Atividade 2

Analise as contas mensais dessa empresa monte um fluxo de caixa faça uma análise crítica e aponte possíveis orientações com base no analisado DATA CLIENTE VALOR PREVISTO ENTRADAS E SAIDAS 01abr MENSALIDADE R 5333 entrada 02abr MENSALIDADE R 17500 entrada 04abr MENSALIDADE R 177173 entrada 05abr MENSALIDADE R 46313 entrada 05abr MENSALIDADE R 5000 entrada 06abr MENSALIDADE R 106493 entrada 07abr PROATIVA 032022 R 249690 saída 07abr MENSALIDADE R 25000 entrada 07abr MENSALIDADE R 25000 entrada 07abr MENSALIDADE R 5000 entrada 07abr FGTS R 64022 saída 07abr SEGURANCA R 15000 saída 07abr FOLHA R 790000 saída 08abr MENSALIDADE R 5000 entrada 08abr MENSALIDADE R 5000 entrada 08abr MENSALIDADE R 8733 entrada 09abr MENSALIDADE R 17500 entrada 09abr SISTEMA R 32850 saída 09abr MENSALIDADE R 25000 entrada 10abr MENSALIDADE R 17500 entrada 10abr MENSALIDADE R 25000 entrada 10abr SITE R 4900 saída 11abr MENSALIDADE R 195924 entrada 11abr DESPESA DE MANUTENÇAO R 39000 saída 13abr MENSALIDADE R 20177 entrada 14abr MENSALIDADE R 17500 entrada 15abr MENSALIDADE R 17500 entrada 15abr MENSALIDADE R 553745 entrada 15abr LUCROS SÓCIO R 250000 saída 15abr TARIFA R 1045 saída 15abr ISS RETIDO R 5740 saída 16abr MENSALIDADE R 25000 entrada 18abr MATERIAIS DE LIMPEZA R 40000 saída 18abr MENSALIDADE R 25000 entrada 18abr INSS R 100000 saída 18abr IRRF 0561 R 2677 saída 18abr RGE R 358142 saída 18abr MENSALIDADE R 69241 entrada 19abr MENSALIDADE R 15283 entrada 20abr MENSALIDADE R 76807 entrada 21abr MENSALIDADE R 5000 entrada 21abr MENSALIDADE APP R 44000 saída 21abr SIMPLES NACIONAL R 130000 saída 21abr SISTEMA ERP R 19000 saída 22abr MENSALIDADE R 130876 entrada 23abr MENSALIDADE R 21000 entrada 25abr MENSALIDADE R 14774 entrada 25abr TIM R 5076 saída 25abr TARIFA MENSAL R 4900 saída 25abr VT R 30000 saída 25abr VALE ALIMENTACAO R 120000 entrada 27abr MENSALIDADE R 78149 entrada 28abr CLARO R 5000 saída 28abr PGNT FORNECEDORES R 166750 saída 28abr TARIFA R 1045 saída 29abr MENSALIDADE R 12063 entrada 30abr MENSALIDADE R 270000 entrada 30abr TAXA ESTAGIO FEEVALE R 6929 saída