 3010107010003 Ordenados Salários Gratif e Outras Remuner a Empregados SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 400000 400000D 2802XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 440000 840000D 3103XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 480000 1320000D 3004XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 360000 1680000D 3105XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 600000 2280000D 3006XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 460800 2740800D 3107XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 633600 3374400D 3108XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 360000 3734400D 3009XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 345600 4080000D 3110XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 504000 4584000D 3011XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 3 643200 5227200D 3112XXX8 0001 001 Vrsalário ref mês 2010103010010 0001 001 2 729600 5956800D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5956800 000 000 5956800 5956800 000 Resumo da conta 3010107010003 santentsaídsat sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 53 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010007 Outros Gastos com Pessoal SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 3000 3000D 2802XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 3300 6300D 3103XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 3600 9900D 3004XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 2700 12600D 3105XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 4500 17100D 3006XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 3456 20556D 3107XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 4752 25308D 3108XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 2700 28008D 3009XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 2592 30600D 3110XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 3780 34380D 3011XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 8 4824 39204D 3112XXX8 0001 001 Pgalimentação nf 1010102010001 0001 001 7 5472 44676D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 44676 000 000 44676 44676 000 Resumo da conta 3010107010007 santentsaídsat Conta 3010107010012 INSS Previdência Social SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 3 80000 80000D 2802XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 4 88000 168000D 3103XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 3 96000 264000D 3004XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 4 72000 336000D 3105XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 3 120000 456000D 3006XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 4 92160 548160D 3107XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 3 126720 674880D 3108XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 3 72000 746880D 3009XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 4 69120 816000D 3110XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 3 100800 916800D 3011XXX8 0001 001 VrprovINSS ref mês 2010103010001 0001 001 4 128640 1045440D 3112XXX8 0001 001 VrprovINSS ref 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Vr depreciação n mês diversas 1 2000 2000D 3101XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 1333 3333D 3101XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 1000 4333D 3101XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 667 5000D 3101XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 2500 7500D 3101XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 1667 9167D 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2500 11667D 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 833 12500D 3101XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 25000 37500D 2802XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 2200 39700D 2802XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 2 1466 41166D 2802XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 1100 42266D 2802XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 2 734 43000D 2802XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 2750 45750D 2802XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 1834 47584D 2802XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2750 50334D 2802XXX8 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licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010030 Encargos de Depreciação e Amortização 3004XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 1800 125550D 3004XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 2 1200 126750D 3004XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 900 127650D 3004XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 2 600 128250D 3004XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 2250 130500D 3004XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 2 1500 132000D 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 2250 134250D 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 750 135000D 3004XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 2 22500 157500D 3105XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 3000 160500D 3105XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 2000 162500D 3105XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 1500 164000D 3105XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 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depreciação n mês diversas 1 2112 262230D 3107XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 1584 263814D 3107XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 1056 264870D 3107XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 3960 268830D 3107XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 2640 271470D 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 3960 275430D 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 1320 276750D 3107XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 39600 316350D 3108XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 1800 318150D 3108XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 1200 319350D 3108XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 900 320250D 3108XXX8 0001 00202 Vr depreciação n mês diversas 1 600 320850D 3108XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 2250 323100D 3108XXX8 0001 00201 Vr depreciação n mês diversas 1 1500 324600D 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 2250 326850D 3108XXX8 0001 001 Vr depreciação n mês diversas 1 750 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Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 106727 29784D 3112XXX8 0001 00202 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 29784 000 000 558450 558450 000 Resumo da conta 3010107010030 santentsaídsat Conta 3010107010048 Energia Elétrica SALDO ANTERIOR 000 2701XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 40000 40000D 2702XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 44000 84000D 2703XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 48000 132000D 2704XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 36000 168000D 2705XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 60000 228000D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 57 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010048 Energia Elétrica 2706XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 46080 274080D 2707XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 63360 337440D 2708XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 36000 373440D 2709XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 34560 408000D 2710XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 50400 458400D 2711XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 64320 522720D 2712XXX8 0001 001 Pgconsumo de energia ref mês 1010102010001 0001 001 1 72960 595680D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 595680 000 000 595680 595680 000 Resumo da conta 3010107010048 santentsaídsat Conta 3010107010049 Água SALDO ANTERIOR 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Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010055 Prólabores 3101XXX8 0001 001 José Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 700000 700000D 3101XXX8 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 700000 1400000D 3101XXX8 0001 001 João Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 350000 1750000D 3101XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 1010102010001 0001 001 9 50000 1800000D 2802XXX8 0001 001 José Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 770000 2570000D 2802XXX8 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 770000 3340000D 2802XXX8 0001 001 João Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 385000 3725000D 2802XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone 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Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010055 Prólabores 3011XXX8 0001 001 João Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 9 562800 23442000D 3011XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 1010102010001 0001 001 10 80400 23522400D 3112XXX8 0001 001 José Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 1276800 24799200D 3112XXX8 0001 001 Antônio Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 1276800 26076000D 3112XXX8 0001 001 João Ferreira da Silva 1010102010001 0001 001 8 638400 26714400D 3112XXX8 0001 001 Pgconsumo telefone ref mês 1010102010001 0001 001 9 91200 26805600D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 26805600 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0001 001 1 6385 51891D 1812XXX8 0001 001 Pgcorreios cf comprovante 1010101010001 0001 001 1 7243 59134D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 59134 000 000 59134 59134 000 Resumo da conta 3010107010060 santentsaídsat Conta 3010107010062 Softwares SALDO ANTERIOR 000 2001XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 170000 170000D 2002XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 187000 357000D 2003XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 204000 561000D 2004XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 153000 714000D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 61 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010062 Softwares 2005XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 255000 969000D 2006XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 195840 1164840D 2007XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 269280 1434120D 2008XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 153000 1587120D 2009XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 146880 1734000D 2010XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 214200 1948200D 2011XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 273360 2221560D 2012XXX8 0001 001 Pg despesa com software 1010102010001 0001 001 1 310080 2531640D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 2531640 000 000 2531640 2531640 000 Resumo da conta 3010107010062 santentsaídsat Conta 3010107010064 Manut Conservação e Limpeza SALDO ANTERIOR 000 1401XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref fábrica 1010102010001 0001 001 1 53620 53620D 1401XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref fábrica 1010102010001 0001 001 1 35746 89366D 1402XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref fábrica 1010102010001 0001 001 1 58982 148348D 1402XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref fábrica 1010102010001 0001 001 1 39321 187669D 1403XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref fábrica 1010102010001 0001 001 1 64344 252013D 1403XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref fábrica 1010102010001 0001 001 1 42895 294908D 1404XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref fábrica 1010102010001 0001 001 1 48258 343166D 1404XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref fábrica 1010102010001 0001 001 1 32171 375337D 1405XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref fábrica 1010102010001 0001 001 1 80430 455767D 1405XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref fábrica 1010102010001 0001 001 1 53619 509386D 1406XXX8 0001 00201 Pgmanutenção ref fábrica 1010102010001 0001 001 1 61770 571156D 1406XXX8 0001 00202 Pgmanutenção ref fábrica 1010102010001 0001 001 1 41179 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0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 12679 34868D 1804XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 9509 44377D 1805XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 15849 60226D 1806XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 12172 72398D 1807XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 16736 89134D 1808XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 9509 98643D 1809XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 9129 107772D 1810XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 13313 121085D 1811XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 16990 138075D 1812XXX8 0001 001 Pgmaterial de expediente 1010101010001 0001 001 2 19272 157347D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 157347 000 000 157347 157347 000 Resumo da conta 3010107010066 santentsaídsat Conta 3010107010067 Taxas e Emolumentos SALDO ANTERIOR 000 1901XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 7360 7360D 1902XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 8096 15456D 1903XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 8832 24288D 1904XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 6624 30912D 1905XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 11040 41952D 1906XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 8479 50431D 1907XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 11658 62089D 1908XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 6624 68713D 1909XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 6359 75072D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 63 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010067 Taxas e Emolumentos 1910XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 9274 84346D 1911XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 11835 96181D 1912XXX8 0001 001 Pgtaxa ref diversos 1010101010001 0001 001 1 13425 109606D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 109606 000 000 109606 109606 000 Resumo da conta 3010107010067 santentsaídsat Conta 3010107010068 Assessoria Contábil SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 10 100000 100000D 2802XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 11 110000 210000D 3103XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 10 120000 330000D 3004XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 11 90000 420000D 3105XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 10 150000 570000D 3006XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 11 115200 685200D 3107XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 10 158400 843600D 3108XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 10 90000 933600D 3009XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 11 86400 1020000D 3110XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 10 126000 1146000D 3011XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 11 160800 1306800D 3112XXX8 0001 001 Pgassessoria contabil ref mês 1010102010001 0001 001 10 182400 1489200D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 1489200 000 000 1489200 1489200 000 Resumo da conta 3010107010068 santentsaídsat Conta 3010107010075 Outras Despesas Operacionais SALDO ANTERIOR 000 2601XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 1010102010001 0001 001 1 536000 536000D 2602XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 1010102010001 0001 001 1 589600 1125600D 2603XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 1010102010001 0001 001 1 643200 1768800D 2604XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 1010102010001 0001 001 1 482400 2251200D 2605XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 1010102010001 0001 001 1 804000 3055200D 2606XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 1010102010001 0001 001 1 617472 3672672D 2607XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 1010102010001 0001 001 1 849024 4521696D 2608XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 1010102010001 0001 001 1 482400 5004096D 2609XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 1010102010001 0001 001 1 463104 5467200D 2610XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 1010102010001 0001 001 1 675360 6142560D 2611XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 1010102010001 0001 001 1 861888 7004448D 2612XXX8 0001 001 Pg despesas diversas 1010102010001 0001 001 1 977664 7982112D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 64 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107010075 Outras Despesas Operacionais 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 7982112 000 000 7982112 7982112 000 Resumo da conta 3010107010075 santentsaídsat Conta 3010107010076 Multas Fiscais Indedutíveis SALDO ANTERIOR 000 2401XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 9933 9933D 2402XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 10926 20859D 2403XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 11920 32779D 2404XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 8940 41719D 2405XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 14900 56619D 2406XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 11443 68062D 2407XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 15734 83796D 2408XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 8940 92736D 2409XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 8582 101318D 2410XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 12516 113834D 2411XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 15973 129807D 2412XXX8 0001 001 Pg multa 1010102010001 0001 001 1 18118 147925D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 147925 000 000 147925 147925 000 Resumo da conta 3010107010076 santentsaídsat Conta 3010107010077 Pagamentos Por Liberdade da Empresa SALDO ANTERIOR 000 2401XXX8 0001 001 Pg despesas pessoais 1010102010001 0001 001 2 120000 120000D 2402XXX8 0001 001 Pg despesas pessoais 1010102010001 0001 001 2 132000 252000D 2403XXX8 0001 001 Pg despesas pessoais 1010102010001 0001 001 2 144000 396000D 2404XXX8 0001 001 Pg despesas pessoais 1010102010001 0001 001 2 108000 504000D 2405XXX8 0001 001 Pg despesas pessoais 1010102010001 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Pgdespviagens ref evento 1010102010001 0001 001 1 132000 363000D 1604XXX8 0001 001 Pgdespviagens ref evento 1010102010001 0001 001 1 99000 462000D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 65 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107020002 Despesa de Viagens 1605XXX8 0001 001 Pgdespviagens ref evento 1010102010001 0001 001 1 165000 627000D 1606XXX8 0001 001 Pgdespviagens ref evento 1010102010001 0001 001 1 126720 753720D 1607XXX8 0001 001 Pgdespviagens ref evento 1010102010001 0001 001 1 174240 927960D 1608XXX8 0001 001 Pgdespviagens ref evento 1010102010001 0001 001 1 99000 1026960D 1609XXX8 0001 001 Pgdespviagens ref evento 1010102010001 0001 001 1 95040 1122000D 1610XXX8 0001 001 Pgdespviagens ref evento 1010102010001 0001 001 1 138600 1260600D 1611XXX8 0001 001 Pgdespviagens ref evento 1010102010001 0001 001 1 176880 1437480D 1612XXX8 0001 001 Pgdespviagens ref evento 1010102010001 0001 001 1 200640 1638120D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 1638120 000 000 1638120 1638120 000 Resumo da conta 3010107020002 santentsaídsat Conta 3010107020003 Publicidades e Propagandas SALDO ANTERIOR 000 1701XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 390000 390000D 1702XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 429000 819000D 1703XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 468000 1287000D 1704XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 351000 1638000D 1705XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 585000 2223000D 1706XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 449280 2672280D 1707XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 617760 3290040D 1708XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 351000 3641040D 1709XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 336960 3978000D 1710XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 491400 4469400D 1711XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 627120 5096520D 1712XXX8 0001 001 Pgdesppublicidade e propaganda ref anúncio 1010102010001 0001 001 1 711360 5807880D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5807880 000 000 5807880 5807880 000 Resumo da conta 3010107020003 santentsaídsat Conta 3010107020007 Outras Despesas com Vendas SALDO ANTERIOR 000 1701XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 40000 40000D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 66 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107020007 Outras Despesas com Vendas 1702XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 44000 84000D 1703XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 48000 132000D 1704XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 36000 168000D 1705XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 60000 228000D 1706XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 46080 274080D 1707XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 63360 337440D 1708XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 36000 373440D 1709XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 34560 408000D 1710XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 50400 458400D 1711XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 64320 522720D 1712XXX8 0001 001 Pgdespesas ref vendas 1010102010001 0001 001 2 72960 595680D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 595680 000 000 595680 595680 000 Resumo da conta 3010107020007 santentsaídsat Conta 3010107030008 IPTU SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 PgIPTU ref ano 1010102010001 0001 001 11 30255 30255D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 30255 000 000 30255 30255 000 Resumo da conta 3010107030008 santentsaídsat Conta 3010107030009 IPVA SALDO ANTERIOR 000 3101XXX8 0001 001 PgIPVA ref ano 1010102010001 0001 001 12 19458 19458D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 19458 000 000 19458 19458 000 Resumo da conta 3010107030009 santentsaídsat Conta 3010107030011 Impostos e Taxas Diversas SALDO ANTERIOR 000 3001XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 2900 2900D 2802XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 3190 6090D 3003XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 3480 9570D 3004XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 2610 12180D 3005XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 4350 16530D 3006XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 3341 19871D 3007XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 4594 24465D 3008XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 2610 27075D 3009XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 2506 29581D 3010XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 3654 33235D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 67 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010107030011 Impostos e Taxas Diversas 3011XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 4663 37898D 3012XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 5290 43188D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 43188 000 000 43188 43188 000 Resumo da conta 3010107030011 santentsaídsat Conta 3010109010006 Juros Pagos eou Incorridos SALDO ANTERIOR 000 2501XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 1974228 1974228D 2502XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 2171651 4145879D 2503XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 2369074 6514953D 2504XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 1776805 8291758D 2505XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 2961343 11253101D 2506XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 2274311 13527412D 2507XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 3127178 16654590D 2508XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 1776806 18431396D 2509XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 1705733 20137129D 2510XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 2487528 22624657D 2511XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 3174559 25799216D 2512XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 3600992 29400208D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 29400208 000 000 29400208 29400208 000 Resumo da conta 3010109010006 santentsaídsat Conta 3010109010007 Descontos Concedidos SALDO ANTERIOR 000 2501XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 153749 153749D 2502XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 169124 322873D 2503XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 184499 507372D 2504XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 138374 645746D 2505XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 230624 876370D 2506XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 177119 1053489D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 68 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010109010007 Descontos Concedidos 2507XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 243539 1297028D 2508XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 138374 1435402D 2509XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 132839 1568241D 2510XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 193724 1761965D 2511XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 247229 2009194D 2512XXX8 0001 001 Vr recebimento de duplicatas diversas 1 280438 2289632D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 2289632 000 000 2289632 2289632 000 Resumo da conta 3010109010007 santentsaídsat Conta 3010109010008 Juros Comiss e Outras Desps Bancárias SALDO ANTERIOR 000 2101XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 10000 10000D 2102XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 11000 21000D 2103XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 12000 33000D 2104XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 9000 42000D 2105XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 15000 57000D 2106XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 11520 68520D 2107XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 15840 84360D 2108XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 9000 93360D 2109XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 8640 102000D 2110XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 12600 114600D 2111XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 16080 130680D 2112XXX8 0001 001 Vrdespesa bancária ref taxas 1010102010001 0001 001 1 18240 148920D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 148920 000 000 148920 148920 000 Resumo da conta 3010109010008 santentsaídsat Conta 3010109010009 IOF SALDO ANTERIOR 000 3001XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 580 580D 2802XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 638 1218D sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 69 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 3010109010009 IOF 3003XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 696 1914D 3004XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 522 2436D 3005XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 870 3306D 3006XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 668 3974D 3007XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 919 4893D 3008XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 522 5415D 3009XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 501 5916D 3010XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 731 6647D 3011XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 933 7580D 3012XXX8 0001 001 Vrresgate de aplicação financeira diversas 1 1058 8638D 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 8638 000 000 8638 8638 000 Resumo da conta 3010109010009 santentsaídsat Conta 6010701040003 Apuração do Exercício SALDO ANTERIOR 000 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 200000000 200000000C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 18610844 218610844C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 431869 219042713C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 342678025 561720738C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 232961189 794681927C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 213342595 1008024522C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5755933 1002268589C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 121882827 880385762C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 23496773 856888989C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 70 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 6010701040003 Apuração do Exercício 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5090967 851798022C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 311062546 540735476C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 66364065 474371411C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5956800 468414611C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 44676 468369935C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 1191360 467178575C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 476544 466702031C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 303287 466398744C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 421939 465976805C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 595680 465381125C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 297840 465083285C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 26805600 438277685C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 59134 438218551C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 2531640 435686911C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 157347 435529564C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 109606 435419958C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 1489200 433930758C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 7982112 425948646C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 71 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 6010701040003 Apuração do Exercício 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 147925 425800721C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 1787040 424013681C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 1638120 422375561C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5807880 416567681C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 595680 415972001C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 30255 415941746C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 19458 415922288C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 43188 415879100C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 29400208 386478892C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 2289632 384189260C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 148920 384040340C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 8638 384031702C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 553983 383477719C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 723750 382753969C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 16639264 366114705C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 893520 365221185C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 7272298 357948887C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 178704 357770183C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 72 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 6010701040003 Apuração do Exercício 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 178704 357591479C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 91767443 265824036C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 11414982 254409054C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 4565986 249843068C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5050934 244792134C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 40435641 204356493C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 3217344 201139149C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 5642030 195497119C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 2302874 193194245C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 106727 193087518C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 458574 192628944C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 798509 191830435C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 369321 191461114C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 482502 190978612C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 11092839 179885773C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 595680 179290093C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 3855402 175434691C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 119136 175315555C sábado 6 de abril de 2019 Continua 215143 Livro Razão Pág 73 de 73 Licenciado para Empresa Empresa Esperança e Sonhos Ltda CNPJ 00000006XXX169 ADMIN Fortes Contábil 6762 Período 0101XXX8 a 3112XXX8 Estabelecimentos Todos Centros de Resultados Todos Todos versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Est CR Histórico Contrapart Estcp CRcp Chave Débito Crédito Saldo Conta 6010701040003 Apuração do Exercício 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 119136 175196419C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 61178310 114018109C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 7609973 106408136C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 3043999 103364137C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 3367293 99996844C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 26957101 73039743C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 3761349 69278394C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 1535244 67743150C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 29784 67713366C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 305709 67407657C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 532326 66875331C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 33925750 32949581C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 23062573 9887008C 3112XXX8 0001 001 Vrtransfsaldo papuracao do custo de produtos acabados diversas 34 9887008 000 000 1008024522 1008024522 000 Resumo da conta 6010701040003 santentsaídsat sábado 6 de abril de 2019 Fim 215143